基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码007623 | 基金经理 | 最新份额667.86万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2019-11-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.3亿 | 托管费0.15% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资股票等资产。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资人可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择分红方式;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-5-17 | 1.0786 | 1.0786 | 0.01% |
2022-5-16 | 1.0785 | 1.0785 | 0.01% |
2022-5-13 | 1.0784 | 1.0784 | 0.02% |
2022-5-12 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% |
2022-5-11 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% |
2022-5-10 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% |
2022-5-9 | 1.0782 | 1.0782 | 0.01% |
2022-5-6 | 1.0781 | 1.0781 | -0.01% |
2022-5-5 | 1.0782 | 1.0782 | 0.01% |
2022-4-29 | 1.0781 | 1.0781 | 0.02% |
2022-4-28 | 1.0779 | 1.0779 | -0.01% |
2022-4-27 | 1.078 | 1.078 | -0.02% |
2022-4-26 | 1.0782 | 1.0782 | -0.03% |
2022-4-25 | 1.0785 | 1.0785 | 0.03% |
2022-4-22 | 1.0782 | 1.0782 | 0.01% |
2022-4-21 | 1.0781 | 1.0781 | 0.01% |
2022-4-20 | 1.078 | 1.078 | 0.01% |
2022-4-19 | 1.0779 | 1.0779 | 0.02% |
2022-4-18 | 1.0777 | 1.0777 | -0.02% |
2022-4-15 | 1.0779 | 1.0779 | 0.02% |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 袁维德 国都证券股份有限公司 窦玉明 于洁 郑苏丹 关子阳 许文星 黎忆海 卞玺云 刘建平 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 王培 蓝小康 卢纯青 许欣 于岚 周蔚文 李维 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) 曲径 方伊 葛兰 刘伟伟 殷姿 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001117 | 1.591 | 1.591 | 0.99% | |
001884 | 2.0428 | 2.0878 | 0.99% | |
001889 | 0.985 | 1.5323 | 0.10% | |
003095 | 2.411 | 2.649 | 0.99% | |
004815 | 1.4314 | 1.5044 | 0.99% | |
005419 | 1.0523 | 1.0683 | 0.10% | |
006530 | 1.1866 | 1.4446 | 0.99% | |
006562 | 1.0235 | 1.1895 | 0.10% | |
009872 | 0.8467 | 0.8467 | 0.99% | |
009873 | 0.8354 | 0.8354 | 0.99% | |
010188 | 1.0312 | 1.0312 | 0.99% | |
010336 | 0.6612 | 0.6612 | 0.99% | |
010679 | 0.7754 | 0.7754 | 0.99% | |
010947 | 0.8194 | 0.8194 | 0.99% | |
011708 | 0.8961 | 0.8961 | 0.99% | |
012146 | 1.0064 | 1.0064 | 0.10% | |
012897 | 1.0458 | 1.0759 | 0.10% | |
013993 | 0.9704 | 0.9704 | 0.99% | |
014001 | 0.9734 | 0.9734 | 0.10% | |
015098 | 1.0069 | 1.0069 | 0.99% | |
015099 | 1.0062 | 1.0062 | 0.99% | |
015144 | 0.9939 | 0.9939 | 0.99% | |
166002 | 1.8171 | 3.3943 | 0.99% | |
166009 | 3.0837 | 4.1257 | 0.99% | |
166020 | 1.6003 | 1.9343 | 0.99% | |
001000 | 1.789 | 1.789 | 0.99% | |
001174 | 1.056 | 1.056 | 0.99% | |
001885 | 1.825 | 3.4165 | 0.99% | |
