基金公司中国人保资产管理有限公司 基金经理 申购费率0.45% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码007607 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司中国人保资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2019-11-06 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.06亿 | 托管费0.05% |
本基金封闭期内采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票,也不投资可转换债券和可交换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式仅有现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
本基金为定期开放债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-8-5 | 1.023 | 1.023 | 0.19% |
2020-7-31 | 1.0211 | 1.0211 | 0.18% |
2020-7-24 | 1.0193 | 1.0193 | 0.17% |
2020-7-17 | 1.0176 | 1.0176 | 0.28% |
2020-7-10 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% |
2020-7-3 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% |
2020-6-30 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% |
2020-6-24 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% |
2020-6-19 | 1.0143 | 1.0143 | 0.03% |
2020-6-12 | 1.014 | 1.014 | 0.03% |
2020-6-5 | 1.0137 | 1.0137 | 0.06% |
2020-5-29 | 1.0131 | 1.0131 | 0.03% |
2020-5-22 | 1.0128 | 1.0128 | 0.06% |
2020-5-15 | 1.0122 | 1.0122 | 0.04% |
2020-5-8 | 1.0118 | 1.0118 | 0.07% |
2020-4-30 | 1.0111 | 1.0111 | 0.04% |
2020-4-24 | 1.0107 | 1.0107 | 0.09% |
2020-4-17 | 1.0098 | 1.0098 | 0.09% |
2020-4-10 | 1.0089 | 1.0089 | 0.05% |
2020-4-3 | 1.0084 | 1.0084 | 0.09% |
注册资本 | 129800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-07-16 | 资产管理规模 | 84.56 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006225 | 1.5644 | 1.5644 | 0.72% | |
004988 | 1.1145 | 1.1145 | 0.72% | |
006573 | 1.5608 | 1.5608 | 0.72% | |
006419 | 1.4571 | 1.4571 | 0.72% | |
007264 | 0.9842 | 0.9842 | 0.09% | |
004989 | 1.1019 | 1.1019 | 0.72% | |
005041 | 1.7007 | 1.7007 | 0.72% | |
006600 | 1.4089 | 1.4089 | 0.58% | |
006611 | 1.5857 | 1.5857 | 0.58% | |
006115 | 1.128 | 1.128 | 0.09% | |
006460 | 1.1093 | 1.1093 | 0.09% | |
007265 | 0.9801 | 0.9801 | 0.09% | |
005042 | 1.6772 | 1.6772 | 0.72% | |
007601 | 1.0121 | 1.0121 | 0.09% | |
007633 | 1.0024 | 1.0024 | 0.09% | |
007634 | 1.0002 | 1.0002 | 0.09% | |
006073 | 1.0738 | 1.0738 | 0.09% | |
006074 | 1.0691 | 1.0691 | 0.09% | |
006639 | 0.9555 | 0.9555 | 0.09% | |
006854 | 0.9975 | 0.9975 | 0.09% | |
006855 | 0.9964 | 0.9964 | 0.09% | |
008853 | 0.9995 | 0.9995 | 0.09% | |
006114 | 1.1341 | 1.1341 | 0.09% | |
006420 | 1.4446 | 1.4446 | 0.72% | |
008852 | 1.0008 | 1.0008 | 0.09% | |
007602 | 1.0124 | 1.0124 | 0.09% | |
005953 | 1.5303 | 1.5303 | 0.72% | |
005954 | 1.5145 | 1.5145 | 0.72% | |
006574 | 1.5462 | 1.5462 | 0.72% | |
006638 | 0.9603 | 0.9603 | 0.09% | |
006226 | 1.5418 | 1.5418 | 0.72% | |
006459 | 1.1036 | 1.1036 | 0.09% | |
007607 | 1.023 | 1.023 | 0.09% | |
007608 | 1.0196 | 1.0196 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 44.18 | 00.21 |
3 | 现金 | 44.18 | 00.21 |
4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 111918245 | 19华夏银行CD245 | 19.00(万张) | 1,896.74(万元) | 9.09(%) |
2 | 112557 | 17冀中01 | 18.35(万张) | 1,856.05(万元) | 8.90(%) |
3 | 143204 | 17平租02 | 18.00(万张) | 1,814.81(万元) | 8.70(%) |
4 | 101353003 | 13中煤MTN001 | 18.00(万张) | 1,808.90(万元) | 8.67(%) |
5 | 101752025 | 17新希望MTN001 | 18.00(万张) | 1,806.32(万元) | 8.66(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.45% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
不限 | 0.5% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83% | 1.18% | 0.84% | 2.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 370.08 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.37 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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