基金代码004177 | 基金经理 | 最新份额98.85万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2017-03-10 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在合理控制风险的基础上,通过积极主动地投资管理,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、质押及买断式回购、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金资产等货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。本基金同时投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险均高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-8-30 | 0.9877 | 0.9977 | -0.02% |
2019-8-29 | 0.9879 | 0.9979 | 0.09% |
2019-8-28 | 0.987 | 0.997 | -0.03% |
2019-8-27 | 0.9873 | 0.9973 | 0.25% |
2019-8-26 | 0.9848 | 0.9948 | -0.19% |
2019-8-23 | 0.9867 | 0.9967 | 0.06% |
2019-8-22 | 0.9861 | 0.9961 | -0.07% |
2019-8-21 | 0.9868 | 0.9968 | 0.04% |
2019-8-20 | 0.9864 | 0.9964 | 0.04% |
2019-8-19 | 0.986 | 0.996 | 0.40% |
2019-8-16 | 0.9821 | 0.9921 | 0.11% |
2019-8-15 | 0.981 | 0.991 | 0.05% |
2019-8-14 | 0.9805 | 0.9905 | -0.07% |
2019-8-13 | 0.9812 | 0.9912 | -0.02% |
2019-8-12 | 0.9814 | 0.9914 | 0.09% |
2019-8-9 | 0.9805 | 0.9905 | -0.04% |
2019-8-8 | 0.9809 | 0.9909 | 0.05% |
2019-8-7 | 0.9804 | 0.9904 | -0.04% |
2019-8-6 | 0.9808 | 0.9908 | -0.28% |
2019-8-5 | 0.9836 | 0.9936 | -0.19% |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006933 | 1.009 | 1.009 | -0.03% | |
006986 | 1.0215 | 1.0215 | -0.03% | |
007048 | 1.0332 | 1.0332 | -0.08% | |
007239 | 1.0124 | 1.0124 | -0.08% | |
005751 | 1.0944 | 1.0944 | -0.03% | |
006097 | 1.006 | 1.006 | -0.03% | |
001610 | 1.169 | 1.169 | -0.08% | |
006851 | 1.0263 | 1.0263 | -0.03% | |
003488 | 1.0456 | 1.0656 | -0.03% | |
167001 | 0.7083 | 0.7083 | -0.08% | |
512390 | 1.0503 | 1.0503 | -0.19% | |
001297 | 0.577 | 0.577 | -0.08% | |
006215 | 1.0368 | 1.0368 | -0.19% | |
006222 | 1.0276 | 1.0526 | -0.03% | |
005487 | 0.9622 | 0.9622 | -0.08% | |
002450 | 1.587 | 1.587 | -0.08% | |
006988 | 1.0202 | 1.0202 | -0.03% | |
006997 | 1.0072 | 1.0072 | -0.03% | |
159964 | 0.9611 | 0.9611 | -0.19% | |
007663 | 1.066 | 1.066 | -0.08% | |
005750 | 1.0998 | 1.0998 | -0.03% | |
005754 | 1.0402 | 1.0602 | -0.03% | |
001515 | 1.016 | 1.016 | -0.08% | |
001664 | 1.0746 | 1.0746 | -0.08% | |
006544 | 1.0228 | 1.0228 | -0.03% | |
006717 | 1.1278 | 1.1278 | -0.03% | |
002598 | 0.767 | 0.767 | -0.08% | |
002599 | 0.762 | 0.762 | -0.08% | |
004177 | 0.9877 | 0.9977 | -0.03% | |
003286 | 1.0654 | 1.1124 | -0.03% | |
700003 | 1.919 | 2.019 | -0.08% | |
167002 | 0.9745 | 0.9745 | -0.08% | |
006433 | 1.0771 | 1.0771 | -0.08% | |
005486 | 0.9748 | 0.9748 | -0.08% | |
002282 | 1.066 | 1.066 | -0.08% | |
004632 | 1.0241 | 1.0241 | -0.03% | |
007018 | 1.029 | 1.029 | -0.03% | |
007055 | 1.0015 | 1.0015 | -0.03% | |
007082 | 1.1503 | 1.1503 | -0.08% | |
004828 | 1.0267 | 1.0044 | -0.03% | |
005077 | 1.0193 | 1.0613 | -0.03% | |
005766 | 1.0919 | 1.0919 | -0.03% | |
005869 | 1.1099 | 1.1099 | -0.19% | |
005884 | 1.0476 | 1.0666 | -0.03% | |
005897 | 1.0474 | 1.0474 | -0.03% | |
001609 | 1.167 | 1.167 | -0.08% | |
005114 | 0.9231 | 0.9231 | -0.19% | |
700001 | 1.211 | 1.491 | -0.08% | |
003486 | 1.0298 | 1.0598 | -0.03% | |
003487 | 1.0735 | 1.1055 | -0.03% | |
510390 | 3.9395 | 0.9427 | -0.19% | |
006214 | 1.0376 | 1.0376 | -0.19% | |
006412 | 1.0215 | 1.0445 | -0.03% | |
006458 | 1.244 | 1.244 | -0.08% | |
004390 | 1.1355 | 1.2255 | -0.08% | |
004404 | 1.0466 | 1.0466 | -0.19% | |
