公募基金 > 基金超市 > 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A  009221
收藏成功
债券型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.5%
基金规模0.0亿  ()
1.0361
1.0361
3.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.09% 0.0% 3034/3166
最近一月 0.14% -0.0% 2267/3156
最近三月 3.04% 0.01% 114/3115
最近一年 0.0% 0.0%
(2021-03-18)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码009221 基金经理 最新份额13.51万份   ()
基金类型债券型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-06-08 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模20.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资股票，也不投资各类信用债。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-3-18 1.0361 1.0361 -0.01%
2021-3-17 1.0362 1.0362 -0.02%
2021-3-16 1.0364 1.0364 0.00%
2021-3-15 1.0364 1.0364 -0.04%
2021-3-12 1.0368 1.0368 -0.02%
2021-3-11 1.037 1.037 -0.01%
2021-3-10 1.0371 1.0371 0.00%
2021-3-9 1.0371 1.0371 -0.04%
2021-3-8 1.0375 1.0375 0.03%
2021-3-5 1.0372 1.0372 0.06%
2021-3-4 1.0366 1.0366 -0.06%
2021-3-3 1.0372 1.0372 -0.01%
2021-3-2 1.0373 1.0373 -0.03%
2021-3-1 1.0376 1.0376 0.03%
2021-2-26 1.0373 1.0373 -0.03%
2021-2-25 1.0376 1.0376 0.03%
2021-2-24 1.0373 1.0373 0.07%
2021-2-23 1.0366 1.0366 0.03%
2021-2-22 1.0363 1.0363 0.03%
2021-2-19 1.036 1.036 0.14%
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000628 3.188 3.188 0.88%
001301 1.686 1.686 0.82%
008272 1.6853 1.6853 0.82%
008275 1.4738 1.4738 0.82%
501079 2.0745 2.0745 0.82%
160922 1.189 1.189 -0.69%
007298 1.3486 1.3486 0.82%
007508 1.0092 1.0502 0.06%
090010 1.952 2.108 0.88%
090019 1.658 2.22 0.82%
092002 1.0392 2.1874 0.06%
007967 1.0069 1.0354 0.06%
008753 1.091 1.091 0.82%
008871 1.2355 1.2355 0.88%
008934 0.9909 0.9909 0.88%
008972 1.188 1.188 -0.69%
010369 0.9993 0.9993 0.82%
000834 2.86 2.86 -0.69%
010739 0.9796 0.9796 0.82%
002567 1.531 1.531 0.82%
009496 1.0093 1.0093 0.06%
008004 1.0352 1.0352 0.06%
008628 1.0124 1.0124 0.06%
008630 1.0589 1.0589 0.82%
008686 1.0175 1.0175 0.06%
008687 1.0171 1.0171 0.06%
007782 1.3615 1.3615 0.88%
001144 1.579 1.579 0.82%
000129 1.2654 1.4244 0.06%
000131 1.2929 1.5929 0.06%
160925 1.3553 1.3553 0.88%
007297 1.3579 1.3579 0.82%
090006 0.855 2.677 0.82%
090009 2.846 2.846 0.82%
091021 1.0123 1.0123 0.06%
096001 2.066 2.395 -0.69%
007947 1.0082 1.0299 0.06%
008751 1.0702 1.0702 -0.69%
008820 1.0328 1.0328 0.06%
008973 1.3546 1.3546 0.88%
009069 1.0487 1.0487 0.88%
004117 1.0368 1.1548 0.06%
004209 1.1597 1.3777 0.82%
003147 1.4403 1.4403 0.82%
010738 0.9805 0.9805 0.82%
002645 0.998 0.998 0.06%
009396 1.0327 1.0327 0.06%
009495 1.0102 1.0102 0.06%
519019 0.986 4.651 0.82%
960018 4.744 4.744 0.82%
008601 1.0078 1.0078 0.06%
159906 1.484 1.484 0.88%
002236 1.274 1.274 0.88%
002258 2.152 2.152 0.82%
002319 1.785 1.865 0.82%
002383 1.257 1.257 0.82%
007801 1.946 1.946 0.88%
000152 1.0623 1.4401 0.06%
008271 1.702 1.702 0.82%
160921 1.234 1.591 0.82%
090011 1.552 2.152 0.82%
090017 1.304 1.314 0.06%
091023 1.0226 1.0226 0.06%
008846 1.0815 1.0815 0.82%
008847 1.0763 1.0763 0.82%
008872 1.2297 1.2297 0.88%
008989 1.4544 1.4544 0.82%
010372 1.0176 1.0176 0.82%
011066 3.185 3.185 0.88%
011159 3.574 3.574 0.82%
001497 1.0354 1.0354 0.06%
009493 1.0348 1.0348 0.82%
519017 1.214 3.623 0.82%
008747 1.0319 1.0319 0.06%
