基金代码003705 | 基金经理 | 最新份额1,509.85万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-11-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模3.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,通过对债券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不买入股票、权证等权益类资产,也不投资国债期货品种,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整应在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后于变更实施日前在指定媒介公告,不需要召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-5-3 | 1.0059 | 1.0211 | 0.21% |
2018-5-2 | 1.0038 | 1.019 | 0.00% |
2018-4-27 | 1.0038 | 1.019 | 0.02% |
2018-4-26 | 1.0036 | 1.0188 | 0.01% |
2018-4-25 | 1.0035 | 1.0187 | 0.03% |
2018-4-24 | 1.0032 | 1.0184 | -0.01% |
2018-4-23 | 1.0033 | 1.0185 | -0.01% |
2018-4-20 | 1.0034 | 1.0186 | -0.02% |
2018-4-19 | 1.0036 | 1.0188 | -0.01% |
2018-4-18 | 1.0037 | 1.0189 | -0.01% |
2018-4-17 | 1.0038 | 1.019 | 0.01% |
2018-4-16 | 1.0037 | 1.0189 | 0.01% |
2018-4-13 | 1.0036 | 1.0188 | 0.02% |
2018-4-12 | 1.0034 | 1.0186 | 0.00% |
2018-4-11 | 1.0034 | 1.0186 | 0.01% |
2018-4-10 | 1.0033 | 1.0185 | 0.01% |
2018-4-9 | 1.0032 | 1.0184 | 0.01% |
2018-4-4 | 1.0031 | 1.0183 | 0.01% |
2018-4-3 | 1.003 | 1.0182 | 0.00% |
2018-4-2 | 1.003 | 1.0182 | 0.05% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001715 | 1.042 | 1.042 | 0.46% | |
001648 | 0.934 | 0.934 | 0.46% | |
481009 | 1.042 | 1.6026 | 0.78% | |
481015 | 1.933 | 1.933 | 0.46% | |
485105 | 1.0758 | 1.8331 | 0.08% | |
485107 | 1.1637 | 1.7207 | 0.08% | |
487016 | 1.1414 | 1.3775 | 0.46% | |
000893 | 0.67 | 0.67 | 0.78% | |
005198 | 0.9376 | 0.9376 | 0.46% | |
002004 | 0.935 | 0.935 | 0.46% | |
002006 | 1.126 | 1.126 | 0.46% | |
002007 | 1.079 | 1.079 | 0.46% | |
159905 | 1.6247 | 1.6247 | 0.78% | |
002386 | 1.009 | 1.009 | 0.78% | |
001158 | 0.663 | 0.663 | 0.78% | |
001245 | 0.693 | 0.693 | 0.78% | |
164814 | 1.001 | 1.384 | 0.08% | |
164823 | 0.9125 | 0.9125 | 0.78% | |
150056 | 1.335 | 1.335 | 0.78% | |
001714 | 1.487 | 1.487 | 0.78% | |
483003 | 0.4773 | 1.9079 | 0.46% | |
485007 | 1.1527 | 1.6737 | 0.08% | |
485014 | 1.908 | 1.908 | 0.08% | |
485019 | 1.144 | 1.18 | 0.08% | |
486001 | 1.253 | 1.714 | -0.31% | |
000943 | 1.042 | 1.042 | 0.08% | |
000991 | 1.279 | 1.279 | 0.78% | |
001998 | 1.03 | 1.03 | 0.46% | |
002000 | 1.06 | 1.06 | 0.46% | |
002233 | 1.103 | 1.103 | 0.46% | |
002387 | 1.19 | 1.19 | 0.78% | |
001171 | 0.884 | 0.884 | 0.78% | |
001195 | 0.596 | 0.596 | 0.78% | |
001320 | 1.108 | 1.108 | 0.46% | |
164812 | 0.9529 | 1.1599 | 0.08% | |
164820 | 0.8009 | 0.5267 | 0.78% | |
001717 | 1.636 | 1.636 | 0.78% | |
001720 | 1.037 | 1.037 | 0.46% | |
004085 | 0.999 | 0.999 | 0.08% | |
004086 | 0.9982 | 0.9982 | 0.08% | |
481008 | 1.104 | 1.823 | 0.46% | |
485111 | 1.764 | 1.764 | 0.08% | |
002594 | 1.086 | 1.086 | 0.46% | |
001997 | 1.13 | 1.13 | 0.46% | |
002005 | 1.085 | 1.085 | 0.46% | |
150325 | 1.0182 | 1.1552 | 0.78% | |
150326 | 0.5836 | 0.1156 | 0.78% | |
150248 | 0.5118 | 0.0251 | 0.78% | |
002379 | 1.394 | 1.394 | -0.31% | |
002380 | 0.2187 | 0.2187 | -0.31% | |
000045 | 1.305 | 1.456 | 0.08% | |
000185 | 1.613 | 1.613 | 0.08% | |
164810 | 1.009 | 1.256 | 0.08% | |
164822 | 0.9372 | 0.9372 | 0.08% | |
164825 | 0.999 | 0.999 | 0.78% | |
001719 | 0.963 | 0.963 | 0.78% | |
001722 | 1.1 | 1.1 | 0.46% | |
001496 | 0.695 | 0.695 | 0.78% | |
001651 | 1.358 | 1.358 | 0.78% | |
481012 | 1.3253 | 1.5035 | 0.78% | |
481017 | 2.141 | 2.141 | 0.46% | |
485011 | 1.709 | 1.709 | 0.08% | |
