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海富通中债3-5年国开债C 008379
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债券型
基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码008379 | 基金经理 | 最新份额1.1万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-08-03 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模30.75亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金属于指数型基金，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准涨跌幅的日均跟踪偏离度控制在0.25%以内、年化跟踪误差控制在3%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于中国证监会允许基金投资的其他具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据、债券回购、同业存单以及银行存款。
本基金不投资于股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金不同份额类别基金份额，其分红相互独立、互不影响；投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-7-16 | 1.02 | 1.02 | 0.01% |
| 2021-7-9 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% |
| 2021-7-2 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% |
| 2021-6-25 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% |
| 2021-6-18 | 1.0196 | 1.0196 | -0.03% |
| 2021-6-17 | 1.0199 | 1.0199 | -0.03% |
| 2021-6-16 | 1.0202 | 1.0202 | -0.03% |
| 2021-6-15 | 1.0205 | 1.0205 | 0.04% |
| 2021-6-11 | 1.0201 | 1.0201 | -0.07% |
| 2021-6-10 | 1.0208 | 1.0208 | 0.05% |
| 2021-6-9 | 1.0203 | 1.0203 | 0.02% |
| 2021-6-8 | 1.0201 | 1.0201 | -0.01% |
| 2021-6-7 | 1.0202 | 1.0202 | -0.07% |
| 2021-6-4 | 1.0209 | 1.0209 | -0.13% |
| 2021-6-3 | 1.0222 | 1.0222 | 0.07% |
| 2021-6-2 | 1.0215 | 1.0215 | -0.07% |
| 2021-6-1 | 1.0222 | 1.0222 | 0.03% |
| 2021-5-31 | 1.0219 | 1.0219 | 0.06% |
| 2021-5-28 | 1.0213 | 1.0213 | -0.04% |
| 2021-5-27 | 1.0217 | 1.0217 | -0.01% |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007037 | 1.0272 | 1.0508 | 0.04% | |
| 007226 | 1.0303 | 1.0303 | 0.04% | |
| 008803 | 1.0392 | 1.0392 | 0.04% | |
| 005080 | 1.7891 | 1.7891 | -0.78% | |
| 008380 | 1.0205 | 1.0205 | 0.04% | |
| 007747 | 1.2558 | 1.2558 | -0.78% | |
| 010286 | 0.9496 | 0.9496 | -0.78% | |
| 010422 | 1.001 | 1.001 | -0.78% | |
| 010569 | 1.0614 | 1.0614 | -0.78% | |
| 010657 | 1.0221 | 1.0221 | -0.78% | |
| 519023 | 1.219 | 1.483 | 0.04% | |
| 519137 | 1.0888 | 1.1238 | 0.04% | |
| 519229 | 1.2864 | 1.4423 | -0.78% | |
| 008610 | 1.0763 | 1.0763 | 0.04% | |
| 008085 | 1.3511 | 1.3511 | -0.92% | |
| 008231 | 1.0051 | 1.0435 | 0.04% | |
| 003606 | 0.1619 | 0.1619 | -0.43% | |
| 005842 | 1.1019 | 1.1019 | 0.04% | |
| 006081 | 3.0773 | 3.0773 | -0.92% | |
| 010263 | 1.0091 | 1.0091 | 0.04% | |
| 010658 | 1.0212 | 1.0212 | -0.78% | |
| 005277 | 1.0284 | 1.1669 | 0.04% | |
| 519003 | 2.546 | 4.196 | -0.78% | |
| 519050 | 1.6 | 1.874 | -0.78% | |
| 519056 | 2.924 | 2.924 | -0.78% | |
| 519061 | 1.132 | 2.367 | 0.04% | |
| 519222 | 1.339 | 1.513 | -0.78% | |
| 008611 | 1.0817 | 1.0817 | 0.04% | |
| 513860 | 0.9569 | 0.9569 | -0.92% | |
| 006219 | 1.0241 | 1.1361 | 0.04% | |
| 004512 | 1.6113 | 1.6543 | -0.92% | |
| 007073 | 1.0159 | 1.0702 | 0.04% | |
| 008831 | 1.055 | 1.055 | -0.78% | |
| 009004 | 2.0666 | 2.0666 | -0.92% | |
| 006080 | 2.9878 | 2.9878 | -0.92% | |
| 009154 | 1.086 | 1.086 | -0.78% | |
| 009156 | 1.0734 | 1.0734 | -0.78% | |
| 010221 | 0.94 | 0.94 | -0.78% | |
| 010421 | 1.0022 | 1.0022 | -0.78% | |
| 010791 | 1.1108 | 1.1108 | -0.78% | |
| 162307 | 1.584 | 1.928 | -0.92% | |
| 001976 | 1.65 | 2.091 | 0.04% | |
| 519013 | 1.11 | 2.331 | -0.78% | |
| 519032 | 1.674 | 1.674 | -0.92% | |
| 519062 | 1.175 | 1.582 | -0.78% | |
| 519138 | 1.123 | 1.223 | 0.04% | |
| 519139 | 1.9137 | 1.9137 | -0.78% | |
| 519220 | 1.1011 | 1.1694 | 0.04% | |
| 519226 | 1.1057 | 1.1671 | 0.04% | |
