公募基金 > 基金超市 > 招商中债1-5年农发行债券指数A
债券型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.05%
基金规模0.0亿  ()
1.0607
1.1025
10.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.33% 0.0% 4/3003
最近一月 6.11% 0.01% 19/2992
最近三月 5.94% 0.01% 17/2891
最近一年 8.33% 0.05% 312/2301
(2020-10-28)
基金代码006765 基金经理 最新份额23.39万份   ()
基金类型债券型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.25%
成立日期2019-03-28 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模48.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-10-28 1.0607 1.1025 4.62%
2020-10-27 1.0139 1.0557 0.00%
2020-10-26 1.0139 1.0557 0.77%
2020-10-23 1.0062 1.048 0.26%
2020-10-22 1.0036 1.0454 -1.29%
2020-10-21 1.0167 1.0585 0.41%
2020-10-20 1.0125 1.0543 1.10%
2020-10-19 1.0015 1.0433 0.02%
2020-10-16 1.0013 1.0431 0.01%
2020-10-15 1.0012 1.043 0.01%
2020-10-14 1.0011 1.0429 0.01%
2020-10-13 1.001 1.0428 0.02%
2020-10-12 1.0008 1.0426 0.01%
2020-10-9 1.0007 1.0425 0.01%
2020-9-30 1.0006 1.0424 0.08%
2020-9-29 0.9998 1.0416 0.02%
2020-9-28 0.9996 1.0414 -0.02%
2020-9-25 1.0074 1.0416 -0.01%
2020-9-24 1.0075 1.0417 -0.02%
2020-9-23 1.0077 1.0419 0.01%
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007660 1.1706 1.1706 0.78%
007951 1.003 1.089 0.05%
007052 1.0044 1.035 0.05%
008813 1.0026 1.0026 0.05%
004191 1.6588 1.6588 0.65%
008475 1.0182 1.0182 0.05%
501067 1.3534 1.3534 0.65%
159975 6.404 1.4633 0.65%
002824 1.642 1.642 0.78%
003352 1.1349 1.1349 0.78%
161719 1.099 1.514 0.05%
161722 1.289 1.289 0.78%
161727 1.572 1.572 0.78%
161729 1.7054 1.7054 0.78%
16172C 0.887 0.6576 0.00%
002103 1.025 1.284 0.78%
005835 1.06 1.1043 0.78%
001531 1.5907 1.5907 0.78%
006490 1.0077 1.0397 0.05%
009378 1.0439 1.0439 0.78%
008236 1.1514 1.1514 0.65%
217002 1.4098 3.3875 0.78%
217005 1.5021 3.6203 0.78%
217016 2.0614 2.0614 0.65%
006384 1.0596 1.0596 0.05%
006428 1.0191 1.0848 0.05%
006473 1.0111 1.0528 0.05%
005719 1.0202 1.0755 0.05%
150146 1.3008 1.3123 0.65%
002249 2.182 2.182 0.78%
002457 1.2791 1.3341 0.78%
000314 1.588 1.801 0.78%
003860 1.1645 1.4855 0.05%
003000 1.1213 1.1213 0.78%
007596 1.0303 1.0786 0.05%
007725 1.157 1.157 0.78%
007952 1.1176 1.1176 0.65%
007975 0.1611 0.1611 -1.03%
006861 1.172 1.172 0.78%
007051 1.0051 1.0364 0.05%
008805 0.9975 0.9975 0.05%
004190 1.679 1.679 0.65%
008458 1.0339 1.0339 0.05%
008459 1.0004 1.0004 0.05%
002582 1.36 1.36 0.78%
161728 1.1177 1.1177 0.78%
16172D 1.0858 2.71 0.00%
16172L 1.256 0.769 0.00%
001917 1.5905 1.6605 0.65%
006650 1.1369 1.1369 0.05%
008655 1.173 1.173 0.78%
008656 1.1663 1.1663 0.78%
008731 0.9955 0.9955 0.05%
008732 0.9989 0.9989 0.05%
009362 1.0091 1.0091 0.78%
009423 1.064 1.064 0.78%
008075 1.3478 1.3478 0.65%
217010 2.948 3.661 0.78%
217017 2.6355 2.6355 0.65%
006364 2.0005 2.0005 0.78%
150201 1.4729 0.14 0.65%
150207 1.0139 1.2798 0.65%
002341 1.101 1.223 0.05%
004784 1.957 1.957 0.65%
000126 2.4176 2.7616 0.78%
003438 1.0088 1.1121 0.05%
003454 1.0199 1.1387 0.05%
003618 1.1284 1.1717 0.05%
513990 0.9954 0.9954 0.65%
