公募基金 > 基金超市 > 博时盈海纯债债券
| 基金代码004624 | 基金经理 | 最新份额20.67万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-08-14 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模2.2亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-6-1 | 1.0132 | 1.031 | 0.00% |
| 2018-5-31 | 1.0132 | 1.031 | 0.02% |
| 2018-5-30 | 1.013 | 1.0308 | 0.00% |
| 2018-5-29 | 1.013 | 1.0308 | 0.02% |
| 2018-5-28 | 1.0128 | 1.0306 | -0.15% |
| 2018-5-25 | 1.0143 | 1.0321 | -0.01% |
| 2018-5-24 | 1.0144 | 1.0322 | -0.02% |
| 2018-5-23 | 1.0146 | 1.0324 | -0.03% |
| 2018-5-22 | 1.0149 | 1.0327 | 0.03% |
| 2018-5-21 | 1.0146 | 1.0324 | -0.09% |
| 2018-5-18 | 1.0155 | 1.0333 | 0.05% |
| 2018-5-17 | 1.015 | 1.0328 | -0.03% |
| 2018-5-16 | 1.0153 | 1.0331 | -0.02% |
| 2018-5-15 | 1.0155 | 1.0333 | -0.10% |
| 2018-5-14 | 1.0165 | 1.0343 | -0.14% |
| 2018-5-11 | 1.0179 | 1.0357 | 0.02% |
| 2018-5-10 | 1.0177 | 1.0355 | -0.04% |
| 2018-5-9 | 1.0181 | 1.0359 | -0.06% |
| 2018-5-8 | 1.0187 | 1.0365 | -0.05% |
| 2018-5-7 | 1.0192 | 1.037 | -0.09% |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005482 | 1.0143 | 1.0143 | -0.81% | |
| 005483 | 1.0115 | 1.0115 | -0.81% | |
| 005622 | 1.0129 | 1.0129 | -0.05% | |
| 005636 | 0.9623 | 0.9623 | -1.04% | |
| 002198 | 1.0335 | 1.0738 | -0.05% | |
| 002206 | 1.0023 | 1.0324 | -0.05% | |
| 002294 | 1.0528 | 1.0528 | -0.81% | |
| 004416 | 1.3408 | 1.3408 | -1.04% | |
| 004448 | 1.2474 | 1.2474 | -0.81% | |
| 004458 | 1.0033 | 1.0524 | -0.05% | |
| 160515 | 1.028 | 1.376 | -0.05% | |
| 160524 | 1.0477 | 1.0477 | -0.81% | |
| 050001 | 0.728 | 3.23 | -0.81% | |
| 050004 | 1.8159 | 3.4624 | -0.81% | |
| 050020 | 0.503 | 0.503 | 0.18% | |
| 050022 | 0.958 | 1.759 | -0.81% | |
| 050128 | 0.924 | 1.312 | -0.05% | |
| 001824 | 1.134 | 1.134 | -0.81% | |
| 001425 | 1.1721 | 1.1721 | -0.81% | |
| 001578 | 1.0338 | 1.0803 | -0.05% | |
| 002813 | 1.029 | 1.029 | -0.81% | |
| 003950 | 1.0246 | 1.0739 | -0.81% | |
| 004136 | 1.0233 | 1.0533 | -0.05% | |
| 003162 | 1.0316 | 1.0527 | -0.05% | |
| 003258 | 1.0206 | 1.0206 | -0.05% | |
| 003331 | 1.0095 | 1.0095 | -0.81% | |
| 000929 | 2.7235 | 1.2144 | -0.15% | |
| 002105 | 1.0209 | 1.0287 | -0.81% | |
| 960026 | 0.981 | 0.981 | -0.81% | |
| 003564 | 1.015 | 1.015 | -0.05% | |
| 003683 | 1.0252 | 1.0252 | -0.05% | |
| 002970 | 0.998 | 1.066 | -0.05% | |
| 001277 | 0.788 | 0.788 | -1.04% | |
| 003120 | 1.224 | 1.224 | -0.80% | |
| 005635 | 0.9636 | 0.9636 | -1.04% | |
| 004698 | 0.875 | 0.875 | -1.04% | |
| 050027 | 1.061 | 1.372 | -0.05% | |
| 001522 | 1.0636 | 1.1161 | -0.81% | |
| 002558 | 1.04 | 1.04 | -0.81% | |
| 002568 | 1.045 | 1.061 | -0.05% | |
| 002578 | 1.017 | 1.045 | -0.05% | |
| 002625 | 1.039 | 1.039 | -0.05% | |
| 004034 | 1.0546 | 1.0546 | -0.05% | |
