基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.15亿 (2022-06-30) |
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基金代码009733 | 基金经理 | 最新份额900.15万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-08-27 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.11亿 | 托管费0.2% |
本基金精选A股及港股市场大消费主题行业中的优质公司,在合理控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险以及汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-8-25 | 0.5897 | 0.5897 | -1.06% |
2023-8-24 | 0.596 | 0.596 | 2.94% |
2023-8-23 | 0.579 | 0.579 | 0.14% |
2023-8-22 | 0.5782 | 0.5782 | 0.54% |
2023-8-21 | 0.5751 | 0.5751 | -1.29% |
2023-8-18 | 0.5826 | 0.5826 | -2.51% |
2023-8-17 | 0.5976 | 0.5976 | 1.55% |
2023-8-16 | 0.5885 | 0.5885 | -1.16% |
2023-8-15 | 0.5954 | 0.5954 | -0.93% |
2023-8-14 | 0.601 | 0.601 | -1.14% |
2023-8-11 | 0.6079 | 0.6079 | -1.28% |
2023-8-10 | 0.6158 | 0.6158 | 0.11% |
2023-8-9 | 0.6151 | 0.6151 | 0.23% |
2023-8-8 | 0.6137 | 0.6137 | -1.63% |
2023-8-7 | 0.6239 | 0.6239 | -0.51% |
2023-8-4 | 0.6271 | 0.6271 | 0.92% |
2023-8-3 | 0.6214 | 0.6214 | 0.05% |
2023-8-2 | 0.6211 | 0.6211 | -2.45% |
2023-8-1 | 0.6367 | 0.6367 | -0.76% |
2023-7-31 | 0.6416 | 0.6416 | 0.67% |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005562 | 1.721 | 1.721 | -1.06% | |
002315 | 1.2933 | 1.4383 | -1.06% | |
002337 | 1.1249 | 1.079 | -0.05% | |
002438 | 1.036 | 1.313 | -0.05% | |
003647 | 1.4095 | 1.4095 | -1.06% | |
007829 | 1.2185 | 1.2185 | -0.05% | |
009006 | 1.1518 | 1.3425 | -1.10% | |
003193 | 1.029 | 1.2289 | -0.05% | |
010585 | 0.5862 | 0.5862 | -1.06% | |
005836 | 1.0936 | 1.1556 | -0.05% | |
005838 | 1.0424 | 1.0984 | -0.05% | |
006076 | 1.0856 | 1.1906 | -0.05% | |
009734 | 0.5774 | 0.5774 | -1.06% | |
001662 | 1.115 | 1.115 | -1.10% | |
006824 | 1.1939 | 1.1939 | -0.05% | |
009268 | 1.1056 | 1.1056 | -1.10% | |
008126 | 1.0443 | 1.1153 | -0.05% | |
011150 | 1.0498 | 1.0498 | -1.06% | |
011378 | 0.7462 | 0.7462 | -1.06% | |
014301 | 0.761 | 0.761 | -0.61% | |
014408 | 0.8635 | 0.8635 | -1.10% | |
013869 | 0.7001 | 0.7001 | -1.06% | |
013870 | 0.694 | 0.694 | -1.06% | |
013133 | 1.0093 | 1.0093 | -1.06% | |
018474 | 0.9312 | 0.9312 | -1.06% | |
016232 | 0.9908 | 0.9908 | -0.61% | |
016233 | 0.992 | 0.992 | -0.61% | |
017653 | 1.0199 | 1.0199 | -0.41% | |
018845 | 1.0003 | 1.0003 | -0.05% | |
005561 | 1.7389 | 1.7389 | -1.06% | |
002310 | 1.2971 | 1.4351 | -1.06% | |
002336 | 1.0399 | 1.2703 | -0.05% | |
001200 | 1.08 | 1.08 | -0.05% | |
003624 | 2.1726 | 2.1726 | -1.06% | |
004360 | 1.4006 | 1.4506 | -1.10% | |
006875 | 1.1875 | 1.1875 | -0.05% | |
008894 | 1.3617 | 1.3617 | -1.10% | |
009005 | 1.167 | 1.3593 | -1.10% | |
003289 | 1.0143 | 1.135 | -0.05% | |
010598 | 1.0516 | 1.0516 | -1.10% | |
010605 | 1.1038 | 1.1038 | -1.10% | |
005839 | 1.0468 | 1.0878 | -0.05% | |
006077 | 1.0651 | 1.1701 | -0.05% | |
012318 | 0.9093 | 0.9093 | -0.05% | |
012938 | 1.0284 | 1.0659 | -0.05% | |
011442 | 1.0425 | 1.0425 | -1.10% | |
014378 | 1.0411 | 1.0654 | -0.05% | |
016801 | 1.0159 | 1.0159 | -0.05% | |
017173 | 1.029 | 1.029 | -0.05% | |
