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银河睿鑫债券  007406
收藏成功
债券型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理刘铭
申购费率0.08%
基金规模0.53亿  (2022-06-30)
1.0513
1.1483
15.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 6583/7013
最近一月 0.14% 0.01% 6663/6942
最近三月 0.15% 0.01% 6691/6794
最近一年 5.14% 0.04% 931/6092
(2025-07-04)
基金代码007406 基金经理刘铭 最新份额1,490.91万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.53亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-12-26 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期持续稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.0513 1.1483 0.02%
2025-7-3 1.0511 1.1481 0.00%
2025-7-2 1.0511 1.1481 0.02%
2025-7-1 1.0509 1.1479 -0.01%
2025-6-30 1.051 1.148 0.02%
2025-6-27 1.0508 1.1478 0.00%
2025-6-26 1.0508 1.1478 0.00%
2025-6-25 1.0508 1.1478 0.01%
2025-6-24 1.0507 1.1477 0.00%
2025-6-23 1.0507 1.1477 0.00%
2025-6-20 1.0507 1.1477 0.02%
2025-6-19 1.0505 1.1475 -0.01%
2025-6-18 1.0506 1.1476 0.02%
2025-6-17 1.0504 1.1474 0.00%
2025-6-16 1.0504 1.1474 0.02%
2025-6-13 1.0502 1.1472 0.01%
2025-6-12 1.0501 1.1471 0.00%
2025-6-11 1.0501 1.1471 0.00%
2025-6-10 1.0501 1.1471 0.00%
2025-6-9 1.0501 1.1471 0.00%

刘铭先生:硕士研究生学历,多年金融行业相关从业经历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入银河基金管理有限公司固定收益部。2016年12月至2019年2月担任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月至2023年9月担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起担任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2019年2月担任银河钱包货币市场基金基金经理。2017年12月起担任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月起担任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月至2023年7月担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起担任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年2月担任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年4月担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月至2020年5月担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2019年6月起担任银河睿安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月至2023年9月担任银河久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起担任银河睿鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月至2020年9月担任银河久悦纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年5月起担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
银河睿鑫债券  2019-09-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉裕债券债券型2018-12-07 至 2020-04-07 1.356.30% 8.66% 
银河君尚混合A混合型2017-04-29 至 2024-09-06 7.452.41% 33.72% 
银河君荣混合C混合型2017-04-29 至 今 8.251.99% 33.72% 
银河鑫月享6个月定期开放混合A混合型2018-01-19 至 2023-08-24 5.624.71% 44.21% 
银河沃丰债券A债券型2018-09-08 至 今 6.819.79% 21.59% 
银河银富货币A货币型2016-12-09 至 2019-02-19 2.27.54% 8.07% 
银河钱包货币B货币型2017-06-17 至 2019-02-19 1.76.26% 6.05% 
银河君润混合A混合型2017-04-29 至 今 8.230.61% 33.74% 
银河铭忆3个月定开债券债券型2017-12-15 至 今 7.627.94% 24.85% 
银河庭芳3个月定开债券债券型2018-03-09 至 今 7.322.51% 23.70% 
银河睿安债券债券型2019-06-03 至 2021-07-13 2.13.87% 10.48% 
银河睿鑫债券债券型2019-09-30 至 今 5.88.09% 12.91% 
银河君信混合A混合型2017-04-29 至 2023-09-06 6.448.77% 56.93% 
银河君信混合C混合型2017-04-29 至 2023-09-06 6.444.13% 57.00% 
银河君信混合I混合型2017-04-29 至 2023-09-06 6.49.17% 57.00% 
银河君盛混合A混合型2017-04-29 至 2024-06-04 7.131.66% 33.72% 
