基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码00188E | 基金经理 | 最新份额101.43万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-10-08 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金采用指数增强型投资策略。以沪深300指数作为基金投资组合跟踪的标的指数。在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次分配比例不低于期末可供分配利润的50%,且基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
6、本基金场外认购、申购基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
场内认购、申购和上市交易的基金份额的收益分配方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-9-28 | 1.2691 | 1.3141 | 0.95% |
2018-9-27 | 1.2571 | 1.3021 | -0.43% |
2018-9-26 | 1.2625 | 1.3075 | 1.08% |
2018-9-25 | 1.249 | 1.294 | -0.83% |
2018-9-21 | 1.2595 | 1.3045 | 2.82% |
2018-9-20 | 1.2249 | 1.2699 | -0.07% |
2018-9-19 | 1.2258 | 1.2708 | 1.21% |
2018-9-18 | 1.2111 | 1.2561 | 1.93% |
2018-9-17 | 1.1882 | 1.2332 | -1.12% |
2018-9-14 | 1.2017 | 1.2467 | 0.16% |
2018-9-13 | 1.1998 | 1.2448 | 0.93% |
2018-9-12 | 1.1887 | 1.2337 | -0.62% |
2018-9-11 | 1.1961 | 1.2411 | -0.29% |
2018-9-10 | 1.1996 | 1.2446 | -1.36% |
2018-9-7 | 1.2161 | 1.2611 | 0.47% |
2018-9-6 | 1.2104 | 1.2554 | -0.97% |
2018-9-5 | 1.2222 | 1.2672 | -1.88% |
2018-9-4 | 1.2456 | 1.2906 | 1.16% |
2018-9-3 | 1.2313 | 1.2763 | -0.31% |
2018-8-31 | 1.2351 | 1.2801 | -0.44% |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 袁维德 国都证券股份有限公司 窦玉明 于洁 郑苏丹 关子阳 许文星 黎忆海 卞玺云 刘建平 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 王培 蓝小康 卢纯青 许欣 于岚 周蔚文 李维 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) 曲径 方伊 葛兰 刘伟伟 殷姿 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001000 | 0.821 | 0.821 | 0.45% | |
001810 | 1.213 | 1.343 | 0.45% | |
001811 | 1.062 | 1.191 | 0.45% | |
001955 | 1.094 | 1.094 | 0.45% | |
002009 | 1.0533 | 1.1213 | 0.45% | |
002685 | 1.021 | 1.161 | 0.45% | |
004233 | 1.1564 | 1.1564 | 0.45% | |
004812 | 0.8435 | 0.8435 | 0.85% | |
005276 | 0.9024 | 0.9024 | 0.45% | |
005278 | 1.062 | 1.062 | 0.45% | |
005420 | 1.0019 | 1.0019 | 0.10% | |
005763 | 1.0597 | 1.0597 | 0.85% | |
005765 | 1.058 | 1.117 | 0.45% | |
166016 | 1.128 | 1.351 | 0.10% | |
001110 | 1.4824 | 1.4824 | 0.45% | |
001147 | 1.1174 | 1.1174 | 0.45% | |
001886 | 1.0002 | 1.3757 | 0.45% | |
001888 | 1.1694 | 2.3984 | 0.45% | |
001980 | 0.8922 | 0.8922 | 0.45% | |
002532 | 1.0659 | 1.0659 | 0.10% | |
002592 | 1.137 | 1.361 | 0.10% | |
002686 | 1.007 | 1.147 | 0.45% | |
003096 | 1.258 | 1.333 | 0.45% | |
004231 | 0.989 | 1.187 | 0.45% | |
004236 | 1.4737 | 2.0147 | 0.45% | |
004814 | 0.882 | 0.882 | 0.45% | |
004993 | 0.9657 | 0.9657 | 0.10% | |
005419 | 0.9992 | 0.9992 | 0.10% | |
005421 | 0.9507 | 0.9507 | 0.45% | |
166001 | 0.9601 | 1.8051 | 0.45% | |
166006 | 0.9966 | 1.3629 | 0.45% | |
166021 | 1.044 | 1.267 | 0.10% | |
166022 | 1.011 | 1.189 | 0.10% | |
166024 | 0.9358 | 0.9358 | 0.45% | |
001306 | 0.839 | 0.839 | 0.45% | |
001883 | 1.4952 | 2.5372 | 0.45% | |
001990 | 0.8775 | 0.9655 | 0.45% | |
002621 | 1.219 | 1.219 | 0.85% | |
002962 | 1.0585 | 1.0585 | 0.10% | |
004442 | 1.081 | 1.081 | 0.45% | |
004729 | 1.0186 | 1.0186 | 0.45% | |
004815 | 0.8789 | 0.8789 | 0.45% | |
005620 | 0.9848 | 0.9848 | 0.85% | |
166019 | 1.6287 | 1.9487 | 0.45% | |
001890 | 0.821 | 0.821 | 0.45% | |
001912 | 1.096 | 1.096 | 0.10% | |
002014 | 1.0395 | 1.0395 | 0.45% | |
002478 | 1.029 | 1.051 | 0.10% | |
002479 | 1.018 | 1.04 | 0.10% | |
002591 | 1.061 | 1.251 | 0.10% | |
003151 | 1.0332 | 1.0332 | 0.45% | |
003419 | 1.048 | 1.059 | 0.10% | |
004237 | 1.0275 | 1.5133 | 0.45% | |
004734 | 0.9328 | 0.9328 | 0.45% | |
004994 | 0.9623 | 0.9623 | 0.10% | |
