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国联融慧双欣一年定开债券A 009675
收藏成功
债券型
基金公司国联基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.08% 基金规模8.42亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009675 | 基金经理 | 最新份额3,080.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模8.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2020-07-16 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模10.93亿 | 托管费0.16% |
投资策略
在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金投资的信用债券中，其经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA（含AA）以上。本基金所指信用债券包括金融债券（不含政策性金融债）、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债。
收益分配原则
1．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2．基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3．由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-11 | 1.13 | 1.17 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1.13 | 1.17 | 0.00% |
| 2025-11-7 | 1.13 | 1.17 | 0.00% |
| 2025-11-6 | 1.13 | 1.17 | 0.00% |
| 2025-11-5 | 1.13 | 1.17 | 0.00% |
| 2025-11-4 | 1.13 | 1.17 | 0.00% |
| 2025-11-3 | 1.13 | 1.17 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.13 | 1.17 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 1.13 | 1.17 | 0.00% |
| 2025-10-29 | 1.13 | 1.17 | 0.00% |
| 2025-10-28 | 1.13 | 1.17 | 0.00% |
| 2025-10-27 | 1.13 | 1.17 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.13 | 1.17 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 1.13 | 1.17 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 1.13 | 1.17 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 1.13 | 1.17 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.13 | 1.17 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.13 | 1.17 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.13 | 1.17 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.13 | 1.17 | 0.00% |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001387 | 4.221 | 4.799 | -0.52% | |
| 003927 | 1.0257 | 1.3102 | -0.01% | |
| 005361 | 1.0148 | 1.2793 | -0.01% | |
| 006036 | 1.1624 | 1.2404 | -0.01% | |
| 006743 | 1.5677 | 1.5677 | -0.70% | |
| 010008 | 1.12 | 1.12 | -0.52% | |
| 011310 | 1.0498 | 1.1285 | -0.01% | |
| 012850 | 0.9922 | 0.9922 | -0.52% | |
| 013561 | 1.0825 | 1.0825 | -0.52% | |
| 014258 | 1.1113 | 1.1363 | -0.01% | |
| 014655 | 1.1075 | 1.1075 | -0.01% | |
| 018338 | 1.058 | 1.058 | -0.52% | |
| 019955 | 1.0462 | 1.0562 | -0.01% | |
| 020935 | 1.0354 | 1.0354 | -0.01% | |
| 022254 | 1.2815 | 1.2815 | -0.01% | |
| 022309 | 1.2394 | 1.2394 | -0.70% | |
| 023787 | 1.0067 | 1.0067 | -0.01% | |
| 168204 | 2.001 | 2.001 | -0.70% | |
| 003013 | 1.0063 | 1.3229 | -0.01% | |
| 003014 | 1.0126 | 1.3192 | -0.01% | |
| 003082 | 1.1173 | 1.2423 | -0.01% | |
| 003670 | 2.0745 | 2.0745 | -0.52% | |
| 006120 | 1.042 | 1.2764 | -0.01% | |
| 008508 | 1.0431 | 1.2281 | -0.01% | |
| 008797 | 1.0428 | 1.1398 | -0.01% | |
| 009529 | 1.0418 | 1.1868 | -0.01% | |
| 012667 | 1.0021 | 1.0021 | -0.52% | |
| 013191 | 1.0605 | 1.0605 | -0.52% | |
| 013916 | 0.9118 | 0.9118 | -0.52% | |
| 014257 | 1.0669 | 1.0919 | -0.01% | |
| 014329 | 1.181 | 1.181 | -0.52% | |
| 014656 | 1.0995 | 1.0995 | -0.01% | |
| 020127 | 1.0158 | 1.0693 | -0.01% | |
| 020749 | 1.6776 | 1.6776 | -0.70% | |
| 021335 | 1.0091 | 1.0241 | -0.01% | |
| 021337 | 1.0059 | 1.1004 | -0.01% | |
| 024505 | 1.0604 | 1.0604 | -0.01% | |
| 024661 | 1.017 | 1.017 | -0.52% | |
