公募基金 > 基金超市 > 博时安慧18个月定开债券A
债券型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.0385
1.0385
3.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.04% 0.0% 1486/1563
最近一月 0.02% 0.01% 1304/1557
最近三月 0.61% 0.01% 971/1511
最近一年 1.52% 0.02% 1017/1362
(2018-07-17)
基金代码003675 基金经理 最新份额1,299.67万份   ()
基金类型债券型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-12-16 托管行中信银行股份有限公司
首募规模13.98亿 托管费0.18%
投资策略

在谨慎投资的前提下,本基金力争超越业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制),且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-7-17 1.0385 1.0385 -0.01%
2018-7-16 1.0386 1.0386 -0.02%
2018-7-13 1.0388 1.0388 0.00%
2018-7-12 1.0388 1.0388 -0.01%
2018-7-11 1.0389 1.0389 0.00%
2018-7-10 1.0389 1.0389 0.00%
2018-7-9 1.0389 1.0389 -0.02%
2018-7-6 1.0391 1.0391 0.00%
2018-7-5 1.0391 1.0391 -0.02%
2018-7-4 1.0393 1.0393 0.00%
2018-7-3 1.0393 1.0393 0.00%
2018-7-2 1.0393 1.0393 -0.01%
2018-6-30 1.0394 1.0394 0.00%
2018-6-29 1.0394 1.0394 0.00%
2018-6-28 1.0394 1.0394 -0.01%
2018-6-27 1.0395 1.0395 0.00%
2018-6-26 1.0395 1.0395 0.00%
2018-6-25 1.0395 1.0395 0.05%
2018-6-22 1.039 1.039 0.02%
2018-6-21 1.0388 1.0388 0.03%
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国贸集团资产经营有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
960026 0.999 0.999 -0.17%
002813 1.035 1.035 -0.17%
005155 1.0096 1.0096 -0.17%
002104 1.0293 1.0396 -0.17%
001522 1.0702 1.1227 -0.17%
002556 0.89 0.89 -0.32%
002611 0.9403 0.9403 -0.13%
005622 1.0262 1.0262 0.01%
150225 1.0312 1.1711 -0.32%
002466 1.074 1.0777 0.01%
004434 0.8234 0.8234 -0.17%
004601 1.0198 1.0448 0.01%
003435 1.064 1.064 -0.17%
003675 1.0385 1.0385 0.01%
003682 1.042 1.042 0.01%
159908 1.2935 1.2935 -0.32%
003951 1.0065 1.0579 -0.17%
004092 1.1901 1.1901 -0.17%
004150 1.0797 1.0797 -0.17%
004168 1.0531 1.0531 0.01%
160513 1.394 1.469 0.01%
160514 1.226 1.326 0.01%
16051L 0.8818 0.9442 0.00%
050007 0.937 2.394 -0.17%
050015 1.21 1.292 -0.18%
050019 1.232 1.237 0.01%
050024 0.64 0.64 -0.32%
050030 1.2405 1.383 -0.18%
005960 1.0023 1.0023 -0.32%
003162 1.0424 1.0635 0.01%
002588 1.2613 1.2613 -0.32%
005482 0.9852 0.9852 -0.17%
005483 0.9815 0.9815 -0.17%
002208 1.06 1.06 -0.17%
004448 1.2052 1.2052 -0.17%
004458 1.0087 1.0618 0.01%
001243 0.8802 0.8802 -0.32%
003730 1.038 1.0748 0.01%
510410 0.653 0.653 -0.32%
003950 1.0068 1.0561 -0.17%
004136 1.0307 1.0607 0.01%
160515 1.037 1.385 0.01%
160523 0.989 1.035 0.01%
050006 1.458 1.819 0.01%
050008 0.784 2.96 -0.17%
050014 1.969 2.041 -0.17%
050025 2.1194 2.1784 -0.18%
005961 1.0018 1.0018 -0.32%
002811 1.044 1.044 0.01%
000927 0.1811 0.1821 -0.18%
000929 2.7083 1.2081 -0.13%
000930 2.6621 1.1112 -0.13%
001961 1.0745 1.1087 0.01%
002096 1.0459 1.0812 -0.17%
002142 1.127 1.436 -0.17%
001578 1.0419 1.0884 0.01%
002569 1.039 1.044 0.01%
003120 1.155 1.155 -0.17%
005635 0.9094 0.9094 -0.32%
150226 0.826 0.2007 -0.32%
150267 1.0312 1.1686 -0.32%
150268 0.7324 0.7324 -0.32%
002385 1.3132 1.315 -0.32%
004334 1.0082 1.0636 0.01%
004479 1.0124 1.0433 0.01%
004689 1.0512 1.0512 0.01%
001215 0.78 0.78 -0.17%
003437 0.994 1.055 -0.17%
003566 1.0485 1.0485 0.01%
003676 1.0284 1.0284 0.01%
003683 1.0352 1.0352 0.01%
003866 1.0064 1.0589 0.01%
050002 1.3242 3.3211 -0.32%
050011 2.274 2.389 0.01%
050016 1.164 1.263 0.01%
960022 1.1002 1.1019 -0.32%
003210 1.0415 1.069 0.01%
003258 1.0333 1.0333 0.01%
000936 1.476 1.502 -0.17%
002095 1.0487 1.0829 -0.17%
002175 1.091 1.091 0.01%
001824 1.08 1.08 -0.17%
002578 1.025 1.053 0.01%
002610 0.9484 0.9484 -0.13%
002781 1.0459 1.0459 0.01%
005636 0.9073 0.9073 -0.32%
002294 1.0383 1.0553 -0.17%
004366 1.0247 1.0247 0.01%
000264 0.981 0.857 -0.17%
510020 2.4326 0.8972 -0.32%
004091 1.1975 1.1975 -0.17%
160518 0.949 0.949 -0.17%
160519 0.868 0.868 -0.17%