005484 | 1.0009 | 1.0009 | 0.45% | |
005621 | 0.9768 | 0.9768 | 0.85% | |
166008 | 1.0695 | 1.488 | 0.10% | |
16600A | 1.262 | 1.307 | 0.85% | |
166023 | 0.8898 | 0.8898 | 0.45% | |
001111 | 1.1681 | 1.1681 | 0.45% | |
001963 | 1.092 | 1.092 | 0.10% | |
002010 | 1.0364 | 1.1044 | 0.45% | |
002920 | 1.078 | 1.078 | 0.10% | |
004455 | 1.0808 | 1.0808 | 0.45% | |
004525 | 1.0033 | 1.0033 | 0.45% | |
004728 | 1.0238 | 1.0238 | 0.45% | |
005275 | 0.9063 | 0.9063 | 0.45% | |
166002 | 1.029 | 2.6062 | 0.45% | |
166005 | 1.8515 | 2.5275 | 0.45% | |
000894 | 1.167 | 1.167 | 0.45% | |
001146 | 1.1998 | 1.1998 | 0.45% | |
001173 | 1.032 | 1.032 | 0.45% | |
001615 | 1.058 | 1.058 | 0.45% | |
001776 | 1.0282 | 1.1452 | 0.10% | |
001882 | 2.0997 | 2.5797 | 0.45% | |
001885 | 1.0259 | 2.6174 | 0.45% | |
001887 | 1.7942 | 2.1442 | 0.45% | |
001889 | 1.0648 | 1.4884 | 0.10% | |
00188E | 1.2691 | 1.3141 | 0.85% | |
001891 | 1.0368 | 1.4168 | 0.45% | |
002725 | 1.083 | 1.083 | 0.10% | |
002961 | 1.0663 | 1.0663 | 0.10% | |
003095 | 1.261 | 1.336 | 0.45% | |
004235 | 1.5918 | 1.5918 | 0.45% | |
004241 | 1.1023 | 1.3563 | 0.85% | |
004813 | 0.8403 | 0.8403 | 0.85% | |
150159 | 1.044 | 1.379 | 0.10% | |
166020 | 0.998 | 1.332 | 0.45% | |
001307 | 0.817 | 0.817 | 0.45% | |
001881 | 1.0094 | 1.8174 | 0.45% | |
001938 | 1.1183 | 1.5843 | 0.85% | |
002013 | 1.0574 | 1.0574 | 0.45% | |
003021 | 1.0127 | 1.0127 | 0.10% | |
003150 | 1.04 | 1.04 | 0.45% | |
004232 | 1.8407 | 2.5167 | 0.45% | |
004234 | 0.8671 | 0.8671 | 0.45% | |
004616 | 1.0024 | 1.0024 | 0.85% | |
004735 | 0.9239 | 0.9239 | 0.45% | |
004847 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
004848 | 0.9383 | 0.9383 | 0.45% | |
004850 | 1.0393 | 1.0393 | 0.10% | |
005241 | 0.9031 | 0.9031 | 0.45% | |
005764 | 1.206 | 1.336 | 0.45% | |
166010 | 1.0385 | 1.4397 | 0.10% | |
166011 | 1.1654 | 2.3944 | 0.45% | |
166012 | 1.0634 | 1.2534 | 0.10% | |
001117 | 0.818 | 0.818 | 0.45% | |
001164 | 1.2376 | 1.2376 | 0.45% | |
001165 | 1.1474 | 1.1474 | 0.45% | |
001174 | 1.011 | 1.011 | 0.45% | |
002697 | 1.228 | 1.228 | 0.85% | |
004283 | 1.0892 | 1.0892 | 0.45% | |
004740 | 0.8847 | 0.8847 | 0.45% | |
005242 | 0.8978 | 0.8978 | 0.45% | |
005787 | 0.9563 | 0.9563 | 0.45% | |
005964 | 1.0296 | 1.0296 | 0.10% | |
166009 | 1.4807 | 2.5227 | 0.45% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 13,200.33 | 93.60 |
2 | 债券及货币 | 1,161.05 | 08.23 |
3 | 现金 | 1,161.05 | 08.23 |
4 | 其他资产 | 01.64 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601318 | 中国平安 | 13.61 | 932.60 | 6.61% | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 22.42 | 688.20 | 4.88% | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 00.69 | 500.27 | 3.55% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 06.49 | 261.36 | 1.85% | 0.00 |
601288 | 农业银行 | 65.41 | 254.44 | 1.81% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 03.37 | 229.04 | 1.63% | 0.00 |
000651 | 格力电器 | 05.50 | 221.00 | 1.57% | 0.00 |
600016 | 民生银行 | 34.18 | 216.72 | 1.54% | 0.00 |
601009 | 南京银行 | 25.39 | 194.26 | 1.38% | 0.00 |
601328 | 交通银行 | 32.24 | 188.28 | 1.33% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-14.77% | -6.16% | 0.0% | 0.0% | 3.72% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93% | 1.26% | -1.16% | -11.19% | -6.16% | 0.0% | 0.0% | 11.47% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.03 | 0.95 | 0.95 |
夏普比率 | -34.86 | 20.67 | 16.59 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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