515160 1.3209 1.3209 0.65%
159991 1.4358 1.4358 0.65%
007950 1.5839 1.5839 0.65%
006862 1.1631 1.1631 0.78%
008775 1.0127 1.0127 0.05%
008814 1.0029 1.0029 0.05%
004195 1.2947 1.2947 0.65%
008383 1.6142 1.6142 0.05%
002574 1.099 1.399 0.78%
002628 2.0206 2.0206 0.78%
003297 1.318 1.318 0.05%
16172E 0.9602 1.3121 0.00%
001749 1.836 1.836 0.65%
006629 1.0236 1.0738 0.05%
006630 1.0236 1.0704 0.05%
006765 1.0607 1.1025 0.05%
009173 1.0069 1.0069 0.05%
009580 1.327 1.327 0.05%
008158 1.0159 1.0159 0.78%
217009 1.9462 2.1909 0.78%
217019 1.9891 1.9891 0.65%
006365 1.9751 1.9751 0.78%
006427 1.0203 1.0886 0.05%
150271 1.0136 1.2486 0.65%
004407 2.5944 2.5944 0.65%
007908 1.0202 1.0202 0.05%
003448 1.0436 1.1642 0.05%
003569 1.0654 1.1738 0.05%
003571 1.071 1.1505 0.05%
002994 1.135 1.1395 0.05%
002995 1.113 1.117 0.05%
007595 1.0302 1.0785 0.05%
004143 1.427 1.427 0.78%
004192 1.2643 1.2643 0.65%
004193 1.2576 1.2576 0.65%
004266 1.4432 1.5322 0.78%
003265 1.1431 1.1614 0.05%
161706 3.1635 5.2589 0.78%
161714 1.071 1.071 -1.03%
161715 1.0113 1.1498 0.65%
161716 1.326 1.465 0.05%
002017 1.548 1.756 0.78%
005761 1.399 1.399 0.65%
005907 1.1274 1.1274 0.78%
001868 1.469 1.709 0.05%
001869 2.174 2.294 0.78%
001427 1.4 1.4 0.78%
006766 1.0528 1.093 0.05%
217024 1.2745 1.6277 0.05%
006474 1.011 1.0514 0.05%
000808 1.0131 1.0131 0.05%
150145 1.0434 1.3956 0.65%
150188 1.039 1.305 0.05%
150200 1.0391 1.2848 0.65%
150272 0.9068 0.7624 0.65%
002416 1.877 1.877 0.78%
004780 1.0021 1.1467 0.05%
003455 1.0062 1.1213 0.05%
003859 1.1702 1.1702 0.05%
003861 1.2882 1.2882 0.78%
510150 8.6437 2.8488 0.65%
511000 100.1631 1.0016 0.05%
007328 1.0608 1.0608 0.05%
007729 1.0826 1.0826 -1.03%
004932 1.4476 1.4476 0.78%
004142 1.4488 1.4488 0.78%
008473 1.0017 1.0017 0.05%
008476 1.0142 1.0142 0.05%
002657 1.4254 1.4254 0.78%
002817 1.088 1.098 0.05%
002820 1.196 1.341 0.78%
010018 1.0033 1.0033 0.78%
003156 1.0316 1.1867 0.05%
005762 1.3813 1.3813 0.65%
009637 1.0241 1.0341 0.05%
009377 1.0457 1.0457 0.78%
008073 1.005 1.0069 0.05%
008159 1.0141 1.0141 0.78%
159909 6.9731 2.1444 0.65%
217011 1.6096 1.9566 0.05%
006489 1.0088 1.0431 0.05%
000746 3.812 3.812 0.65%
150250 1.2057 1.2057 0.65%
150270 1.1638 4.1715 0.65%
002389 1.1979 1.2979 0.78%
002417 1.924 1.924 0.78%
004410 2.8189 2.8189 0.65%
003449 1.0412 1.0599 0.05%
003619 1.1204 1.1635 0.05%
003863 1.0612 1.1449 0.05%
003867 1.0065 1.1334 0.05%
007085 1.1164 1.2364 0.78%
008774 1.0142 1.0142 0.05%
008456 1.1357 1.1357 0.78%
002520 1.09 1.208 0.05%
002776 1.2629 1.2629 0.78%
002818 1.069 1.079 0.05%
003157 1.0307 1.1784 0.05%
003266 1.1239 1.1422 0.05%
003269 1.0799 1.3563 0.05%
003270 1.0609 1.3051 0.05%
003416 1.1202 1.1202 0.65%
001404 1.213 1.213 0.65%
008076 1.3385 1.3385 0.65%
008237 1.1693 1.1693 0.65%
217027 2.8567 2.8567 0.65%
006333 1.0334 1.0807 0.05%
000530 1.927 1.927 0.78%
000679 1.912 1.912 0.78%
005648 1.0009 1.1195 0.05%
150252 0.7349 0.2374 0.65%
002317 1.362 1.362 0.78%
004569 2.128 2.128 0.78%
003440 1.0039 1.1421 0.05%
