基金代码002609 | 基金经理 | 最新份额19.22万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2016-04-20 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债、可交换公司债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等)和股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接购买权证等衍生品资产,但有可能持有所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-1-19 | 1.029 | 1.029 | 0.00% |
2018-1-18 | 1.029 | 1.029 | 0.00% |
2018-1-17 | 1.029 | 1.029 | 0.00% |
2018-1-16 | 1.029 | 1.029 | 0.00% |
2018-1-15 | 1.029 | 1.029 | 0.00% |
2018-1-12 | 1.029 | 1.029 | 0.00% |
2018-1-11 | 1.029 | 1.029 | 0.00% |
2018-1-10 | 1.029 | 1.029 | 0.00% |
2018-1-9 | 1.029 | 1.029 | -0.10% |
2018-1-8 | 1.03 | 1.03 | 0.10% |
2018-1-5 | 1.029 | 1.029 | 0.10% |
2018-1-4 | 1.028 | 1.028 | 0.00% |
2018-1-3 | 1.028 | 1.028 | 0.00% |
2018-1-2 | 1.028 | 1.028 | 0.00% |
2017-12-31 | 1.028 | 1.028 | 0.10% |
2017-12-29 | 1.027 | 1.027 | 0.10% |
2017-12-28 | 1.026 | 1.026 | 0.00% |
2017-12-27 | 1.026 | 1.026 | 0.00% |
2017-12-26 | 1.026 | 1.026 | 0.10% |
2017-12-25 | 1.025 | 1.025 | 0.10% |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000752 | 1.029 | 1.178 | 0.05% | |
000930 | 2.7467 | 1.1464 | -0.22% | |
001425 | 1.1922 | 1.1922 | -0.10% | |
001545 | 1.0042 | 1.0407 | 0.05% | |
001961 | 1.0452 | 1.0794 | 0.05% | |
001993 | 1.0049 | 1.0817 | 0.05% | |
002198 | 1.0057 | 1.046 | 0.05% | |
002209 | 1.044 | 1.044 | -0.10% | |
002424 | 1.083 | 1.083 | -0.10% | |
002531 | 1.029 | 1.029 | -0.10% | |
002610 | 0.9742 | 0.9742 | -0.22% | |
002755 | 1.012 | 1.057 | 0.05% | |
002775 | 1.0089 | 1.0089 | 0.05% | |
003210 | 1.0096 | 1.0371 | 0.05% | |
003566 | 1.0196 | 1.0196 | 0.05% | |
003607 | 1.0057 | 1.0132 | 0.05% | |
004677 | 1.138 | 1.138 | -0.10% | |
004698 | 0.95 | 0.95 | 0.09% | |
005192 | 1.0762 | 1.0762 | -0.10% | |
005265 | 0.9911 | 0.9911 | -0.10% | |
050013 | 1.1162 | 1.1162 | 0.09% | |
050015 | 1.317 | 1.399 | 0.15% | |
050016 | 1.152 | 1.203 | 0.05% | |
050019 | 1.343 | 1.348 | 0.05% | |
050024 | 0.8174 | 0.8174 | 0.09% | |
050027 | 1.031 | 1.341 | 0.05% | |
050201 | 0.655 | 2.11 | -0.10% | |
050202 | 0.1962 | 0.2188 | 0.11% | |
150268 | 1.2119 | 1.2119 | 0.09% | |
160512 | 2.073 | 2.236 | -0.10% | |
510410 | 0.8421 | 0.8421 | 0.09% | |
960027 | 0.977 | 0.977 | 0.05% | |
000927 | 0.2052 | 0.2062 | 0.11% | |
001971 | 1.084 | 1.084 | 0.05% | |
002008 | 1.0122 | 1.05 | 0.05% | |
002095 | 1.0581 | 1.0923 | -0.10% | |
002175 | 1.049 | 1.049 | 0.05% | |
002476 | 1.016 | 1.016 | 0.05% | |
002555 | 0.958 | 0.958 | -0.10% | |
002558 | 1.062 | 1.062 | -0.10% | |
002609 | 1.029 | 1.029 | 0.05% | |
002611 | 0.9676 | 0.9676 | -0.22% | |
002754 | 1.006 | 1.046 | 0.05% | |
002970 | 1.002 | 1.05 | 0.05% | |
