基金代码008601 | 基金经理 | 最新份额199.84万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2020-08-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.63亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、公开发行的二级资本债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等)、资产支持证券、现金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、信用衍生品等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可参与一级市场新股申购、股票增发,可持有因可转换债券转股、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定和《基金合同》约定并对现有基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-4-30 | 1.0108 | 1.0108 | -0.02% |
2021-4-29 | 1.011 | 1.011 | -0.01% |
2021-4-28 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% |
2021-4-27 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% |
2021-4-26 | 1.0107 | 1.0107 | -0.06% |
2021-4-23 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% |
2021-4-22 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
2021-4-21 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% |
2021-4-20 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% |
2021-4-19 | 1.0108 | 1.0108 | 0.03% |
2021-4-16 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% |
2021-4-15 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% |
2021-4-14 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% |
2021-4-13 | 1.0103 | 1.0103 | 0.03% |
2021-4-12 | 1.01 | 1.01 | 0.02% |
2021-4-9 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% |
2021-4-8 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% |
2021-4-7 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% |
2021-4-6 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% |
2021-4-2 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000128 | 1.1915 | 1.3955 | 0.02% | |
000130 | 1.336 | 1.636 | 0.02% | |
002567 | 1.503 | 1.503 | -0.07% | |
002946 | 1.1197 | 1.1197 | 0.02% | |
003373 | 1.4444 | 1.4444 | -0.07% | |
003575 | 1.0283 | 1.1301 | 0.02% | |
004209 | 1.1202 | 1.3382 | -0.07% | |
006674 | 1.0699 | 1.2377 | 0.02% | |
007297 | 1.3801 | 1.3801 | -0.07% | |
007801 | 1.98 | 1.98 | -0.35% | |
007910 | 1.1677 | 1.1677 | -0.35% | |
008003 | 1.0429 | 1.0429 | 0.02% | |
008938 | 1.0128 | 1.0248 | 0.02% | |
008989 | 1.6108 | 1.6108 | -0.07% | |
009069 | 1.0729 | 1.0729 | -0.35% | |
009397 | 1.0141 | 1.0141 | 0.02% | |
009798 | 1.2278 | 1.2278 | -0.07% | |
010179 | 0.9845 | 0.9845 | -0.07% | |
010739 | 0.9738 | 0.9738 | -0.07% | |
010930 | 1.001 | 1.001 | -0.07% | |
010960 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | |
011742 | 0.9999 | 0.9999 | 0.02% | |
090004 | 1.7806 | 4.2016 | -0.07% | |
090006 | 0.864 | 2.686 | -0.07% | |
092002 | 1.0435 | 2.1917 | 0.02% | |
160916 | 4.228 | 3.661 | -0.07% | |
160924 | 1.012 | 1.012 | -0.79% | |
510440 | 2.007 | 2.007 | -0.35% | |
519017 | 1.308 | 3.717 | -0.07% | |
000129 | 1.2184 | 1.4284 | 0.02% | |
000153 | 1.0691 | 1.4151 | 0.02% | |
001791 | 0.924 | 0.924 | -0.07% | |
003374 | 1.4438 | 1.4438 | -0.07% | |
003574 | 1.0371 | 1.1719 | 0.02% | |
003692 | 1.1778 | 1.3386 | -0.07% | |
007096 | 1.1858 | 1.4251 | -0.35% | |
007507 | 1.0183 | 1.0613 | 0.02% | |