| 003188 | 1.1274 | 1.1525 | -0.05% | |
| 003239 | 1.004 | 1.004 | -0.05% | |
| 000930 | 2.6771 | 1.1175 | -0.15% | |
| 005155 | 1.012 | 1.012 | -0.81% | |
| 005183 | 0.8986 | 0.8986 | -1.04% | |
| 002104 | 1.0222 | 1.0325 | -0.81% | |
| 002175 | 1.075 | 1.075 | -0.05% | |
| 960022 | 1.1622 | 1.1639 | -1.04% | |
| 000085 | 1.141 | 1.173 | -0.05% | |
| 003434 | 1.1 | 1.1 | -0.81% | |
| 510020 | 2.63 | 0.97 | -1.04% | |
| 001236 | 0.897 | 0.897 | -1.04% | |
| 001242 | 0.9369 | 0.9369 | -1.04% | |
| 001243 | 0.9372 | 0.9372 | -1.04% | |
| 005631 | 1.0109 | 1.0109 | -0.05% | |
| 002466 | 1.0641 | 1.0678 | -0.05% | |
| 002476 | 1.044 | 1.044 | -0.05% | |
| 002477 | 1.035 | 1.035 | -0.05% | |
| 004435 | 0.8319 | 0.8319 | -0.81% | |
| 004601 | 1.0308 | 1.0308 | -0.05% | |
| 005062 | 0.9417 | 0.9417 | -1.04% | |
| 501100 | 1.0243 | 1.0243 | -0.05% | |
| 160505 | 1.569 | 5.462 | -0.81% | |
| 160519 | 0.917 | 0.917 | -0.81% | |
| 160523 | 0.981 | 1.027 | -0.05% | |
| 050016 | 1.193 | 1.244 | -0.05% | |
| 050116 | 1.183 | 1.226 | -0.05% | |
| 005820 | 1.0039 | 1.0039 | -0.05% | |
| 001911 | 1.0425 | 1.0958 | -0.05% | |
| 001546 | 1.0057 | 1.0809 | -0.05% | |
| 002559 | 1.036 | 1.036 | -0.81% | |
| 002755 | 1.001 | 1.079 | -0.05% | |
| 004118 | 1.1013 | 1.1144 | -0.05% | |
| 003207 | 1.0284 | 1.0575 | -0.05% | |
| 000927 | 0.1955 | 0.1965 | 0.13% | |
| 000936 | 1.513 | 1.539 | -0.81% | |
| 002048 | 0.999 | 1.029 | -0.05% | |
| 002095 | 1.0417 | 1.0759 | -0.81% | |
| 000084 | 1.162 | 1.198 | -0.05% | |
| 000200 | 1.013 | 1.314 | -0.05% | |
| 003435 | 1.1 | 1.1 | -0.80% | |
| 003565 | 1.007 | 1.007 | -0.05% | |
| 003607 | 1.0343 | 1.0418 | -0.05% | |
| 003651 | 1.0133 | 1.0367 | -0.05% | |
| 003709 | 1.0019 | 1.0479 | -0.05% | |
| 002904 | 1.0254 | 1.0379 | -0.05% | |
| 002930 | 1.0198 | 1.0569 | -0.05% | |
| 002357 | 1.022 | 1.029 | -0.05% | |
| 004366 | 1.0224 | 1.0224 | -0.05% | |
| 004677 | 1.075 | 1.075 | -0.81% | |
| 16051L | 0.9488 | 1.016 | 0.00% | |
| 050007 | 0.997 | 2.454 | -0.81% | |
| 050019 | 1.255 | 1.26 | -0.05% | |
| 050021 | 1.3846 | 1.3846 | -1.04% | |
| 050023 | 1.215 | 1.468 | -0.05% | |
| 050024 | 0.6996 | 0.6996 | -1.04% | |
| 050025 | 1.989 | 2.048 | 0.13% | |
| 050123 | 1.183 | 1.426 | -0.05% | |
| 050201 | 0.602 | 2.057 | -0.81% | |
| 001429 | 1.0977 | 1.0977 | -0.81% | |
| 002569 | 1.03 | 1.035 | -0.05% | |
| 002595 | 1.153 | 1.153 | -1.04% | |
| 002698 | 1.003 | 1.061 | -0.05% | |
| 002754 | 1.003 | 1.067 | -0.05% | |
| 002775 | 1.0423 | 1.0423 | -0.05% | |
| 002811 | 1.039 | 1.039 | -0.05% | |
| 002812 | 1.0612 | 1.0612 | -0.05% | |
| 003963 | 1.054 | 1.054 | -0.05% | |
| 004200 | 1.0355 | 1.0355 | -0.05% | |
| 003260 | 1.0013 | 1.0121 | -0.05% | |
| 005265 | 1.0533 | 1.0533 | -0.81% | |
