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博时锦禄纯债债券  003654
收藏成功
债券型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
0.982
0.982
-1.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.49% 0.0% 1478/1478
最近一月 -3.32% 0.01% 1473/1473
最近三月 -3.17% 0.02% 1425/1429
最近一年 0.0% 0.0%
(2017-07-31)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码003654 基金经理 最新份额12.63万份   ()
基金类型债券型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-11-08 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争为基金份额持有人实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2017-7-31 0.982 0.982 0.01%
2017-7-28 0.9819 0.9819 0.00%
2017-7-27 0.9819 0.9819 0.01%
2017-7-26 0.9818 0.9818 -0.01%
2017-7-25 0.9819 0.9819 -3.50%
2017-7-24 1.0175 1.0175 0.21%
2017-7-21 1.0154 1.0154 0.15%
2017-7-20 1.0139 1.0139 -0.25%
2017-7-19 1.0164 1.0164 -0.03%
2017-7-18 1.0167 1.0167 0.00%
2017-7-17 1.0167 1.0167 -0.03%
2017-7-14 1.017 1.017 0.03%
2017-7-13 1.0167 1.0167 0.03%
2017-7-12 1.0164 1.0164 0.01%
2017-7-11 1.0163 1.0163 0.00%
2017-7-10 1.0163 1.0163 0.02%
2017-7-7 1.0161 1.0161 -0.01%
2017-7-6 1.0162 1.0162 0.04%
2017-7-5 1.0158 1.0158 0.01%
2017-7-4 1.0157 1.0157 -0.02%
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002531 1.015 1.015 0.40%
002558 0.999 0.999 0.40%
002568 1.025 1.025 0.07%
002611 0.9692 0.9692 0.28%
003210 1.025 1.025 0.07%
000929 2.7789 1.2374 0.28%
001394 1.0487 1.0487 0.40%
160512 2.248 2.415 0.40%
160516 1.2048 0.779 0.71%
160521 1.0008 1.0008 0.40%
050001 0.79 3.292 0.40%
050116 1.166 1.209 0.07%
050123 1.138 1.381 0.07%
003951 1.0351 1.0351 0.40%
004168 1.0094 1.0094 0.07%
004307 1.0099 1.0194 0.07%
150268 0.9752 0.9752 0.71%
002294 1.0439 1.0439 0.40%
002447 1.0098 1.0289 0.07%
001125 0.705 0.705 0.40%
003435 1.024 1.024 0.40%
510710 2.7267 0.8429 0.71%
002104 1.0084 1.0187 0.40%
960027 1.005 1.005 0.07%
002555 0.813 0.813 0.40%
002556 0.822 0.822 0.71%
002608 1.0 1.0 0.07%
002754 1.008 1.029 0.07%
003162 1.0121 1.0182 0.07%
003207 1.0184 1.0184 0.07%
003260 0.9893 0.9893 0.07%
050011 2.25 2.365 0.07%
050013 0.9856 0.9856 0.71%
050027 1.071 1.354 0.07%
050119 1.401 1.405 0.07%
002206 1.0035 1.0035 0.07%
002209 1.027 1.027 0.40%
002354 1.0018 1.0299 0.07%
004334 1.0104 1.0197 0.07%
004448 1.0269 1.0269 0.40%
000219 1.216 1.468 0.40%
003436 1.035 1.035 0.40%
003437 1.033 1.033 0.40%
510410 0.8089 0.8089 0.71%
513500 1.538 1.538 0.21%
002856 1.012 1.012 0.40%
002929 1.0116 1.0116 0.07%
003119 0.994 0.994 0.40%
001961 1.0309 1.0651 0.07%
002105 1.0079 1.0157 0.40%
002175 1.048 1.048 0.07%
960022 1.1484 1.1484 0.71%
002755 1.024 1.044 0.07%
002814 1.014 1.014 0.40%
003381 1.0199 1.0199 0.07%
000936 1.309 1.335 0.40%
001545 1.0062 1.0328 0.07%
160513 1.416 1.491 0.07%
16051L 1.0042 1.0494 0.00%
050002 1.3587 3.3507 0.71%
050004 1.8548 3.5013 0.40%
050007 0.963 2.42 0.40%
050012 1.318 1.342 0.40%
050201 0.66 2.115 0.40%
004175 1.1016 1.1016 0.40%
150267 1.0332 1.1151 0.71%
002466 1.0318 1.0355 0.07%
004323 1.0143 1.0143 0.07%
004495 1.0806 1.0806 0.40%
003434 1.024 1.024 0.40%
003730 1.023 1.023 0.07%
510020 2.6638 0.9825 0.71%
002970 1.006 1.041 0.07%
002150 1.014 1.014 0.07%
002775 1.0096 1.0096 0.07%
002812 1.024 1.024 0.07%
002813 1.018 1.018 0.40%
003258 1.0032 1.0032 0.07%
000927 0.1859 0.1869 0.21%
000930 2.7472 1.1466 0.28%
001911 1.0285 1.0535 0.07%
001425 1.1064 1.1064 0.40%
001661 1.017 1.158 0.07%
160515 1.019 1.367 0.07%
050009 0.621 2.9 0.40%
050015 1.251 1.333 0.17%
050020 0.509 0.509 0.17%
050023 1.165 1.418 0.07%
050025 1.8851 1.9441 0.21%
050029 1.0139 1.0139 0.40%
050030 1.2776 1.4201 0.21%
050106 1.48 1.864 0.07%