001890 | 1.597 | 1.597 | 0.99% | |
002685 | 1.327 | 1.716 | 0.99% | |
003096 | 2.368 | 2.6 | 0.99% | |
005276 | 1.5774 | 1.5774 | 0.99% | |
007623 | 1.0786 | 1.0786 | 0.10% | |
008375 | 1.2465 | 1.2465 | 0.99% | |
008639 | 1.0567 | 1.0567 | 0.99% | |
009621 | 1.0909 | 1.0909 | 0.99% | |
009754 | 1.0696 | 1.0696 | 0.99% | |
010853 | 0.7475 | 0.7475 | 0.99% | |
010901 | 1.0004 | 1.0004 | 0.99% | |
011710 | 0.8149 | 0.8149 | 0.99% | |
012390 | 0.6734 | 0.6734 | 0.99% | |
012778 | 2.54 | 2.54 | 0.99% | |
013283 | 1.0012 | 1.0012 | 0.10% | |
013992 | 0.7922 | 0.7922 | 0.99% | |
014405 | 0.8665 | 0.8665 | 0.99% | |
166001 | 1.238 | 2.6422 | 0.99% | |
166023 | 1.0904 | 1.5904 | 0.99% | |
501208 | 0.8883 | 0.8883 | 0.99% | |
501213 | 0.8583 | 0.8583 | 0.99% | |
001146 | 1.579 | 1.579 | 0.99% | |
001886 | 1.8662 | 2.2417 | 0.99% | |
001888 | 1.8945 | 3.1235 | 0.99% | |
001990 | 1.5233 | 1.9703 | 0.99% | |
002009 | 1.3898 | 1.4578 | 0.99% | |
004729 | 1.0485 | 1.1405 | 0.10% | |
005275 | 1.6291 | 1.6291 | 0.99% | |
005620 | 1.4442 | 1.6992 | 1.24% | |
007101 | 0.9402 | 1.5709 | 0.99% | |
008376 | 1.2346 | 1.2346 | 0.99% | |
009777 | 0.849 | 0.849 | 0.99% | |
010678 | 0.7844 | 0.7844 | 0.99% | |
010712 | 0.9997 | 1.0417 | 0.99% | |
010852 | 0.7523 | 0.7523 | 0.99% | |
011394 | 1.0395 | 1.0395 | 0.99% | |
011711 | 0.8107 | 0.8107 | 0.99% | |
012240 | 1.0184 | 1.0234 | 0.10% | |
013764 | 0.9103 | 0.9103 | 0.99% | |
013831 | 0.9555 | 0.9555 | 0.99% | |
014420 | 0.9353 | 0.9353 | 0.99% | |
014657 | 0.9896 | 0.9896 | 0.99% | |
015007 | 0.9626 | 0.9626 | 0.99% | |
015453 | 1.0002 | 1.0002 | 1.24% | |
015481 | 0.9078 | 0.9078 | 0.99% | |
166006 | 1.8582 | 2.2245 | 0.99% | |
166010 | 1.1953 | 1.7255 | 0.10% | |
501081 | 1.591 | 1.591 | 0.99% | |
001111 | 1.4494 | 1.5364 | 0.99% | |
001173 | 1.099 | 1.099 | 0.99% | |
001891 | 1.6667 | 2.0467 | 0.99% | |
001980 | 1.4871 | 1.4871 | 0.99% | |
002592 | 1.025 | 1.543 | 0.10% | |
002621 | 2.022 | 2.022 | 1.24% | |
004232 | 1.9835 | 3.0143 | 0.99% | |
004735 | 1.2656 | 1.2656 | 0.99% | |
004814 | 1.4784 | 1.5514 | 0.99% | |
004993 | 1.3691 | 1.3691 | 0.10% | |
004994 | 1.3464 | 1.3464 | 0.10% | |
005763 | 1.9952 | 1.9952 | 1.24% | |
005765 | 2.6792 | 2.8462 | 0.99% | |
006228 | 1.7547 | 1.7547 | 1.24% | |
006322 | 1.4929 | 1.4929 | 0.99% | |
010080 | 0.8656 | 0.8656 | 0.99% | |
010213 | 0.786 | 0.786 | 0.99% | |
010216 | 1.033 | 1.033 | 0.99% | |
010337 | 0.6541 | 0.6541 | 0.99% | |
012281 | 0.9933 | 0.9933 | 0.99% | |
012647 | 0.9235 | 0.9235 | 0.99% | |
013220 | 0.8792 | 0.8792 | 0.99% | |
013912 | 0.9932 | 0.9932 | 0.99% | |
