基金代码006139 | 基金经理 | 最新份额1,927.7万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2019-09-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.7亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值,为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-10-28 | 1.0219 | 1.0319 | 0.15% |
2020-10-27 | 1.0204 | 1.0304 | -0.01% |
2020-10-26 | 1.0205 | 1.0305 | -0.01% |
2020-10-23 | 1.0206 | 1.0306 | -0.03% |
2020-10-22 | 1.0209 | 1.0309 | 0.01% |
2020-10-21 | 1.0208 | 1.0308 | 0.01% |
2020-10-20 | 1.0207 | 1.0307 | 0.00% |
2020-10-19 | 1.0207 | 1.0307 | 0.00% |
2020-10-16 | 1.0207 | 1.0307 | 0.01% |
2020-10-15 | 1.0206 | 1.0306 | -0.01% |
2020-10-14 | 1.0207 | 1.0307 | 0.00% |
2020-10-13 | 1.0207 | 1.0307 | 0.01% |
2020-10-12 | 1.0206 | 1.0306 | 0.00% |
2020-10-9 | 1.0206 | 1.0306 | 0.00% |
2020-9-30 | 1.0206 | 1.0306 | 0.04% |
2020-9-29 | 1.0202 | 1.0302 | 0.01% |
2020-9-28 | 1.0201 | 1.0301 | 0.02% |
2020-9-25 | 1.0199 | 1.0299 | 0.30% |
2020-9-24 | 1.0168 | 1.0268 | 0.01% |
2020-9-23 | 1.0167 | 1.0267 | -0.01% |
注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005528 | 1.0624 | 1.1224 | 0.05% | |
000926 | 1.0075 | 1.0075 | 0.78% | |
005527 | 1.0716 | 1.1316 | 0.05% | |
008952 | 0.9995 | 0.9995 | 0.05% | |
006440 | 1.2921 | 1.2921 | 0.65% | |
006441 | 1.2902 | 1.2902 | 0.65% | |
008347 | 1.5197 | 1.5197 | 0.78% | |
002640 | 1.3358 | 1.3358 | 0.78% | |
003308 | 1.2038 | 1.3861 | 0.78% | |
006139 | 1.0219 | 1.0319 | 0.05% | |
004635 | 1.1826 | 1.3649 | 0.78% | |
004676 | 1.0479 | 1.0479 | 0.78% | |
512850 | 1.2309 | 1.2309 | 0.65% | |
004636 | 1.8353 | 1.8353 | 0.78% | |
008348 | 1.5146 | 1.5146 | 0.78% | |
003979 | 1.0399 | 1.1629 | 0.05% | |
000504 | 1.0916 | 1.2506 | 0.05% | |
008953 | 0.9986 | 0.9986 | 0.05% | |
007468 | 1.5001 | 1.5001 | 0.78% | |
007469 | 1.4946 | 1.4946 | 0.78% | |
007553 | 1.9798 | 1.9798 | 0.78% | |
001809 | 1.7735 | 1.7735 | 0.78% | |
001914 | 1.0744 | 1.1184 | 0.78% | |
006844 | 1.1055 | 1.1055 | 0.78% | |
006845 | 1.1981 | 1.1981 | 0.78% | |
009585 | 1.0076 | 1.0076 | 0.05% | |
000503 | 1.1236 | 1.2826 | 0.05% | |
007552 | 1.0232 | 1.0232 | 0.05% | |
006843 | 1.2131 | 1.2131 | 0.78% | |
003978 | 1.0423 | 1.1723 | 0.05% | |
003822 | 1.9341 | 1.9341 | 0.78% | |
003823 | 1.9207 | 1.9207 | 0.78% | |
000804 | 1.177 | 1.4171 | 0.78% | |
002408 | 2.376 | 2.376 | 0.78% | |
003573 | 1.0884 | 1.1534 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,508.28 | 117.55 |
3 | 现金 | 224.89 | 07.53 |
4 | 其他资产 | 19.85 | 00.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200406 | 20农发06 | 20.00(万张) | 1,989.40(万元) | 66.66(%) |
2 | 200309 | 20进出09 | 10.00(万张) | 997.50(万元) | 33.42(%) |
3 | 092018001 | 20农发清发01 | 03.00(万张) | 296.49(万元) | 9.93(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
不限 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.18% | 3.51% | 0.0% | 0.0% | 2.86% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 1.14% | 1.04% | 2.62% | 3.51% | 0.0% | 0.0% | 3.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.04 | 0.00 |
夏普比率 | 101.57 | 70.28 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.17 | -0.09 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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