基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码003262 | 基金经理 | 最新份额233.31万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2016-10-12 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.13亿 | 托管费0.2% |
本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-10-11 | 1.1896 | 1.1896 | 0.90% |
2019-10-10 | 1.179 | 1.179 | 0.76% |
2019-10-9 | 1.1701 | 1.1701 | 0.14% |
2019-10-8 | 1.1685 | 1.1685 | 0.52% |
2019-9-30 | 1.1625 | 1.1625 | -0.95% |
2019-9-27 | 1.1736 | 1.1736 | 0.27% |
2019-9-26 | 1.1704 | 1.1704 | -0.71% |
2019-9-25 | 1.1788 | 1.1788 | -0.72% |
2019-9-24 | 1.1873 | 1.1873 | 0.25% |
2019-9-23 | 1.1843 | 1.1843 | -1.09% |
2019-9-20 | 1.1973 | 1.1973 | 0.24% |
2019-9-19 | 1.1944 | 1.1944 | 0.34% |
2019-9-18 | 1.1904 | 1.1904 | 0.43% |
2019-9-17 | 1.1853 | 1.1853 | -1.60% |
2019-9-16 | 1.2046 | 1.2046 | -0.61% |
2019-9-12 | 1.212 | 1.212 | 0.71% |
2019-9-11 | 1.2035 | 1.2035 | -0.31% |
2019-9-10 | 1.2072 | 1.2072 | -0.12% |
2019-9-9 | 1.2087 | 1.2087 | 0.88% |
2019-9-6 | 1.1981 | 1.1981 | 0.60% |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000433 | 1.226 | 1.226 | 0.37% | |
001287 | 1.6745 | 1.6745 | 0.37% | |
001687 | 1.1463 | 1.2303 | 0.37% | |
003026 | 1.3448 | 1.3948 | 0.37% | |
003273 | 1.0475 | 1.0475 | 0.06% | |
004393 | 1.296 | 1.296 | 0.37% | |
005587 | 1.0406 | 1.0406 | 0.37% | |
005808 | 1.0569 | 1.0569 | 0.58% | |
006819 | 1.0826 | 1.0826 | 0.58% | |
007244 | 1.0594 | 1.0594 | 0.37% | |
001185 | 1.2967 | 1.2967 | 0.37% | |
002771 | 1.5775 | 1.6275 | 0.37% | |
003261 | 1.2045 | 1.2045 | 0.58% | |
005280 | 1.0086 | 1.0086 | 0.37% | |
005966 | 1.2313 | 1.2313 | 0.58% | |
006040 | 1.056 | 1.0885 | 0.06% | |
006563 | 1.027 | 1.027 | 0.06% | |
006818 | 1.0853 | 1.0853 | 0.58% | |
007099 | 1.1099 | 1.1099 | 0.06% | |
007243 | 1.0603 | 1.0603 | 0.37% | |
150275 | 1.037 | 1.204 | 0.58% | |
150276 | 1.129 | 0.07 | 0.58% | |
167505 | 1.0095 | 1.0095 | 0.06% | |
000310 | 1.117 | 1.467 | 0.06% | |
002036 | 1.6641 | 1.6641 | 0.37% | |
003028 | 1.0297 | 1.2277 | 0.37% | |
003031 | 1.1121 | 1.1691 | 0.37% | |
003345 | 1.0874 | 1.1774 | 0.37% | |
003638 | 1.0704 | 1.1524 | 0.06% | |
004249 | 1.199 | 1.199 | 0.37% | |
005271 | 1.046 | 1.046 | 0.06% | |
005272 | 1.0421 | 1.0421 | 0.06% | |
005807 | 1.0607 | 1.0607 | 0.58% | |
007245 | 1.0196 | 1.0196 | 0.06% | |
167504 | 1.0096 | 1.0096 | 0.06% | |
001316 | 1.2986 | 1.3536 | 0.37% | |
001711 | 1.083 | 1.178 | 0.37% | |
750002 | 1.12 | 1.452 | 0.06% | |
002035 | 1.2762 | 1.7562 | 0.37% | |