013161 | 0.4817 | 0.4817 | -1.10% | |
013339 | 0.7594 | 0.7594 | -1.06% | |
015960 | 1.0134 | 1.0134 | -1.10% | |
018153 | 0.9934 | 0.9934 | -0.61% | |
002210 | 1.4554 | 1.7196 | -1.06% | |
002316 | 1.0768 | 1.2976 | -1.06% | |
004322 | 1.0574 | 1.2592 | -0.05% | |
008893 | 1.3758 | 1.3758 | -1.10% | |
003241 | 1.3346 | 1.3346 | -1.10% | |
003242 | 1.2617 | 1.2617 | -1.10% | |
012315 | 0.5925 | 0.5925 | -1.06% | |
012317 | 0.9295 | 0.9295 | -0.05% | |
011229 | 1.3441 | 1.3441 | -1.06% | |
011367 | 0.8402 | 0.8402 | -1.10% | |
011368 | 0.8198 | 0.8198 | -1.10% | |
016802 | 1.0131 | 1.0131 | -0.05% | |
016997 | 0.8914 | 0.8914 | -1.10% | |
014737 | 0.9966 | 0.9966 | -1.06% | |
013132 | 1.0197 | 1.0197 | -1.06% | |
014266 | 1.0102 | 1.043 | -0.05% | |
018507 | 0.998 | 0.998 | -0.05% | |
018508 | 0.9987 | 0.9987 | -0.05% | |
016230 | 0.9797 | 0.9797 | -0.61% | |
001199 | 1.1174 | 1.1174 | -0.05% | |
003646 | 1.4308 | 1.4308 | -1.06% | |
007357 | 0.695 | 0.695 | -1.06% | |
003190 | 2.2842 | 2.1739 | -1.06% | |
010496 | 0.743 | 0.743 | -1.06% | |
005785 | 1.0405 | 1.2183 | -0.05% | |
005927 | 1.7798 | 1.7798 | -1.06% | |
006032 | 1.1551 | 1.1551 | -0.05% | |
009733 | 0.5897 | 0.5897 | -1.06% | |
006825 | 1.1739 | 1.1739 | -0.05% | |
009269 | 1.092 | 1.092 | -1.10% | |
011149 | 1.0638 | 1.0638 | -1.06% | |
011207 | 0.6483 | 0.6483 | -1.10% | |
011490 | 1.0961 | 1.0961 | -0.05% | |
012379 | 0.5876 | 0.5876 | -0.41% | |
012613 | 0.5884 | 0.5884 | -1.10% | |
014302 | 0.7559 | 0.7559 | -0.61% | |
014409 | 0.8589 | 0.8589 | -1.10% | |
017309 | 1.024 | 1.024 | -0.05% | |
015536 | 0.937 | 0.937 | -0.61% | |
015570 | 0.7636 | 0.7636 | -1.10% | |
013728 | 1.0565 | 1.0565 | -0.05% | |
018622 | 1.041 | 1.041 | -0.05% | |
016231 | 0.9947 | 0.9947 | -0.61% | |
017654 | 1.0178 | 1.0178 | -0.41% | |
017728 | 0.9364 | 0.9364 | -0.61% | |
015783 | 1.0348 | 1.0348 | -0.05% | |
018154 | 0.9931 | 0.9931 | -0.61% | |
003865 | 1.377 | 1.6412 | -1.06% | |
006874 | 1.2061 | 1.2061 | -0.05% | |
003192 | 1.2065 | 1.2868 | -0.05% | |
003231 | 1.6943 | 1.5475 | -1.06% | |
005784 | 1.0429 | 1.2345 | -0.05% | |
005837 | 1.0794 | 1.1414 | -0.05% | |
005928 | 1.7137 | 1.7137 | -1.06% | |
005969 | 1.9741 | 1.9741 | -1.06% | |
011685 | 1.0034 | 1.0034 | -1.06% | |
011686 | 0.99 | 0.99 | -1.06% | |
011146 | 0.9336 | 0.9336 | -1.06% | |
012380 | 0.5813 | 0.5813 | -0.41% | |
014379 | 1.0374 | 1.0617 | -0.05% | |
016073 | 1.2777 | 1.2777 | -1.06% | |
015535 | 0.9407 | 0.9407 | -0.61% | |
013337 | 1.0064 | 1.0064 | -0.61% | |
018506 | 0.9987 | 0.9987 | -0.05% | |
018844 | 1.0003 | 1.0003 | -0.05% | |
005495 | 1.6345 | 1.6345 | -1.06% | |
005496 | 1.5847 | 1.5847 | -1.06% | |
004359 | 1.4819 | 1.5319 | -1.10% | |
007828 | 1.2356 | 1.2356 | -0.05% | |
010586 | 0.5782 | 0.5782 | -1.06% | |
005968 | 2.0462 | 2.0462 | -1.06% | |
002101 | 1.2894 | 1.3726 | -0.05% | |
002102 | 1.2695 | 1.2398 | -0.05% | |
011142 | 0.9252 | 0.9252 | -1.06% | |
011206 | 0.655 | 0.655 | -1.10% | |
017238 | 0.9568 | 0.9568 | -0.61% | |
014736 | 1.0045 | 1.0045 | -1.06% | |
018473 | 0.932 | 0.932 | -1.06% | |