003950 1.0322 1.0322 0.40%
004092 1.1617 1.1617 0.40%
004289 1.1014 1.1014 0.40%
004434 0.9539 0.9539 0.40%
004458 1.0032 1.0171 0.07%
001236 0.819 0.819 0.71%
001277 0.843 0.843 0.71%
003557 1.014 1.014 0.07%
003703 1.0159 1.0159 0.07%
003709 1.0188 1.0188 0.07%
002930 1.0063 1.0242 0.07%
002095 1.0292 1.0467 0.40%
002109 1.0296 1.0296 0.07%
002609 0.994 0.994 0.07%
002610 0.9743 0.9743 0.28%
001824 1.099 1.099 0.40%
001546 1.0023 1.0503 0.07%
001578 1.0097 1.0562 0.07%
050024 0.794 0.794 0.71%
050202 0.1899 0.2125 0.21%
003963 1.0248 1.0248 0.07%
004149 1.051 1.051 0.40%
002208 1.029 1.029 0.40%
002267 1.022 1.022 0.07%
002404 1.032 1.032 0.07%
002424 1.008 1.008 0.40%
002519 1.012 1.026 0.07%
004366 1.0125 1.0125 0.07%
004367 1.0108 1.0108 0.07%
004505 1.008 1.008 0.40%
001243 0.9403 0.9403 0.71%
000085 1.113 1.145 0.07%
003566 1.0092 1.0092 0.07%
003607 1.0185 1.0185 0.07%
002857 1.005 1.005 0.40%
003023 0.9815 0.9815 0.07%
003120 0.994 0.994 0.40%
001993 1.0209 1.0721 0.07%
002140 1.023 1.023 0.07%
002559 0.996 0.996 0.40%
002578 1.011 1.011 0.07%
002588 1.2969 1.2969 0.71%
002716 1.018 1.018 0.07%
001055 1.09 1.09 0.07%
001424 1.1191 1.1191 0.40%
001429 1.0997 1.0997 0.40%
001522 1.0795 1.0795 0.40%
160505 1.784 5.317 0.40%
160519 0.98 0.98 0.40%
160520 1.0088 1.0088 0.40%
050014 1.862 1.934 0.40%
050018 1.109 1.109 0.40%
050022 0.846 1.647 0.40%
050111 2.213 2.31 0.07%
004091 1.1579 1.1579 0.40%
004136 1.0074 1.0213 0.07%
159908 1.4228 1.4228 0.71%
150225 1.0332 1.1175 0.71%
150226 1.3764 0.3345 0.71%
002266 1.028 1.028 0.07%
001215 0.785 0.785 0.40%
000281 1.127 1.176 0.07%
003866 1.0049 1.0166 0.07%
000752 1.015 1.164 0.07%
002008 1.0306 1.0426 0.07%
002096 1.0265 1.0459 0.40%
002698 1.012 1.026 0.07%
003268 0.9941 0.9941 0.07%
001395 1.0261 1.0261 0.40%
160518 0.984 0.984 0.40%
160522 1.003 1.003 0.40%
050006 1.456 1.817 0.07%
050010 1.634 2.074 0.40%
050019 1.421 1.426 0.07%
050021 1.3909 1.3909 0.71%
050203 0.1899 0.2125 0.21%
004118 1.0229 1.0229 0.07%
159937 2.7541 1.0814 0.28%
004435 0.9523 0.9523 0.40%
004601 1.0039 1.0039 0.07%
000178 1.069 1.4866 0.40%
003654 0.982 0.982 0.07%
003708 1.0213 1.0213 0.07%
001971 1.077 1.077 0.07%
002143 1.0145 1.027 0.07%
960026 1.099 1.099 0.40%
002530 1.022 1.022 0.40%
002553 1.89 1.89 0.40%
002557 1.0348 1.3774 0.40%
002569 1.002 1.007 0.07%
002595 1.016 1.016 0.71%
002781 1.009 1.009 0.07%
002811 1.009 1.009 0.07%
003188 1.0195 1.0195 0.07%
003259 1.0086 1.0149 0.07%
160514 1.25 1.35 0.07%
160523 0.984 1.03 0.07%
050008 0.796 2.986 0.40%
050016 1.171 1.222 0.07%
050026 1.45 1.589 0.40%
004150 1.0504 1.0504 0.40%
004176 1.0065 1.0065 0.40%
004200 1.0129 1.0129 0.07%
002198 1.0013 1.0383 0.07%
002385 1.3499 1.3499 0.71%
001237 0.9044 0.9044 0.71%
001242 0.94 0.94 0.71%
000084 1.129 1.165 0.07%
000246 0.946 1.365 0.07%
000264 0.911 0.796 0.40%
000280 1.14 1.189 0.07%
003558 1.0128 1.0128 0.07%
003651 1.0094 1.0094 0.07%
511210 114.1393 1.1414 0.07%
000652 1.903 1.65 0.40%
002142 1.234 1.234 0.40%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币31.47253.69
3现金31.47253.69
4其他资产00.1701.40
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115020115国开0110.00(万张)999.90(万元)88.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
3月≤X0.0%
0月≤X<3月0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.76%0.0%0.0%0.0%-2.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.32%
-3.17%
-3.32%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
0.00
0.00
夏普比率
-99.79
0.00
0.00
特雷诺指数
0.23
0.00
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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