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摩根安享回报一年持有期债券A 010475
收藏成功
债券型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理陈圆明,杨鹏,王娟 申购费率0.08% 基金规模1.68亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010475 | 基金经理陈圆明,杨鹏,王娟 | 最新份额5,318.75万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模1.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-02-08 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模5.32亿 | 托管费0.16% |
投资策略
以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 1.018 | 1.018 | -0.10% |
| 2024-4-18 | 1.019 | 1.019 | 0.02% |
| 2024-4-17 | 1.0188 | 1.0188 | 0.36% |
| 2024-4-16 | 1.0151 | 1.0151 | -0.57% |
| 2024-4-15 | 1.0209 | 1.0209 | 0.11% |
| 2024-4-12 | 1.0198 | 1.0198 | -0.16% |
| 2024-4-11 | 1.0214 | 1.0214 | 0.30% |
| 2024-4-10 | 1.0183 | 1.0183 | -0.20% |
| 2024-4-9 | 1.0203 | 1.0203 | 0.02% |
| 2024-4-8 | 1.0201 | 1.0201 | -0.04% |
| 2024-4-3 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% |
| 2024-4-2 | 1.0204 | 1.0204 | -0.07% |
| 2024-4-1 | 1.0211 | 1.0211 | 0.41% |
| 2024-3-29 | 1.0169 | 1.0169 | 0.21% |
| 2024-3-28 | 1.0148 | 1.0148 | 0.05% |
| 2024-3-27 | 1.0143 | 1.0143 | -0.17% |
| 2024-3-26 | 1.016 | 1.016 | 0.05% |
| 2024-3-25 | 1.0155 | 1.0155 | -0.01% |
| 2024-3-22 | 1.0156 | 1.0156 | -0.29% |
| 2024-3-21 | 1.0186 | 1.0186 | 0.16% |
陈圆明先生：达特茅斯学院应用数学硕士，清华大学电子工程学士。曾任东海证券有限责任公司研究员，国联安基金管理有限公司研究员，2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理，2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监。2019年2月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，现担任绝对收益投资部总监兼资深基金经理。
任职期间收益
摩根安享回报一年持有期债券A 2020-12-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根双债增利债券A | 债券型 | 2021-09-24 至 今 | 2.6 | -5.94% | 4.71% |
| 摩根安裕回报混合A | 混合型 | 2019-04-12 至 今 | 5.0 | 21.81% | 20.58% |
| 摩根强化回报债券A | 债券型 | 2019-11-15 至 今 | 4.4 | 8.42% | 14.09% |
| 摩根安隆回报混合C | 混合型 | 2019-04-12 至 今 | 5.0 | 15.03% | 20.56% |
| 摩根安享回报一年持有期债券A | 债券型 | 2020-12-28 至 今 | 3.3 | -1.39% | 8.29% |
| 摩根安裕回报混合C | 混合型 | 2019-04-12 至 今 | 5.0 | 18.80% | 20.58% |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 摩根双债增利债券C | 债券型 | 2021-09-24 至 今 | 2.6 | -6.84% | 4.71% |
| 摩根安隆回报混合A | 混合型 | 2019-04-12 至 今 | 5.0 | 16.68% | 20.58% |
| 摩根安荣回报混合A | 混合型 | 2021-05-28 至 今 | 2.9 | -5.32% | -29.21% |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 摩根强化回报债券B | 债券型 | 2019-11-15 至 今 | 4.4 | 6.66% | 14.09% |
| 摩根安享回报一年持有期债券C | 债券型 | 2022-02-09 至 今 | 2.2 | -4.94% | 3.30% |
| 摩根安荣回报混合C | 混合型 | 2021-05-28 至 今 | 2.9 | -6.29% | -29.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨鹏 | 2023-09-15 至 今 | 0年7个月零7天 | -4.40 | 0.62 |
| 王娟 | 2022-11-25 至 今 | 1年-8个月零28天 | -4.27 | 2.70 |
| 唐瑭 | 2021-04-16 至 2022-11-25 | 1年7个月零9天 | 2.57 | 4.91 |
| 陈圆明 | 2020-12-28 至 今 | 3年-9个月零25天 | -1.39 | 8.29 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015709 | 1.1497 | 1.1497 | -0.52% | |
| 018430 | 0.8265 | 0.8265 | -0.52% | |
| 019460 | 1.0262 | 1.0262 | 0.03% | |
| 004739 | 1.288 | 1.288 | -0.52% | |
| 001766 | 1.249 | 1.249 | -0.89% | |
