基金代码006346 | 基金经理朱舟扬 | 最新份额1,615.0万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.55亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-09-03 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金以数量化分析为基础,在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金财产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、次级债、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、权证、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.7919 | 1.7919 | 0.26% |
2024-4-17 | 1.7873 | 1.7873 | 2.35% |
2024-4-16 | 1.7462 | 1.7462 | -2.18% |
2024-4-15 | 1.7852 | 1.7852 | 1.08% |
2024-4-12 | 1.7662 | 1.7662 | 0.01% |
2024-4-11 | 1.7661 | 1.7661 | 0.57% |
2024-4-10 | 1.7561 | 1.7561 | -1.06% |
2024-4-9 | 1.7749 | 1.7749 | 0.62% |
2024-4-8 | 1.764 | 1.764 | -1.70% |
2024-4-3 | 1.7945 | 1.7945 | -0.10% |
2024-4-2 | 1.7963 | 1.7963 | -0.34% |
2024-4-1 | 1.8025 | 1.8025 | 1.89% |
2024-3-29 | 1.7691 | 1.7691 | 1.07% |
2024-3-28 | 1.7503 | 1.7503 | 1.31% |
2024-3-27 | 1.7276 | 1.7276 | -2.09% |
2024-3-26 | 1.7644 | 1.7644 | -0.06% |
2024-3-25 | 1.7654 | 1.7654 | -1.46% |
2024-3-22 | 1.7915 | 1.7915 | -1.43% |
2024-3-21 | 1.8174 | 1.8174 | -0.23% |
2024-3-20 | 1.8216 | 1.8216 | 0.44% |
朱舟扬先生:香港大学哲学博士。历任安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。2021年12月31日至今,任安信中证500指数安信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2023年08月24日至今,任安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信中证500指数增强C | 指数型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | -25.69% | -34.82% |
安信量化优选股票C | 股票型 | 2023-08-24 至 今 | 0.7 | -9.39% | -16.22% |
安信量化优选股票A | 股票型 | 2023-08-24 至 今 | 0.7 | -9.23% | -16.22% |
安信中证500指数增强A | 指数型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | -25.08% | -34.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱舟扬 | 2023-08-24 至 今 | 0年-5个月零26天 | -9.23 | -16.22 |
施荣盛 | 2020-01-13 至 2023-08-24 | 3年7个月零11天 | 17.92 | 13.81 |
杨扬 | 2018-11-27 至 2020-01-21 | 1年-11个月零25天 | 46.75 | 38.26 |
龙川 | 2018-08-21 至 2020-01-21 | 1年-8个月零31天 | 44.49 | 28.22 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000310 | 1.3751 | 1.7251 | 0.06% | |
167501 | 1.1041 | 1.5851 | 0.06% | |
167508 | 1.4457 | 1.4457 | 0.03% | |
008477 | 1.5697 | 1.6197 | 0.03% | |
004522 | 0.9828 | 0.9828 | 0.03% | |
007243 | 1.5754 | 1.5754 | 0.03% | |
008809 | 1.3502 | 1.4012 | 0.03% | |
008954 | 0.9331 | 1.0331 | 0.03% | |
003346 | 1.1278 | 1.4238 | 0.03% | |
010661 | 1.1322 | 1.2536 | 0.03% | |
010707 | 1.0626 | 1.0626 | 0.03% | |
010708 | 1.0558 | 1.0558 | 0.03% | |
012891 | 1.9071 | 1.9071 | 0.03% | |
012892 | 0.7178 | 0.7178 | 0.03% | |
011859 | 0.6592 | 0.6592 | 0.03% | |
010820 | 1.0572 | 1.0572 | 0.03% | |
750002 | 1.3251 | 1.7221 | 0.06% | |
750005 | 1.2761 | 1.7561 | 0.03% | |
008523 | 1.021 | 1.1022 | 0.06% | |
014448 | 1.036 | 1.1196 | 0.06% | |
016826 | 1.0264 | 1.0264 | 0.03% | |
016108 | 1.0286 | 1.0486 | 0.06% | |
015448 | 1.0188 | 1.0448 | 0.06% | |
020964 | 2.109 | 2.109 | 0.03% | |
015979 | 1.0246 | 1.0246 | 0.06% | |
019065 | 1.1181 | 1.1181 | 0.03% | |
018355 | 1.014 | 1.014 | 0.03% | |
001316 | 1.6444 | 1.6994 | 0.03% | |
