基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.08% 基金规模0.22亿 (2022-06-30) |
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基金代码008832 | 基金经理 | 最新份额842.23万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.22亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-08-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.69亿 | 托管费0.05% |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中证长三角领先指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数即中证长三角领先指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期收益及预期风险水平与股票型基金相同,高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 本基金主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的股票市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-2-1 | 0.9694 | 0.9694 | 0.59% |
2023-1-31 | 0.9637 | 0.9637 | -0.65% |
2023-1-30 | 0.97 | 0.97 | -0.26% |
2023-1-20 | 0.9725 | 0.9725 | 0.35% |
2023-1-19 | 0.9691 | 0.9691 | 0.74% |
2023-1-18 | 0.962 | 0.962 | -0.03% |
2023-1-17 | 0.9623 | 0.9623 | 0.16% |
2023-1-16 | 0.9608 | 0.9608 | 1.92% |
2023-1-13 | 0.9427 | 0.9427 | 0.78% |
2023-1-12 | 0.9354 | 0.9354 | -0.01% |
2023-1-11 | 0.9355 | 0.9355 | -0.02% |
2023-1-10 | 0.9357 | 0.9357 | -0.17% |
2023-1-9 | 0.9373 | 0.9373 | 0.24% |
2023-1-6 | 0.9351 | 0.9351 | 0.11% |
2023-1-5 | 0.9341 | 0.9341 | 0.85% |
2023-1-4 | 0.9262 | 0.9262 | 0.85% |
2023-1-3 | 0.9184 | 0.9184 | 0.01% |
2022-12-31 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% |
2022-12-30 | 0.9183 | 0.9183 | 0.35% |
2022-12-29 | 0.9151 | 0.9151 | -0.41% |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005220 | 1.3948 | 1.3948 | 0.59% | |
006219 | 1.0752 | 1.1872 | 0.08% | |
008084 | 1.2505 | 1.2505 | 1.11% | |
008832 | 0.9694 | 0.9694 | 1.11% | |
010130 | 0.9415 | 0.9415 | 0.78% | |
010262 | 1.0346 | 1.0506 | 0.08% | |
010287 | 0.7552 | 0.7552 | 0.78% | |
010791 | 0.9816 | 0.9816 | 0.78% | |
010850 | 0.9801 | 0.9801 | 0.78% | |
011116 | 1.0206 | 1.0426 | 0.08% | |
012410 | 0.9461 | 0.9461 | 0.78% | |
012411 | 0.9375 | 0.9375 | 0.78% | |
013040 | 1.0311 | 1.0311 | 0.78% | |
013253 | 0.942 | 0.942 | 0.59% | |
501300 | 0.9459 | 0.9459 | 1.26% | |
511270 | 108.5362 | 1.2161 | 0.08% | |
519003 | 2.359 | 4.019 | 0.78% | |
519011 | 0.571 | 4.8659 | 0.78% | |
519033 | 1.8316 | 2.8707 | 0.78% | |
519056 | 2.6018 | 2.6018 | 0.78% | |
002339 | 1.2745 | 1.8795 | 0.78% | |
004264 | 1.0103 | 1.2113 | 0.08% | |
005277 | 1.0364 | 1.2099 | 0.08% | |
007747 | 1.1524 | 1.1524 | 0.59% | |
009156 | 1.079 | 1.079 | 0.78% | |
010260 | 1.0048 | 1.0048 | 0.08% | |
010569 | 1.0976 | 1.0976 | 0.78% | |
010657 | 1.1143 | 1.1143 | 0.78% | |
013016 | 1.0139 | 1.0139 | 0.78% | |
519005 | 1.3119 | 3.2609 | 0.78% | |
519007 | 0.983 | 2.479 | 0.78% | |
519024 | 1.1183 | 1.5818 | 0.08% | |
519032 | 1.4193 | 1.4193 | 1.11% | |
519060 | 1.122 | 2.322 | 0.08% | |
519220 | 1.0925 | 1.2108 | 0.08% | |
519224 | 1.6366 | 1.6366 | 0.78% | |
519226 | 1.0794 | 1.2117 | 0.08% | |
004513 | 1.1484 | 1.4184 | 1.11% | |
005287 | 1.7245 | 1.7245 | 1.11% | |
005842 | 1.061 | 1.1454 | 0.08% | |
006080 | 2.5556 | 2.5556 | 1.11% | |
007037 | 1.0162 | 1.0971 | 0.08% | |
007226 | 1.0504 | 1.0504 | 0.08% | |
008795 | 1.0899 | 1.0899 | 0.78% | |
008803 | 1.0188 | 1.0888 | 0.08% | |
008830 | 1.0327 | 1.0327 | 0.78% | |
009155 | 1.0626 | 1.0626 | 0.78% | |
011115 | 1.0226 | 1.0446 | 0.08% | |
012843 | 1.007 | 1.017 | 0.08% | |
510120 | 3.7794 | 1.5921 | 1.11% | |
513860 | 0.572 | 0.572 | 1.11% | |
519023 | 1.075 | 1.5355 | 0.08% | |
519134 | 1.1556 | 1.2956 | 0.78% | |
519225 | 1.0674 | 1.0674 | 0.08% | |
