基金公司广发基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码005692 | 基金经理 | 最新份额0.14万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2018-02-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-6-15 | 0.8023 | 0.8023 | -0.53% |
2020-6-12 | 0.8066 | 0.8066 | -0.28% |
2020-6-11 | 0.8089 | 0.8089 | -0.14% |
2020-6-10 | 0.81 | 0.81 | -0.15% |
2020-6-9 | 0.8112 | 0.8112 | 0.48% |
2020-6-8 | 0.8073 | 0.8073 | 0.17% |
2020-6-5 | 0.8059 | 0.8059 | 0.30% |
2020-6-4 | 0.8035 | 0.8035 | 0.05% |
2020-6-3 | 0.8031 | 0.8031 | -0.21% |
2020-6-2 | 0.8048 | 0.8048 | 0.22% |
2020-6-1 | 0.803 | 0.803 | 2.52% |
2020-5-29 | 0.7833 | 0.7833 | 0.59% |
2020-5-28 | 0.7787 | 0.7787 | -0.31% |
2020-5-27 | 0.7811 | 0.7811 | -0.47% |
2020-5-26 | 0.7848 | 0.7848 | 1.58% |
2020-5-25 | 0.7726 | 0.7726 | -0.22% |
2020-5-22 | 0.7743 | 0.7743 | -1.65% |
2020-5-21 | 0.7873 | 0.7873 | -1.14% |
2020-5-20 | 0.7964 | 0.7964 | -0.72% |
2020-5-19 | 0.8022 | 0.8022 | 0.97% |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000117 | 2.358 | 2.358 | -0.52% | |
000167 | 1.991 | 2.201 | -0.52% | |
000274 | 1.363 | 1.433 | -0.30% | |
000370 | 0.2372 | 0.2541 | -0.30% | |
000567 | 1.988 | 1.988 | -0.52% | |
000906 | 0.2729 | 0.3347 | -0.30% | |
001189 | 1.3024 | 1.3024 | -0.52% | |
001764 | 1.223 | 1.36 | -0.70% | |
002133 | 1.387 | 1.387 | -0.52% | |
002446 | 1.934 | 1.934 | -0.52% | |
002624 | 1.906 | 1.957 | -0.52% | |
002636 | 1.29 | 1.29 | 0.02% | |
002713 | 0.7004 | 0.7004 | -0.52% | |
002974 | 1.1904 | 1.1904 | -0.70% | |
002987 | 1.8637 | 1.8637 | -0.70% | |
003039 | 1.047 | 1.28 | 0.02% | |
004028 | 1.0128 | 1.1668 | 0.02% | |
004853 | 1.1386 | 1.1386 | -0.52% | |
004995 | 1.357 | 1.357 | -0.70% | |
005063 | 1.0587 | 1.0587 | -0.70% | |
005223 | 0.6873 | 0.6873 | -0.70% | |
005234 | 1.076 | 1.111 | 0.02% | |
005623 | 1.0285 | 1.0921 | 0.02% | |
005624 | 1.0593 | 1.1306 | 0.02% | |
006136 | 1.885 | 1.885 | -0.52% | |
006485 | 1.0177 | 1.0518 | 0.02% | |
006591 | 1.0176 | 1.0572 | 0.02% | |
006673 | 1.0259 | 1.0367 | 0.02% | |
006780 | 1.2748 | 1.2748 | -0.52% | |
006870 | 1.0268 | 1.0371 | 0.02% | |
006998 | 1.0322 | 1.0437 | 0.02% | |
007784 | 0.9622 | 0.9622 | -0.70% | |
008638 | 1.141 | 1.141 | -0.52% | |
008704 | 0.9759 | 0.9759 | -0.52% | |
159979 | 1.0077 | 1.0077 | -0.70% | |
270005 | 1.2161 | 6.3316 | -0.52% | |
270009 | 1.202 | 1.736 | 0.02% | |
270028 | 3.728 | 3.728 | -0.52% | |
270045 | 1.1922 | 1.424 | 0.02% | |
