基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码004034 | 基金经理 | 最新份额787.82万份 () |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2017-03-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的保值和增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券(包括国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债)、资产支持证券、债券回购和银行存款、权证等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制),且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-1-18 | 1.0206 | 1.07 | -0.21% |
2019-1-17 | 1.0227 | 1.0721 | -0.39% |
2019-1-16 | 1.0267 | 1.0761 | -0.32% |
2019-1-15 | 1.03 | 1.0794 | 0.60% |
2019-1-14 | 1.0239 | 1.0733 | -0.30% |
2019-1-11 | 1.027 | 1.0764 | 1.02% |
2019-1-10 | 1.0166 | 1.066 | -0.32% |
2019-1-9 | 1.0199 | 1.0693 | 0.74% |
2019-1-8 | 1.0124 | 1.0618 | 0.00% |
2019-1-7 | 1.0124 | 1.0618 | 0.34% |
2019-1-4 | 1.009 | 1.0583999999999998 | -0.10% |
2018-12-31 | 1.01 | 1.0594 | 0.00% |
2018-12-28 | 1.01 | 1.0594 | -0.86% |
2018-12-21 | 1.0188 | 1.0682 | -1.95% |
2018-12-14 | 1.0391 | 1.0885 | -0.49% |
2018-12-7 | 1.0442 | 1.0936 | 2.54% |
2018-11-30 | 1.0183 | 1.0677 | 0.63% |
2018-11-23 | 1.0119 | 1.0613 | -3.06% |
2018-11-16 | 1.0438 | 1.0932 | 3.33% |
2018-11-9 | 1.0102 | 1.0596 | -0.97% |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 521.75 | 41.66 |
2 | 债券及货币 | 755.71 | 60.34 |
3 | 现金 | 755.71 | 60.34 |
4 | 其他资产 | 04.21 | 00.34 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600167 | 联美控股 | 20.66 | 179.13 | 14.30% | -20.66 |
300476 | 胜宏科技 | 11.90 | 128.31 | 10.25% | -11.90 |
300075 | 数字政通 | 12.00 | 121.08 | 9.67% | -12.00 |
000980 | 众泰汽车 | 23.36 | 93.22 | 7.44% | -23.36 |
603993 | 洛阳钼业 | 00.00 | 00.00 | 0.0% | -116.81 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
50≤X<300 | 0.3% |
0≤X<50 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.08% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.6% |
不限 | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 0.0494 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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