003385 | 0.9324 | 0.9324 | -0.31% | |
003387 | 0.9274 | 0.9274 | -0.31% | |
000944 | 1.031 | 1.031 | 0.08% | |
150324 | 1.0616 | 0.248 | 0.78% | |
150247 | 1.0182 | 1.1671 | 0.78% | |
000184 | 1.648 | 1.648 | 0.08% | |
003643 | 1.0032 | 1.0032 | 0.08% | |
164808 | 1.019 | 1.555 | 0.08% | |
16480L | 1.2076 | 1.3502 | 0.78% | |
164821 | 1.0516 | 0.7225 | 0.78% | |
002997 | 1.008 | 1.026 | 0.08% | |
000763 | 1.479 | 1.479 | 0.46% | |
001716 | 1.187 | 1.187 | 0.46% | |
001409 | 0.357 | 0.357 | 0.78% | |
485114 | 1.999 | 1.999 | 0.08% | |
159958 | 1.0429 | 1.0429 | 0.78% | |
001043 | 1.095 | 1.095 | 0.78% | |
001054 | 1.074 | 1.074 | 0.78% | |
164819 | 1.0372 | 0.7122 | 0.78% | |
150055 | 1.0166 | 1.3732 | 0.78% | |
001718 | 1.286 | 1.286 | 0.78% | |
001721 | 1.056 | 1.056 | 0.46% | |
001649 | 0.961 | 0.961 | 0.78% | |
001650 | 1.1 | 1.1 | 0.46% | |
481004 | 1.223 | 1.473 | 0.46% | |
481013 | 1.453 | 1.802 | 0.46% | |
003386 | 0.1463 | 0.1463 | -0.31% | |
000831 | 1.677 | 1.677 | 0.78% | |
002003 | 0.942 | 0.942 | 0.46% | |
150328 | 1.085 | 0.3013 | 0.78% | |
000803 | 1.336 | 1.336 | 0.78% | |
002492 | 1.067 | 1.067 | 0.08% | |
000263 | 1.446 | 1.723 | 0.46% | |
003705 | 1.0059 | 1.0211 | 0.08% | |
16481B | 0.765 | 0.3248 | 0.78% | |
510060 | 1.7825 | 1.1402 | 0.78% | |
002832 | 1.0159 | 1.06 | 0.08% | |
481001 | 0.2948 | 4.5195 | 0.46% | |
481006 | 0.8487 | 0.8897 | 0.46% | |
485005 | 1.0735 | 1.7813 | 0.08% | |
485119 | 1.167 | 1.208 | 0.08% | |
487021 | 1.539 | 1.539 | 0.46% | |
003341 | 1.0528 | 1.0528 | 0.08% | |
003342 | 1.0068 | 1.0068 | 0.08% | |
150323 | 1.0128 | 1.1574 | 0.78% | |
005390 | 1.0031 | 1.0031 | 0.78% | |
005391 | 0.9994 | 0.9994 | 0.78% | |
001140 | 0.966 | 0.966 | 0.46% | |
000236 | 1.519 | 1.519 | 0.08% | |
000403 | 1.112 | 1.212 | 0.08% | |
164811 | 0.9998 | 1.4778 | 0.78% | |
002861 | 0.902 | 0.902 | 0.78% | |
000672 | 1.062 | 1.062 | 0.46% | |
481010 | 1.257 | 1.257 | 0.46% | |
486002 | 1.968 | 1.968 | -0.31% | |
003401 | 1.0223 | 1.0223 | 0.08% | |
001008 | 1.055 | 1.055 | 0.78% | |
005197 | 0.9408 | 0.9408 | 0.46% | |
150327 | 1.0182 | 1.1575 | 0.78% | |
005526 | 0.9794 | 0.9794 | 0.46% | |
000046 | 1.284 | 1.424 | 0.08% | |
000251 | 2.336 | 2.855 | 0.46% | |
000402 | 1.119 | 1.232 | 0.08% | |
000667 | 1.103 | 1.103 | 0.46% | |
000793 | 0.907 | 0.907 | 0.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,490.86 | 98.49 |
3 | 现金 | 13.47 | 00.89 |
4 | 其他资产 | 49.46 | 03.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 108601 | 国开1703 | 13.69(万张) | 1,368.59(万元) | 90.41(%) |
2 | 018005 | 国开1701 | 01.09(万张) | 108.80(万元) | 7.19(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.2% |
100≤X<300 | 0.3% |
0≤X<100 | 0.4% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 0.0027 |
2 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 0.0015 |
3 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 0.0028 |
4 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 0.0065 |
5 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 0.0017 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.19% | 2.25% | 0.0% | 0.0% | 1.45% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 0.67% | 1.06% | 1.06% | 2.25% | 0.0% | 0.0% | 2.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
夏普比率 | 82.76 | -26.33 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.11 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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