013991 | 0.795 | 0.795 | 0.99% | |
014608 | 0.9339 | 0.9339 | 0.99% | |
014609 | 0.9324 | 0.9324 | 0.99% | |
015006 | 0.9638 | 0.9638 | 0.99% | |
015143 | 0.9947 | 0.9947 | 0.99% | |
015454 | 0.9999 | 0.9999 | 1.24% | |
166025 | 0.9616 | 1.5933 | 0.99% | |
001147 | 1.4697 | 1.4697 | 0.99% | |
001165 | 1.2174 | 1.3513 | 0.99% | |
001306 | 1.342 | 1.342 | 0.99% | |
001810 | 1.737 | 1.919 | 0.99% | |
001811 | 2.7441 | 2.9951 | 0.99% | |
001882 | 2.2818 | 3.2017 | 0.99% | |
002697 | 1.991 | 1.991 | 1.24% | |
004442 | 1.2376 | 1.3706 | 0.99% | |
004455 | 1.2341 | 1.3671 | 0.99% | |
004734 | 1.3142 | 1.3142 | 0.99% | |
005242 | 1.6652 | 1.7658 | 0.99% | |
005764 | 1.678 | 1.86 | 0.99% | |
007622 | 1.0907 | 1.0907 | 0.10% | |
009516 | 1.068 | 1.068 | 0.99% | |
009622 | 1.0828 | 1.0828 | 0.99% | |
009776 | 0.8564 | 0.8564 | 0.99% | |
010189 | 1.0216 | 1.0216 | 0.99% | |
010214 | 0.7798 | 0.7798 | 0.99% | |
010215 | 1.0427 | 1.0427 | 0.99% | |
010723 | 0.7656 | 0.7656 | 0.99% | |
010724 | 0.757 | 0.757 | 0.99% | |
010900 | 1.0085 | 1.0085 | 0.99% | |
012145 | 1.0097 | 1.0097 | 0.10% | |
012916 | 1.0256 | 1.0256 | 0.10% | |
013830 | 0.956 | 0.956 | 0.99% | |
013832 | 0.8548 | 0.8548 | 0.99% | |
013913 | 0.9918 | 0.9918 | 0.99% | |
014135 | 0.8748 | 0.8748 | 0.99% | |
014404 | 0.8675 | 0.8675 | 0.99% | |
014766 | 0.9302 | 0.9302 | 0.99% | |
014996 | 0.9029 | 0.9029 | 0.99% | |
015502 | 1.0036 | 1.0036 | 0.10% | |
166007 | 2.0245 | 2.0695 | 0.99% | |
166011 | 1.8866 | 3.1156 | 0.99% | |
166024 | 0.9349 | 1.2638 | 0.99% | |
001110 | 1.8403 | 1.9503 | 0.99% | |
001883 | 3.1122 | 4.1542 | 0.99% | |
002961 | 1.2013 | 1.2893 | 0.10% | |
004231 | 1.7931 | 1.9911 | 0.99% | |
004233 | 1.8251 | 1.8251 | 0.99% | |
004235 | 4.0288 | 4.0288 | 0.99% | |
004236 | 3.0076 | 3.5486 | 0.99% | |
004241 | 1.3342 | 2.4244 | 1.24% | |
004740 | 1.0578 | 1.5578 | 0.99% | |
005241 | 1.7282 | 1.8288 | 0.99% | |
005421 | 2.0063 | 2.0063 | 0.99% | |
005787 | 1.2186 | 1.7498 | 0.99% | |
009519 | 1.2899 | 1.3289 | 0.10% | |
009520 | 1.2797 | 1.3187 | 0.10% | |
009753 | 1.0751 | 1.0751 | 0.99% | |
010429 | 0.908 | 0.908 | 0.99% | |
012282 | 0.8425 | 0.8425 | 0.99% | |
012558 | 0.7259 | 0.7259 | 0.99% | |
013221 | 0.8744 | 0.8744 | 0.99% | |
013381 | 0.8765 | 0.8765 | 0.99% | |
013382 | 0.8726 | 0.8726 | 0.99% | |
014421 | 0.9328 | 0.9328 | 0.99% | |
014995 | 0.9043 | 0.9043 | 0.99% | |
015503 | 1.0033 | 1.0033 | 0.10% | |
166005 | 2.0512 | 3.0883 | 0.99% | |
166019 | 4.2434 | 4.5634 | 0.99% | |
001164 | 1.2401 | 1.4686 | 0.99% | |
001307 | 1.27 | 1.27 | 0.99% | |