银河银富货币B货币型2016-12-09 至 2019-02-19 2.28.11% 8.07% 
银河君耀混合C混合型2017-04-29 至 今 8.257.60% 33.72% 
银河君腾混合A混合型2017-04-29 至 2018-12-03 1.63.46% -3.13% 
银河鑫利混合C混合型2017-04-29 至 今 8.232.75% 33.72% 
银河鑫月享6个月定期开放混合C混合型2018-01-19 至 2023-08-24 5.622.06% 44.21% 
银河家盈债券A债券型2018-12-07 至 2020-02-06 1.2140.79% 7.11% 
银河久泰债券A债券型2019-06-14 至 2023-09-06 4.222.03% 14.40% 
银河久悦债券债券型2019-10-15 至 2020-09-18 0.9-4.69% 2.22% 
银河沃丰债券C债券型2024-10-17 至 今 0.7--  --  
银河钱包货币A货币型2017-06-17 至 2019-02-19 1.76.10% 6.05% 
银河君尚混合C混合型2017-04-29 至 2024-09-06 7.447.29% 33.72% 
银河君腾混合C混合型2017-04-29 至 2018-12-03 1.63.72% -3.12% 
银河泰利债券A债券型2024-05-31 至 今 1.1--  --  
银河君耀混合A混合型2017-04-29 至 今 8.258.91% 33.72% 
银河鑫利混合A混合型2017-04-29 至 今 8.238.12% 33.72% 
银河中债央企20债券指数债券型2019-03-23 至 2020-05-23 1.25.61% 5.70% 
银河君荣混合A混合型2017-04-29 至 今 8.256.90% 33.72% 
银河君荣混合I混合型2017-04-29 至 今 8.252.24% 33.72% 
银河君盛混合C混合型2017-04-29 至 2024-06-04 7.130.54% 33.72% 
银河君润混合C混合型2017-04-29 至 今 8.231.51% 33.72% 
银河泰利债券I债券型2024-05-31 至 今 1.1--  --  
银河景行3个月定开债券债券型2018-06-05 至 2023-07-27 5.124.45% 23.64% 
银河君尚混合I混合型2017-04-29 至 2024-09-06 7.44.67% 33.72% 
银河鑫利混合I混合型2017-04-29 至 今 8.22.67% 33.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘铭2019-09-30 至 今5年-3个月零5天8.0912.91
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005585 1.0756 1.0756 -0.06%
006856 1.0443 1.217 0.03%
011335 0.5593 0.5593 -0.06%
015350 1.0943 1.0943 0.03%
016856 0.7689 0.7689 -0.06%
017762 0.436 0.436 -0.06%
018452 1.0233 1.0233 -0.06%
018535 1.0323 1.0633 0.03%
019796 1.0439 1.0439 -0.06%
020252 1.1433 1.1973 0.03%
020253 1.1491 1.2031 0.03%
021988 1.0558 1.0558 -0.07%
022707 1.0315 1.04 -0.07%
519628 1.0337 1.3995 -0.06%
519642 2.318 2.318 -0.06%
519673 2.473 2.473 -0.07%
005790 1.0668 1.2985 0.03%
006128 1.1918 1.1918 -0.06%
006403 1.0294 1.1474 0.03%
007636 1.1649 1.1804 0.03%
008563 1.093 1.13 -0.06%
008564 1.0874 1.1244 -0.06%
014143 6.1905 6.1905 -0.06%
015670 0.787 0.787 -0.06%
017758 1.7779 1.7779 -0.06%
018526 1.0372 1.0372 -0.06%
021389 1.0979 1.099 -0.07%
022706 1.033 1.042 -0.07%
161506 1.24 1.64 0.03%
501307 1.1889 1.1889 -0.07%
501308 1.1679 1.1679 -0.07%
519646 1.0 1.073 -0.06%
519661 1.5367 1.8367 0.03%
519678 1.7 1.7 -0.06%
007635 1.1855 1.201 0.03%
015668 1.658 1.658 -0.06%
017760 2.284 2.284 -0.06%
018889 1.6595 1.6595 -0.06%
022289 1.1051 1.1551 0.03%
023162 1.0536 1.0536 -0.08%
023409 1.0764 1.0764 0.03%
150968 1.539 4.2359 -0.06%
161505 1.225 1.665 0.03%
519615 1.0 1.095 -0.06%
519620 1.5617 1.5997 -0.06%
519623 1.5326 1.5926 -0.06%
519656 2.8898 2.8898 -0.06%
519666 1.0456 1.8727 0.03%
519667 1.0509 1.9475 0.03%
519672 3.709 3.709 -0.06%
519676 1.0764 1.8174 0.03%
005211 1.8045 1.8045 -0.06%
006828 1.1506 1.3786 0.03%
007155 1.0409 1.1999 0.03%
011629 0.5732 0.5732 -0.06%
013074 1.31 1.31 -0.07%
013665 0.7799 0.7799 -0.06%
013666 0.7687 0.7687 -0.06%
016981 0.568 0.568 -0.06%
018872 2.0887 2.0887 -0.06%
020276 1.0586 1.0586 -0.07%
023950 1.0036 1.0036 -0.07%
151002 1.9294 3.5724 -0.06%
519613 1.6865 1.8005 -0.06%
519616 1.3255 1.571 -0.06%
519618 1.1916 1.2116 -0.06%
519625 1.1166 1.3436 -0.06%
519665 1.495 2.012 -0.06%
519679 3.8362 4.4042 -0.06%
