基金公司融通基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码008787 | 基金经理 | 最新份额3.04万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-05-22 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模5.03亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-13 | 1.097 | 1.097 | -0.20% |
2022-6-10 | 1.0992 | 1.0992 | 1.20% |
2022-6-9 | 1.0862 | 1.0862 | -0.07% |
2022-6-8 | 1.087 | 1.087 | -0.03% |
2022-6-7 | 1.0873 | 1.0873 | -0.04% |
2022-6-6 | 1.0877 | 1.0877 | 0.01% |
2022-6-2 | 1.0876 | 1.0876 | 0.01% |
2022-6-1 | 1.0875 | 1.0875 | 0.01% |
2022-5-31 | 1.0874 | 1.0874 | -0.01% |
2022-5-30 | 1.0875 | 1.0875 | 0.02% |
2022-5-27 | 1.0873 | 1.0873 | 0.06% |
2022-5-26 | 1.0866 | 1.0866 | 0.04% |
2022-5-25 | 1.0862 | 1.0862 | -0.02% |
2022-5-24 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% |
2022-5-23 | 1.0864 | 1.0864 | 0.03% |
2022-5-20 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% |
2022-5-19 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% |
2022-5-18 | 1.0861 | 1.0861 | 0.05% |
2022-5-17 | 1.0856 | 1.0856 | 0.03% |
2022-5-16 | 1.0853 | 1.0853 | 0.04% |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000394 | 1.1112 | 1.3222 | -0.03% | |
000717 | 2.473 | 2.473 | -0.35% | |
002635 | 1.013 | 1.182 | -0.03% | |
004025 | 1.2089 | 1.3589 | -0.03% | |
004026 | 1.1968 | 1.3358 | -0.03% | |
005067 | 1.5791 | 1.6191 | -0.35% | |
005619 | 1.9416 | 1.9416 | -0.35% | |
014106 | 2.106 | 2.106 | -0.35% | |
161605 | 1.381 | 3.114 | -0.35% | |
161616 | 2.096 | 2.46 | -0.35% | |
000142 | 1.2429 | 1.5589 | -0.03% | |
003146 | 1.1182 | 1.2243 | -0.03% | |
003648 | 1.0423 | 1.2333 | -0.03% | |
003650 | 1.0531 | 1.2096 | -0.03% | |
004876 | 1.511 | 1.761 | -0.70% | |
005668 | 2.7878 | 2.7878 | -0.35% | |
008382 | 0.9076 | 0.9626 | -0.70% | |
011813 | 0.7686 | 0.7686 | -0.35% | |
159808 | 0.9556 | 0.9556 | -0.70% | |
161628 | 0.8284 | 0.6231 | -0.70% | |
001470 | 1.405 | 1.464 | -0.35% | |
001941 | 1.1261 | 1.2631 | -0.03% | |
002252 | 2.111 | 2.111 | -0.35% | |
002869 | 1.0801 | 1.3096 | -0.03% | |
002955 | 1.787 | 1.787 | -0.35% | |
005243 | 1.0677 | 1.1277 | -2.81% | |
005289 | 1.0262 | 1.1978 | -0.03% | |
007387 | 1.5847 | 1.5847 | -0.35% | |
007528 | 1.6978 | 1.6978 | -0.35% | |
007546 | 1.0792 | 1.0792 | -0.03% | |
009835 | 2.7627 | 2.7627 | -0.35% | |
010395 | 1.248 | 1.248 | -0.35% | |
010646 | 0.7745 | 0.7745 | -0.35% | |
014109 | 2.246 | 2.246 | -0.35% | |
161604 | 1.542 | 3.17 | -0.70% | |
161612 | 1.092 | 1.173 | -0.70% | |
161631 | 1.1964 | 1.1964 | -0.70% | |
000673 | 1.047 | 1.099 | -0.03% | |
001124 | 1.1863 | 1.4713 | -0.03% | |
001471 | 2.57 | 2.69 | -0.35% | |
001830 | 2.101 | 2.101 | -0.35% | |
002807 | 1.051 | 1.247 | -0.03% | |
004874 | 0.88 | 1.605 | -0.70% | |
004875 | 1.108 | 1.126 | -0.70% | |
007527 | 1.722 | 1.722 | -0.35% | |
009273 | 2.601 | 2.601 | -0.35% | |
009274 | 2.651 | 2.651 | -0.35% | |
011404 | 0.9722 | 0.9722 | -0.35% | |
014648 | 1.1257 | 1.1257 | -0.35% | |
161603 | 1.108 | 2.065 | -0.03% | |
161625 | 1.12 | 1.23 | -0.03% | |
161626 | 1.3347 | 2.1254 | -0.03% | |
001150 | 0.812 | 0.812 | -0.35% | |
008787 | 1.097 | 1.097 | -0.03% | |
009891 | 0.9634 | 0.9634 | -0.70% | |