512980 | 0.9067 | 0.9067 | -0.70% | |
000118 | 1.454 | 2.018 | 0.02% | |
000179 | 1.044 | 1.477 | -0.30% | |
000369 | 1.682 | 1.792 | -0.30% | |
000550 | 2.26 | 2.26 | -0.52% | |
001355 | 1.113 | 1.42 | -0.52% | |
002121 | 1.527 | 1.612 | -0.70% | |
002135 | 1.132 | 1.132 | -0.52% | |
002136 | 1.162 | 1.162 | -0.52% | |
002979 | 0.9988 | 0.9988 | -0.70% | |
003017 | 0.7978 | 0.7978 | -0.70% | |
003745 | 1.9552 | 1.9552 | -0.70% | |
003819 | 1.0513 | 1.2007 | 0.02% | |
004020 | 1.0335 | 1.1339 | 0.02% | |
005560 | 1.0796 | 1.0796 | 0.02% | |
006670 | 1.0223 | 1.0538 | 0.02% | |
006672 | 1.0299 | 1.0419 | 0.02% | |
006779 | 0.9214 | 0.9214 | -0.30% | |
007136 | 1.026 | 1.026 | -0.70% | |
007254 | 1.3467 | 1.3467 | -0.52% | |
007778 | 1.0265 | 1.0282 | 0.02% | |
007785 | 0.9616 | 0.9616 | -0.70% | |
009132 | 2.7305 | 2.7305 | -0.52% | |
009135 | 1.0132 | 1.0132 | -0.52% | |
159801 | 1.0295 | 1.0295 | -0.70% | |
159939 | 1.2862 | 1.2862 | -0.70% | |
162703 | 2.7323 | 5.0703 | -0.52% | |
16271B | 1.294 | 1.5132 | 0.00% | |
270002 | 1.6113 | 4.5699 | -0.52% | |
270007 | 1.4447 | 1.6161 | -0.52% | |
270021 | 3.227 | 3.227 | -0.52% | |
270022 | 1.216 | 1.316 | -0.52% | |
270030 | 1.142 | 1.595 | 0.02% | |
50205L | 1.1402 | 1.1628 | -0.70% | |
510510 | 1.6105 | 1.6105 | -0.70% | |
512580 | 0.8099 | 0.8099 | -0.70% | |
512680 | 0.8151 | 0.8151 | -0.70% | |
000214 | 1.432 | 1.608 | -0.52% | |
000968 | 1.1054 | 1.1054 | -0.70% | |
002116 | 1.078 | 1.284 | -0.52% | |
004855 | 0.7754 | 0.7754 | -0.70% | |
005233 | 1.5526 | 1.5526 | -0.52% | |
005559 | 1.0885 | 1.0885 | 0.02% | |
005804 | 0.7825 | 0.7825 | -0.70% | |
005910 | 1.5238 | 1.5238 | -0.52% | |
006141 | 1.1216 | 1.1216 | 0.02% | |
006479 | 3.0419 | 3.0419 | -0.30% | |
006480 | 0.429 | 0.429 | -0.30% | |
006484 | 1.0194 | 1.0537 | 0.02% | |
006595 | 1.3 | 1.3 | -0.52% | |
006778 | 0.9169 | 0.9169 | -0.30% | |
006951 | 0.1417 | 0.1417 | -0.30% | |
007235 | 1.4268 | 1.522 | 0.02% | |
007253 | 1.0055 | 1.0165 | 0.02% | |
008482 | 0.9935 | 0.9935 | 0.02% | |
009121 | 0.9978 | 0.9978 | -0.52% | |
009267 | 1.2034 | 1.2172 | 0.02% | |
009322 | 1.0434 | 1.0434 | -0.52% | |
159936 | 1.4668 | 1.4668 | -0.70% | |
270001 | 1.0512 | 3.8672 | -0.52% | |
270042 | 3.0571 | 3.3271 | -0.30% | |
502058 | 1.2657 | 0.6956 | -0.70% | |
511290 | 107.7047 | 1.077 | 0.02% | |
000119 | 1.449 | 1.991 | 0.02% | |
000275 | 0.1922 | 0.2029 | -0.30% | |
