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华夏中小企业100ETF联接A  006246
收藏成功
指数型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.7238
1.7238
72.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.36% 0.03% 1240/2337
最近一月 -1.36% 0.01% 1392/2231
最近三月 0.6% 0.04% 992/2050
最近一年 14.14% 0.24% 1028/1655
(2021-09-10)
基金代码006246 基金经理 最新份额1,790.44万份   ()
基金类型指数型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2018-09-10 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.11亿 托管费0.1%
投资策略

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(包括沪深两市主板股票、除成份股以外的其他原中小板股票、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、权证、股票期权、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-9-10 1.7238 1.7238 0.19%
2021-9-9 1.7205 1.7205 -0.48%
2021-9-8 1.7288 1.7288 0.17%
2021-9-7 1.7258 1.7258 0.77%
2021-9-6 1.7126 1.7126 2.69%
2021-9-3 1.6677 1.6677 -1.03%
2021-9-2 1.6851 1.6851 -0.14%
2021-9-1 1.6874 1.6874 -0.32%
2021-8-31 1.6929 1.6929 -0.50%
2021-8-30 1.7014 1.7014 -0.44%
2021-8-27 1.7089 1.7089 0.32%
2021-8-26 1.7035 1.7035 -1.46%
2021-8-25 1.7287 1.7287 0.12%
2021-8-24 1.7267 1.7267 1.04%
2021-8-23 1.709 1.709 2.21%
2021-8-20 1.672 1.672 -0.72%
2021-8-19 1.6842 1.6842 0.91%
2021-8-18 1.669 1.669 0.55%
2021-8-17 1.6598 1.6598 -2.18%
2021-8-16 1.6968 1.6968 -1.49%
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010017 1.0975 1.0975 0.63%
010281 1.0379 1.0379 0.63%
000975 1.4681 1.6339 0.64%
001023 1.187 1.397 0.03%
001042 0.86 0.86 0.64%
001045 1.768 1.768 0.03%
001052 0.8557 0.8557 0.64%
001061 1.338 1.54 0.23%
010692 0.8343 0.8343 0.63%
005140 1.3366 1.3931 0.63%
002031 6.84 7.44 0.63%
009922 1.0075 1.044 0.03%
006666 1.0186 1.0765 0.03%
002552 1.0693 1.1953 0.03%
013013 1.0005 1.0005 0.64%
008213 2.283 2.283 0.63%
516000 1.0275 1.0275 0.64%
516260 0.9668 0.9668 0.64%
960002 1.529 5.068 0.63%
012720 1.068 1.068 0.63%
011911 0.8723 0.8723 0.63%
012209 0.9177 0.9177 0.23%
159783 0.8661 0.8661 0.64%
159790 1.0294 1.0294 0.64%
004640 2.5329 2.5329 0.64%
004673 1.0647 1.1417 0.03%
000071 1.4041 1.4041 0.23%
510050 3.292 4.542 0.64%
002880 1.054 1.115 0.23%
006445 1.2949 1.2949 0.23%
006446 0.2006 0.2006 0.23%
007506 1.4418 1.4418 0.64%
005888 3.0692 3.0692 0.63%
006868 1.9563 1.9563 0.64%
006891 1.7342 1.7342 0.63%
006909 2.3246 2.3246 0.64%
007165 1.0157 1.0767 0.03%
009083 1.4447 1.4447 0.03%
004924 1.0107 1.0387 0.03%
004043 1.179 1.2293 0.03%
004052 1.0816 1.1815 0.03%
004202 1.3908 1.3908 0.63%
288001 2.536 4.926 0.63%
159966 0.6237 1.9188 0.64%
159967 0.7873 2.8645 0.64%
160323 1.3255 1.3255 0.63%
007349 2.5143 2.5143 0.63%