010647 | 0.7704 | 0.7704 | -0.35% | |
011816 | 1.0216 | 1.0216 | -0.35% | |
012113 | 1.0095 | 1.0095 | -0.35% | |
012525 | 0.9976 | 0.9976 | -0.35% | |
014948 | 2.567 | 2.567 | -0.35% | |
161601 | 0.9544 | 3.2694 | -0.35% | |
161619 | 1.115 | 1.517 | -0.03% | |
161624 | 1.1541 | 1.2641 | -0.03% | |
001152 | 0.855 | 0.855 | -0.35% | |
002344 | 1.261 | 1.261 | -0.03% | |
002415 | 1.5695 | 1.5695 | -0.35% | |
002605 | 1.858 | 1.858 | -0.35% | |
002825 | 1.098 | 1.205 | -0.03% | |
003279 | 1.1039 | 1.1039 | -0.35% | |
003728 | 1.2232 | 1.2892 | -0.03% | |
006084 | 1.5904 | 1.6304 | -0.35% | |
007516 | 1.0368 | 1.0947 | -0.03% | |
008445 | 1.2672 | 1.2672 | -0.70% | |
008788 | 1.0715 | 1.0715 | -0.03% | |
009241 | 1.581 | 1.581 | -0.35% | |
009270 | 1.5634 | 1.5634 | -0.35% | |
009275 | 2.074 | 2.074 | -0.35% | |
010396 | 1.2473 | 1.2473 | -0.35% | |
012114 | 1.008 | 1.008 | -0.35% | |
013985 | 0.9962 | 0.9962 | -0.35% | |
161613 | 0.931 | 2.543 | -0.70% | |
161614 | 1.049 | 1.555 | -0.03% | |
161627 | 1.3175 | 1.4975 | -0.03% | |
001852 | 2.628 | 2.658 | -0.35% | |
002719 | 1.4545 | 1.5045 | -0.03% | |
002989 | 1.2963 | 4.6376 | -0.35% | |
004870 | 0.877 | 1.269 | -0.70% | |
006163 | 1.0663 | 1.2313 | -0.03% | |
006206 | 1.0681 | 1.1381 | -0.03% | |
008837 | 1.1848 | 1.1848 | -0.35% | |
009239 | 1.1864 | 1.1864 | -0.70% | |
009277 | 2.028 | 2.038 | -0.35% | |
010807 | 0.9991 | 0.9991 | -0.35% | |
011403 | 0.9756 | 0.9756 | -0.35% | |
012732 | 1.0246 | 1.0373 | -0.03% | |
014127 | 0.8483 | 0.8483 | -2.81% | |
014647 | 1.1277 | 1.1277 | -0.35% | |
161606 | 2.048 | 3.998 | -0.35% | |
161611 | 2.252 | 2.372 | -0.35% | |
161618 | 1.118 | 1.554 | -0.03% | |
161620 | 0.8515 | 0.8515 | -2.81% | |
000727 | 2.679 | 2.679 | -0.35% | |
002049 | 1.413 | 1.454 | -0.35% | |
002342 | 1.216 | 1.316 | -0.03% | |
002612 | 1.599 | 1.599 | -0.35% | |
003674 | 1.0428 | 1.2008 | -0.03% | |
005618 | 1.986 | 1.986 | -0.35% | |
007261 | 1.829 | 1.859 | -0.35% | |
007988 | 1.0097 | 1.067 | -0.03% | |
009828 | 2.452 | 2.452 | -0.35% | |
011814 | 0.7655 | 0.7655 | -0.35% | |
013986 | 0.9951 | 0.9951 | -0.35% | |
014130 | 0.8267 | 0.8267 | -0.70% | |
161607 | 1.0 | 3.175 | -0.70% | |
161609 | 1.788 | 2.751 | -0.35% | |
161610 | 1.597 | 4.485 | -0.35% | |
161693 | 1.098 | 2.017 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,330.41 | 141.17 |
3 | 现金 | 868.00 | 52.58 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 180211 | 18国开11 | 10.00(万张) | 1,041.89(万元) | 63.12(%) |
2 | 018008 | 国开1802 | 02.00(万张) | 209.17(万元) | 12.67(%) |
3 | 210202 | 21国开02 | 02.00(万张) | 203.04(万元) | 12.30(%) |
4 | 018006 | 国开1702 | 00.08(万张) | 08.31(万元) | 0.50(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.2% |
0≤X<100 | 0.4% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.83% | 4.36% | 0.0% | 0.0% | 4.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12% | 1.66% | 2.14% | 2.14% | 4.36% | 0.0% | 0.0% | 9.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
夏普比率 | 273.17 | 135.84 | 129.74 |
特雷诺指数 | 0.28 | 0.68 | 0.68 |
詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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