007783 1.3594 1.3594 0.88%
000128 1.239 1.392 0.06%
000130 1.3343 1.6343 0.06%
000153 1.0618 1.4078 0.06%
160916 4.126 3.583 0.82%
007507 1.01 1.053 0.06%
007911 1.104 1.104 0.60%
008988 1.4595 1.4595 0.82%
009070 1.0462 1.0462 0.88%
003373 1.4344 1.4344 0.82%
009797 1.0037 1.0037 0.82%
006812 1.0085 1.0285 0.06%
008003 1.0393 1.0393 0.06%
001300 1.768 1.768 0.82%
160918 3.5752 6.74 0.82%
160924 1.034 1.034 -0.69%
160926 1.0724 1.0724 0.82%
090002 1.0219 2.2486 0.06%
090003 1.0315 3.8943 0.82%
090012 1.456 1.456 0.88%
007910 1.11 1.11 0.60%
007946 1.0097 1.0314 0.06%
007096 1.19 1.4293 0.88%
008821 1.0305 1.0305 0.06%
008870 1.0668 1.0668 0.82%
008935 0.9855 0.9855 0.88%
003359 1.245 1.245 0.88%
002086 1.25 1.406 0.06%
011076 0.9825 0.9825 0.82%
001516 1.0209 1.0209 0.06%
009220 1.0157 1.0192 0.06%
008600 1.0101 1.0101 0.06%
008689 1.0273 1.0273 0.06%
159932 1.743 1.477 0.88%
001364 1.128 1.128 0.82%
003692 1.1674 1.3282 0.82%
003693 1.161 1.3218 0.82%
002945 1.837 1.837 0.82%
008269 1.281 1.281 0.82%
008270 1.275 1.275 0.82%
090001 1.0643 4.5096 0.82%
090013 1.356 2.366 0.82%
090015 4.744 4.744 0.82%
090016 1.87 2.127 0.82%
090023 1.0221 1.0221 0.06%
009653 0.9976 0.9976 0.82%
008752 1.0649 1.0649 -0.69%
011075 0.9829 0.9829 0.82%
009796 1.0058 1.0058 0.82%
001791 0.926 0.926 0.82%
009222 1.033 1.033 0.06%
008629 1.0646 1.0646 0.82%
008688 1.0316 1.0316 0.06%
008748 1.0275 1.0275 0.06%
159923 2.319 2.319 0.88%
159943 15.8 1.037 0.88%
000587 2.895 3.295 0.82%
004389 1.1683 1.1683 0.06%
001365 1.533 1.533 0.82%
003574 1.0323 1.1671 0.06%
003575 1.0243 1.1261 0.06%
510440 1.933 1.933 0.88%
008274 1.4797 1.4797 0.82%
160910 1.179 2.956 0.82%
160919 2.367 4.353 0.88%
090021 1.0103 1.0103 0.06%
006038 1.691 1.691 0.82%
008869 1.0712 1.0712 0.82%
010371 1.0188 1.0188 0.82%
003374 1.434 1.434 0.82%
009221 1.0361 1.0361 0.06%
009494 1.0318 1.0318 0.82%
515520 1.3778 1.3778 0.88%
003841 1.0142 1.1392 0.06%
002946 1.1154 1.1154 0.06%
002947 1.096 1.096 0.06%
159980 1.2765 1.2765 0.60%
090004 1.7135 4.1345 0.82%
090007 1.2 3.153 0.82%
090018 4.49 4.99 0.82%
090020 1.878 1.878 0.82%
009654 0.9963 0.9963 0.82%
008938 1.0166 1.0186 0.06%
010370 0.998 0.998 0.82%
010908 1.0018 1.0018 0.88%
010909 1.0016 1.0016 0.88%
009798 1.0695 1.0695 0.82%
001792 0.888 0.888 0.82%
006674 1.0621 1.2299 0.06%
006811 1.0468 1.0728 0.06%
009219 1.0161 1.0196 0.06%
002644 1.004 1.004 0.06%
009397 1.0115 1.0115 0.06%
519300 1.1931 3.0227 0.88%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币30,380.9752,651.62
3现金30,380.9752,651.62
4其他资产02.1603.74
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120020820国开08250.00(万张)24,345.00(万元)18.83(%)  
219020819国开08200.00(万张)19,984.00(万元)15.46(%)  
320040520农发05120.00(万张)11,355.60(万元)8.78(%)  
419030519进出05100.00(万张)9,949.00(万元)7.69(%)  
519040919农发09100.00(万张)9,930.00(万元)7.68(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.5%
100≤X<2000.3%
200≤X<5000.15%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.81%0.0%0.0%0.0%4.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
3.04%
1.6%
1.6%
0.0%
0.0%
0.0%
3.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
94.91
0.00
0.00
特雷诺指数
0.97
0.00
0.00
詹森指数
0.03
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。