| 004513 | 1.551 | 1.581 | -0.92% | |
| 008830 | 1.0485 | 1.0485 | -0.78% | |
| 009157 | 1.0688 | 1.0688 | -0.78% | |
| 010287 | 0.9452 | 0.9452 | -0.78% | |
| 005287 | 2.1081 | 2.1081 | -0.92% | |
| 519007 | 0.964 | 2.46 | -0.78% | |
| 519026 | 2.154 | 2.154 | -0.78% | |
| 519027 | 1.401 | 1.401 | -0.92% | |
| 519030 | 1.28 | 1.795 | 0.04% | |
| 519034 | 2.0734 | 2.0734 | -0.92% | |
| 519130 | 1.391 | 1.833 | -0.78% | |
| 511270 | 106.1951 | 1.1447 | 0.04% | |
| 008789 | 1.026 | 1.037 | 0.04% | |
| 008790 | 1.0247 | 1.0357 | 0.04% | |
| 008379 | 1.02 | 1.02 | 0.04% | |
| 006557 | 1.7345 | 1.7345 | -0.78% | |
| 010262 | 1.0094 | 1.0094 | 0.04% | |
| 010790 | 1.115 | 1.115 | -0.78% | |
| 002172 | 1.467 | 1.863 | -0.78% | |
| 011116 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | |
| 519011 | 0.6518 | 5.0992 | -0.78% | |
| 519015 | 1.642 | 1.962 | -0.78% | |
| 519025 | 2.694 | 2.844 | -0.78% | |
| 519051 | 1.627 | 2.068 | 0.04% | |
| 519060 | 1.12 | 2.32 | 0.04% | |
| 519225 | 1.017 | 1.017 | 0.04% | |
| 519228 | 1.4279 | 1.4916 | -0.78% | |
| 008032 | 1.0134 | 1.0316 | 0.04% | |
| 511180 | 10.4231 | 1.0423 | 0.04% | |
| 511220 | 98.334 | 1.291 | 0.04% | |
| 511360 | 102.6804 | 1.0268 | 0.04% | |
| 005485 | 1.0568 | 1.1639 | 0.04% | |
| 008832 | 1.1235 | 1.1235 | -0.92% | |
| 009025 | 1.3528 | 1.3528 | -0.78% | |
| 005081 | 1.7907 | 1.7907 | -0.78% | |
| 501300 | 1.0473 | 1.0473 | -0.43% | |
| 009652 | 1.5491 | 1.5491 | -0.78% | |
| 009155 | 1.0809 | 1.0809 | -0.78% | |
| 010224 | 1.583 | 1.583 | -0.92% | |
| 515500 | 1.1306 | 1.1306 | -0.92% | |
| 519134 | 1.35 | 1.35 | -0.78% | |
| 519224 | 1.9861 | 1.9861 | -0.78% | |
| 519601 | 2.483 | 2.753 | -0.43% | |
| 010130 | 1.0949 | 1.0949 | -0.78% | |
| 510120 | 4.458 | 1.878 | -0.92% | |
| 006481 | 1.014 | 1.0688 | 0.04% | |
| 007090 | 1.2176 | 1.2176 | -0.78% | |
| 009651 | 1.5541 | 1.5541 | -0.78% | |
| 006556 | 1.6785 | 1.6785 | -0.78% | |
| 010261 | 1.006 | 1.006 | 0.04% | |
| 010568 | 1.0633 | 1.0633 | -0.78% | |
| 005220 | 1.6875 | 1.6875 | -0.78% | |
| 005288 | 2.1338 | 2.1338 | -0.92% | |
| 011115 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% | |
| 519024 | 1.255 | 1.522 | 0.04% | |
| 519059 | 0.8344 | 0.8344 | 0.04% | |
| 519133 | 2.849 | 3.294 | -0.78% | |
| 519136 | 1.1312 | 1.1718 | 0.04% | |
| 519221 | 1.651 | 1.745 | -0.78% | |
| 519223 | 1.9838 | 1.9838 | -0.78% | |
| 010131 | 1.0918 | 1.0918 | -0.78% | |
| 008084 | 1.3426 | 1.3426 | -0.92% | |
| 510110 | 4.095 | 1.643 | -0.92% | |
| 002339 | 1.627 | 1.907 | -0.78% | |
| 007227 | 1.0357 | 1.0357 | 0.04% | |
| 008795 | 1.168 | 1.168 | -0.78% | |
| 009024 | 1.3383 | 1.3383 | -0.78% | |
| 004264 | 1.0575 | 1.1785 | 0.04% | |
| 010220 | 0.9453 | 0.9453 | -0.78% | |
| 010260 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | |
| 005188 | 1.9504 | 1.9504 | -0.92% | |
| 005189 | 1.9396 | 1.9396 | -0.92% | |
| 519005 | 1.398 | 3.347 | -0.78% | |
| 519033 | 2.62 | 3.187 | -0.78% | |
| 519602 | 1.608 | 1.608 | -0.43% | |
| 511060 | 102.3897 | 1.0624 | 0.04% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 442.62 | 103.04 |
| 3 | 现金 | 68.61 | 15.97 |
| 4 | 其他资产 | 09.35 | 02.18 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190208 | 19国开08 | 03.50(万张) | 351.72(万元) | 81.87(%) |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 00.22(万张) | 22.29(万元) | 5.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% | 0.08% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 50.97 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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