006935 | 1.0118 | 1.0118 | -0.03% | |
007032 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% | |
006720 | 1.0957 | 1.0957 | -0.08% | |
006721 | 1.0857 | 1.0857 | -0.08% | |
511020 | 102.0815 | 1.0208 | -0.03% | |
512360 | 1.0746 | 1.0746 | -0.19% | |
006264 | 1.0267 | 1.0417 | -0.03% | |
005640 | 1.0115 | 1.0115 | -0.19% | |
004391 | 1.1247 | 1.2097 | -0.08% | |
006889 | 1.0023 | 1.0123 | -0.03% | |
007017 | 1.0296 | 1.0296 | -0.03% | |
007033 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
007053 | 1.0016 | 1.0016 | -0.03% | |
005895 | 1.0601 | 1.0721 | -0.03% | |
002795 | 1.029 | 1.117 | -0.03% | |
005127 | 1.0864 | 1.1064 | -0.03% | |
700005 | 1.3397 | 1.5417 | -0.03% | |
003702 | 0.9176 | 0.9176 | -0.19% | |
512930 | 1.056 | 1.056 | -0.19% | |
006101 | 1.4908 | 1.4908 | -0.08% | |
006316 | 1.1393 | 1.1393 | -0.03% | |
006457 | 1.2585 | 1.2585 | -0.08% | |
002451 | 1.542 | 1.542 | -0.08% | |
004403 | 1.0721 | 1.0721 | -0.19% | |
006932 | 1.0087 | 1.0087 | -0.03% | |
006987 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
007049 | 1.0588 | 1.0588 | -0.08% | |
007054 | 1.0016 | 1.0016 | -0.03% | |
007158 | 1.0022 | 1.0022 | -0.03% | |
007238 | 1.0129 | 1.0129 | -0.08% | |
004825 | 1.1178 | 1.1628 | -0.03% | |
005085 | 0.941 | 0.941 | -0.08% | |
159960 | 0.9781 | 0.9781 | -0.19% | |
007447 | 1.0057 | 1.0057 | -0.03% | |
005896 | 1.048 | 1.048 | -0.03% | |
005971 | 1.053 | 1.053 | -0.03% | |
001665 | 1.0589 | 1.0589 | -0.08% | |
002537 | 1.1823 | 1.1823 | -0.08% | |
005113 | 0.9348 | 0.9348 | -0.19% | |
700004 | 1.2079 | 1.5063 | -0.08% | |
511030 | 101.6813 | 1.0258 | -0.03% | |
005639 | 1.0171 | 1.0171 | -0.19% | |
007083 | 1.1429 | 1.1429 | -0.08% | |
004960 | 1.0108 | 1.0138 | -0.03% | |
005755 | 1.0391 | 1.0591 | -0.03% | |
005756 | 1.0372 | 1.0572 | -0.03% | |
006016 | 1.0231 | 1.0567 | -0.03% | |
700002 | 1.596 | 1.676 | -0.19% | |
700006 | 1.3017 | 1.4967 | -0.03% | |
003626 | 1.0795 | 1.1091 | -0.08% | |
510590 | 5.0198 | 0.8376 | -0.19% | |
002988 | 1.0093 | 1.133 | -0.03% | |
003032 | 1.079 | 1.079 | -0.08% | |
006100 | 1.5081 | 1.5081 | -0.08% | |
000739 | 1.039 | 1.039 | -0.08% | |
002304 | 1.0324 | 1.0324 | -0.08% | |
006934 | 1.0121 | 1.0121 | -0.03% | |
007019 | 1.0281 | 1.0281 | -0.03% | |
004826 | 1.0731 | 1.1101 | -0.03% | |
004827 | 1.0273 | 1.0111 | -0.03% | |
005084 | 0.9555 | 0.9555 | -0.08% | |
005868 | 1.1121 | 1.1121 | -0.19% | |
003568 | 1.1418 | 1.1418 | -0.03% | |
167003 | 1.0875 | 1.0875 | -0.08% | |
003024 | 1.1287 | 1.1287 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 132.74 | 102.00 |
3 | 现金 | 22.54 | 17.32 |
4 | 其他资产 | 01.02 | 00.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 108602 | 国开1704 | 00.61(万张) | 61.18(万元) | 47.01(%) |
2 | 010107 | 21国债⑺ | 00.20(万张) | 20.58(万元) | 15.81(%) |
3 | 110051 | 中天转债 | 00.05(万张) | 05.56(万元) | 4.27(%) |
4 | 128046 | 利尔转债 | 00.05(万张) | 04.94(万元) | 3.80(%) |
5 | 123022 | 长信转债 | 00.03(万张) | 04.08(万元) | 3.13(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.88% | -2.8% | 0.0% | 0.0% | -0.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.27% | -0.39% | -0.25% | -1.92% | -2.8% | 0.0% | 0.0% | -0.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.06 | -0.02 | -0.01 |
夏普比率 | -146.55 | -66.14 | -59.60 |
特雷诺指数 | -0.11 | 0.20 | 0.51 |
詹森指数 | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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