000477 | 1.862 | 1.862 | -0.52% | |
000747 | 2.269 | 2.269 | -0.52% | |
000942 | 1.1977 | 1.1977 | -0.70% | |
001732 | 0.961 | 0.961 | -0.52% | |
001762 | 1.286 | 1.286 | -0.52% | |
002119 | 1.15 | 1.15 | -0.52% | |
002120 | 1.104 | 1.233 | -0.52% | |
002712 | 1.09 | 1.165 | 0.02% | |
002903 | 0.9763 | 0.9763 | -0.70% | |
002925 | 1.1133 | 1.1571 | 0.02% | |
002926 | 1.1094 | 1.1496 | 0.02% | |
002978 | 1.0906 | 1.0906 | -0.70% | |
002984 | 0.6 | 0.6 | -0.70% | |
003037 | 1.0424 | 1.1594 | 0.02% | |
003038 | 1.0279 | 1.1439 | 0.02% | |
003040 | 1.041 | 1.121 | 0.02% | |
003765 | 1.2128 | 1.2128 | -0.70% | |
004027 | 1.0147 | 1.1808 | 0.02% | |
004243 | 0.8019 | 0.8019 | -0.30% | |
004753 | 0.8973 | 0.8973 | -0.70% | |
004851 | 2.721 | 2.721 | -0.70% | |
004856 | 1.1731 | 1.1731 | -0.70% | |
004857 | 1.1801 | 1.1801 | -0.70% | |
005557 | 1.024 | 1.024 | -0.30% | |
006021 | 1.2995 | 1.2995 | -0.70% | |
006140 | 1.1244 | 1.1244 | 0.02% | |
006482 | 1.1623 | 1.1623 | 0.02% | |
006487 | 1.2881 | 1.2881 | -0.70% | |
006550 | 1.0331 | 1.0473 | 0.02% | |
006679 | 0.1121 | 0.1121 | -0.30% | |
006950 | 0.1429 | 0.1429 | -0.30% | |
007135 | 1.028 | 1.028 | -0.70% | |
009472 | 1.2943 | 1.2943 | -0.70% | |
159941 | 2.1654 | 2.1654 | -0.30% | |
159945 | 0.5113 | 0.5113 | -0.70% | |
159953 | 0.7679 | 0.7679 | -0.70% | |
162712 | 1.4319 | 1.907 | 0.02% | |
270050 | 3.574 | 3.574 | -0.52% | |
000215 | 1.5344 | 1.9334 | -0.52% | |
000529 | 2.559 | 2.559 | -0.52% | |
000826 | 1.281 | 1.641 | -0.70% | |
001116 | 1.209 | 1.406 | -0.52% | |
001356 | 1.11 | 1.217 | -0.52% | |
001731 | 0.942 | 0.942 | -0.52% | |
001742 | 1.042 | 1.042 | -0.52% | |
002117 | 1.071 | 1.341 | -0.52% | |
002637 | 1.269 | 1.269 | 0.02% | |
002802 | 1.123 | 1.123 | -0.52% | |
002943 | 1.6325 | 1.6325 | -0.52% | |
003376 | 1.1234 | 1.1344 | 0.02% | |
003766 | 1.2125 | 1.2125 | -0.70% | |
004750 | 1.1279 | 1.1612 | -0.52% | |
004752 | 0.8952 | 0.8952 | -0.70% | |
004852 | 1.1535 | 1.1535 | -0.52% | |
005402 | 1.3391 | 1.3391 | -0.70% | |
005644 | 0.9686 | 0.9686 | -0.52% | |
005692 | 0.8023 | 0.8023 | -0.70% | |
005745 | 1.0227 | 1.1001 | 0.02% | |
005911 | 2.6252 | 2.7581 | -0.52% | |
006020 | 1.3081 | 1.3081 | -0.70% | |
006680 | 0.1131 | 0.1131 | -0.30% | |
006869 | 1.0311 | 1.0346 | 0.02% | |
007250 | 1.0707 | 1.0707 | -0.52% | |
008273 | 1.1191 | 1.1191 | -0.52% | |
008483 | 0.9933 | 0.9933 | 0.02% | |
