基金公司中信建投基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码005528 | 基金经理 | 最新份额28.68万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2018-09-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于山西国有企业债券,在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具(包括同业存单)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不主动投资股票和权证,因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证,应当在其可上市交易之日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-12-10 | 1.0891 | 1.1491 | 0.51% |
2021-12-9 | 1.0836 | 1.1436 | 0.00% |
2021-12-8 | 1.0836 | 1.1436 | -0.01% |
2021-12-7 | 1.0837 | 1.1437 | 0.00% |
2021-12-6 | 1.0837 | 1.1437 | -0.02% |
2021-12-3 | 1.0839 | 1.1439 | -0.01% |
2021-12-2 | 1.084 | 1.144 | 0.00% |
2021-12-1 | 1.084 | 1.144 | -0.01% |
2021-11-30 | 1.0841 | 1.1441 | 0.00% |
2021-11-29 | 1.0841 | 1.1441 | -0.02% |
2021-11-26 | 1.0843 | 1.1443 | -0.01% |
2021-11-25 | 1.0844 | 1.1444 | 0.00% |
2021-11-24 | 1.0844 | 1.1444 | -0.01% |
2021-11-23 | 1.0845 | 1.1445 | 0.00% |
2021-11-22 | 1.0845 | 1.1445 | -0.02% |
2021-11-19 | 1.0847 | 1.1447 | 0.00% |
2021-11-18 | 1.0847 | 1.1447 | -0.01% |
2021-11-17 | 1.0848 | 1.1448 | -0.01% |
2021-11-16 | 1.08493177 | 1.14493177 | 0.00% |
2021-11-15 | 1.0849 | 1.1449 | -0.01% |
注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006441 | 1.6683 | 1.6683 | -0.19% | |
005527 | 1.1035 | 1.1635 | 0.05% | |
001809 | 3.0798 | 3.0798 | 0.10% | |
012339 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | |
010090 | 1.2036 | 1.2036 | 0.10% | |
011671 | 1.0121 | 1.0121 | 0.05% | |
013251 | 1.0075 | 1.0075 | 0.05% | |
000504 | 1.062 | 1.286 | 0.05% | |
003823 | 2.726 | 2.726 | 0.10% | |
000804 | 1.254 | 1.4941 | 0.10% | |
008952 | 1.0205 | 1.0425 | 0.05% | |
011410 | 1.099 | 1.099 | 0.10% | |
012338 | 1.0092 | 1.0092 | 0.05% | |
011672 | 1.011 | 1.011 | 0.05% | |
011869 | 1.0494 | 1.0494 | 0.10% | |
013252 | 1.0066 | 1.0066 | 0.05% | |
003573 | 1.0568 | 1.2048 | 0.05% | |
005528 | 1.0891 | 1.1491 | 0.05% | |
008347 | 2.0901 | 2.0901 | 0.10% | |
002640 | 1.379 | 1.379 | 0.10% | |
012879 | 0.974 | 0.974 | 0.10% | |
013845 | 1.0184 | 1.0184 | 0.10% | |
006845 | 1.3291 | 1.3291 | 0.10% | |
003978 | 1.0093 | 1.2203 | 0.05% | |
010283 | 1.3924 | 1.3924 | 0.10% | |
009585 | 1.0027 | 1.0476 | 0.05% | |
000503 | 1.0718 | 1.3228 | 0.05% | |
003822 | 2.758 | 2.758 | 0.10% | |
002408 | 2.9836 | 2.9836 | 0.10% | |
008953 | 1.0125 | 1.0325 | 0.05% | |
008487 | 1.0137 | 1.0937 | 0.05% | |
006844 | 1.1726 | 1.1726 | 0.10% | |
003979 | 1.0096 | 1.2076 | 0.05% | |
010282 | 1.3985 | 1.3985 | 0.10% | |
000926 | 0.9333 | 0.9333 | 0.10% | |
011411 | 1.0957 | 1.0957 | 0.10% | |
006440 | 1.6763 | 1.6763 | -0.19% | |
004636 | 3.1728 | 3.1728 | 0.10% | |
007552 | 1.015 | 1.068 | 0.05% | |
009236 | 1.0362 | 1.0362 | 0.05% | |
003308 | 1.294 | 1.4763 | 0.10% | |
011868 | 1.0508 | 1.0508 | 0.10% | |
004635 | 1.2654 | 1.4477 | 0.10% | |
008348 | 2.0737 | 2.0737 | 0.10% | |
007468 | 2.1841 | 2.1841 | 0.10% | |
007469 | 2.1662 | 2.1662 | 0.10% | |
001914 | 1.1974 | 1.2414 | 0.10% | |
006843 | 1.251 | 1.251 | 0.10% | |
010581 | 1.0056 | 1.0216 | 0.05% | |
010091 | 1.192 | 1.192 | 0.10% | |
004676 | 0.9699 | 0.9699 | 0.10% | |
007553 | 2.4751 | 2.4751 | 0.10% | |
010582 | 1.0048 | 1.0098 | 0.05% | |
012878 | 0.9755 | 0.9755 | 0.10% | |
013844 | 1.0188 | 1.0188 | 0.10% | |
012035 | 1.0181 | 1.0181 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,082.18 | 100.48 |
3 | 现金 | 1,082.18 | 100.48 |
4 | 其他资产 | 00.27 | 00.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190403 | 19农发03 | 23.00(万张) | 2,308.51(万元) | 25.54(%) |
2 | 200014 | 20附息国债14 | 10.00(万张) | 1,007.80(万元) | 11.15(%) |
3 | 200018 | 20附息国债18 | 10.00(万张) | 1,006.50(万元) | 11.13(%) |
4 | 200312 | 20进出12 | 10.00(万张) | 1,004.70(万元) | 11.11(%) |
5 | 210401 | 21农发01 | 10.00(万张) | 1,001.60(万元) | 11.08(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 0.02 |
2 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.99% | 2.74% | 4.09% | 0.0% | 4.49% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 0.67% | 1.33% | 1.87% | 2.74% | 12.8% | 0.0% | 15.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 119.42 | 54.42 | 151.71 |
特雷诺指数 | 0.14 | -0.17 | -1.36 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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