基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码001954 | 基金经理 | 最新份额1,455.91万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2016-03-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.19亿 | 托管费0.25% |
本基金通过动态优选享受生态文明建设和节能环保领域快速发展的优质企业,通过优化风险收益配比来追求收益,以基金资产的长期稳定增值为最终目标。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-12-31 | 1.026 | 1.026 | 0.10% |
2019-12-4 | 1.025 | 1.025 | 0.00% |
2019-12-3 | 1.025 | 1.025 | 0.00% |
2019-12-2 | 1.025 | 1.025 | 0.00% |
2019-11-29 | 1.025 | 1.025 | 0.00% |
2019-11-28 | 1.025 | 1.025 | 0.00% |
2019-11-27 | 1.025 | 1.025 | 0.00% |
2019-11-26 | 1.025 | 1.025 | 0.00% |
2019-11-25 | 1.025 | 1.025 | 0.00% |
2019-11-22 | 1.025 | 1.025 | 0.00% |
2019-11-21 | 1.025 | 1.025 | 0.00% |
2019-11-20 | 1.025 | 1.025 | -0.10% |
2019-11-19 | 1.026 | 1.026 | 0.00% |
2019-11-18 | 1.026 | 1.026 | 0.00% |
2019-11-15 | 1.026 | 1.026 | 0.00% |
2019-11-14 | 1.026 | 1.026 | 0.00% |
2019-11-13 | 1.026 | 1.026 | 0.00% |
2019-11-12 | 1.026 | 1.026 | 0.00% |
2019-11-11 | 1.026 | 1.026 | 0.00% |
2019-11-8 | 1.026 | 1.026 | -0.10% |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001303 | 1.011 | 1.011 | 0.36% | |
002501 | 1.098 | 1.168 | 0.08% | |
003062 | 1.1506 | 1.1506 | 0.36% | |
003397 | 1.162 | 1.162 | 0.36% | |
003933 | 1.1133 | 1.1133 | 0.08% | |
005033 | 0.8263 | 0.8263 | 0.40% | |
005235 | 1.2797 | 1.2797 | 0.40% | |
005481 | 1.1139 | 1.2439 | 0.36% | |
005771 | 1.2183 | 1.2183 | 0.08% | |
006415 | 1.0253 | 1.0503 | 0.08% | |
006497 | 1.0148 | 1.0308 | 0.08% | |
006837 | 1.02 | 1.112 | 0.08% | |
150175 | 1.0041 | 1.3082 | -0.01% | |
150176 | 1.0137 | 1.0137 | -0.01% | |
159987 | 1.0506 | 1.0506 | 0.40% | |
161820 | 1.104 | 1.462 | 0.08% | |
180026 | 1.142 | 1.521 | 0.08% | |
960042 | 1.06 | 1.06 | 0.08% | |
000904 | 1.116 | 1.436 | 0.36% | |
001280 | 1.358 | 1.588 | 0.36% | |
001954 | 1.026 | 1.026 | 0.36% | |
002323 | 1.047 | 1.047 | 0.36% | |
002491 | 1.082 | 1.136 | 0.08% | |
003988 | 1.1156 | 1.1156 | 0.08% | |
005251 | 1.2195 | 1.2195 | 0.36% | |
005463 | 0.983 | 0.983 | 0.36% | |
005464 | 0.9643 | 0.9643 | 0.36% | |
006496 | 1.0156 | 1.0316 | 0.08% | |
006612 | 1.087 | 1.087 | 0.08% | |
150143 | 1.004 | 1.318 | 0.08% | |
161819 | 0.919 | 0.619 | 0.40% | |
161837 | 1.0095 | 1.0095 | 0.36% | |
180002 | 1.0016 | 1.068 | 0.36% | |
180012 | 3.5848 | 4.5378 | 0.36% | |
000286 | 1.06 | 1.387 | 0.08% | |
001163 | 1.268 | 1.268 | 0.40% | |
002307 | 1.521 | 1.521 | 0.36% | |
002326 | 1.338 | 1.566 | 0.36% | |
003817 | 1.091 | 1.091 | 0.08% | |
003932 | 1.1104 | 1.1104 | 0.08% | |
004087 | 1.039 | 1.1335 | 0.08% | |
005236 | 1.276 | 1.276 | 0.40% | |
