| 基金代码002508 | 基金经理 | 最新份额1,559.68万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-04-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,追求稳定的当期收益和总回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(分离交易可转债的纯债部分除外)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期风险、预期收益水平低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2019-5-20 | 1.065 | 1.065 | -0.07% |
| 2019-5-17 | 1.0657 | 1.0657 | 0.02% |
| 2019-5-16 | 1.0655 | 1.0655 | 0.14% |
| 2019-5-15 | 1.064 | 1.064 | 0.08% |
| 2019-5-14 | 1.0631 | 1.0631 | 0.25% |
| 2019-5-13 | 1.0605 | 1.0605 | 0.04% |
| 2019-5-10 | 1.0601 | 1.0601 | 0.06% |
| 2019-5-9 | 1.0595 | 1.0595 | 0.02% |
| 2019-5-8 | 1.0593 | 1.0593 | 0.03% |
| 2019-5-7 | 1.059 | 1.059 | 0.08% |
| 2019-5-6 | 1.0582 | 1.0582 | 0.12% |
| 2019-4-30 | 1.0569 | 1.0569 | 0.09% |
| 2019-4-29 | 1.0559 | 1.0559 | -0.08% |
| 2019-4-26 | 1.0567 | 1.0567 | 0.03% |
| 2019-4-25 | 1.0564 | 1.0564 | -0.01% |
| 2019-4-24 | 1.0565 | 1.0565 | 0.01% |
| 2019-4-23 | 1.0564 | 1.0564 | -0.03% |
| 2019-4-22 | 1.0567 | 1.0567 | 0.03% |
| 2019-4-19 | 1.0564 | 1.0564 | 0.05% |
| 2019-4-18 | 1.0559 | 1.0559 | 0.02% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 11,906.91 | 174.11 |
| 3 | 现金 | 385.71 | 05.64 |
| 4 | 其他资产 | 197.12 | 02.88 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 136173 | 16龙源01 | 06.00(万张) | 597.56(万元) | 8.74(%) |
| 2 | 136382 | 16津投02 | 05.15(万张) | 514.69(万元) | 7.53(%) |
| 3 | 122431 | 15闽高速 | 04.90(万张) | 498.38(万元) | 7.29(%) |
| 4 | 143098 | 18川投01 | 04.90(万张) | 497.30(万元) | 7.27(%) |
| 5 | 112488 | 16峨旅02 | 04.11(万张) | 411.16(万元) | 6.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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