008604 | 1.3367 | 1.3367 | -0.52% | |
162719 | 0.7946 | 0.7946 | -0.30% | |
16271A | 1.197 | 1.197 | -0.52% | |
270008 | 3.456 | 3.666 | -0.52% | |
270025 | 1.425 | 2.077 | -0.52% | |
270029 | 1.171 | 1.634 | 0.02% | |
270041 | 3.623 | 3.623 | -0.52% | |
501070 | 1.5358 | 1.6058 | -0.52% | |
501303 | 0.8664 | 0.8664 | -0.70% | |
510360 | 1.3075 | 1.3075 | -0.70% | |
512780 | 0.7487 | 0.7487 | -0.70% | |
000037 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | |
000055 | 0.4312 | 0.4711 | -0.30% | |
000180 | 0.1472 | 0.2129 | -0.30% | |
000827 | 1.279 | 1.639 | -0.70% | |
001092 | 1.176 | 1.176 | -0.30% | |
001133 | 0.7619 | 0.7619 | -0.70% | |
001180 | 1.0992 | 1.0992 | -0.70% | |
001734 | 1.18 | 1.18 | -0.52% | |
001763 | 1.06 | 1.06 | -0.52% | |
002118 | 1.155 | 1.155 | -0.52% | |
004119 | 1.458 | 1.458 | -0.52% | |
004996 | 0.8588 | 0.8588 | -0.70% | |
005064 | 1.0555 | 1.0555 | -0.70% | |
005310 | 1.4559 | 1.4559 | -0.70% | |
005558 | 0.1444 | 0.1444 | -0.30% | |
005598 | 1.3543 | 1.3543 | -0.52% | |
005693 | 0.7971 | 0.7971 | -0.70% | |
006377 | 1.2801 | 1.2801 | -0.52% | |
007396 | 1.0239 | 1.025 | 0.02% | |
008297 | 1.111 | 1.111 | -0.52% | |
008420 | 1.0051 | 1.0051 | -0.52% | |
008705 | 0.9743 | 0.9743 | -0.52% | |
008903 | 1.1331 | 1.1331 | -0.52% | |
009163 | 2.7189 | 2.7189 | -0.70% | |
009532 | 1.0171 | 1.0266 | 0.02% | |
159802 | 1.0081 | 1.0081 | -0.70% | |
159938 | 1.7956 | 1.7956 | -0.70% | |
162711 | 1.2233 | 1.2233 | -0.70% | |
270006 | 2.1744 | 3.4344 | -0.52% | |
501078 | 1.5115 | 1.5115 | -0.52% | |
001064 | 0.6059 | 0.6059 | -0.70% | |
001093 | 0.1659 | 0.1659 | -0.30% | |
001468 | 1.016 | 1.016 | -0.52% | |
002026 | 1.272 | 1.302 | -0.52% | |
002124 | 2.324 | 2.324 | -0.52% | |
002128 | 1.014 | 1.161 | 0.02% | |
002711 | 1.099 | 1.178 | 0.02% | |
002977 | 0.7583 | 0.7583 | -0.70% | |
002982 | 1.0947 | 1.0947 | -0.70% | |
003377 | 1.107 | 1.118 | 0.02% | |
004593 | 0.8058 | 0.8058 | -0.70% | |
004997 | 1.483 | 1.483 | -0.70% | |
005913 | 1.0047 | 1.0047 | -0.30% | |
006019 | 1.0095 | 1.0635 | 0.02% | |
006298 | 1.0533 | 1.1017 | -0.52% | |
006671 | 1.3865 | 1.3865 | -0.70% | |
006970 | 1.0199 | 1.0401 | 0.02% | |
006999 | 1.0292 | 1.0397 | 0.02% | |
007251 | 1.0403 | 1.0403 | -0.52% | |
007904 | 1.0436 | 1.0436 | -0.52% | |
008127 | 1.5296 | 1.6066 | -0.52% | |
008421 | 1.004 | 1.004 | -0.52% | |
159907 | 1.465 | 1.331 | -0.70% | |
159940 | 0.9428 | 0.9428 | -0.70% | |
