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长信利尚一年定开混合  004607
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混合型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模4.08亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码004607 基金经理 最新份额887.24万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模4.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2017-11-17 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金以获取高于业绩比较基准的回报为目标,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-23 0.9959 1.2899 0.00%
2025-5-21 0.9959 1.2899 0.00%
2025-5-20 0.9959 1.2899 -0.01%
2025-5-19 0.996 1.29 0.00%
2025-5-16 0.996 1.29 -0.01%
2025-5-15 0.9961 1.2901 0.00%
2025-5-14 0.9961 1.2901 0.00%
2025-5-9 0.9961 1.2901 0.00%
2025-4-30 0.9961 1.2901 0.00%
2025-4-25 0.9961 1.2901 -0.03%
2025-4-18 0.9964 1.2904 -0.01%
2025-4-11 0.9965 1.2905 0.01%
2025-4-3 0.9964 1.2904 -0.01%
2025-3-28 0.9965 1.2905 0.00%
2025-3-27 0.9965 1.2905 -0.05%
2025-3-26 0.997 1.291 -0.04%
2025-3-25 0.9974 1.2914 0.06%
2025-3-24 0.9968 1.2908 0.28%
2025-3-21 0.994 1.288 -0.52%
2025-3-20 0.9992 1.2932 -0.21%
基本信息
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,161.3586.26
3现金2,080.6683.04
4其他资产67.4702.69
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1500.80(万张)80.69(万元)3.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<30天1.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-06-170.996169
22025-03-052025-03-070.09
32021-11-182021-11-220.073
42020-12-092020-12-110.1
52019-11-212019-11-250.031
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。