160521 0.9653 0.9653 -0.17%
050001 0.695 3.197 -0.17%
050026 1.717 1.856 -0.17%
050116 1.158 1.244 0.01%
050119 1.21 1.214 0.01%
003188 1.1423 1.1674 0.01%
003268 1.0245 1.0313 0.01%
005154 1.0105 1.0105 -0.17%
005266 1.0062 1.0062 -0.17%
001661 1.018 1.18 0.01%
002558 1.036 1.036 -0.17%
513500 1.7427 1.7427 -0.18%
002930 1.0261 1.0632 0.01%
002970 1.006 1.074 0.01%
002198 1.0461 1.0864 0.01%
002424 1.025 1.025 -0.17%
002447 1.0454 1.072 0.01%
004435 0.8181 0.8181 -0.17%
004495 1.03 1.03 -0.17%
001277 0.763 0.763 -0.32%
000219 1.272 1.524 -0.17%
003436 0.993 1.057 -0.17%
003703 1.0244 1.0244 0.01%
160505 1.444 5.337 -0.17%
160512 1.602 1.755 -0.17%
050020 0.519 0.519 -0.18%
050022 0.942 1.743 -0.17%
050027 1.065 1.381 0.01%
050106 1.486 1.87 0.01%
050111 2.23 2.327 0.01%
005795 0.8864 0.8864 -0.32%
003260 1.0081 1.0189 0.01%
002105 1.0279 1.0357 -0.17%
002553 1.991 1.991 -0.17%
002559 1.032 1.032 -0.17%
002698 1.011 1.074 0.01%
002755 1.008 1.086 0.01%
003119 1.157 1.157 -0.17%
005737 0.8663 0.8663 -0.32%
002206 1.0154 1.0455 0.01%
002209 1.055 1.055 -0.17%
002354 1.0095 1.0721 0.01%
002404 1.071 1.071 0.01%
004367 1.0249 1.0249 0.01%
004698 0.869 0.869 -0.32%
001237 0.8665 0.8665 -0.32%
001242 0.8799 0.8799 -0.32%
000085 1.154 1.186 0.01%
003607 1.05 1.0575 0.01%
003708 1.0088 1.0635 0.01%
003709 1.0085 1.0572 0.01%
003963 1.0664 1.0664 0.01%
004175 1.0361 1.1794 -0.17%
004200 1.0187 1.0498 0.01%
160516 0.9286 0.6125 -0.32%
160522 0.893 0.893 -0.17%
050023 1.225 1.478 0.01%
050123 1.192 1.435 0.01%
050201 0.573 2.028 -0.17%
050202 0.1856 0.2082 -0.18%
050203 0.1856 0.2082 -0.18%
003207 1.0444 1.0735 0.01%
003259 1.0538 1.0601 0.01%
005265 1.0116 1.0116 -0.17%
002140 1.059 1.059 0.01%
001911 1.0513 1.1046 0.01%
001425 1.1591 1.1591 -0.17%
002555 0.804 0.804 -0.17%
002775 1.0554 1.0554 0.01%
002929 1.0601 1.0601 0.01%
003023 0.9964 0.9964 0.01%
002519 1.012 1.065 0.01%
004416 1.2553 1.2553 -0.32%
004505 1.064 1.064 -0.17%
001125 0.691 0.691 -0.17%
000084 1.176 1.212 0.01%
510710 2.6305 0.8132 -0.32%
004149 1.0814 1.0814 -0.17%
004176 1.0335 1.0774 -0.17%
004307 1.0166 1.069 0.01%
050010 1.5 1.94 -0.17%
050012 1.25 1.274 -0.17%
050013 0.9006 0.9006 -0.32%
050018 1.195 1.195 -0.17%
050029 1.0129 1.028 -0.17%
005878 1.473 1.473 -0.17%
005062 0.8873 0.8873 -0.32%
960027 1.016 1.016 0.01%
002814 1.024 1.024 -0.17%
005183 0.8361 0.8361 -0.32%
001993 1.0318 1.1086 0.01%
001424 1.1737 1.1737 -0.17%
002568 1.055 1.071 0.01%
002595 1.141 1.141 -0.32%
002754 1.011 1.075 0.01%
000652 2.008 1.741 -0.17%
004677 1.054 1.054 -0.17%
001236 0.891 0.891 -0.32%
003434 1.065 1.065 -0.17%
159937 2.6687 1.0479 -0.13%
004118 1.0801 1.1282 0.01%
160520 0.9805 0.9805 -0.17%
050004 1.6802 3.3267 -0.17%
050009 0.631 2.938 -0.17%
050021 1.2593 1.2593 -0.32%
006075 2.1187 2.1187 -0.18%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,142.89127.80
3现金6,142.89127.80
4其他资产20.3300.42
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111181606318上海银行CD063100.00(万张)9,891.00(万元)6.89(%)  
211182111518渤海银行CD115100.00(万张)9,776.00(万元)6.81(%)  
311179987317贵阳银行CD078100.00(万张)9,532.00(万元)6.64(%)  
410175800817华侨城MTN00170.00(万张)6,950.30(万元)4.84(%)  
504177200917兰州城投CP00150.00(万张)5,047.00(万元)3.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.08%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
不限0.6%
不限1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.09%1.52%0.0%0.0%2.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.02%
0.61%
-0.09%
2.73%
1.52%
0.0%
0.0%
3.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
0.00
夏普比率
6.00
58.77
0.00
特雷诺指数
-0.01
-0.40
0.00
詹森指数
-0.00
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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