| 515550 | 1.6155 | 1.6155 | -0.70% | |
| 001261 | 0.832 | 0.832 | -0.52% | |
| 001701 | 2.03 | 2.56 | -0.52% | |
| 003010 | 1.2587 | 1.4508 | -0.01% | |
| 003072 | 1.1223 | 1.3521 | -0.01% | |
| 004671 | 2.3949 | 2.3949 | -0.52% | |
| 004837 | 0.9438 | 0.9438 | -0.52% | |
| 005143 | 0.949 | 0.949 | -0.52% | |
| 005714 | 1.1131 | 1.2671 | -0.01% | |
| 006240 | 1.2977 | 1.2977 | -0.52% | |
| 007560 | 1.0254 | 1.2164 | -0.01% | |
| 007885 | 1.2389 | 1.418 | -0.70% | |
| 008424 | 0.7009 | 0.7009 | -0.52% | |
| 008848 | 0.9109 | 0.9109 | -0.52% | |
| 009348 | 0.8208 | 0.8208 | -0.52% | |
| 009675 | 1.13 | 1.17 | -0.01% | |
| 010683 | 0.9745 | 0.9745 | -0.52% | |
| 010987 | 1.1501 | 1.1501 | -0.52% | |
| 011353 | 1.0923 | 1.0923 | -0.52% | |
| 012291 | 1.2534 | 1.2884 | -0.01% | |
| 013562 | 1.0482 | 1.0482 | -0.52% | |
| 015639 | 0.9999 | 0.9999 | -0.32% | |
| 016814 | 1.984 | 1.984 | -0.70% | |
| 019150 | 1.775 | 2.165 | -0.52% | |
| 022241 | 1.0449 | 1.0849 | -0.01% | |
| 022242 | 1.0441 | 1.0811 | -0.01% | |
| 003009 | 1.2808 | 1.4729 | -0.01% | |
| 005931 | 1.0056 | 1.2233 | -0.01% | |
| 008422 | 1.4487 | 1.4487 | -0.52% | |
| 009676 | 1.1066 | 1.1466 | -0.01% | |
| 010684 | 0.9559 | 0.9559 | -0.52% | |
| 011354 | 1.0727 | 1.0727 | -0.52% | |
| 012851 | 0.9671 | 0.9671 | -0.52% | |
| 013917 | 0.8862 | 0.8862 | -0.52% | |
| 015032 | 1.0095 | 1.0095 | -0.52% | |
| 015033 | 0.9909 | 0.9909 | -0.52% | |
| 021052 | 1.5258 | 1.5258 | -0.70% | |
| 021943 | 0.824 | 0.824 | -0.52% | |
| 022891 | 2.0382 | 2.0382 | -0.52% | |
| 023788 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% | |
| 023912 | 1.2946 | 1.2946 | -0.70% | |
| 001413 | 1.246 | 1.296 | -0.52% | |
| 003926 | 1.0313 | 1.3343 | -0.01% | |
| 004009 | 1.7043 | 2.3373 | -0.52% | |
| 005713 | 1.137 | 1.291 | -0.01% | |
| 006314 | 2.6179 | 3.0289 | -0.52% | |
| 006744 | 1.5385 | 1.5385 | -0.70% | |
| 007561 | 1.0212 | 1.2012 | -0.01% | |
| 008047 | 1.0476 | 1.1716 | -0.01% | |
| 010009 | 1.0836 | 1.0836 | -0.52% | |
| 010698 | 0.9951 | 0.9951 | -0.52% | |
| 012523 | 0.8446 | 0.8446 | -0.52% | |
| 013717 | 1.0698 | 1.1188 | -0.01% | |
| 015479 | 1.1253 | 1.1253 | -0.01% | |
| 015962 | 1.0741 | 1.0741 | -0.32% | |
| 016684 | 1.0613 | 1.0613 | -0.52% | |
| 017830 | 1.0119 | 1.0589 | -0.01% | |
| 017831 | 1.0108 | 1.0568 | -0.01% | |
| 018260 | 1.0893 | 1.0893 | -0.01% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.01% | |
| 019812 | 1.275 | 1.275 | -0.01% | |
| 020936 | 1.0324 | 1.0324 | -0.01% | |
| 021705 | 1.1478 | 1.1478 | -0.01% | |
| 022310 | 1.2346 | 1.2346 | -0.70% | |
| 023911 | 1.2969 | 1.2969 | -0.70% | |
| 024005 | 1.1164 | 1.1164 | -0.70% | |
| 024255 | 1.0013 | 1.0013 | -0.70% | |
| 159965 | 1.6245 | 1.6245 | -0.70% | |
| 168203 | 1.407 | 1.407 | -0.70% | |
| 003081 | 1.1482 | 1.2732 | -0.01% | |
| 003145 | 2.41 | 2.41 | -0.70% | |
| 004836 | 1.0171 | 1.0171 | -0.52% | |
| 006123 | 1.2109 | 1.4239 | -0.52% | |
| 008425 | 0.6678 | 0.6678 | -0.52% | |
| 010697 | 1.0335 | 1.0335 | -0.52% | |
| 011311 | 1.0329 | 1.1109 | -0.01% | |
| 012803 | 1.0419 | 1.126 | -0.01% | |
| 013190 | 1.0773 | 1.0773 | -0.52% | |
| 013659 | 1.1421 | 1.1421 | -0.52% | |
| 015477 | 1.1197 | 1.1197 | -0.01% | |
| 016189 | 1.0652 | 1.1102 | -0.01% | |
| 016190 | 1.0552 | 1.1002 | -0.01% | |
| 018261 | 1.0824 | 1.0824 | -0.01% | |
| 018339 | 1.0478 | 1.0478 | -0.52% | |