001776 | 1.0488 | 1.3447 | 0.10% | |
002962 | 1.1746 | 1.2626 | 0.10% | |
004234 | 1.4601 | 1.8051 | 0.99% | |
004237 | 1.7725 | 2.2583 | 0.99% | |
004616 | 1.9342 | 1.9342 | 1.24% | |
005621 | 1.4056 | 1.6446 | 1.24% | |
006229 | 1.7113 | 1.7113 | 1.24% | |
006321 | 1.5146 | 1.5146 | 0.99% | |
006529 | 1.1972 | 1.4596 | 0.99% | |
007241 | 1.4042 | 1.4042 | 0.99% | |
007446 | 0.9818 | 1.0527 | 0.10% | |
009515 | 1.0806 | 1.0806 | 0.99% | |
010713 | 0.9983 | 1.0403 | 0.99% | |
010948 | 0.8116 | 0.8116 | 0.99% | |
011393 | 1.0446 | 1.0446 | 0.99% | |
011436 | 0.7536 | 0.7536 | 0.99% | |
012557 | 0.7303 | 0.7303 | 0.99% | |
012915 | 1.0274 | 1.0274 | 0.10% | |
013763 | 0.9125 | 0.9125 | 0.99% | |
013994 | 0.9688 | 0.9688 | 0.99% | |
013999 | 0.9783 | 0.9783 | 0.99% | |
014000 | 0.975 | 0.975 | 0.10% | |
014658 | 0.9884 | 0.9884 | 0.99% | |
166016 | 1.012 | 1.516 | 0.10% | |
166027 | 0.8572 | 0.8572 | 0.99% | |
001881 | 1.3336 | 2.6895 | 0.99% | |
001887 | 4.6829 | 5.0329 | 0.99% | |
001938 | 1.3768 | 2.7016 | 1.24% | |
001955 | 2.556 | 2.556 | 0.99% | |
002010 | 1.3525 | 1.4205 | 0.99% | |
002686 | 1.308 | 1.657 | 0.99% | |
002920 | 1.0373 | 1.2033 | 0.10% | |
004728 | 1.0641 | 1.1771 | 0.10% | |
004812 | 2.848 | 2.848 | 1.24% | |
004813 | 2.8092 | 2.8092 | 1.24% | |
005420 | 1.0397 | 1.0557 | 0.10% | |
005736 | 1.0815 | 1.1572 | 0.10% | |
007242 | 1.3994 | 1.3994 | 0.99% | |
009210 | 1.1238 | 1.1238 | 0.99% | |
009211 | 1.115 | 1.115 | 0.99% | |
009791 | 0.8479 | 0.8479 | 0.99% | |
011264 | 0.8033 | 0.8033 | 0.99% | |
011435 | 0.7606 | 0.7606 | 0.99% | |
011709 | 0.8888 | 0.8888 | 0.99% | |
012391 | 0.6684 | 0.6684 | 0.99% | |
013998 | 0.9788 | 0.9788 | 0.99% | |
014136 | 0.8726 | 0.8726 | 0.99% | |
014765 | 0.9317 | 0.9317 | 0.99% | |
166008 | 0.9899 | 1.5309 | 0.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,163.38 | 100.20 |
3 | 现金 | 96.85 | 03.07 |
4 | 其他资产 | 00.85 | 00.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190207 | 19国开07 | 10.00(万张) | 1,029.19(万元) | 32.60(%) |
2 | 210206 | 21国开06 | 10.00(万张) | 1,023.78(万元) | 32.43(%) |
3 | 019658 | 21国债10 | 10.00(万张) | 1,013.56(万元) | 32.10(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.62% | 2.46% | 0.0% | 0.0% | 3.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.13% | 0.23% | 0.23% | 2.46% | 0.0% | 0.0% | 7.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.02 | -0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 98.85 | -15.38 | 66.43 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.55 | -1.18 |
詹森指数 | 0.01 | -0.00 | 0.02 |
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