005237 | 1.1352 | 1.1352 | 0.40% | |
005261 | 0.9639 | 0.9639 | 0.36% | |
005286 | 1.0445 | 1.1116 | 0.08% | |
005498 | 1.2123 | 1.2123 | 0.36% | |
005544 | 1.345 | 1.345 | 0.36% | |
006251 | 1.0555 | 1.0555 | 0.40% | |
006907 | 1.0146 | 1.0266 | 0.08% | |
007031 | 1.0152 | 1.0152 | 0.08% | |
007205 | 1.0311 | 1.0311 | -0.01% | |
008002 | 1.0044 | 1.0044 | 0.08% | |
150030 | 1.05 | 1.511 | 0.40% | |
161815 | 0.502 | 0.502 | -0.01% | |
180015 | 1.215 | 1.723 | 0.08% | |
180018 | 2.628 | 2.708 | 0.36% | |
180020 | 1.251 | 1.276 | 0.36% | |
180028 | 1.172 | 1.938 | 0.36% | |
511880 | 100.124 | 123.027 | 0.01% | |
000194 | 1.084 | 1.444 | 0.08% | |
001231 | 1.537 | 1.537 | 0.36% | |
001289 | 1.518 | 1.518 | 0.36% | |
002327 | 1.565 | 1.615 | 0.36% | |
003935 | 1.1398 | 1.1398 | 0.08% | |
003996 | 1.37 | 1.37 | 0.08% | |
005034 | 0.8265 | 0.8265 | 0.40% | |
005035 | 0.9274 | 0.9274 | 0.40% | |
005238 | 1.1289 | 1.1289 | 0.40% | |
006339 | 1.0948 | 1.0948 | 0.40% | |
006908 | 1.0127 | 1.0247 | 0.08% | |
007030 | 1.0171 | 1.0171 | 0.08% | |
007056 | 1.1026 | 1.1026 | 0.36% | |
150019 | 1.089 | 1.089 | 0.40% | |
150059 | 1.05 | 1.467 | 0.40% | |
150144 | 1.287 | 1.602 | 0.08% | |
159959 | 1.0517 | 1.0517 | 0.40% | |
159990 | 1.0016 | 1.0016 | 0.40% | |
16181A | 1.118 | 1.233 | 0.40% | |
16181B | 1.005 | 1.78 | 0.40% | |
16181C | 1.067 | 1.304 | 0.00% | |
161823 | 1.139 | 1.139 | 0.08% | |
161826 | 1.089 | 1.174 | 0.08% | |
161831 | 1.0089 | 1.161 | -0.01% | |
002161 | 1.021 | 1.021 | 0.36% | |
002269 | 0.828 | 0.828 | 0.36% | |
003815 | 1.0829 | 1.0829 | 0.08% | |
003816 | 100.136 | 121.281 | 0.01% | |
003818 | 1.1875 | 1.1875 | 0.08% | |
003940 | 1.4066 | 1.7327 | 0.36% | |
003987 | 1.1229 | 1.1229 | 0.08% | |
005037 | 0.8209 | 0.8209 | 0.40% | |
005447 | 0.9528 | 0.9528 | 0.36% | |
005500 | 1.0728 | 1.0728 | 0.08% | |
005794 | 1.6401 | 1.6401 | 0.36% | |
005848 | 1.5652 | 1.5652 | 0.36% | |
006305 | 1.1226 | 1.1226 | 0.36% | |
007204 | 1.0329 | 1.0329 | -0.01% | |
150060 | 0.832 | 0.202 | 0.40% | |
159969 | 1.1443 | 1.1443 | 0.40% | |
161824 | 1.119 | 1.119 | 0.08% | |
161834 | 0.864 | 0.864 | 0.36% | |
180003 | 1.317 | 3.132 | 0.40% | |
180013 | 1.6406 | 2.8414 | 0.36% | |
501083 | 1.1206 | 1.1206 | 0.36% | |
003497 | 1.0811 | 1.1291 | 0.08% | |
003814 | 1.0865 | 1.0865 | 0.08% | |
003816 | 100.136 | 121.281 | 0.00% | |
003934 | 1.1228 | 1.1228 | 0.08% | |
003995 | 1.1278 | 1.1278 | 0.08% | |
005515 | 0.9217 | 0.9217 | 0.40% | |
005529 | 1.0529 | 1.0829 | 0.08% | |
006302 | 1.2045 | 1.4889 | 0.36% | |
007627 | 1.0029 | 1.0029 | 0.08% | |
008201 | 1.094 | 1.094 | 0.40% | |
150018 | 1.045 | 1.515 | 0.40% | |