010014 1.0365 1.0365 0.03%
010191 1.0306 1.0306 0.03%
003302 1.2744 1.2744 0.03%
001016 2.067 2.067 0.64%
001033 1.584 1.744 0.03%
001057 1.0203 1.0203 0.03%
005128 1.5113 1.5113 0.63%
002011 4.048 6.521 0.63%
002021 1.263 3.833 0.63%
009837 1.2332 1.2332 0.63%
001924 2.155 2.155 0.63%
006622 1.3765 1.3765 0.63%
006776 1.0689 1.0839 0.03%
011613 1.1148 1.1148 0.64%
008089 0.96 0.96 0.64%
011262 1.0005 1.0005 0.03%
516320 1.2319 1.2319 0.64%
519029 3.262 4.067 0.63%
012448 0.9945 0.9945 0.63%
008702 0.9012 0.9012 0.26%
011912 0.8705 0.8705 0.63%
011937 1.0082 1.0082 0.63%
012208 0.9192 0.9192 0.23%
009446 1.0122 1.0122 0.03%
012769 1.0072 1.0072 0.64%
013310 0.9789 0.9789 0.64%
159850 0.8188 0.8188 0.23%
159869 0.9204 0.9204 0.64%
002264 2.137 2.137 0.63%
007938 1.2225 1.2225 0.26%
000014 1.829 1.829 0.03%
000015 1.238 1.408 0.03%
000016 1.201 1.361 0.03%
000041 1.219 1.219 0.23%
000051 1.713 1.713 0.64%
003697 1.2142 1.2142 0.63%
002833 1.6576 1.6576 0.63%
006191 1.0387 1.1268 0.03%
006192 1.0889 1.1177 0.03%
006246 1.7238 1.7238 0.64%
006448 1.2807 1.2807 0.23%
005735 1.4597 1.6254 0.64%
007475 2.5801 2.5801 0.64%
007666 1.2445 1.2445 0.03%
007993 1.3677 1.3677 0.64%
007994 1.8989 1.8989 0.64%
006910 2.3089 2.3089 0.64%
008856 1.081 1.081 0.63%
004922 1.0751 1.0751 0.03%
519908 4.103 8.652 0.63%
008298 1.2017 1.2017 0.64%
159957 2.0231 2.0231 0.64%
010305 0.9277 0.9277 0.63%
010306 0.9221 0.9221 0.63%
000946 2.54 2.54 0.63%
001013 1.264 1.794 0.03%
005218 1.4329 1.4329 0.63%
002001 1.529 5.068 0.63%
006560 1.7597 1.7597 0.64%
006561 1.7457 1.7457 0.64%
006620 1.821 1.821 0.63%
011612 1.1162 1.1162 0.64%
011745 1.0881 1.0881 0.63%
008199 1.2861 1.2861 0.64%
008200 1.2809 1.2809 0.64%
002166 2.513 2.513 0.63%
010979 1.0247 1.0247 0.03%
011263 1.0004 1.0004 0.03%
011282 0.8127 0.8127 0.63%
012719 1.0689 1.0689 0.63%
012885 1.0243 1.0243 0.64%
159920 1.3754 1.4514 0.23%
002230 1.787 1.787 0.23%
002251 1.924 1.924 0.63%
002410 1.109 1.301 0.63%
002460 1.412 1.628 0.03%
004672 1.0689 1.146 0.03%
000001 1.249 3.76 0.63%
000031 3.727 3.727 0.63%
003834 4.222 4.222 0.64%
510330 5.0954 2.3191 0.64%
510650 2.1841 2.1841 0.64%
510660 3.2294 3.2294 0.64%
513330 0.6922 0.6922 0.23%
002872 1.4965 1.4965 0.64%
006382 0.846 0.846 0.64%
006395 1.519 1.519 0.64%
005734 1.2092 1.2092 0.64%
007592 1.4862 1.4862 0.63%
007652 1.2277 1.2277 0.63%
005774 2.2403 2.2403 0.63%
005826 2.5739 2.5739 0.64%
005889 3.0261 3.0261 0.63%
005894 2.4218 2.4218 0.64%
005958 1.648 1.648 0.63%
007282 1.1911 1.1911 0.03%
008888 1.45 1.45 0.64%
009011 1.375 1.375 0.63%
004921 1.0758 1.1803 0.03%