| 001999 | 1.003 | 1.057 | -0.05% | |
| 002096 | 1.039 | 1.0743 | -0.80% | |
| 960027 | 1.007 | 1.007 | -0.05% | |
| 000264 | 1.001 | 0.875 | -0.81% | |
| 000277 | 0.995 | 1.492 | -0.05% | |
| 003675 | 1.0373 | 1.0373 | -0.05% | |
| 003703 | 1.0194 | 1.0194 | -0.05% | |
| 513500 | 1.6288 | 1.6288 | 0.13% | |
| 000652 | 2.136 | 1.852 | -0.81% | |
| 150225 | 1.0249 | 1.1639 | -1.04% | |
| 004479 | 1.0019 | 1.0328 | -0.05% | |
| 004495 | 1.0417 | 1.0417 | -0.81% | |
| 160522 | 0.967 | 0.967 | -0.81% | |
| 050006 | 1.446 | 1.807 | -0.05% | |
| 050009 | 0.634 | 2.949 | -0.81% | |
| 050026 | 1.729 | 1.868 | -0.81% | |
| 050028 | 0.922 | 1.335 | -0.05% | |
| 050111 | 2.211 | 2.308 | -0.05% | |
| 001424 | 1.1867 | 1.1867 | -0.81% | |
| 002553 | 2.11 | 2.11 | -0.81% | |
| 002556 | 0.897 | 0.897 | -1.04% | |
| 002611 | 0.9454 | 0.9454 | -0.15% | |
| 003951 | 1.0244 | 1.0758 | -0.81% | |
| 004035 | 1.0496 | 1.0496 | -0.05% | |
| 005154 | 1.0127 | 1.0127 | -0.81% | |
| 005266 | 1.0487 | 1.0487 | -0.81% | |
| 001993 | 1.0274 | 1.1042 | -0.05% | |
| 002008 | 1.0037 | 1.0739 | -0.05% | |
| 002109 | 1.0647 | 1.0647 | -0.05% | |
| 000219 | 1.32 | 1.572 | -0.81% | |
| 003436 | 0.995 | 1.059 | -0.81% | |
| 003682 | 1.0315 | 1.0315 | -0.05% | |
| 003866 | 1.0041 | 1.0486 | -0.05% | |
| 510710 | 2.8068 | 0.8677 | -1.04% | |
| 002929 | 1.0479 | 1.0479 | -0.05% | |
| 150268 | 0.8727 | 0.8727 | -1.04% | |
| 002208 | 1.059 | 1.059 | -0.81% | |
| 002354 | 1.0031 | 1.0657 | -0.05% | |
| 002385 | 1.3697 | 1.3715 | -1.04% | |
| 002404 | 1.055 | 1.055 | -0.05% | |
| 004367 | 1.0231 | 1.0231 | -0.05% | |
| 004307 | 1.0073 | 1.0597 | -0.05% | |
| 050014 | 2.085 | 2.157 | -0.81% | |
| 050018 | 1.229 | 1.229 | -0.81% | |
| 050029 | 1.0252 | 1.0252 | -0.81% | |
| 050202 | 0.1901 | 0.2127 | 0.13% | |
| 001545 | 1.0035 | 1.061 | -0.05% | |
| 002555 | 0.865 | 0.865 | -0.81% | |
| 004149 | 1.0872 | 1.0872 | -0.81% | |
| 004175 | 1.0445 | 1.1878 | -0.81% | |
| 001961 | 1.0639 | 1.0981 | -0.05% | |
| 002140 | 1.048 | 1.048 | -0.05% | |
| 510410 | 0.7161 | 0.7161 | -1.04% | |
| 002856 | 1.039 | 1.039 | -0.81% | |
| 003055 | 1.044 | 1.044 | -0.81% | |
| 003119 | 1.225 | 1.225 | -0.81% | |
| 150267 | 1.0249 | 1.1614 | -1.04% | |
| 002209 | 1.054 | 1.054 | -0.81% | |
| 002424 | 1.06 | 1.06 | -0.81% | |
| 002519 | 1.019 | 1.054 | -0.05% | |
| 004323 | 1.0069 | 1.0234 | -0.05% | |
| 004334 | 1.0018 | 1.0572 | -0.05% | |
| 004505 | 1.13 | 1.13 | -0.81% | |
| 004289 | 1.0978 | 1.0978 | -0.81% | |
| 160513 | 1.384 | 1.459 | -0.05% | |
| 160514 | 1.219 | 1.319 | -0.05% | |
| 160520 | 1.0078 | 1.0078 | -0.81% | |
| 050010 | 1.464 | 1.904 | -0.81% | |
| 050013 | 0.9679 | 0.9679 | -1.04% | |
| 050030 | 1.218 | 1.3605 | 0.13% | |