007911 | 1.1608 | 1.1608 | -0.35% | |
008270 | 1.2883 | 1.2883 | -0.07% | |
008686 | 1.0761 | 1.0761 | 0.02% | |
008752 | 1.0474 | 1.0624 | -0.79% | |
008820 | 1.0391 | 1.0391 | 0.02% | |
008846 | 1.0887 | 1.0887 | -0.07% | |
008870 | 1.0706 | 1.0706 | -0.07% | |
008871 | 1.2474 | 1.2474 | -0.35% | |
008972 | 1.197 | 1.197 | -0.79% | |
010940 | 0.9996 | 0.9996 | -0.07% | |
090002 | 1.0266 | 2.2533 | 0.02% | |
090009 | 3.029 | 3.029 | -0.07% | |
090018 | 4.412 | 4.912 | -0.07% | |
159923 | 2.284 | 2.284 | -0.35% | |
159943 | 16.5 | 1.083 | -0.35% | |
160925 | 1.3373 | 1.3373 | -0.35% | |
501079 | 2.3007 | 2.3007 | -0.07% | |
519019 | 1.041 | 4.706 | -0.07% | |
001300 | 1.732 | 1.732 | -0.07% | |
002319 | 1.914 | 1.994 | -0.07% | |
003693 | 1.1712 | 1.332 | -0.07% | |
006812 | 1.0166 | 1.0366 | 0.02% | |
007947 | 1.0145 | 1.0362 | 0.02% | |
008004 | 1.0384 | 1.0384 | 0.02% | |
008747 | 1.0366 | 1.0366 | 0.02% | |
009220 | 1.0222 | 1.0257 | 0.02% | |
009493 | 1.0296 | 1.0296 | -0.07% | |
009494 | 1.0259 | 1.0259 | -0.07% | |
009654 | 1.0007 | 1.0007 | -0.07% | |
009796 | 1.0126 | 1.0126 | -0.07% | |
010369 | 1.0063 | 1.0063 | -0.07% | |
010371 | 1.1161 | 1.1161 | -0.07% | |
010826 | 0.9599 | 0.9599 | -0.07% | |
010908 | 0.9851 | 0.9851 | -0.35% | |
090021 | 1.0118 | 1.0118 | 0.02% | |
515520 | 1.3886 | 1.3886 | -0.35% | |
519300 | 1.189 | 3.0186 | -0.35% | |
000834 | 3.086 | 3.086 | -0.79% | |
001516 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% | |
002086 | 1.2028 | 1.4098 | 0.02% | |
002258 | 2.181 | 2.181 | -0.07% | |
002945 | 1.964 | 1.964 | -0.07% | |
004117 | 1.0421 | 1.1601 | 0.02% | |
004389 | 1.1738 | 1.1738 | 0.02% | |
006038 | 1.66 | 1.66 | -0.07% | |
006811 | 1.0533 | 1.0793 | 0.02% | |
007508 | 1.0174 | 1.0584 | 0.02% | |
008271 | 1.7439 | 1.7439 | -0.07% | |
008628 | 1.0137 | 1.0137 | 0.02% | |
008629 | 1.073 | 1.073 | -0.07% | |
008753 | 1.1125 | 1.1125 | -0.07% | |
008934 | 1.0394 | 1.0394 | -0.35% | |
010370 | 1.0045 | 1.0045 | -0.07% | |
010959 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | |
011076 | 0.9832 | 0.9832 | -0.07% | |
090013 | 1.37 | 2.38 | -0.07% | |
090016 | 2.016 | 2.273 | -0.07% | |
096001 | 2.167 | 2.496 | -0.79% | |
000152 | 1.0701 | 1.4479 | 0.02% | |
001364 | 1.137 | 1.137 | -0.07% | |
001365 | 1.798 | 1.798 | -0.07% | |
001792 | 0.885 | 0.885 | -0.07% | |
002645 | 1.001 | 1.001 | 0.02% | |
007782 | 1.3713 | 1.3713 | -0.35% | |
007783 | 1.369 | 1.369 | -0.35% | |
007967 | 1.005 | 1.0384 | 0.02% | |
008269 | 1.295 | 1.295 | -0.07% | |
008600 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% | |
008601 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% | |
008688 | 1.035 | 1.035 | 0.02% | |
008847 | 1.0828 | 1.0828 | -0.07% | |
009070 | 1.0698 | 1.0698 | -0.35% | |
009219 | 1.0227 | 1.0262 | 0.02% | |
009495 | 1.0155 | 1.0155 | 0.02% | |
010909 | 0.9844 | 0.9844 | -0.35% | |
011075 | 0.984 | 0.984 | -0.07% | |
090001 | 1.1313 | 4.5766 | -0.07% | |
090003 | 1.0314 | 3.8942 | -0.07% | |
090020 | 2.278 | 2.278 | -0.07% | |
091021 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | |
160922 | 1.199 | 1.199 | -0.79% | |
000131 | 1.2939 | 1.5939 | 0.02% | |
000587 | 3.103 | 3.503 | -0.07% | |
000628 | 3.264 | 3.264 | -0.35% | |
001301 | 1.651 | 1.651 | -0.07% | |
002383 | 1.266 | 1.266 | -0.07% | |
002644 | 1.009 | 1.009 | 0.02% | |
002947 | 1.0997 | 1.0997 | 0.02% | |
003359 | 1.255 | 1.255 | -0.35% | |
007298 | 1.37 | 1.37 | -0.07% | |
007946 | 1.0162 | 1.0379 | 0.02% | |
008687 | 1.077 | 1.077 | 0.02% | |
008935 | 1.0328 | 1.0328 | -0.35% | |
008973 | 1.3365 | 1.3365 | -0.35% | |
009396 | 1.0359 | 1.0359 | 0.02% | |
009496 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | |
010827 | 0.9582 | 0.9582 | -0.07% | |
011940 | 0.1628 | 0.1651 | -0.79% | |
011941 | 0.162 | 0.1643 | -0.79% | |
090017 | 1.29 | 1.3 | 0.02% | |
091023 | 1.0242 | 1.0242 | 0.02% | |
159906 | 1.651 | 1.651 | -0.35% | |
159932 | 1.798 | 1.523 | -0.35% | |
159980 | 1.357 | 1.357 | -0.35% | |
160910 | 1.204 | 2.981 | -0.07% | |
160918 | 3.732 | 6.8968 | -0.07% | |
160921 | 1.292 | 1.649 | -0.07% | |
160926 | 1.2317 | 1.2317 | -0.07% | |
003147 | 1.4458 | 1.4458 | -0.07% | |
003841 | 1.0233 | 1.1483 | 0.02% | |
008274 | 1.5611 | 1.5611 | -0.07% | |
008630 | 1.0665 | 1.0665 | -0.07% | |
008689 | 1.0302 | 1.0302 | 0.02% | |
008748 | 1.0317 | 1.0317 | 0.02% | |
008751 | 1.0531 | 1.0681 | -0.79% | |
009797 | 1.01 | 1.01 | -0.07% | |
010178 | 0.9856 | 0.9856 | -0.07% | |
010738 | 0.9751 | 0.9751 | -0.07% | |
010929 | 1.0017 | 1.0017 | -0.07% | |
010941 | 0.9996 | 0.9996 | -0.07% | |
011159 | 3.7291 | 3.7291 | -0.07% | |
090007 | 1.199 | 3.152 | -0.07% | |
090011 | 1.588 | 2.188 | -0.07% | |
090012 | 1.611 | 1.611 | -0.35% | |
090023 | 1.0236 | 1.0236 | 0.02% | |
160919 | 2.306 | 4.292 | -0.35% | |
960018 | 5.291 | 5.291 | -0.07% | |
001144 | 1.67 | 1.67 | -0.07% | |
001497 | 1.0371 | 1.0371 | 0.02% | |
002236 | 1.286 | 1.286 | -0.35% | |
008272 | 1.7252 | 1.7252 | -0.07% | |
008275 | 1.5541 | 1.5541 | -0.07% | |
008821 | 1.0364 | 1.0364 | 0.02% | |
008869 | 1.0755 | 1.0755 | -0.07% | |
008872 | 1.2406 | 1.2406 | -0.35% | |
008988 | 1.6171 | 1.6171 | -0.07% | |
009653 | 1.0025 | 1.0025 | -0.07% | |
010372 | 1.1143 | 1.1143 | -0.07% | |
011066 | 3.26 | 3.26 | -0.35% | |
090010 | 1.986 | 2.142 | -0.35% | |
090015 | 5.291 | 5.291 | -0.07% | |
090019 | 1.628 | 2.179 | -0.07% | |
516610 | 1.0005 | 1.0005 | -0.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 4,304.47 | 88.82 |
3 | 现金 | 82.58 | 01.70 |
4 | 其他资产 | 557.80 | 11.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190207 | 19国开07 | 20.00(万张) | 2,007.80(万元) | 41.43(%) |
2 | 170409 | 17农发09 | 10.00(万张) | 1,013.40(万元) | 20.91(%) |
3 | 209964 | 20贴现国债64 | 05.00(万张) | 494.45(万元) | 10.20(%) |
4 | 019640 | 20国债10 | 02.50(万张) | 249.90(万元) | 5.16(%) |
5 | 108604 | 国开1805 | 02.42(万张) | 243.43(万元) | 5.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.57% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 0.63% | 0.59% | 0.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 12.99 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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