160325 1.2596 1.2596 0.63%
010015 1.0333 1.0333 0.03%
010016 1.1031 1.1031 0.63%
000945 2.626 2.626 0.63%
001015 2.136 2.136 0.64%
010680 0.9415 0.9415 0.64%
010695 1.2414 1.2414 0.63%
005213 1.1773 1.1773 0.03%
009923 1.0074 1.0439 0.03%
006777 1.0554 1.0704 0.03%
013014 1.0005 1.0005 0.64%
011743 1.0453 1.0453 0.63%
010977 0.8374 0.8374 0.63%
011278 0.892 0.892 0.63%
008586 0.9066 0.9066 0.64%
012099 1.0109 1.0109 0.03%
012884 1.5328 1.5328 0.64%
012886 1.0241 1.0241 0.64%
012887 1.776 1.776 0.03%
013311 0.9788 0.9788 0.64%
159888 1.1305 1.1305 0.64%
000011 20.937 27.741 0.63%
512500 3.9839 0.872 0.64%
512950 1.3831 1.3831 0.64%
515010 1.3982 1.3982 0.64%
515030 2.4902 2.4902 0.64%
006289 1.6124 1.6747 0.63%
007591 1.0106 1.0575 0.03%
005887 1.4848 1.5211 0.03%
005957 1.6518 1.6518 0.63%
007187 1.0498 1.0737 0.03%
519918 4.152 6.275 0.63%
004049 1.1537 1.3541 0.63%
004061 1.0254 1.1082 0.03%
008267 1.0277 1.0277 0.03%
008349 1.0132 1.0612 0.03%
288102 1.0851 1.9903 0.03%
501093 1.5115 1.5115 0.63%
159985 1.2672 1.2672 0.26%
010106 1.2114 1.2114 0.63%
010107 1.2031 1.2031 0.63%
010180 1.1261 1.1261 0.63%
010333 0.9466 0.9466 0.63%
003301 1.2995 1.2995 0.03%
001001 1.328 2.218 0.03%
001063 1.296 1.491 0.23%
010693 0.832 0.832 0.63%
005214 1.1775 1.1775 0.03%
005219 1.411 1.411 0.63%
006621 1.8035 1.8035 0.63%
006623 1.3635 1.3635 0.63%
006669 1.0597 1.0847 0.03%
011625 1.0002 1.0002 0.03%
008212 1.249 1.39 0.63%
010970 0.8754 0.8754 0.63%
011283 0.8103 0.8103 0.63%
515760 1.1882 1.1882 0.64%
516630 1.0149 1.0149 0.64%
516650 1.4999 1.4999 0.64%
516710 1.0216 1.0216 0.64%
960004 4.103 8.652 0.63%
012429 1.1253 1.1253 0.63%
011930 0.9964 0.9964 0.63%
013188 4.22 4.22 0.64%
002345 2.027 2.027 0.63%
002409 1.137 1.333 0.63%
004721 1.2771 1.2981 0.63%
007939 1.368 1.368 0.63%
000121 2.532 2.532 0.63%
513660 2.541 1.3192 0.64%
515020 1.2362 1.2362 0.64%
002838 1.1123 1.3955 0.63%
002877 1.062 1.142 0.23%
002891 2.628 2.628 0.23%
005698 1.513 1.513 0.23%
009687 1.4955 1.4955 0.63%
007186 1.0516 1.0757 0.03%
007207 1.3478 1.4119 0.63%
008857 1.0581 1.0581 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币316.0005.52
3现金316.0005.52
4其他资产11.1800.20
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.9%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.57%14.14%19.88%0.0%19.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.36%
0.6%
-2.08%
1.78%
14.14%
72.38%
0.0%
72.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.19
1.02
1.19
夏普比率
56.24
118.60
81.55
特雷诺指数
0.01
0.07
0.05
詹森指数
-0.02
0.14
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。