563660 1.0188 1.0188 -0.07%
017757 1.5542 1.5542 -0.06%
004250 2.1137 2.1137 -0.06%
005749 1.141 1.2703 0.03%
006086 1.0749 1.2336 0.03%
006767 1.0395 1.714 0.03%
007203 1.575 1.575 -0.06%
007406 1.0513 1.1483 0.03%
007890 1.026 1.1372 0.03%
015666 0.5457 0.5457 -0.06%
015669 3.62 3.62 -0.06%
016341 0.8196 0.8196 -0.06%
017763 1.2673 1.3003 0.03%
018871 0.9269 0.9269 -0.06%
020058 1.224 1.224 -0.06%
020277 1.0558 1.0558 -0.07%
021476 1.131 1.131 -0.06%
022704 0.9188 0.9188 -0.06%
022705 0.916 0.916 -0.06%
022968 1.0354 1.0354 0.03%
023949 1.0038 1.0038 -0.07%
519617 1.2928 1.5173 -0.06%
519632 1.0675 1.2863 0.03%
519651 0.442 0.442 -0.06%
519652 1.418 1.55 -0.06%
519653 1.37 1.475 -0.06%
519654 1.0351 1.2371 0.03%
519657 2.674 2.674 -0.06%
519677 3.125 3.125 -0.07%
530880 1.0345 1.0431 -0.07%
006070 1.1055 1.2612 0.03%
006759 0.9378 0.9378 -0.06%
010898 0.8 0.8 -0.06%
017759 1.5167 1.5167 -0.06%
017761 2.424 2.424 -0.06%
018525 1.041 1.041 -0.06%
018888 3.8008 3.8008 -0.06%
020057 1.2236 1.2236 -0.06%
021567 1.0247 1.0247 0.03%
021989 1.0536 1.0536 -0.07%
023163 1.0522 1.0522 -0.08%
024644 1.1349 1.1349 0.03%
151001 1.9239 5.565 -0.06%
519614 1.6173 1.7223 -0.06%
519619 1.6297 1.6677 -0.06%
519622 1.038 1.2664 0.03%
519644 2.459 2.459 -0.06%
519648 1.0 1.0264 0.03%
005126 1.3711 1.3711 -0.06%
006071 1.0255 1.199 0.03%
011083 1.1354 1.1844 0.03%
015665 1.1696 1.1696 -0.06%
016857 0.757 0.757 -0.06%
018528 1.0529 1.0529 0.03%
018534 1.0364 1.0674 0.03%
018870 0.7911 0.7911 -0.06%
019797 1.045 1.045 -0.06%
021302 1.2744 1.2744 -0.07%
021388 1.0991 1.1013 -0.07%
021477 1.1239 1.1239 -0.06%
023697 1.1492 1.1492 0.03%
519655 1.6808 1.6808 -0.06%
519660 1.5997 1.9097 0.03%
519664 1.642 2.203 -0.06%
005384 1.0654 1.3011 0.03%
005386 1.5621 1.6876 -0.06%
005387 1.553 1.6785 -0.06%
006761 1.1355 2.6678 0.03%
007275 1.4466 1.5086 -0.07%
007276 1.4044 1.4654 -0.07%
015351 1.0881 1.0881 0.03%
015667 1.0491 1.0491 -0.06%
016018 2.423 2.423 -0.07%
016340 0.833 0.833 -0.06%
018527 1.0566 1.0566 0.03%
021301 1.2766 1.2766 -0.07%
021568 1.0232 1.0232 0.03%
150103 0.6685 4.7655 -0.06%
519621 1.0 1.038 -0.06%
519624 1.5181 1.5781 -0.06%
519626 1.1037 1.3297 -0.06%
519627 1.0373 1.3932 -0.06%
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519669 1.2753 1.7993 0.03%
519670 0.806 3.619 -0.06%
519671 2.003 2.228 -0.07%
519674 6.3249 6.3249 -0.06%
519675 1.0563 1.7002 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,586.01101.39
3现金246.7915.78
4其他资产09.2000.59
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0113.40(万张)1,339.22(万元)85.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
50≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-02-252025-02-260.047
22024-11-152024-11-180.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.6%5.14%3.04%2.73%2.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.15%
0.03%
2.8%
5.14%
9.4%
14.44%
15.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
89.37
78.96
64.48
特雷诺指数
-0.34
-0.42
-0.15
詹森指数
0.04
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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