003120 | 1.282 | 1.282 | -0.10% | |
003207 | 1.004 | 1.0331 | 0.05% | |
003436 | 1.021 | 1.06 | -0.10% | |
003730 | 1.0014 | 1.0243 | 0.05% | |
003963 | 1.0255 | 1.0255 | 0.05% | |
004091 | 1.322 | 1.322 | -0.10% | |
004118 | 1.0828 | 1.0959 | 0.05% | |
004479 | 1.015 | 1.015 | 0.05% | |
004624 | 1.0148 | 1.0148 | 0.05% | |
005183 | 1.034 | 1.034 | 0.09% | |
050021 | 1.6023 | 1.6023 | 0.09% | |
050022 | 0.952 | 1.753 | -0.10% | |
050023 | 1.183 | 1.436 | 0.05% | |
050128 | 0.903 | 1.285 | 0.05% | |
050203 | 0.1962 | 0.2188 | 0.11% | |
160513 | 1.339 | 1.414 | 0.05% | |
000277 | 0.971 | 1.452 | 0.05% | |
000929 | 2.7933 | 1.2434 | -0.22% | |
000936 | 1.585 | 1.611 | -0.10% | |
001236 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
001424 | 1.2066 | 1.2066 | -0.10% | |
001429 | 1.1117 | 1.1117 | -0.10% | |
001546 | 1.0036 | 1.0578 | 0.05% | |
001661 | 0.995 | 1.143 | 0.05% | |
002519 | 1.003 | 1.026 | 0.05% | |
002751 | 0.976 | 0.976 | 0.05% | |
002752 | 0.971 | 0.971 | 0.05% | |
002929 | 1.0181 | 1.0181 | 0.05% | |
002930 | 1.0046 | 1.0417 | 0.05% | |
003437 | 1.02 | 1.057 | -0.10% | |
003564 | 0.999 | 0.999 | 0.05% | |
003708 | 1.0054 | 1.037 | 0.05% | |
003866 | 0.9994 | 1.0257 | 0.05% | |
004034 | 1.0504 | 1.0504 | 0.05% | |
004150 | 1.1037 | 1.1037 | -0.10% | |
004175 | 1.2233 | 1.2233 | -0.10% | |
004307 | 1.0263 | 1.0358 | 0.05% | |
004601 | 1.0069 | 1.0069 | 0.05% | |
005154 | 1.0032 | 1.0032 | -0.10% | |
005155 | 1.0029 | 1.0029 | -0.10% | |
050111 | 2.149 | 2.246 | 0.05% | |
050119 | 1.322 | 1.326 | 0.05% | |
050123 | 1.153 | 1.396 | 0.05% | |
160515 | 1.011 | 1.359 | 0.05% | |
160518 | 0.991 | 0.991 | -0.10% | |
510020 | 3.0468 | 1.1237 | 0.09% | |
001055 | 1.099 | 1.099 | 0.05% | |
002048 | 0.972 | 1.002 | 0.05% | |
002105 | 1.0234 | 1.0312 | -0.10% | |
002357 | 0.996 | 1.003 | 0.05% | |
002556 | 1.002 | 1.002 | 0.09% | |
003188 | 1.0273 | 1.0273 | 0.05% | |
003682 | 1.0059 | 1.0059 | 0.05% | |
004200 | 1.0082 | 1.0082 | 0.05% | |
004289 | 1.1166 | 1.1166 | -0.10% | |
004323 | 1.011 | 1.011 | 0.05% | |
050012 | 1.415 | 1.439 | -0.10% | |
050028 | 0.901 | 1.309 | 0.05% | |
050029 | 1.0187 | 1.0187 | -0.10% | |
159908 | 1.6616 | 1.6616 | 0.09% | |
160505 | 2.075 | 5.608 | -0.10% | |
160516 | 1.2798 | 0.8442 | 0.09% | |
160519 | 1.015 | 1.015 | -0.10% | |
16051L | 1.1093 | 1.1878 | 0.00% | |
160524 | 1.0428 | 1.0428 | -0.10% | |
000085 | 1.121 | 1.153 | 0.05% | |
000178 | 1.1351 | 1.5527 | -0.10% | |
000219 | 1.223 | 1.475 | -0.10% | |
001237 | 1.0768 | 1.0768 | 0.09% | |
001242 | 1.0144 | 1.0144 | 0.09% | |
001243 | 1.0147 | 1.0147 | 0.09% | |
001578 | 1.0159 | 1.0624 | 0.05% | |
002109 | 1.037 | 1.037 | 0.05% | |