167504 | 1.1046 | 1.2842 | 0.06% | |
167505 | 1.0154 | 1.1504 | 0.06% | |
003027 | 1.6492 | 1.6992 | 0.03% | |
000577 | 3.3789 | 3.3789 | -0.01% | |
007099 | 1.1749 | 1.1749 | 0.06% | |
007246 | 1.0984 | 1.1517 | 0.06% | |
000974 | 1.0668 | 1.1265 | -0.01% | |
010667 | 0.9181 | 1.0181 | 0.03% | |
009605 | 1.1568 | 1.2138 | 0.06% | |
009880 | 1.0281 | 1.0281 | 0.03% | |
012251 | 1.0462 | 1.0862 | 0.03% | |
012256 | 1.0619 | 1.0619 | 0.03% | |
013095 | 0.9139 | 0.9139 | 0.03% | |
011726 | 1.4884 | 1.4884 | -0.01% | |
005280 | 1.1898 | 1.1898 | 0.03% | |
750003 | 1.2899 | 1.6579 | 0.06% | |
011905 | 1.063 | 1.063 | 0.03% | |
011906 | 1.0513 | 1.0513 | 0.03% | |
013182 | 0.7566 | 0.7566 | 0.03% | |
005587 | 1.2404 | 1.4545 | 0.03% | |
000433 | 1.9282 | 1.9282 | 0.03% | |
003030 | 1.4016 | 1.5156 | 0.03% | |
003395 | 1.0487 | 1.2712 | 0.06% | |
005965 | 1.7446 | 1.7446 | -0.01% | |
009785 | 1.0366 | 1.1446 | 0.06% | |
006839 | 1.0971 | 1.0971 | 0.06% | |
002770 | 2.1829 | 2.2329 | 0.03% | |
010238 | 0.4645 | 0.4645 | 0.03% | |
012162 | 0.9879 | 0.9879 | 0.03% | |
002035 | 1.2664 | 1.7464 | 0.03% | |
002036 | 2.3263 | 2.7171 | 0.03% | |
017477 | 0.9007 | 0.9007 | 0.03% | |
015707 | 0.7038 | 0.7038 | -0.01% | |
020391 | 1.0169 | 1.0169 | 0.06% | |
001287 | 2.3614 | 2.7572 | 0.03% | |
003028 | 1.4554 | 1.6534 | 0.03% | |
003029 | 1.4366 | 1.6336 | 0.03% | |
003031 | 1.3619 | 1.4749 | 0.03% | |
004393 | 2.1064 | 2.1064 | 0.03% | |
004521 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |
007245 | 1.1124 | 1.1662 | 0.06% | |
009766 | 1.1387 | 1.1387 | 0.03% | |
009784 | 1.045 | 1.153 | 0.06% | |
010819 | 1.0785 | 1.0785 | 0.03% | |
015447 | 1.0189 | 1.0469 | 0.06% | |
017540 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |
015708 | 0.6978 | 0.6978 | -0.01% | |
020392 | 1.0163 | 1.0163 | 0.06% | |
005678 | 1.1991 | 1.1991 | 0.06% | |
000335 | 1.3463 | 1.6713 | 0.06% | |
003637 | 1.0486 | 1.2996 | 0.06% | |
167507 | 0.8525 | 0.8525 | -0.01% | |
006346 | 1.7919 | 1.7919 | -0.01% | |
009101 | 1.2434 | 1.2434 | 0.03% | |
003958 | 1.3441 | 1.3441 | -0.01% | |
009624 | 1.163 | 1.163 | 0.03% | |
001710 | 1.1984 | 1.4164 | 0.03% | |
001583 | 1.5067 | 1.8383 | -0.01% | |
002771 | 2.1464 | 2.1964 | 0.03% | |
012893 | 0.7091 | 0.7091 | 0.03% | |
011856 | 0.8111 | 0.8111 | 0.03% | |
014622 | 0.9568 | 0.9568 | 0.03% | |
017300 | 0.7998 | 0.7998 | -0.01% | |
013181 | 0.7638 | 0.7638 | 0.03% | |
001338 | 1.6204 | 1.6754 | 0.03% | |
167506 | 0.8619 | 0.8619 | -0.01% | |
009100 | 1.2585 | 1.2585 | 0.03% | |
003345 | 1.1408 | 1.4418 | 0.03% | |
010709 | 1.043 | 1.101 | -0.01% | |
001400 | 1.4437 | 1.6749 | 0.03% | |
012161 | 0.9966 | 0.9966 | 0.03% | |
014621 | 0.9741 | 0.9741 | 0.03% | |
005271 | 1.0621 | 1.0621 | 0.06% | |
011029 | 1.1 | 1.152 | 0.06% | |
012609 | 1.0875 | 1.0875 | 0.03% | |
016558 | 0.8375 | 0.8375 | 0.03% | |
016559 | 0.8319 | 0.8319 | 0.03% | |
017301 | 0.797 | 0.797 | -0.01% | |
021290 | 1.1041 | 1.1041 | 0.06% | |
017541 | 0.9984 | 0.9984 | 0.03% | |
015978 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% | |
