公募基金 > 基金超市 > 长信利尚一年定开混合
长信利尚一年定开混合  004607
收藏成功
混合型
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理何增华
申购费率0.0%
基金规模4.08亿  (2022-06-30)
0.9965
1.2905
32.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% -0.03% 693/8517
最近一月 0.0% -0.06% 1090/8472
最近三月 -1.3% 0.03% 6915/8368
最近一年 7.6% 0.06% 2620/7886
(2025-04-11)
基金代码004607 基金经理何增华 最新份额2,663.58万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模4.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2017-11-17 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金以获取高于业绩比较基准的回报为目标,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券 (包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 0.9965 1.2905 0.01%
2025-4-3 0.9964 1.2904 -0.01%
2025-3-28 0.9965 1.2905 0.00%
2025-3-27 0.9965 1.2905 -0.05%
2025-3-26 0.997 1.291 -0.04%
2025-3-25 0.9974 1.2914 0.06%
2025-3-24 0.9968 1.2908 0.28%
2025-3-21 0.994 1.288 -0.52%
2025-3-20 0.9992 1.2932 -0.21%
2025-3-19 1.0013 1.2953 0.02%
2025-3-18 1.0011 1.2951 0.48%
2025-3-17 0.9963 1.2903 -0.24%
2025-3-14 0.9987 1.2927 0.30%
2025-3-13 0.9957 1.2897 -0.19%
2025-3-12 0.9976 1.2916 0.11%
2025-3-11 0.9965 1.2905 -0.13%
2025-3-10 0.9978 1.2918 -0.28%
2025-3-7 1.0006 1.2946 -0.14%
2025-3-5 1.002 1.296 -0.02%
2025-2-28 1.0922 1.2962 -0.48%

何增华先生:硕士研究生。上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,曾任元富证券(香港)有限公司研究员、长安基金管理有限公司研究员,2020年6月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员,2022年9月至今担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月至今担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理,2022年12月至今担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理、2023年12月至今担任长信稳健精选混合型证券投资基金的基金经理、2023年12月至今担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
长信利尚一年定开混合  2022-12-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长信易进混合C混合型2022-12-08 至 今 2.40.95% -20.42% 
长信利尚一年定开混合混合型2022-12-08 至 今 2.4-1.22% -20.42% 
长信稳健精选混合A混合型2023-12-21 至 今 1.30.51% -9.13% 
长信利保债券A债券型2022-09-14 至 今 2.61.57% 1.99% 
长信利保债券C债券型2022-09-14 至 今 2.61.54% 1.99% 
长信利保债券E债券型2025-01-02 至 今 0.3--  --  
长信利广混合A混合型2023-12-21 至 2024-11-21 0.9-1.05% -9.13% 
长信易进混合A混合型2022-12-08 至 今 2.40.96% -20.41% 
长信稳健精选混合C混合型2023-12-21 至 今 1.30.47% -9.13% 
长信利广混合C混合型2023-12-21 至 2024-11-21 0.9-1.07% -9.13% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何增华2022-12-08 至 今2年4个月零10天-1.22-20.42
倪伟2020-07-02 至 2023-01-032年6个月零1天12.6311.82
李家春2019-12-30 至 2023-03-063年-10个月零4天16.3838.54
姜锡峰2019-08-22 至 2020-03-100年-6个月零17天-0.2016.81
秦娟2019-01-28 至 2019-09-030年7个月零6天2.5719.86
王夏儒2018-05-09 至 2019-02-260年9个月零17天2.43-3.76
李小羽2017-09-06 至 2018-12-281年3个月零22天1.16-14.48
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021310 1.1087 1.1602 0.02%
004609 1.059 1.2675 0.90%
005399 1.5448 1.6698 0.90%
