基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.31亿 (2022-06-30) |
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基金代码008610 | 基金经理 | 最新份额304.37万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.31亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2020-04-23 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模5.97亿 | 托管费0.15% |
在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含可分离型可转换债券的纯债部分)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基
金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-8-6 | 1.0663 | 1.0663 | 0.17% |
2024-8-5 | 1.0645 | 1.0645 | -0.24% |
2024-8-2 | 1.0671 | 1.0671 | -0.22% |
2024-8-1 | 1.0695 | 1.0695 | -0.07% |
2024-7-31 | 1.0702 | 1.0702 | 0.34% |
2024-7-30 | 1.0666 | 1.0666 | -0.08% |
2024-7-29 | 1.0675 | 1.0675 | -0.05% |
2024-7-26 | 1.068 | 1.068 | 0.17% |
2024-7-25 | 1.0662 | 1.0662 | -0.12% |
2024-7-24 | 1.0675 | 1.0675 | -0.10% |
2024-7-23 | 1.0686 | 1.0686 | -0.30% |
2024-7-22 | 1.0718 | 1.0718 | 0.01% |
2024-7-19 | 1.0717 | 1.0717 | -0.10% |
2024-7-18 | 1.0728 | 1.0728 | 0.02% |
2024-7-17 | 1.0726 | 1.0726 | -0.23% |
2024-7-16 | 1.0751 | 1.0751 | 0.11% |
2024-7-15 | 1.0739 | 1.0739 | 0.02% |
2024-7-12 | 1.0737 | 1.0737 | -0.14% |
2024-7-11 | 1.0752 | 1.0752 | 0.16% |
2024-7-10 | 1.0735 | 1.0735 | -0.08% |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005485 | 1.0454 | 1.2889 | -0.01% | |
006481 | 1.0694 | 1.1312 | -0.01% | |
007037 | 1.0826 | 1.1635 | -0.01% | |
008610 | 1.0663 | 1.0663 | -0.01% | |
008611 | 1.0846 | 1.0846 | -0.01% | |
009004 | 1.4157 | 1.4157 | 0.77% | |
009024 | 0.578 | 0.838 | 0.65% | |
009155 | 1.0312 | 1.0312 | 0.65% | |
009651 | 0.7997 | 0.7997 | 0.65% | |
010262 | 1.0514 | 1.1154 | -0.01% | |
010850 | 0.9559 | 0.9559 | 0.65% | |
017109 | 1.1544 | 1.1544 | -0.01% | |
018801 | 0.9523 | 0.9523 | 0.65% | |
019299 | 1.6258 | 1.6258 | 0.65% | |
019751 | 0.9671 | 0.9671 | 0.65% | |
020696 | 0.9772 | 0.9772 | 0.65% | |
511360 | 110.2525 | 1.1025 | -0.01% | |
519050 | 1.2293 | 1.8283 | 0.65% | |
519224 | 1.0585 | 1.3744 | 0.65% | |
519226 | 1.1244 | 1.2567 | -0.01% | |
005277 | 1.054 | 1.2675 | -0.01% | |
005288 | 0.963 | 1.2526 | 0.77% | |
007073 | 1.065 | 1.1263 | -0.01% | |
007747 | 1.0417 | 1.0417 | 0.28% | |
008231 | 1.0401 | 1.1196 | -0.01% | |
011554 | 1.039 | 1.039 | 0.65% | |
012013 | 1.0475 | 1.1059 | -0.01% | |
018263 | 1.2107 | 1.2107 | 0.28% | |
018264 | 1.0485 | 1.0485 | 0.28% | |
019753 | 1.0101 | 1.0201 | 0.65% | |
019973 | 0.9442 | 0.9442 | 0.65% | |
021841 | 1.1231 | 1.1231 | -0.01% | |
519051 | 1.1443 | 2.1793 | -0.01% | |
519130 | 1.02 | 1.462 | 0.65% | |
519136 | 1.2351 | 1.2957 | -0.01% | |
001976 | 1.1504 | 2.1854 | -0.01% | |
005080 | 1.0838 | 1.3238 | 0.65% | |
006557 | 1.0782 | 1.0782 | 0.65% | |
008795 | 1.0448 | 1.0448 | 0.65% | |
009156 | 1.0596 | 1.0596 | 0.65% | |
