基金公司国联基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码003086 | 基金经理 | 最新份额102.29万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-12-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)的纯债部分、可交换公司债券的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-12-27 | 1.0043 | 1.0543 | -0.25% |
2019-12-26 | 1.0068 | 1.0568 | 0.04% |
2019-12-25 | 1.0064 | 1.0564 | 0.03% |
2019-12-24 | 1.0061 | 1.0561 | 0.02% |
2019-12-23 | 1.0059 | 1.0559 | 0.01% |
2019-12-20 | 1.0058 | 1.0558 | 0.04% |
2019-12-19 | 1.0054 | 1.0554 | 0.02% |
2019-12-18 | 1.0152 | 1.0552 | 0.01% |
2019-12-17 | 1.0151 | 1.0551 | -0.01% |
2019-12-16 | 1.0152 | 1.0552 | 0.00% |
2019-12-13 | 1.0152 | 1.0552 | 0.00% |
2019-12-12 | 1.0152 | 1.0552 | 0.04% |
2019-12-11 | 1.0148 | 1.0548 | 0.01% |
2019-12-10 | 1.0147 | 1.0547 | -0.02% |
2019-12-9 | 1.0149 | 1.0549 | 0.00% |
2019-12-6 | 1.0149 | 1.0549 | 0.02% |
2019-12-5 | 1.0147 | 1.0547 | 0.00% |
2019-12-4 | 1.0147 | 1.0547 | 0.01% |
2019-12-3 | 1.0146 | 1.0546 | -0.01% |
2019-12-2 | 1.0147 | 1.0547 | 0.09% |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005758 | 1.0597 | 1.0597 | -0.28% | |
006035 | 1.0294 | 1.0294 | 0.03% | |
001413 | 1.0519 | 1.1019 | -0.28% | |
001414 | 0.9992 | 1.0492 | -0.28% | |
004065 | 0.8492 | 0.8492 | -0.28% | |
002786 | 0.959 | 0.959 | 0.03% | |
005142 | 0.8573 | 0.8573 | -0.28% | |
005569 | 1.1293 | 1.1293 | -0.36% | |
16820A | 0.859 | 0.37 | 0.00% | |
003013 | 1.0211 | 1.1301 | 0.03% | |
003014 | 1.0391 | 1.1381 | 0.03% | |
003081 | 1.0892 | 1.0892 | 0.03% | |
006120 | 1.052 | 1.0562 | 0.03% | |
006315 | 1.3259 | 1.3259 | -0.28% | |
004837 | 1.0111 | 1.0111 | -0.28% | |
159965 | 1.1093 | 1.1093 | -0.36% | |
008046 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% | |
150266 | 0.98 | 0.071 | -0.36% | |
003670 | 0.8899 | 0.8899 | -0.28% | |
003072 | 1.0859 | 1.1236 | 0.03% | |
003086 | 1.0043 | 1.0543 | 0.03% | |
006314 | 1.3382 | 1.3382 | -0.28% | |
004785 | 0.9649 | 0.9649 | -0.28% | |
006036 | 1.0406 | 1.0406 | 0.03% | |
006744 | 1.1092 | 1.1092 | -0.36% | |
004272 | 0.9111 | 0.9111 | -0.36% | |
001014 | 0.9607 | 0.9607 | -0.28% | |
150290 | 0.719 | 0.178 | -0.36% | |
003009 | 1.173 | 1.2701 | 0.03% | |
003083 | 1.0305 | 1.0705 | 0.03% | |
006240 | 1.3604 | 1.3604 | -0.28% | |
003927 | 1.0374 | 1.1189 | 0.03% | |
001779 | 0.917 | 0.917 | 0.03% | |
004212 | 1.1888 | 1.1888 | -0.28% | |
000928 | 1.124 | 1.124 | -0.28% | |
008049 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% | |
000401 | 1.34 | 1.34 | 0.03% | |
16820B | 0.861 | 0.645 | 0.00% | |
003085 | 1.0133 | 1.0633 | 0.03% | |
006241 | 1.3517 | 1.3517 | -0.28% | |