| 018720 | 1.0812 | 1.0812 | -0.32% | |
| 020748 | 1.6898 | 1.6898 | -0.70% | |
| 021051 | 1.5338 | 1.5338 | -0.70% | |
| 024004 | 1.1174 | 1.1174 | -0.70% | |
| 000928 | 1.785 | 2.175 | -0.52% | |
| 001388 | 2.54 | 2.686 | -0.52% | |
| 001414 | 1.1633 | 1.2133 | -0.52% | |
| 004008 | 1.7571 | 2.3901 | -0.52% | |
| 005142 | 0.9635 | 0.9635 | -0.52% | |
| 005637 | 1.0828 | 1.3496 | -0.01% | |
| 005723 | 1.1944 | 1.3044 | -0.01% | |
| 006124 | 1.2029 | 1.3649 | -0.52% | |
| 006241 | 1.2673 | 1.2673 | -0.52% | |
| 006315 | 2.5483 | 2.9503 | -0.52% | |
| 006706 | 1.1315 | 1.1855 | -0.01% | |
| 008046 | 1.051 | 1.178 | -0.01% | |
| 008796 | 1.0436 | 1.1566 | -0.01% | |
| 009530 | 1.0413 | 1.1813 | -0.01% | |
| 010988 | 1.1196 | 1.1196 | -0.52% | |
| 012290 | 1.1105 | 1.1455 | -0.01% | |
| 012668 | 0.9937 | 0.9937 | -0.52% | |
| 013660 | 1.1143 | 1.1143 | -0.52% | |
| 013716 | 1.0837 | 1.1327 | -0.01% | |
| 014330 | 1.1573 | 1.1573 | -0.52% | |
| 014961 | 0.8764 | 0.8764 | -0.52% | |
| 014962 | 0.8621 | 0.8621 | -0.52% | |
| 016815 | 1.394 | 1.394 | -0.70% | |
| 016955 | 1.0215 | 1.0785 | -0.01% | |
| 018964 | 1.1232 | 1.1232 | -0.01% | |
| 019956 | 1.0491 | 1.0591 | -0.01% | |
| 020215 | 1.0411 | 1.1311 | -0.01% | |
| 020343 | 1.1306 | 1.1306 | -0.01% | |
| 021706 | 1.1429 | 1.1429 | -0.01% | |
| 003071 | 1.1337 | 1.3787 | -0.01% | |
| 005932 | 1.0132 | 1.2052 | -0.01% | |
| 006035 | 1.1653 | 1.2433 | -0.01% | |
| 007175 | 1.0955 | 1.25 | -0.01% | |
| 007886 | 1.2368 | 1.4049 | -0.70% | |
| 008423 | 1.4208 | 1.4208 | -0.52% | |
| 009347 | 0.8562 | 0.8562 | -0.52% | |
| 012524 | 0.828 | 0.828 | -0.52% | |
| 015478 | 1.1082 | 1.1082 | -0.01% | |
| 015480 | 1.1176 | 1.1176 | -0.01% | |
| 016956 | 1.0128 | 1.0698 | -0.01% | |
| 021336 | 1.0102 | 1.0162 | -0.01% | |
| 024254 | 1.0018 | 1.0018 | -0.70% | |
| 159390 | 1.2196 | 1.2521 | -0.70% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 388.35 | 06.53 |
| 2 | 债券及货币 | 5,525.19 | 92.84 |
| 3 | 现金 | 34.69 | 00.58 |
| 4 | 其他资产 | 47.39 | 00.80 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002966 | 苏州银行 | 02.78 | 24.41 | 0.41% | 0.00 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 01.88 | 23.99 | 0.40% | -0.24 |
| 002126 | 银轮股份 | 00.78 | 18.94 | 0.32% | 0.78 |
| 001328 | 登康口腔 | 00.35 | 17.09 | 0.29% | 0.35 |
| 600483 | 福能股份 | 01.77 | 17.06 | 0.29% | 0.00 |
| 603697 | 有友食品 | 01.23 | 16.22 | 0.27% | -1.27 |
| 601088 | 中国神华 | 00.38 | 15.41 | 0.26% | 0.38 |
| 600039 | 四川路桥 | 01.50 | 14.85 | 0.25% | 0.00 |
| 000951 | 中国重汽 | 00.77 | 13.54 | 0.23% | 0.77 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 00.24 | 13.68 | 0.23% | 0.09 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 115417 | 23大兴01 | 05.20(万张) | 526.66(万元) | 8.85(%) |
| 2 | 240861 | 24津投09 | 05.00(万张) | 524.42(万元) | 8.81(%) |
| 3 | 188532 | 21扬州02 | 05.00(万张) | 522.15(万元) | 8.77(%) |
| 4 | 102381372 | 23冀中能源MTN004A(科创票据) | 05.00(万张) | 517.69(万元) | 8.70(%) |
| 5 | 185785 | 22苏城02 | 05.00(万张) | 515.46(万元) | 8.66(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.09% | 4.02% | 3.03% | 2.69% | 3.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.18% | 0.62% | 1.8% | 4.02% | 9.38% | 14.18% | 17.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| 夏普比率 | 196.01 | 139.30 | 54.81 |
| 特雷诺指数 | 0.11 | 0.13 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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