150031 | 1.186 | 0.57 | 0.40% | |
150168 | 1.006 | 2.007 | 0.40% | |
161810 | 2.196 | 2.088 | 0.36% | |
180033 | 1.34 | 1.34 | 0.40% | |
510430 | 1.596 | 1.596 | 0.40% | |
511880 | 100.124 | 123.027 | 0.00% | |
000823 | 0.93 | 0.93 | 0.36% | |
001264 | 1.572 | 1.632 | 0.36% | |
001703 | 1.677 | 1.747 | 0.40% | |
001808 | 1.009 | 1.009 | 0.36% | |
003063 | 1.1274 | 1.1274 | 0.36% | |
003990 | 1.1483 | 1.1483 | 0.08% | |
005038 | 0.8124 | 0.8124 | 0.40% | |
005119 | 1.0483 | 1.0483 | 0.36% | |
005239 | 0.8483 | 0.8483 | 0.40% | |
005260 | 0.9688 | 0.9688 | 0.36% | |
005516 | 0.945 | 0.945 | 0.40% | |
005519 | 1.1476 | 1.1476 | 0.36% | |
005533 | 1.323 | 1.323 | 0.36% | |
005543 | 1.1463 | 1.1463 | 0.36% | |
006119 | 0.9938 | 0.9938 | 0.40% | |
006348 | 1.4546 | 1.4546 | 0.36% | |
006610 | 1.1035 | 1.1035 | 0.36% | |
006645 | 1.0196 | 1.0396 | 0.08% | |
007206 | 1.0095 | 1.0095 | 0.08% | |
007310 | 1.0285 | 1.0285 | 0.36% | |
007779 | 1.0304 | 1.0304 | 0.36% | |
008677 | 1.0003 | 1.0003 | 0.08% | |
150167 | 1.004 | 1.324 | 0.40% | |
161818 | 1.024 | 1.024 | 0.36% | |
180010 | 1.3996 | 4.0673 | 0.36% | |
180031 | 2.522 | 4.302 | 0.36% | |
501022 | 1.131 | 1.131 | 0.36% | |
501038 | 1.3211 | 1.3211 | 0.36% | |
001728 | 1.454 | 1.454 | 0.36% | |
002322 | 1.509 | 1.509 | 0.36% | |
002328 | 1.401 | 1.401 | 0.36% | |
003989 | 1.126 | 1.126 | 0.08% | |
005036 | 0.9301 | 0.9301 | 0.40% | |
005106 | 1.4048 | 1.4048 | 0.40% | |
005112 | 1.3941 | 1.3941 | 0.40% | |
005240 | 0.8535 | 0.8535 | 0.40% | |
005250 | 1.1084 | 1.1084 | 0.36% | |
007626 | 1.004 | 1.004 | 0.08% | |
007780 | 1.0418 | 1.0418 | 0.36% | |
180001 | 1.3347 | 3.1918 | 0.36% | |
180025 | 1.153 | 1.568 | 0.08% | |
183001 | 1.278 | 1.278 | -0.01% | |
512380 | 1.0464 | 1.0464 | 0.40% | |
519001 | 2.2224 | 7.4041 | 0.36% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 21.93 | 01.47 |
2 | 债券及货币 | 1,478.88 | 98.99 |
3 | 现金 | 1,478.88 | 98.99 |
4 | 其他资产 | 00.47 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601818 | 光大银行 | 05.57 | 21.93 | 1.47% | -1.83 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
50≤X<100 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<30天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.38% | 14.38% | -0.42% | 0.0% | 0.67% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.0% | -0.29% | 14.38% | 14.38% | -1.25% | 0.0% | 2.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.19 | 0.50 | 0.49 |
夏普比率 | 201.52 | -23.94 | -4.51 |
特雷诺指数 | 0.10 | -0.02 | -0.00 |
詹森指数 | 0.10 | -0.01 | -0.01 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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