005677 | 1.0859 | 1.1849 | 0.06% | |
003026 | 1.6761 | 1.7261 | 0.03% | |
007244 | 1.5562 | 1.5562 | 0.03% | |
008891 | 1.4649 | 1.4649 | 0.03% | |
008892 | 1.4404 | 1.4404 | 0.03% | |
003957 | 1.3686 | 1.3686 | -0.01% | |
004249 | 1.6775 | 1.6775 | 0.03% | |
010406 | 1.0171 | 1.0928 | 0.06% | |
010408 | 1.1209 | 1.1209 | 0.03% | |
005966 | 1.7074 | 1.7074 | -0.01% | |
009767 | 1.1222 | 1.1222 | 0.03% | |
009849 | 1.1398 | 1.271 | 0.03% | |
010033 | 0.7304 | 0.7304 | 0.03% | |
010034 | 0.7175 | 0.7175 | 0.03% | |
010053 | 1.0971 | 1.0971 | 0.06% | |
012252 | 0.9976 | 0.9976 | 0.03% | |
012257 | 1.0547 | 1.0547 | 0.03% | |
013096 | 0.9043 | 0.9043 | 0.03% | |
005272 | 1.0436 | 1.0436 | 0.06% | |
012610 | 1.0759 | 1.0759 | 0.03% | |
018952 | 1.1039 | 1.1039 | 0.06% | |
019122 | 1.0155 | 1.0378 | 0.06% | |
018381 | 1.1119 | 1.1119 | 0.03% | |
018382 | 1.1095 | 1.1095 | 0.03% | |
003638 | 1.0482 | 1.2862 | 0.06% | |
167503 | 1.6803 | 0.7974 | -0.01% | |
006347 | 1.7544 | 1.7544 | -0.01% | |
008810 | 1.327 | 1.378 | 0.03% | |
010407 | 1.0267 | 1.1778 | 0.06% | |
010710 | 1.0267 | 1.0837 | -0.01% | |
001711 | 1.1884 | 1.3984 | 0.03% | |
001399 | 1.4774 | 1.7141 | 0.03% | |
006840 | 1.0861 | 1.0861 | 0.06% | |
010237 | 0.4727 | 0.4727 | 0.03% | |
012250 | 1.0574 | 1.0974 | 0.03% | |
011857 | 0.799 | 0.799 | 0.03% | |
011858 | 0.6745 | 0.6745 | 0.03% | |
750001 | 2.1954 | 2.7854 | 0.03% | |
012701 | 1.1026 | 1.1026 | 0.03% | |
012702 | 1.1024 | 1.1024 | 0.03% | |
016827 | 1.0223 | 1.0223 | 0.03% | |
017478 | 0.8963 | 0.8963 | 0.03% | |
020738 | 1.1038 | 1.1038 | 0.06% | |
020785 | 1.0029 | 1.0029 | 0.06% | |
020786 | 1.0024 | 1.0024 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,236.07 | 93.68 |
2 | 债券及货币 | 309.27 | 06.84 |
3 | 现金 | 71.14 | 01.57 |
4 | 其他资产 | 01.14 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600153 | 建发股份 | 07.12 | 68.57 | 1.52% | 3.64 |
603758 | 秦安股份 | 05.61 | 64.18 | 1.42% | 5.61 |
600863 | 内蒙华电 | 13.92 | 54.29 | 1.20% | 13.71 |
002422 | 科伦药业 | 01.81 | 52.58 | 1.16% | 1.81 |
301200 | 大族数控 | 01.39 | 52.50 | 1.16% | 1.39 |
600737 | 中粮糖业 | 06.11 | 50.35 | 1.11% | 6.11 |
002032 | 苏泊尔 | 00.94 | 49.83 | 1.10% | 0.94 |
300533 | 冰川网络 | 01.63 | 45.15 | 1.00% | 1.63 |
002757 | 南兴股份 | 02.64 | 41.29 | 0.91% | 2.64 |
002384 | 东山精密 | 02.08 | 37.81 | 0.84% | 0.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019670 | 22国债05 | 00.80(万张) | 81.51(万元) | 1.80(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 00.80(万张) | 80.42(万元) | 1.78(%) |
3 | 019703 | 23国债10 | 00.75(万张) | 76.06(万元) | 1.68(%) |
4 | 127100 | 神码转债 | 00.00(万张) | 00.14(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.6% | -8.99% | -4.57% | 5.71% | 10.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.92% | 6.98% | 3.05% | 3.05% | -8.99% | -13.11% | 32.02% | 79.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.96 | 1.18 | 1.11 |
夏普比率 | -73.77 | -13.24 | 35.47 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.01 | 0.02 | 0.08 |
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