004836 | 1.0161 | 1.0161 | -0.28% | |
003926 | 1.0395 | 1.125 | 0.03% | |
007560 | 1.0157 | 1.0157 | 0.03% | |
004273 | 0.902 | 0.902 | -0.36% | |
008048 | 1.0049 | 1.0049 | 0.03% | |
005361 | 1.0145 | 1.0884 | 0.03% | |
005570 | 1.1216 | 1.1216 | -0.36% | |
005713 | 1.044 | 1.088 | 0.03% | |
005714 | 1.0383 | 1.0823 | 0.03% | |
005723 | 1.0192 | 1.0992 | 0.03% | |
001261 | 0.967 | 0.967 | -0.28% | |
000400 | 1.372 | 1.372 | 0.03% | |
16820L | 0.935 | 1.061 | -0.36% | |
003082 | 1.0793 | 1.0793 | 0.03% | |
003084 | 1.0197 | 1.0597 | 0.03% | |
006124 | 1.0471 | 1.0471 | -0.28% | |
004671 | 0.8796 | 0.8796 | -0.28% | |
004783 | 1.173 | 1.173 | -0.28% | |
005759 | 1.0488 | 1.0488 | -0.28% | |
001701 | 1.271 | 1.271 | -0.28% | |
001739 | 1.084 | 1.084 | -0.28% | |
006706 | 1.0116 | 1.0116 | 0.03% | |
006743 | 1.1154 | 1.1154 | -0.36% | |
004008 | 1.412 | 1.795 | -0.28% | |
515550 | 1.0332 | 1.0332 | -0.36% | |
003334 | 0.9762 | 0.9762 | 0.03% | |
150287 | 1.002 | 1.252 | -0.36% | |
150292 | 0.868 | 0.868 | -0.36% | |
168201 | 0.991 | 0.457 | -0.36% | |
003010 | 1.1695 | 1.2666 | 0.03% | |
003071 | 1.0938 | 1.1315 | 0.03% | |
006123 | 1.0511 | 1.0511 | -0.28% | |
002785 | 0.975 | 0.975 | 0.03% | |
003145 | 0.9204 | 0.9204 | -0.36% | |
003335 | 0.9642 | 0.9642 | 0.03% | |
005143 | 0.8526 | 0.8526 | -0.28% | |
005637 | 1.0086 | 1.0421 | 0.03% | |
150265 | 1.002 | 1.259 | -0.36% | |
150291 | 1.002 | 1.255 | -0.36% | |
007561 | 1.0152 | 1.0152 | 0.03% | |
005931 | 1.0291 | 1.0391 | 0.03% | |
005932 | 1.0269 | 1.0369 | 0.03% | |
004009 | 1.384 | 1.767 | -0.28% | |
008047 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | |
150288 | 0.716 | 0.026 | -0.36% | |
150289 | 1.002 | 1.251 | -0.36% | |
001387 | 2.089 | 2.521 | -0.28% | |
001388 | 1.307 | 1.307 | -0.28% | |
007175 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,048.13 | 98.74 |
3 | 现金 | 67.47 | 06.36 |
4 | 其他资产 | 15.90 | 01.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019611 | 19国债01 | 03.02(万张) | 302.27(万元) | 28.47(%) |
2 | 108602 | 国开1704 | 02.20(万张) | 221.56(万元) | 20.87(%) |
3 | 018006 | 国开1702 | 02.10(万张) | 215.02(万元) | 20.26(%) |
4 | 018007 | 国开1801 | 01.50(万张) | 151.80(万元) | 14.30(%) |
5 | 136865 | 16新燃01 | 00.90(万张) | 90.01(万元) | 8.48(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.01 |
2 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.61% | 1.67% | 1.78% | 0.0% | 1.78% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.25% | 0.78% | 1.59% | 1.67% | 5.43% | 0.0% | 5.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 19.98 | 51.96 | 44.24 |
特雷诺指数 | -0.03 | 0.61 | 0.66 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。