基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.32亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006561 | 基金经理 | 最新份额330.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.32亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2019-01-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,各类基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金属于股票ETF联接基金,主要通过投资于华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证四川国企改革指数收益率及华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金的表现密切相关,预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-11-2 | 1.4945 | 1.4945 | 0.80% |
| 2022-11-1 | 1.4827 | 1.4827 | 3.50% |
| 2022-10-31 | 1.4325 | 1.4325 | -0.65% |
| 2022-10-28 | 1.4419 | 1.4419 | -2.33% |
| 2022-10-27 | 1.4763 | 1.4763 | -1.55% |
| 2022-10-26 | 1.4996 | 1.4996 | 1.16% |
| 2022-10-25 | 1.4824 | 1.4824 | -0.52% |
| 2022-10-24 | 1.4902 | 1.4902 | -2.40% |
| 2022-10-21 | 1.5268 | 1.5268 | 0.00% |
| 2022-10-20 | 1.5268 | 1.5268 | -0.69% |
| 2022-10-19 | 1.5374 | 1.5374 | -1.54% |
| 2022-10-18 | 1.5615 | 1.5615 | 0.07% |
| 2022-10-17 | 1.5604 | 1.5604 | 0.12% |
| 2022-10-14 | 1.5586 | 1.5586 | 1.32% |
| 2022-10-13 | 1.5383 | 1.5383 | -0.32% |
| 2022-10-12 | 1.5432 | 1.5432 | 1.04% |
| 2022-10-11 | 1.5273 | 1.5273 | 1.68% |
| 2022-10-10 | 1.502 | 1.502 | -2.90% |
| 2022-9-30 | 1.5469 | 1.5469 | -0.99% |
| 2022-9-29 | 1.5624 | 1.5624 | -0.20% |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 206.97 | 07.14 |
| 3 | 现金 | 206.97 | 07.14 |
| 4 | 其他资产 | 10.71 | 00.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019649 | 21国债01 | 00.20(万张) | 20.00(万元) | 0.57(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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