002311 | 1.0783 | 1.2989 | -1.06% | |
003625 | 2.0979 | 2.0979 | -1.06% | |
003191 | 2.2038 | 2.0808 | -1.06% | |
010597 | 1.062 | 1.062 | -1.10% | |
010606 | 1.0911 | 1.0911 | -1.10% | |
009311 | 1.1834 | 1.1834 | -0.05% | |
012316 | 0.5861 | 0.5861 | -1.06% | |
009459 | 1.1167 | 1.1167 | -0.05% | |
008031 | 1.0441 | 1.1322 | -0.05% | |
008125 | 1.0478 | 1.1188 | -0.05% | |
011143 | 0.9106 | 0.9106 | -1.06% | |
011147 | 0.9238 | 0.9238 | -1.06% | |
011377 | 0.7557 | 0.7557 | -1.06% | |
016998 | 0.8888 | 0.8888 | -1.10% | |
017310 | 1.0226 | 1.0226 | -0.05% | |
013946 | 1.0046 | 1.0326 | -0.05% | |
013951 | 1.0057 | 1.0787 | -0.05% | |
013735 | 0.8705 | 0.8705 | -0.61% | |
013160 | 0.4855 | 0.4855 | -1.10% | |
013348 | 0.7176 | 0.7176 | -1.10% | |
007354 | 0.7098 | 0.7098 | -1.06% | |
008959 | 1.0769 | 1.1819 | -0.05% | |
005076 | 0.7603 | 1.4573 | -1.10% | |
003230 | 1.7451 | 1.6892 | -1.06% | |
010495 | 0.7589 | 0.7589 | -1.06% | |
005782 | 1.0437 | 1.2422 | -0.05% | |
005783 | 1.0383 | 1.2261 | -0.05% | |
006033 | 1.1496 | 1.1496 | -0.05% | |
009833 | 1.0283 | 1.1163 | -0.05% | |
009386 | 1.0295 | 1.1032 | -0.05% | |
012939 | 1.0263 | 1.0618 | -0.05% | |
011230 | 1.3268 | 1.3268 | -1.06% | |
011443 | 1.0335 | 1.0335 | -1.10% | |
011489 | 1.1023 | 1.1023 | -0.05% | |
012614 | 0.5811 | 0.5811 | -1.10% | |
016514 | 1.2352 | 1.2352 | -0.05% | |
016687 | 1.0129 | 1.0129 | -0.05% | |
016688 | 1.0115 | 1.0115 | -0.05% | |
017172 | 1.0298 | 1.0298 | -0.05% | |
017412 | 0.8416 | 0.8416 | -1.06% | |
017413 | 0.8405 | 0.8405 | -1.06% | |
016074 | 1.272 | 1.272 | -1.06% | |
015200 | 1.0145 | 1.0145 | -1.10% | |
015201 | 1.0078 | 1.0078 | -1.10% | |
015571 | 0.7591 | 0.7591 | -1.10% | |
013729 | 1.0525 | 1.0525 | -0.05% | |
013736 | 0.864 | 0.864 | -0.61% | |
013338 | 0.9996 | 0.9996 | -0.61% | |
013340 | 0.7523 | 0.7523 | -1.06% | |
013349 | 0.7119 | 0.7119 | -1.10% | |
016229 | 0.9829 | 0.9829 | -0.61% | |
015782 | 1.034 | 1.034 | -0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,057.72 | 82.93 |
2 | 债券及货币 | 237.38 | 18.61 |
3 | 现金 | 237.38 | 18.61 |
4 | 其他资产 | 82.76 | 06.49 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
02020 | 安踏体育 | 01.18 | 94.58 | 7.42% | 0.00 |
00291 | 华润啤酒 | 02.00 | 85.60 | 6.71% | 0.00 |
00772 | 阅文集团 | 02.80 | 80.20 | 6.29% | 0.00 |
09868 | 小鹏汽车-W | 01.20 | 71.60 | 5.61% | 0.00 |
00883 | 中国海洋石油 | 06.00 | 71.38 | 5.60% | 0.00 |
00700 | 腾讯控股 | 00.24 | 70.39 | 5.52% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 01.20 | 66.31 | 5.20% | 0.00 |
02313 | 申洲国际 | 00.90 | 62.03 | 4.86% | 0.00 |
02331 | 李宁 | 01.80 | 61.21 | 4.80% | 0.00 |
03690 | 美团-W | 00.50 | 60.58 | 4.75% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-17.58% | -3.72% | 0.0% | 0.0% | -16.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.11% | 4.87% | 1.25% | -11.8% | -3.72% | 0.0% | 0.0% | -41.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.35 | 1.32 | 1.29 |
夏普比率 | -8.37 | -49.94 | -50.92 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
詹森指数 | 0.06 | -0.12 | -0.12 |
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