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债券型
基金公司新华基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0097
1.0097
0.97%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.77% 0.0%
最近一月 1.92% 0.0%
最近三月 2.45% 0.0%
最近一年 1.49% 0.0%
(2019-03-12)
基金代码004440 基金经理 最新份额518.48万份   ()
基金类型债券型 基金公司新华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2018-02-02 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.24亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制风险,追求本金安全的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。

投资范围

本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-3-12 1.0097 1.0097 0.68%
2019-3-8 1.0029 1.0029 -1.72%
2019-3-7 1.0204 1.0204 -0.06%
2019-3-6 1.021 1.021 0.34%
2019-3-5 1.0175 1.0175 0.12%
2019-3-4 1.0163 1.0163 0.28%
2019-3-1 1.0135 1.0135 0.51%
2019-2-28 1.0084 1.0084 -0.21%
2019-2-27 1.0105 1.0105 0.19%
2019-2-26 1.0086 1.0086 -0.16%
2019-2-25 1.0102 1.0102 1.54%
2019-2-22 0.9949 0.9949 0.16%
2019-2-21 0.9933 0.9933 -0.08%
2019-2-20 0.9941 0.9941 0.03%
2019-2-19 0.9938 0.9938 -0.02%
2019-2-18 0.994 0.994 0.51%
2019-2-15 0.989 0.989 -0.29%
2019-2-14 0.9919 0.9919 -0.13%
2019-2-13 0.9932 0.9932 0.25%
2019-2-12 0.9907 0.9907 0.07%
基本信息
新华基金管理股份有限公司
注册资本21750.0 万元公司属性
成立时间2004-12-09资产管理规模868.37 亿元
公司股东新华信托股份有限公司  杭州永原网络科技有限公司  恒泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519158 1.897 2.363 1.05%
006695 1.0118 1.0118 0.10%
004439 1.0157 1.0157 0.00%
512920 1.1785 1.1785 1.30%
519156 1.536 2.48 1.05%
001682 0.95 1.06 1.05%
164304 1.308 0.928 1.30%
519087 0.7577 3.4159 1.05%
519095 1.713 2.613 1.05%
519160 1.331 1.589 0.10%
519167 0.8803 1.0989 1.30%
001004 0.896 0.896 1.05%
002084 0.928 0.928 1.05%
001681 0.975 0.975 1.05%
002766 1.102 1.102 0.10%
003025 1.1065 1.1065 1.05%
002422 1.1213 1.1213 0.10%
003221 1.0876 1.0876 0.10%
006694 1.0 1.0 0.10%
002765 1.115 1.115 0.10%
002272 0.941 0.941 1.05%
519089 1.2391 2.5321 1.05%
519097 1.691 2.453 1.05%
519099 1.214 1.695 1.05%
519150 1.563 2.499 1.05%
519165 1.212 1.212 1.05%
003222 1.0768 1.0768 0.10%
001294 0.654 0.654 1.05%
519157 1.355 1.355 1.05%
002867 1.074 1.074 0.10%
002421 1.1354 1.1354 0.10%
004573 0.9366 0.9366 1.05%
519093 1.891 1.891 1.05%
519161 1.304 1.562 0.10%
000972 1.072 1.072 1.05%
000973 1.182 1.268 0.10%
001040 1.033 1.033 1.30%
002083 0.931 0.931 1.05%
000584 2.275 2.275 1.05%
004440 1.0097 1.0097 0.00%
519091 2.971 2.971 1.05%
519152 1.217 1.45 0.10%
519153 1.191 1.417 0.10%
519162 1.1939 1.4209 0.10%
519163 1.2242 1.4572 0.10%
003238 1.2017 1.2017 1.05%
002866 1.154 1.154 0.10%
002968 1.035 1.035 1.05%
150190 1.01 1.291 1.30%
150191 1.606 0.243 1.30%
004576 0.8846 0.8846 1.05%
003739 1.1105 1.1105 1.05%
004981 1.0124 1.0124 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,022.8418.30
2债券及货币20,428.3492.93
3现金150.8500.69
4其他资产713.2803.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601988中国银行292.931,057.484.81%23.82  
601169北京银行168.94947.754.31%7.42  
601898中煤能源191.82891.964.06%0.00  
600166福田汽车429.73782.113.56%0.00  
600221海航控股182.73343.531.56%182.73  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110180059318昆明经开MTN00120.00(万张)2,187.20(万元)9.95(%)  
204180005818日照城投CP00120.00(万张)2,023.80(万元)9.21(%)  
301180085018双流交建SCP00120.00(万张)2,017.80(万元)9.18(%)  
401180079418农垦SCP00320.00(万张)2,016.60(万元)9.17(%)  
5113011光大转债17.77(万张)1,867.98(万元)8.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限1.5%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.63%1.49%0.0%0.0%0.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.92%
2.45%
3.21%
3.21%
1.49%
0.0%
0.0%
0.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.18
0.15
0.00
夏普比率
-14.50
-18.75
0.00
特雷诺指数
-0.00
-0.01
0.00
詹森指数
0.01
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。