003862 1.2701 1.2701 0.78%
008804 0.9997 0.9997 0.05%
008262 1.2956 1.2956 0.65%
008460 1.0212 1.0212 0.05%
501068 1.3432 1.3432 0.65%
002581 1.469 1.469 0.78%
002629 1.9727 1.9727 0.78%
002777 1.22 1.22 0.78%
002819 1.193 1.349 0.78%
002823 1.678 1.678 0.78%
003351 1.1579 1.1579 0.78%
000960 3.01 3.01 0.65%
161713 1.0151 1.7387 0.05%
161718 1.1721 1.3859 0.65%
005906 1.1489 1.1489 0.78%
001693 1.0131 1.0131 0.05%
001403 1.455 1.455 0.78%
001446 1.381 1.381 0.78%
001628 1.383 1.383 0.65%
009360 1.068 1.068 0.78%
009361 1.0649 1.0649 0.78%
009363 1.0071 1.0071 0.78%
009424 1.0618 1.0618 0.78%
008074 1.0047 1.0066 0.05%
159815 0.9921 0.9921 0.65%
217003 1.1832 2.1047 0.05%
217012 2.414 2.714 0.78%
217013 3.063 3.063 0.78%
217020 2.4226 2.7205 0.78%
217023 1.053 1.486 0.05%
217025 1.0078 1.0078 0.05%
006325 1.0244 1.0664 0.05%
006332 1.0343 1.0872 0.05%
006383 1.0654 1.0654 0.05%
006393 1.0119 1.0755 0.05%
005594 1.009 1.1114 0.05%
005606 1.0048 1.1053 0.05%
150189 1.239 2.003 0.05%
150208 0.7767 1.4239 0.65%
150251 1.0391 1.2496 0.65%
150269 1.0078 1.2486 0.65%
002271 1.9164 1.9164 0.78%
002456 1.3028 1.3923 0.78%
002514 1.385 1.531 0.78%
002515 1.267 1.405 0.78%
004408 2.0364 2.0364 0.65%
003439 1.005 1.1044 0.05%
003453 1.1098 1.4296 0.05%
003809 1.0728 1.1533 0.05%
515080 1.2402 1.2402 0.65%
003001 1.0999 1.0999 0.78%
007726 1.1531 1.1531 0.78%
008791 1.0307 1.0307 0.05%
008792 1.0288 1.0288 0.05%
004933 1.4204 1.4204 0.78%
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008261 1.3009 1.3009 0.65%
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008474 1.0009 1.0009 0.05%
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16172A 0.8953 1.4873 0.00%
16172B 1.1224 1.2276 0.00%
008183 0.1611 0.1611 -1.03%
217001 0.522 3.925 0.78%
217008 1.5085 2.1285 0.05%
217018 1.963 1.963 0.05%
217021 3.334 3.334 0.78%
217022 1.515 1.755 0.05%
217203 1.1953 2.0488 0.05%
006107 1.0107 1.0999 0.05%
000809 1.0131 1.0131 0.05%
150249 1.0391 1.2496 0.65%
002390 1.1911 1.2911 0.78%
004409 1.9667 1.9667 0.65%
003442 1.0558 1.1583 0.05%
003452 1.1189 1.4452 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,050.6999.76
3现金62.1901.23
4其他资产30.9600.61
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119040719农发0740.00(万张)3,998.00(万元)78.97(%)  
220040320农发0310.00(万张)990.50(万元)19.56(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<2000.3%
200≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-09-282020-09-290.0076
22020-05-192020-05-200.005
32020-03-162020-03-170.008
42019-12-172019-12-180.0106
52019-09-232019-09-240.0072
62019-06-262019-06-270.0034
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.86%8.33%0.0%0.0%6.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.11%
5.94%
5.62%
7.28%
8.33%
0.0%
0.0%
10.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.04
0.00
夏普比率
61.82
57.30
0.00
特雷诺指数
-0.05
-0.08
0.00
詹森指数
0.02
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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