| 050119 | 1.234 | 1.238 | -0.05% | |
| 050203 | 0.1901 | 0.2127 | 0.13% | |
| 005795 | 0.9412 | 0.9412 | -1.04% | |
| 005878 | 1.513 | 1.513 | -0.81% | |
| 001661 | 1.016 | 1.171 | -0.05% | |
| 002610 | 0.953 | 0.953 | -0.15% | |
| 002716 | 1.0456 | 1.0456 | -0.05% | |
| 002781 | 1.0284 | 1.0284 | -0.05% | |
| 002814 | 1.02 | 1.02 | -0.81% | |
| 004168 | 1.0402 | 1.0402 | -0.05% | |
| 004176 | 1.0421 | 1.086 | -0.81% | |
| 003210 | 1.0315 | 1.059 | -0.05% | |
| 003268 | 1.0168 | 1.0236 | -0.05% | |
| 159908 | 1.4294 | 1.4294 | -1.04% | |
| 000246 | 0.943 | 1.381 | -0.05% | |
| 003437 | 0.996 | 1.057 | -0.81% | |
| 003566 | 1.0383 | 1.0383 | -0.05% | |
| 003676 | 1.0283 | 1.0283 | -0.05% | |
| 003708 | 1.0021 | 1.0538 | -0.05% | |
| 002857 | 1.027 | 1.027 | -0.81% | |
| 002905 | 1.0225 | 1.0262 | -0.05% | |
| 001215 | 0.839 | 0.839 | -0.81% | |
| 005737 | 0.9205 | 0.9205 | -1.04% | |
| 150226 | 1.0175 | 0.2473 | -1.04% | |
| 002356 | 1.03 | 1.044 | -0.05% | |
| 002447 | 1.0381 | 1.0647 | -0.05% | |
| 004434 | 0.8369 | 0.8369 | -0.81% | |
| 004624 | 1.0132 | 1.031 | -0.05% | |
| 004689 | 1.0381 | 1.0381 | -0.05% | |
| 160512 | 1.707 | 1.863 | -0.81% | |
| 160516 | 1.0212 | 0.6736 | -1.04% | |
| 160518 | 0.966 | 0.966 | -0.81% | |
| 160521 | 0.9931 | 0.9931 | -0.81% | |
| 160525 | 1.0915 | 1.0915 | -0.81% | |
| 050002 | 1.3804 | 3.3773 | -1.05% | |
| 050008 | 0.848 | 3.101 | -0.81% | |
| 050011 | 2.254 | 2.369 | -0.05% | |
| 050012 | 1.325 | 1.349 | -0.81% | |
| 050015 | 1.253 | 1.335 | 0.18% | |
| 050106 | 1.473 | 1.857 | -0.05% | |
| 002588 | 1.3461 | 1.3461 | -1.04% | |
| 004091 | 1.2589 | 1.2589 | -0.81% | |
| 004092 | 1.2519 | 1.2519 | -0.81% | |
| 004150 | 1.0857 | 1.0857 | -0.81% | |
| 003240 | 0.993 | 0.993 | -0.05% | |
| 003259 | 1.0427 | 1.049 | -0.05% | |
| 003381 | 1.0258 | 1.0448 | -0.05% | |
| 002142 | 1.141 | 1.45 | -0.81% | |
| 002143 | 1.0406 | 1.0531 | -0.05% | |
| 159937 | 2.6838 | 1.0538 | -0.15% | |
| 003730 | 1.0206 | 1.0574 | -0.05% | |
| 003023 | 0.9915 | 0.9915 | -0.05% | |
| 001125 | 0.716 | 0.716 | -0.81% | |
| 001237 | 0.9207 | 0.9207 | -1.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 72.63 | 127.35 |
| 3 | 现金 | 25.51 | 44.74 |
| 4 | 其他资产 | 02.99 | 05.25 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 018005 | 国开1701 | 00.44(万张) | 43.92(万元) | 77.01(%) |
| 2 | 108601 | 国开1703 | 00.03(万张) | 03.20(万元) | 5.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-03-02 | 2018-03-06 | 0.0178 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.64% | 1.19% | 1.95% | 1.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.11% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 161.28 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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