| 基金代码001494 | 基金经理 | 最新份额64.08万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-06-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-7-30 | 1.559 | 1.559 | 0.39% |
| 2018-7-27 | 1.553 | 1.553 | 0.13% |
| 2018-7-26 | 1.551 | 1.551 | 0.13% |
| 2018-7-25 | 1.549 | 1.549 | 0.13% |
| 2018-7-24 | 1.547 | 1.547 | 0.13% |
| 2018-7-23 | 1.545 | 1.545 | 0.39% |
| 2018-7-20 | 1.539 | 1.539 | 0.13% |
| 2018-7-19 | 1.537 | 1.537 | 0.20% |
| 2018-7-18 | 1.534 | 1.534 | 0.13% |
| 2018-7-17 | 1.532 | 1.532 | 0.13% |
| 2018-7-16 | 1.53 | 1.53 | 0.39% |
| 2018-7-13 | 1.524 | 1.524 | -1.10% |
| 2018-7-12 | 1.541 | 1.541 | 0.10% |
| 2018-7-11 | 1.53949761 | 1.53949761 | -0.03% |
| 2018-7-10 | 1.54 | 1.54 | 0.00% |
| 2018-7-9 | 1.54 | 1.54 | 0.06% |
| 2018-7-6 | 1.539 | 1.539 | 0.00% |
| 2018-7-5 | 1.539 | 1.539 | 0.00% |
| 2018-7-4 | 1.539 | 1.539 | 0.00% |
| 2018-7-3 | 1.539 | 1.539 | 0.07% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,546.11 | 51.83 |
| 3 | 现金 | 1,178.07 | 17.22 |
| 4 | 其他资产 | 2,026.71 | 29.62 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 018005 | 国开1701 | 10.00(万张) | 1,002.10(万元) | 14.65(%) |
| 2 | 111816174 | 18上海银行CD174 | 10.00(万张) | 996.20(万元) | 14.56(%) |
| 3 | 122394 | 15中银债 | 03.70(万张) | 369.74(万元) | 5.40(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 6月≤X | 0.0% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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