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万家家泰债券A  003908
收藏成功
债券型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0074
1.0074
0.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.0% 241/1526
最近一月 0.32% 0.0% 478/1525
最近三月 0.66% 0.01% 745/1477
最近一年 0.0% 0.0%
(2017-10-17)
基金代码003908 基金经理 最新份额350.75万份   ()
基金类型债券型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2017-03-03 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.23亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接买入股票和权证,或通过参与定向增发获得的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2017-10-17 1.0074 1.0074 0.08%
2017-10-16 1.0066 1.0066 0.02%
2017-10-13 1.0064 1.0064 0.00%
2017-10-12 1.0064 1.0064 0.00%
2017-10-11 1.0064 1.0064 0.02%
2017-10-10 1.0062 1.0062 0.00%
2017-10-9 1.0062 1.0062 0.11%
2017-9-29 1.0051 1.0051 0.05%
2017-9-28 1.0046 1.0046 0.01%
2017-9-27 1.0045 1.0045 0.00%
2017-9-26 1.0045 1.0045 -0.02%
2017-9-25 1.0047 1.0047 0.04%
2017-9-22 1.0043 1.0043 0.01%
2017-9-21 1.0042 1.0042 0.01%
2017-9-20 1.0041 1.0041 -0.03%
2017-9-19 1.0044 1.0044 0.00%
2017-9-18 1.0044 1.0044 0.02%
2017-9-15 1.0042 1.0042 0.02%
2017-9-14 1.004 1.004 0.01%
2017-9-13 1.0039 1.0039 0.02%
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003734 1.0567 1.0567 0.03%
003735 1.0546 1.0546 0.03%
003748 1.0108 1.0236 -0.03%
510680 2.2076 2.2076 -0.11%
004080 1.0247 1.0247 -0.03%
161908 0.9037 1.5049 -0.03%
519180 0.9212 3.2612 -0.11%
003518 1.01 1.013 -0.03%
001518 1.3492 1.9892 0.03%
002671 1.2803 1.2803 0.03%
003521 1.0118 1.0118 -0.03%
003751 1.0516 1.0516 0.03%
003328 1.0075 1.0335 -0.03%
519186 1.1126 1.5526 -0.03%
519193 1.1817 1.1817 -0.11%
519199 1.0189 1.0189 -0.03%
004641 1.0287 1.0287 0.03%
003522 1.026 1.026 -0.03%
001489 1.1261 1.1261 0.03%
001530 1.0438 1.0438 0.03%
001636 1.1599 1.1599 0.03%
002664 1.0551 1.0731 0.03%
519183 1.4986 2.1886 0.03%
519185 1.217 2.305 0.03%
519187 1.0965 1.5165 -0.03%
150091 1.0789 2.2824 -0.11%
003520 1.0133 1.0133 -0.03%
002670 1.0206 1.0206 0.03%
519190 1.1217 1.1891 -0.03%
519197 1.0003 1.0003 0.03%
519198 1.013 1.013 0.03%
003523 1.0241 1.0241 -0.03%
003327 1.0073 1.0363 -0.03%
161911 1.0134 1.3074 -0.03%
519188 1.2692 1.2692 -0.03%
150090 1.0397 1.3091 -0.11%
003747 1.0119 1.0264 -0.03%
003909 1.0032 1.0032 -0.03%
003910 1.0113 1.0113 -0.03%
161907 1.6825 1.6825 -0.11%
001635 1.1773 1.1773 0.03%
519189 1.2383 1.2383 -0.03%
003519 1.0116 1.0145 -0.03%
003908 1.0074 1.0074 -0.03%
003911 1.0074 1.0074 -0.03%
004079 1.0259 1.0259 -0.03%
003329 1.0052 1.031 -0.03%
003330 1.0048 1.0287 -0.03%
161902 1.101 2.1315 -0.03%
161903 0.8871 2.7012 0.03%
16191L 1.0593 1.7957 0.00%
001488 1.1619 1.1619 0.03%
001633 1.0347 1.0748 0.03%
001634 1.0345 1.0729 0.03%
002665 1.0529 1.0699 0.03%
519181 0.8591 2.2934 0.03%
519191 1.0723 1.3539 0.03%
519195 1.6075 1.6075 0.03%
519196 1.1904 1.5011 0.03%
519212 1.0687 1.0687 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币163.8743.39
3现金30.1707.99
4其他资产04.4801.19
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018002国开130200.50(万张)51.57(万元)13.66(%)  
211219613苏宁债00.20(万张)20.22(万元)5.35(%)  
312209311中孚债00.20(万张)19.93(万元)5.28(%)  
401955216国债2400.19(万张)18.97(万元)5.02(%)  
511213812苏宁0100.13(万张)13.00(万元)3.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%1.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.32%
0.66%
0.48%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
0.00
0.00
夏普比率
-42.27
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.03
0.00
0.00
詹森指数
-0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。