010220 | 0.6633 | 0.6633 | 0.65% | |
018700 | 0.8317 | 0.8317 | 0.28% | |
019300 | 1.6339 | 1.6339 | 0.65% | |
019750 | 0.9674 | 0.9674 | 0.65% | |
019972 | 0.9466 | 0.9466 | 0.65% | |
020695 | 0.9779 | 0.9779 | 0.65% | |
021464 | 0.9182 | 0.9182 | 0.77% | |
021767 | 1.1493 | 1.1493 | -0.01% | |
021769 | 1.1544 | 1.1544 | -0.01% | |
159553 | 0.9065 | 0.9065 | 0.77% | |
162307 | 1.0992 | 1.4432 | 0.77% | |
501300 | 0.9504 | 0.9504 | 0.91% | |
511060 | 105.9767 | 1.1873 | -0.01% | |
519222 | 0.985 | 1.1594 | 0.65% | |
005189 | 1.042 | 1.356 | 0.77% | |
006081 | 1.8359 | 1.8359 | 0.77% | |
009652 | 0.7875 | 0.7875 | 0.65% | |
010224 | 1.098 | 1.098 | 0.77% | |
010569 | 1.0605 | 1.0605 | 0.65% | |
010851 | 0.9443 | 0.9443 | 0.65% | |
011115 | 1.063 | 1.115 | -0.01% | |
013175 | 0.408 | 0.408 | 0.65% | |
018882 | 0.9966 | 0.9966 | 0.77% | |
019135 | 0.9992 | 0.9992 | 0.65% | |
020309 | 1.0079 | 1.0079 | -0.01% | |
513860 | 0.4024 | 0.4024 | 0.77% | |
519013 | 0.7428 | 2.0682 | 0.65% | |
519060 | 1.107 | 2.307 | -0.01% | |
519061 | 1.1293 | 2.3643 | -0.01% | |
519225 | 1.1231 | 1.1231 | -0.01% | |
519228 | 1.0771 | 1.4638 | 0.65% | |
562260 | 0.8315 | 0.8315 | 0.77% | |
005081 | 1.1131 | 1.3531 | 0.65% | |
007226 | 1.1003 | 1.1003 | -0.01% | |
007227 | 1.1493 | 1.1493 | -0.01% | |
008831 | 1.0469 | 1.0469 | 0.65% | |
009157 | 1.0422 | 1.0422 | 0.65% | |
010421 | 0.6619 | 0.6619 | 0.65% | |
010657 | 1.1245 | 1.1245 | 0.65% | |
010658 | 1.1167 | 1.1167 | 0.65% | |
010790 | 0.7929 | 0.7929 | 0.65% | |
012410 | 0.4891 | 0.4891 | 0.65% | |
013253 | 0.8279 | 0.8279 | 0.28% | |
019038 | 1.0323 | 1.0323 | -0.01% | |
019134 | 1.0007 | 1.0007 | 0.65% | |
020235 | 1.0122 | 1.0122 | -0.01% | |
511220 | 10.3405 | 1.4113 | -0.01% | |
519005 | 0.7452 | 2.6942 | 0.65% | |
519007 | 0.8946 | 2.3906 | 0.65% | |
519015 | 1.0898 | 1.4098 | 0.65% | |
519056 | 1.781 | 1.781 | 0.65% | |
519062 | 1.0637 | 1.4707 | 0.65% | |
519137 | 1.1544 | 1.2465 | -0.01% | |
519139 | 1.1877 | 1.1877 | 0.65% | |
519220 | 1.1369 | 1.2552 | -0.01% | |
519221 | 1.2074 | 1.3009 | 0.65% | |
519601 | 1.1719 | 1.4419 | 0.91% | |
002339 | 1.2507 | 1.8557 | 0.65% | |
003606 | 0.1333 | 0.1333 | 0.91% | |
004512 | 1.0497 | 1.3327 | 0.77% | |
004513 | 1.0065 | 1.2765 | 0.77% | |
005220 | 1.1104 | 1.1104 | 0.28% | |
006080 | 1.7396 | 1.7396 | 0.77% | |
007090 | 1.2054 | 1.2054 | 0.28% | |
010422 | 0.651 | 0.651 | 0.65% | |
011116 | 1.0568 | 1.1088 | -0.01% | |
012012 | 1.0556 | 1.114 | -0.01% | |
012843 | 1.0314 | 1.0894 | -0.01% | |
013176 | 0.4022 | 0.4022 | 0.65% | |
018042 | 1.208 | 1.208 | -0.01% | |
019752 | 1.0127 | 1.0227 | 0.65% | |
021465 | 0.9177 | 0.9177 | 0.77% | |
511180 | 10.4614 | 1.0461 | -0.01% | |
519025 | 1.3574 | 1.5074 | 0.65% | |
519026 | 1.0402 | 1.0402 | 0.65% | |
002172 | 1.0727 | 1.4687 | 0.65% | |