004887 1.0712 1.2113 0.02%
519933 1.0994 1.4285 0.02%
519944 1.0896 1.4421 0.02%
519947 1.1719 1.1719 0.02%
519967 1.181 1.307 0.02%
519972 1.0386 1.6644 0.02%
519975 1.35 1.75 0.90%
519996 0.9214 3.8395 0.90%
005137 1.1441 1.4247 0.90%
014824 1.0363 1.0716 0.02%
014851 0.876 0.913 0.90%
014752 0.958 0.998 0.90%
013648 1.0113 1.0738 0.02%
013154 1.168 1.168 0.90%
016729 0.9384 0.9384 0.90%
016813 1.0713 1.0713 0.02%
016820 1.0682 1.1132 0.02%
023080 1.1756 1.1756 0.02%
020926 1.0402 1.0602 0.02%
006396 1.4772 1.8762 0.90%
009699 1.0075 1.1924 0.02%
008918 1.0092 1.3242 0.90%
008960 1.2888 1.2888 0.90%
004999 0.1735 0.1735 1.48%
519940 1.045 1.2483 0.02%
519959 1.6199 1.8299 0.90%
519965 1.0145 1.5745 0.90%
519977 1.6053 2.5653 0.02%
007293 1.168 1.168 0.90%
003349 1.1112 1.4837 0.02%
014850 0.8998 0.9448 0.90%
015039 0.4047 0.5911 0.90%
014145 0.6577 0.6577 0.90%
012494 0.4946 0.4946 0.90%
011669 0.6292 0.6292 0.90%
013558 1.1638 1.2298 0.02%
016812 1.0766 1.0766 0.02%
018725 0.8894 0.8894 0.90%
018014 1.0235 1.0235 0.90%
019940 1.0593 1.0593 0.02%
007863 1.0039 1.4039 0.90%
003869 1.011 1.5778 0.02%
005589 0.7331 1.2931 0.90%
005718 1.0208 1.1624 0.02%
009779 0.478 0.528 0.90%
004858 1.0063 1.4863 0.90%
519976 1.542 2.449 0.02%
519985 1.0995 1.6515 0.02%
519991 1.4929 2.5405 0.90%
519994 0.4001 3.7086 0.90%
004220 1.0314 1.5914 0.02%
007294 1.194 1.194 0.90%
012450 0.9149 0.9149 0.45%
017409 0.9252 0.9252 0.45%
013151 1.2252 1.2252 0.90%
016877 1.0485 1.0764 0.02%
019997 1.0498 1.0498 0.90%
019998 1.0817 1.0817 0.90%
023574 0.9685 0.9685 0.02%
023752 1.35 1.35 0.90%
006872 0.9718 1.2518 0.45%
003126 1.2783 1.2783 0.90%
003127 1.2662 1.2662 0.90%
006174 1.0859 1.3844 0.02%
005575 1.0358 1.2672 0.02%
005976 1.2274 1.2664 0.45%
519929 1.009 1.009 0.90%
519942 1.0822 1.2909 0.02%
519957 0.7732 0.7732 0.90%
519981 2.004 2.521 1.48%
163003 0.6475 1.1535 0.02%
163005 0.9782 1.3172 0.02%
013881 1.3663 1.3663 0.90%
012493 0.5061 0.5061 0.90%
012095 0.8906 0.8906 0.45%
011670 0.6143 0.6143 0.90%
011706 0.278 0.278 1.48%
014572 0.9207 1.1217 0.90%
013488 1.5763 1.5763 0.90%
013236 1.1225 1.1225 0.02%
018724 0.8945 0.8945 0.90%
018744 1.0598 1.0598 0.02%
018071 1.001 1.001 0.90%
018072 0.9867 0.9867 0.90%
018569 1.042 1.042 0.02%
009607 1.0952 1.0952 0.90%
009669 1.5149 1.5149 0.90%
519941 1.0461 1.284 0.02%
519949 1.198 1.258 0.90%
519951 0.9239 1.3429 0.90%
519973 1.0379 1.7147 0.02%
007428 1.0168 1.1479 0.02%
010861 0.7091 0.7091 0.90%
163007 0.9686 1.3726 0.02%
014823 1.0402 1.0776 0.02%
012602 1.0471 1.0971 0.02%
008176 1.1714 1.1714 0.02%
014357 0.7773 0.7773 0.90%
018745 1.0563 1.0563 0.02%
015774 1.59 1.59 0.90%
018568 1.0458 1.0458 0.02%
021311 1.0997 1.1217 0.02%
002254 1.0964 1.4154 0.02%