004512 | 1.1994 | 1.4824 | 1.11% | |
005485 | 1.093 | 1.2161 | 0.08% | |
007090 | 1.2235 | 1.2235 | 0.59% | |
008610 | 1.0797 | 1.0797 | 0.08% | |
008831 | 1.0458 | 1.0458 | 0.78% | |
009157 | 1.0678 | 1.0678 | 0.78% | |
010261 | 0.9998 | 0.9998 | 0.08% | |
010263 | 1.0327 | 1.0487 | 0.08% | |
010286 | 0.7682 | 0.7682 | 0.78% | |
010790 | 0.9976 | 0.9976 | 0.78% | |
010851 | 0.9741 | 0.9741 | 0.78% | |
011555 | 1.065 | 1.065 | 0.78% | |
511360 | 106.4095 | 1.0641 | 0.08% | |
519013 | 0.9048 | 2.2302 | 0.78% | |
519062 | 1.103 | 1.51 | 0.78% | |
519222 | 1.3034 | 1.4778 | 0.78% | |
005080 | 1.3392 | 1.5792 | 0.78% | |
005188 | 1.4089 | 1.7229 | 1.11% | |
006556 | 1.419 | 1.419 | 0.78% | |
008085 | 1.2662 | 1.2662 | 1.11% | |
009024 | 1.0524 | 1.3124 | 0.78% | |
009154 | 1.0743 | 1.0743 | 0.78% | |
009652 | 1.4248 | 1.4248 | 0.78% | |
010220 | 0.8316 | 0.8316 | 0.78% | |
010658 | 1.1099 | 1.1099 | 0.78% | |
162307 | 1.3687 | 1.7127 | 1.11% | |
519025 | 2.0193 | 2.1693 | 0.78% | |
519133 | 2.3626 | 2.9876 | 0.78% | |
519139 | 1.4895 | 1.4895 | 0.78% | |
519223 | 1.6297 | 1.6297 | 0.78% | |
519229 | 1.0747 | 1.453 | 0.78% | |
519601 | 1.5559 | 1.8259 | 1.26% | |
519602 | 1.043 | 1.043 | 1.26% | |
003606 | 0.1401 | 0.1401 | 1.26% | |
005288 | 1.7564 | 1.7564 | 1.11% | |
006481 | 1.033 | 1.0948 | 0.08% | |
008611 | 1.0918 | 1.0918 | 0.08% | |
009025 | 1.0831 | 1.3431 | 0.78% | |
010221 | 0.8168 | 0.8168 | 0.78% | |
010422 | 0.8892 | 0.8892 | 0.78% | |
011554 | 1.068 | 1.068 | 0.78% | |
012012 | 1.0101 | 1.0345 | 0.08% | |
013015 | 1.0156 | 1.0156 | 0.78% | |
013175 | 0.9077 | 0.9077 | 0.78% | |
017109 | 1.0756 | 1.0756 | 0.08% | |
511220 | 9.7102 | 1.3321 | 0.08% | |
519030 | 1.2122 | 1.8432 | 0.08% | |
519050 | 1.2508 | 1.8498 | 0.78% | |
519061 | 1.1394 | 2.3744 | 0.08% | |
519130 | 1.3972 | 1.8392 | 0.78% | |
519137 | 1.0748 | 1.1669 | 0.08% | |
006081 | 2.6646 | 2.6646 | 1.11% | |
006557 | 1.4857 | 1.4857 | 0.78% | |
009004 | 1.8451 | 1.8451 | 1.11% | |
010131 | 0.9326 | 0.9326 | 0.78% | |
010224 | 1.3697 | 1.3697 | 1.11% | |
013039 | 1.0345 | 1.0345 | 0.78% | |
013176 | 0.9016 | 0.9016 | 0.78% | |
511060 | 102.6845 | 1.1133 | 0.08% | |
511180 | 10.6304 | 1.063 | 0.08% | |
519026 | 2.0084 | 2.0084 | 0.78% | |
519034 | 1.8584 | 1.8584 | 1.11% | |
519136 | 1.1846 | 1.2252 | 0.08% | |
002172 | 1.4716 | 1.8676 | 0.78% | |
005081 | 1.3587 | 1.5987 | 0.78% | |
005189 | 1.4094 | 1.7234 | 1.11% | |
007073 | 1.0317 | 1.093 | 0.08% | |
007227 | 1.0602 | 1.0602 | 0.08% | |
009651 | 1.4381 | 1.4381 | 0.78% | |
010421 | 0.8972 | 0.8972 | 0.78% | |
010568 | 1.1063 | 1.1063 | 0.78% | |
012013 | 1.0063 | 1.0307 | 0.08% | |
510110 | 3.8504 | 1.5452 | 1.11% | |
515500 | 0.9686 | 0.9686 | 1.11% | |
519015 | 1.4733 | 1.7933 | 0.78% | |
519027 | 1.3181 | 1.3181 | 1.11% | |
519221 | 1.6025 | 1.696 | 0.78% | |
519228 | 1.1124 | 1.4991 | 0.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 58.92 | 07.22 |
3 | 现金 | 58.92 | 07.22 |
4 | 其他资产 | 00.71 | 00.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019627 | 20国债01 | 05.35(万张) | 535.35(万元) | 4.50(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
85.46% | -9.3% | 0.0% | 0.0% | -1.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56% | 11.0% | 5.56% | 5.56% | -9.3% | 0.0% | 0.0% | -3.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.85 | 0.75 | 0.72 |
夏普比率 | -73.71 | -40.05 | -18.92 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | -0.08 | -0.02 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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