005287 | 0.9344 | 1.224 | 0.77% | |
006219 | 1.1506 | 1.2626 | -0.01% | |
006556 | 1.013 | 1.013 | 0.65% | |
008803 | 1.0489 | 1.1339 | -0.01% | |
009025 | 0.6022 | 0.8622 | 0.65% | |
010260 | 1.0222 | 1.0222 | -0.01% | |
010261 | 1.0124 | 1.0124 | -0.01% | |
010286 | 0.5416 | 0.5416 | 0.65% | |
010568 | 1.0754 | 1.0754 | 0.65% | |
018883 | 0.9933 | 0.9933 | 0.77% | |
020234 | 1.016 | 1.016 | -0.01% | |
020310 | 1.0074 | 1.0074 | -0.01% | |
511270 | 114.9693 | 1.3226 | -0.01% | |
519023 | 1.1369 | 1.5974 | -0.01% | |
519030 | 1.2017 | 1.8327 | -0.01% | |
519033 | 1.6394 | 2.6785 | 0.65% | |
519223 | 1.0498 | 1.3657 | 0.65% | |
519229 | 1.0422 | 1.4205 | 0.65% | |
004264 | 1.0469 | 1.2679 | -0.01% | |
005188 | 1.0355 | 1.3495 | 0.77% | |
005842 | 1.1084 | 1.2328 | -0.01% | |
008032 | 1.012 | 1.1165 | -0.01% | |
008084 | 0.8298 | 0.8298 | 0.77% | |
008085 | 0.8452 | 0.8452 | 0.77% | |
008830 | 1.0278 | 1.0278 | 0.65% | |
009154 | 1.0488 | 1.0488 | 0.65% | |
010221 | 0.6436 | 0.6436 | 0.65% | |
010263 | 1.0463 | 1.1103 | -0.01% | |
010287 | 0.526 | 0.526 | 0.65% | |
010791 | 0.7709 | 0.7709 | 0.65% | |
011555 | 1.0331 | 1.0331 | 0.65% | |
012411 | 0.4788 | 0.4788 | 0.65% | |
018800 | 0.9556 | 0.9556 | 0.65% | |
019039 | 1.0292 | 1.0292 | -0.01% | |
519003 | 1.952 | 3.612 | 0.65% | |
519011 | 0.42 | 4.3683 | 0.65% | |
519024 | 1.1876 | 1.6511 | -0.01% | |
519034 | 1.4312 | 1.4312 | 0.77% | |
519133 | 1.6185 | 2.5047 | 0.65% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 197.37 | 18.74 |
2 | 债券及货币 | 879.15 | 83.46 |
3 | 现金 | 12.60 | 01.20 |
4 | 其他资产 | 00.43 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 00.25 | 10.18 | 0.97% | 0.02 |
601001 | 晋控煤业 | 00.52 | 08.59 | 0.82% | 0.36 |
300274 | 阳光电源 | 00.13 | 07.82 | 0.74% | 0.05 |
300308 | 中际旭创 | 00.06 | 07.72 | 0.73% | -0.06 |
603993 | 洛阳钼业 | 00.73 | 06.20 | 0.59% | -1.35 |
000921 | 海信家电 | 00.18 | 05.80 | 0.55% | -0.22 |
300433 | 蓝思科技 | 00.32 | 05.84 | 0.55% | 0.32 |
002429 | 兆驰股份 | 01.11 | 05.34 | 0.51% | 0.41 |
300750 | 宁德时代 | 00.03 | 05.40 | 0.51% | 0.03 |
000333 | 美的集团 | 00.08 | 05.16 | 0.49% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019728 | 23国债25 | 02.00(万张) | 205.89(万元) | 19.55(%) |
2 | 019729 | 23国债26 | 01.90(万张) | 197.39(万元) | 18.74(%) |
3 | 019725 | 23国债22 | 01.20(万张) | 125.06(万元) | 11.87(%) |
4 | 231601 | 24湖南01 | 01.00(万张) | 102.51(万元) | 9.73(%) |
5 | 019730 | 23国债27 | 00.90(万张) | 92.07(万元) | 8.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.34% | -0.79% | -0.76% | 0.0% | 1.51% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.54% | -0.58% | -0.76% | 1.99% | -0.79% | -2.26% | 0.0% | 6.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.24 | 0.18 | 0.19 |
夏普比率 | -55.21 | -55.41 | 3.62 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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