004651 1.084 1.643 0.02%
002996 1.0633 1.3756 0.02%
009606 1.1162 1.1162 0.90%
009778 0.4909 0.5409 0.90%
004925 1.2428 1.2428 0.90%
519937 1.0475 1.3575 0.90%
519983 1.498 2.348 0.90%
013237 1.1146 1.1146 0.02%
014356 0.7882 0.7882 0.90%
016878 1.0444 1.0684 0.02%
020881 1.0308 1.0308 0.02%
002255 1.0964 1.3785 0.02%
004608 1.064 1.2725 0.90%
006397 1.3266 2.2506 0.90%
005991 1.063 1.555 0.02%
006047 1.07 1.3853 0.02%
004885 1.072 1.367 0.02%
004945 1.3864 1.3864 0.90%
519935 1.15 1.15 0.90%
519989 1.3 2.139 0.02%
011105 0.9799 0.9799 0.90%
163001 1.184 1.724 0.90%
163008 0.6554 1.1774 0.02%
008071 0.8307 1.2307 0.90%
014753 0.9461 0.9861 0.90%
017407 0.9831 0.9831 0.45%
016713 0.9265 0.9265 0.90%
016714 0.9136 0.9136 0.90%
015768 1.4094 2.0784 0.90%
018809 1.0218 1.0218 0.90%
018013 1.0316 1.0316 0.90%
019939 1.0621 1.0621 0.02%
020882 1.0291 1.0291 0.02%
004607 0.9965 1.2905 0.90%
006873 0.9667 1.2467 0.45%
002983 1.315 1.315 0.90%
004805 1.0697 1.0697 0.90%
004998 1.2505 1.2505 1.48%
519943 1.0913 1.3331 0.02%
519945 1.092 1.4821 0.02%
519956 0.7144 0.7144 0.90%
519971 1.335 1.73 0.90%
519979 1.4366 2.9596 0.90%
519993 0.7456 2.7234 0.90%
004221 1.297 1.597 0.90%
007448 1.1156 1.3928 0.90%
011106 0.9603 0.9603 0.90%
014144 0.6688 0.6688 0.90%
012601 1.0827 1.1327 0.02%
017408 0.9003 0.9003 0.45%
013649 1.0097 1.0591 0.02%
013152 1.054 1.054 0.90%
013153 0.995 0.995 0.90%
016730 0.929 0.929 0.90%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票256.3608.73
2债券及货币1,587.0354.01
3现金461.4515.70
4其他资产02.1700.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002444巨星科技01.3343.031.46%0.48  
601088中国神华00.6829.571.01%0.68  
600938中国海油01.0029.511.00%1.00  
600028中国石化03.6424.320.83%3.64  
000338潍柴动力01.4319.590.67%1.43  
000651格力电器00.4018.180.62%0.40  
600419天润乳业01.8116.850.57%1.81  
600066宇通客车00.6116.090.55%0.61  
300181佐力药业01.0415.970.54%-1.63  
601728中国电信02.1515.520.53%2.15  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101973924国债0803.00(万张)312.68(万元)10.64(%)  
201974824国债1403.00(万张)309.54(万元)10.53(%)  
301972823国债2502.70(万张)277.18(万元)9.43(%)  
401974924国债1502.00(万张)201.55(万元)6.86(%)  
5118000嘉元转债00.13(万张)14.44(万元)0.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<30天1.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-03-052025-03-070.09
22021-11-182021-11-220.073
32020-12-092020-12-110.1
42019-11-212019-11-250.031
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.49%7.6%4.07%5.31%3.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
-1.3%
-1.55%
-1.55%
7.6%
12.74%
29.55%
32.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.22
0.36
0.32
夏普比率
96.11
53.73
68.00
特雷诺指数
0.04
0.03
0.04
詹森指数
0.04
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。