159944 | 0.7386 | 0.7386 | -0.70% | |
159952 | 1.2863 | 1.2863 | -0.70% | |
270026 | 1.1923 | 1.1923 | -0.70% | |
270048 | 1.217 | 1.46 | 0.02% | |
270049 | 1.212 | 1.438 | 0.02% | |
512910 | 1.0587 | 1.0587 | -0.70% | |
001115 | 1.229 | 1.589 | -0.52% | |
001469 | 1.0072 | 1.0072 | -0.70% | |
001735 | 1.183 | 1.183 | -0.52% | |
001741 | 1.043 | 1.043 | -0.52% | |
001761 | 1.327 | 1.327 | -0.52% | |
002025 | 1.343 | 1.373 | -0.52% | |
002125 | 1.154 | 1.154 | -0.52% | |
002132 | 1.408 | 1.408 | -0.52% | |
002134 | 1.418 | 1.418 | -0.52% | |
002295 | 1.3402 | 1.3402 | -0.52% | |
002622 | 1.19 | 1.201 | -0.52% | |
002864 | 1.0692 | 1.1474 | 0.02% | |
002865 | 1.0652 | 1.1423 | 0.02% | |
002939 | 2.4172 | 2.4622 | -0.52% | |
003223 | 1.0103 | 1.1271 | 0.02% | |
004751 | 1.1087 | 1.142 | -0.52% | |
004854 | 0.7762 | 0.7762 | -0.70% | |
005224 | 0.6858 | 0.6858 | -0.70% | |
005225 | 1.2824 | 1.2824 | -0.52% | |
005777 | 1.7224 | 1.7224 | -0.70% | |
005803 | 0.7859 | 0.7859 | -0.70% | |
005912 | 1.0134 | 1.0134 | -0.30% | |
006483 | 1.1822 | 1.1822 | 0.02% | |
006486 | 1.2906 | 1.2906 | -0.70% | |
006592 | 1.0154 | 1.0511 | 0.02% | |
006871 | 1.0249 | 1.0347 | 0.02% | |
007249 | 1.06 | 1.06 | -0.52% | |
007252 | 1.0063 | 1.0173 | 0.02% | |
007598 | 0.9977 | 1.0157 | 0.02% | |
007750 | 1.2319 | 1.2319 | -0.70% | |
007848 | 1.2966 | 1.2966 | -0.52% | |
008099 | 1.0029 | 1.0029 | -0.52% | |
009136 | 1.013 | 1.013 | -0.52% | |
009326 | 1.611 | 1.611 | -0.52% | |
162715 | 1.094 | 1.255 | 0.02% | |
162716 | 1.082 | 1.22 | 0.02% | |
270010 | 1.8838 | 2.1738 | -0.70% | |
270023 | 1.935 | 2.374 | -0.30% | |
270044 | 1.2041 | 1.4505 | 0.02% | |
502057 | 1.0147 | 1.2716 | -0.70% | |
515600 | 0.8257 | 0.8257 | -0.70% | |
960001 | 0.847 | 0.847 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.19 | 00.02 |
2 | 债券及货币 | 937.99 | 99.95 |
3 | 现金 | 937.99 | 99.95 |
4 | 其他资产 | 00.67 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601880 | 大连港 | 00.11 | 00.19 | 0.02% | 0.11 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.43% | 5.75% | 0.0% | 0.0% | -4.9% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06% | -0.15% | 1.56% | 1.56% | 5.75% | 0.0% | 0.0% | -11.07% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 1.05 | 1.05 |
夏普比率 | 34.33 | -27.18 | -32.71 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | 0.05 | -0.01 | -0.01 |
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