002143 | 1.0131 | 1.0256 | 0.05% | |
002385 | 1.5636 | 1.5654 | 0.09% | |
002530 | 1.04 | 1.04 | -0.10% | |
002559 | 1.058 | 1.058 | -0.10% | |
002569 | 1.01 | 1.015 | 0.05% | |
002578 | 1.009 | 1.027 | 0.05% | |
002716 | 1.03 | 1.03 | 0.05% | |
002814 | 1.017 | 1.017 | -0.10% | |
002905 | 1.0034 | 1.0071 | 0.05% | |
003023 | 0.9699 | 0.9699 | 0.05% | |
003162 | 1.0078 | 1.0289 | 0.05% | |
003434 | 1.172 | 1.172 | -0.10% | |
003435 | 1.172 | 1.172 | -0.10% | |
003651 | 1.003 | 1.0117 | 0.05% | |
004176 | 1.1171 | 1.1171 | -0.10% | |
004366 | 1.0154 | 1.0154 | 0.05% | |
004367 | 1.0175 | 1.0175 | 0.05% | |
004458 | 1.0056 | 1.0348 | 0.05% | |
004505 | 1.216 | 1.216 | -0.10% | |
004689 | 1.0158 | 1.0158 | 0.05% | |
005062 | 1.0012 | 1.0012 | 0.09% | |
160521 | 1.0033 | 1.0033 | -0.10% | |
160522 | 1.014 | 1.014 | -0.10% | |
160525 | 1.1755 | 1.1755 | -0.10% | |
960026 | 1.138 | 1.138 | -0.10% | |
000084 | 1.139 | 1.175 | 0.05% | |
000264 | 1.041 | 0.91 | -0.10% | |
000280 | 1.136 | 1.185 | 0.05% | |
001999 | 0.98 | 1.034 | 0.05% | |
002140 | 1.027 | 1.027 | 0.05% | |
002404 | 1.031 | 1.031 | 0.05% | |
002466 | 1.0459 | 1.0496 | 0.05% | |
002698 | 1.011 | 1.037 | 0.05% | |
003055 | 1.027 | 1.027 | -0.10% | |
003239 | 0.979 | 0.979 | 0.05% | |
003240 | 0.971 | 0.971 | 0.05% | |
003258 | 0.9964 | 0.9964 | 0.05% | |
003268 | 1.0013 | 1.0013 | 0.05% | |
003331 | 1.0031 | 1.0031 | -0.10% | |
003675 | 1.0137 | 1.0137 | 0.05% | |
003683 | 1.0013 | 1.0013 | 0.05% | |
003709 | 1.005 | 1.0326 | 0.05% | |
003951 | 1.1666 | 1.1666 | -0.10% | |
004149 | 1.1048 | 1.1048 | -0.10% | |
004416 | 1.4644 | 1.4644 | 0.09% | |
004435 | 0.9081 | 0.9081 | -0.10% | |
004495 | 1.1142 | 1.1142 | -0.10% | |
050002 | 1.5735 | 3.5704 | 0.09% | |
050010 | 1.694 | 2.134 | -0.10% | |
050018 | 1.285 | 1.285 | -0.10% | |
050026 | 1.526 | 1.665 | -0.10% | |
050030 | 1.2588 | 1.4013 | 0.11% | |
150225 | 1.0067 | 1.1432 | 0.09% | |
150267 | 1.0067 | 1.1408 | 0.09% | |
159937 | 2.7534 | 1.0811 | -0.22% | |
160514 | 1.181 | 1.281 | 0.05% | |
000200 | 0.989 | 1.284 | 0.05% | |
000246 | 0.919 | 1.341 | 0.05% | |
000281 | 1.121 | 1.17 | 0.05% | |
000652 | 2.1 | 1.821 | -0.10% | |
001277 | 0.87 | 0.87 | 0.09% | |
001522 | 1.1058 | 1.1058 | -0.10% | |
001824 | 1.229 | 1.229 | -0.10% | |
001911 | 1.0176 | 1.0709 | 0.05% | |
002096 | 1.0557 | 1.091 | -0.10% | |
002206 | 0.9988 | 0.9988 | 0.05% | |
002208 | 1.047 | 1.047 | -0.10% | |
002354 | 1.0026 | 1.0446 | 0.05% | |
002553 | 1.985 | 1.985 | -0.10% | |
002557 | 1.0969 | 1.4395 | -0.10% | |
002568 | 1.023 | 1.039 | 0.05% | |
002588 | 1.4672 | 1.4672 | 0.09% | |
002595 | 1.243 | 1.243 | 0.09% | |
002608 | 1.014 | 1.014 | 0.05% | |