002770 | 1.5899 | 1.6399 | 0.37% | |
003030 | 1.1341 | 1.1911 | 0.37% | |
003274 | 1.0408 | 1.0408 | 0.06% | |
003346 | 1.0851 | 1.1711 | 0.37% | |
003957 | 1.165 | 1.165 | 0.58% | |
004521 | 0.9168 | 0.9168 | 0.37% | |
007246 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% | |
000974 | 1.352 | 1.412 | 0.58% | |
001399 | 1.2857 | 1.2857 | 0.37% | |
001710 | 1.085 | 1.185 | 0.37% | |
002029 | 1.2865 | 1.2865 | 0.37% | |
003637 | 1.0713 | 1.1543 | 0.06% | |
003958 | 1.1546 | 1.1546 | 0.58% | |
005479 | 1.1325 | 1.1325 | 0.06% | |
005677 | 1.0601 | 1.0601 | 0.06% | |
005678 | 1.1125 | 1.1125 | 0.06% | |
750001 | 1.247 | 1.837 | 0.37% | |
750005 | 1.2802 | 1.7602 | 0.37% | |
001338 | 1.3089 | 1.3639 | 0.37% | |
001686 | 1.156 | 1.25 | 0.37% | |
003027 | 1.3353 | 1.3853 | 0.37% | |
003395 | 1.0613 | 1.1288 | 0.06% | |
004522 | 0.9143 | 0.9143 | 0.37% | |
006346 | 1.3181 | 1.3181 | 0.58% | |
006839 | 1.0302 | 1.0302 | 0.06% | |
167501 | 1.126 | 1.461 | 0.06% | |
750003 | 1.11 | 1.413 | 0.06% | |
000335 | 1.113 | 1.438 | 0.06% | |
000577 | 2.795 | 2.795 | 0.58% | |
001400 | 1.2669 | 1.2669 | 0.37% | |
001583 | 1.218 | 1.374 | 0.58% | |
003029 | 1.021 | 1.218 | 0.37% | |
003262 | 1.1896 | 1.1896 | 0.58% | |
005965 | 1.2357 | 1.2357 | 0.58% | |
006347 | 1.3145 | 1.3145 | 0.58% | |
006840 | 1.0292 | 1.0292 | 0.06% | |
16750L | 1.083 | 0.38 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,816.71 | 92.44 |
2 | 债券及货币 | 158.07 | 08.04 |
3 | 现金 | 158.07 | 08.04 |
4 | 其他资产 | 05.23 | 00.27 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601318 | 中国平安 | 01.34 | 116.63 | 5.93% | 0.77 |
600519 | 贵州茅台 | 00.07 | 80.50 | 4.10% | 0.07 |
600036 | 招商银行 | 01.69 | 58.73 | 2.99% | 1.69 |
000651 | 格力电器 | 00.78 | 44.69 | 2.27% | 0.78 |
601166 | 兴业银行 | 02.39 | 41.90 | 2.13% | -1.20 |
000858 | 五粮液 | 00.31 | 40.24 | 2.05% | -0.10 |
600276 | 恒瑞医药 | 00.50 | 40.34 | 2.05% | 0.50 |
000333 | 美的集团 | 00.71 | 36.28 | 1.85% | -0.07 |
600030 | 中信证券 | 01.33 | 29.90 | 1.52% | 1.33 |
600887 | 伊利股份 | 00.89 | 25.38 | 1.29% | 0.89 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
31.89% | 20.5% | 0.0% | 0.0% | 5.96% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.16% | 1.31% | 1.1% | 24.03% | 20.5% | 0.0% | 0.0% | 18.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.97 | 1.01 | 1.02 |
夏普比率 | 98.53 | 4.69 | 29.71 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
詹森指数 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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