| 基金代码003826 | 基金经理 | 最新份额76.56万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2017-01-18 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括国债期货、股指期货、权证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-8-3 | 1.1973 | 1.1973 | 3.20% |
| 2021-8-2 | 1.1602 | 1.1602 | -0.15% |
| 2021-7-30 | 1.162 | 1.162 | -0.05% |
| 2021-7-29 | 1.1626 | 1.1626 | -0.05% |
| 2021-7-28 | 1.1632 | 1.1632 | -0.04% |
| 2021-7-27 | 1.1637 | 1.1637 | -0.05% |
| 2021-7-26 | 1.1643 | 1.1643 | -0.15% |
| 2021-7-23 | 1.1661 | 1.1661 | -0.05% |
| 2021-7-22 | 1.1667 | 1.1667 | -0.05% |
| 2021-7-21 | 1.1673 | 1.1673 | -0.05% |
| 2021-7-20 | 1.1679 | 1.1679 | -0.22% |
| 2021-7-19 | 1.1705 | 1.1705 | -0.30% |
| 2021-7-16 | 1.174 | 1.174 | -0.05% |
| 2021-7-15 | 1.1746 | 1.1746 | -0.05% |
| 2021-7-14 | 1.1752 | 1.1752 | -0.95% |
| 2021-7-13 | 1.1865 | 1.1865 | -0.05% |
| 2021-7-12 | 1.1871 | 1.1871 | -0.13% |
| 2021-7-9 | 1.1887 | 1.1887 | -0.03% |
| 2021-7-8 | 1.189 | 1.189 | -0.04% |
| 2021-7-7 | 1.1895 | 1.1895 | -0.03% |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 113.60 | 111.10 |
| 3 | 现金 | 113.60 | 111.10 |
| 4 | 其他资产 | 02.28 | 02.23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600919 | 江苏银行 | 05.55 | 35.91 | 0.30% | 5.55 |
| 601398 | 工商银行 | 06.57 | 36.40 | 0.30% | 3.53 |
| 601009 | 南京银行 | 03.56 | 36.03 | 0.30% | 3.56 |
| 600926 | 杭州银行 | 02.11 | 35.64 | 0.29% | 2.11 |
| 601658 | 邮储银行 | 06.01 | 35.28 | 0.29% | 6.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 01.47 | 35.41 | 0.29% | 0.20 |
| 601838 | 成都银行 | 03.01 | 33.89 | 0.28% | 3.01 |
| 000002 | 万科A | 01.06 | 31.80 | 0.26% | 1.06 |
| 000725 | 京东方A | 05.03 | 31.54 | 0.26% | 5.03 |
| 600048 | 保利地产 | 02.20 | 31.31 | 0.26% | 1.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 163957 | 19电建Y3 | 10.00(万张) | 1,007.30(万元) | 8.28(%) |
| 2 | 155889 | 19华电Y1 | 10.00(万张) | 1,007.00(万元) | 8.27(%) |
| 3 | 101658061 | 16蒙高路MTN002 | 10.00(万张) | 1,000.10(万元) | 8.22(%) |
| 4 | 102001184 | 20潞安MTN004 | 10.00(万张) | 994.60(万元) | 8.17(%) |
| 5 | 102001507 | 20晋煤MTN014 | 10.00(万张) | 994.50(万元) | 8.17(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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