002812 | 1.045 | 1.045 | 0.05% | |
002857 | 1.013 | 1.013 | -0.10% | |
002904 | 1.0041 | 1.0166 | 0.05% | |
002998 | 1.032 | 1.032 | 0.05% | |
002999 | 1.0263 | 1.0263 | 0.05% | |
003381 | 1.0184 | 1.0184 | 0.05% | |
003565 | 0.994 | 0.994 | 0.05% | |
003676 | 1.0071 | 1.0071 | 0.05% | |
003703 | 0.9852 | 0.9852 | 0.05% | |
004035 | 1.0469 | 1.0469 | 0.05% | |
004092 | 1.317 | 1.317 | -0.10% | |
004136 | 1.006 | 1.036 | 0.05% | |
004334 | 1.0048 | 1.0361 | 0.05% | |
004434 | 0.9118 | 0.9118 | -0.10% | |
004448 | 1.2312 | 1.2312 | -0.10% | |
005191 | 1.0762 | 1.0762 | -0.10% | |
050006 | 1.404 | 1.765 | 0.05% | |
050011 | 2.188 | 2.303 | 0.05% | |
050014 | 1.958 | 2.03 | -0.10% | |
050020 | 0.506 | 0.506 | 0.15% | |
150226 | 1.5529 | 0.3774 | 0.09% | |
501100 | 1.0019 | 1.0019 | 0.05% | |
510710 | 3.2884 | 1.0166 | 0.09% | |
960022 | 1.3296 | 1.3313 | 0.09% | |
001125 | 0.79 | 0.79 | -0.10% | |
001215 | 0.927 | 0.927 | -0.10% | |
002104 | 1.0243 | 1.0346 | -0.10% | |
002142 | 1.262 | 1.51 | -0.10% | |
002294 | 1.0473 | 1.0473 | -0.10% | |
002356 | 1.001 | 1.015 | 0.05% | |
002447 | 1.0196 | 1.0462 | 0.05% | |
002477 | 1.009 | 1.009 | 0.05% | |
002625 | 1.028 | 1.028 | 0.05% | |
002781 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% | |
002811 | 1.019 | 1.019 | 0.05% | |
002813 | 1.024 | 1.024 | -0.10% | |
002856 | 1.023 | 1.023 | -0.10% | |
003119 | 1.283 | 1.283 | -0.10% | |
003259 | 1.0212 | 1.0275 | 0.05% | |
003260 | 0.9931 | 0.9931 | 0.05% | |
003950 | 1.1641 | 1.1641 | -0.10% | |
004168 | 1.0117 | 1.0117 | 0.05% | |
005266 | 0.9898 | 0.9898 | -0.10% | |
050001 | 0.788 | 3.29 | -0.10% | |
050004 | 1.9194 | 3.5659 | -0.10% | |
050007 | 1.009 | 2.466 | -0.10% | |
050008 | 0.839 | 3.081 | -0.10% | |
050009 | 0.667 | 3.073 | -0.10% | |
050025 | 2.041 | 2.1 | 0.11% | |
050106 | 1.429 | 1.813 | 0.05% | |
050116 | 1.144 | 1.187 | 0.05% | |
160520 | 1.0152 | 1.0152 | -0.10% | |
160523 | 0.974 | 1.02 | 0.05% | |
513500 | 1.6739 | 1.6739 | 0.11% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 47.05 | 186.61 |
3 | 现金 | 25.87 | 102.59 |
4 | 其他资产 | 01.73 | 06.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 108601 | 国开1703 | 00.21(万张) | 21.18(万元) | 84.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
6月≤X | 0.0% |
1月≤X<6月 | 0.1% |
0月≤X<1月 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.89% | 3.11% | 0.0% | 0.0% | 1.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 3.52% | 0.1% | 0.1% | 3.11% | 0.0% | 0.0% | 2.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.19 | -0.15 | 0.00 |
夏普比率 | 23.89 | 2.88 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
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