基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.06亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007541 | 基金经理 | 最新份额474.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2019-08-14 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可交换债券等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-12-6 | 1.1075 | 1.1075 | 0.36% |
| 2022-12-5 | 1.1035 | 1.1035 | 1.35% |
| 2022-12-2 | 1.0888 | 1.0888 | -0.51% |
| 2022-12-1 | 1.0944 | 1.0944 | 0.86% |
| 2022-11-30 | 1.0851 | 1.0851 | 0.15% |
| 2022-11-29 | 1.0835 | 1.0835 | 2.42% |
| 2022-11-28 | 1.0579 | 1.0579 | -0.88% |
| 2022-11-25 | 1.0673 | 1.0673 | 0.23% |
| 2022-11-24 | 1.0649 | 1.0649 | -0.26% |
| 2022-11-23 | 1.0677 | 1.0677 | 0.06% |
| 2022-11-22 | 1.0671 | 1.0671 | -0.20% |
| 2022-11-21 | 1.0692 | 1.0692 | -0.60% |
| 2022-11-18 | 1.0757 | 1.0757 | -0.41% |
| 2022-11-17 | 1.0801 | 1.0801 | -0.36% |
| 2022-11-16 | 1.084 | 1.084 | -0.70% |
| 2022-11-9 | 1.0607 | 1.0607 | -0.69% |
| 2022-11-8 | 1.0681 | 1.0681 | -0.39% |
| 2022-11-7 | 1.0723 | 1.0723 | 0.09% |
| 2022-11-4 | 1.0713 | 1.0713 | 1.32% |
| 2022-11-3 | 1.0573 | 1.0573 | -0.24% |
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 48.58 | 09.25 |
| 3 | 现金 | 48.58 | 09.25 |
| 4 | 其他资产 | 54.04 | 10.29 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.01 | 19.98 | 0.33% | 0.01 |
| 600809 | 山西汾酒 | 00.01 | 03.75 | 0.06% | 0.01 |
| 601888 | 中国中免 | 00.01 | 02.82 | 0.05% | 0.01 |
| 600436 | 片仔癀 | 00.01 | 02.68 | 0.04% | 0.01 |
| 603501 | 韦尔股份 | 00.01 | 02.31 | 0.04% | 0.01 |
| 603288 | 海天味业 | 00.01 | 02.01 | 0.03% | 0.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.01 | 01.11 | 0.02% | 0.01 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 00.01 | 00.99 | 0.02% | 0.01 |
| 600570 | 恒生电子 | 00.01 | 01.05 | 0.02% | 0.01 |
| 600309 | 万华化学 | 00.01 | 00.91 | 0.02% | 0.01 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X | 1000.0元 |
| 50≤X<100 | 0.7% |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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