| 001538 | 1.938 | 1.938 | -0.52% | |
| 009998 | 0.6845 | 0.6845 | -0.52% | |
| 370027 | 2.3286 | 2.6376 | -0.52% | |
| 373020 | 1.4504 | 3.1469 | -0.52% | |
| 379010 | 1.927 | 2.055 | -0.52% | |
| 007330 | 1.0943 | 1.1243 | 0.03% | |
| 007389 | 0.9162 | 0.9162 | -0.89% | |
| 008845 | 1.0324 | 1.0754 | 0.03% | |
| 560960 | 0.7324 | 0.7324 | -0.89% | |
| 014641 | 2.2857 | 2.2857 | -0.52% | |
| 014642 | 4.3296 | 4.3296 | -0.52% | |
| 960005 | 0.86 | 0.8836 | -0.52% | |
| 017176 | 0.8772 | 0.8772 | -0.52% | |
| 013899 | 0.6948 | 0.6948 | -0.89% | |
| 013900 | 0.6869 | 0.6869 | -0.89% | |
| 015346 | 3.3518 | 3.3518 | -0.52% | |
| 015357 | 0.8552 | 0.8552 | -0.52% | |
| 015637 | 3.4325 | 3.4325 | -0.52% | |
| 014261 | 0.6567 | 0.6567 | -0.52% | |
| 014341 | 1.0802 | 1.0802 | -0.89% | |
| 019683 | 1.0086 | 1.0086 | -0.52% | |
| 005366 | 1.0724 | 1.2251 | 0.03% | |
| 004738 | 1.3132 | 1.3132 | -0.52% | |
| 001219 | 0.8853 | 0.8853 | -0.52% | |
| 372010 | 1.5541 | 1.6041 | 0.03% | |
| 378010 | 1.2135 | 2.4825 | -0.52% | |
| 008760 | 1.0216 | 1.0899 | 0.03% | |
| 004824 | 1.3383 | 1.3383 | -0.52% | |
| 014964 | 1.917 | 1.917 | -0.52% | |
| 015170 | 1.8287 | 1.8287 | -0.89% | |
| 016418 | 1.0247 | 1.0247 | -0.52% | |
| 016919 | 0.6399 | 0.6399 | -0.89% | |
| 017099 | 1.7617 | 1.7617 | -0.89% | |
| 017177 | 1.3227 | 1.3227 | -0.89% | |
| 017445 | 0.8711 | 0.8711 | -0.89% | |
| 016210 | 1.042 | 1.042 | 0.03% | |
| 018431 | 0.8233 | 0.8233 | -0.52% | |
| 021178 | 0.9983 | 0.9983 | -0.89% | |
| 000328 | 1.7258 | 1.7258 | -0.52% | |
| 370024 | 3.6255 | 3.8405 | -0.52% | |
| 377010 | 3.4718 | 5.3918 | -0.52% | |
| 377240 | 4.3766 | 4.3766 | -0.52% | |
| 007329 | 1.1014 | 1.1314 | 0.03% | |
| 015074 | 1.704 | 1.704 | -0.52% | |
| 015174 | 1.4361 | 1.6034 | -0.52% | |
| 016803 | 0.8451 | 0.8451 | -0.52% | |
| 014298 | 1.0667 | 1.0667 | 0.03% | |
| 005701 | 0.7887 | 0.7887 | -0.52% | |
| 004362 | 1.255 | 1.2838 | -0.52% | |
| 000377 | 1.0216 | 1.4866 | 0.03% | |
| 010610 | 0.634 | 0.634 | -0.52% | |
| 008314 | 1.0689 | 1.0689 | -0.89% | |
| 372110 | 1.4812 | 1.5282 | 0.03% | |
| 008944 | 0.8625 | 0.8625 | -0.89% | |
| 005052 | 0.8419 | 0.8419 | -0.89% | |
| 015057 | 3.579 | 3.579 | -0.52% | |
| 015075 | 1.0973 | 1.0973 | -0.89% | |
| 011196 | 0.4633 | 0.4633 | -0.52% | |
| 011197 | 0.4565 | 0.4565 | -0.52% | |
| 515770 | 1.0446 | 1.0446 | -0.89% | |
| 017098 | 0.9351 | 0.947 | -0.52% | |
| 016211 | 1.0406 | 1.0406 | 0.03% | |
| 014262 | 0.645 | 0.645 | -0.52% | |
| 019461 | 1.0254 | 1.0254 | 0.03% | |
| 020959 | 1.0387 | 1.0387 | 0.03% | |
| 005367 | 1.0692 | 1.2233 | 0.03% | |
| 000457 | 1.848 | 2.157 | -0.89% | |
| 373010 | 0.8583 | 2.9596 | -0.52% | |
| 376510 | 2.232 | 2.232 | -0.89% | |
| 008945 | 0.8593 | 0.8593 | -0.89% | |
| 560350 | 1.0011 | 1.0011 | -0.89% | |
| 013006 | 0.5789 | 0.5789 | -0.52% | |
| 013007 | 0.5713 | 0.5713 | -0.52% | |
| 015077 | 1.1839 | 1.1839 | -0.52% | |
| 960007 | 4.3845 | 4.3845 | -0.52% | |
| 012367 | 0.9911 | 0.9911 | -0.52% | |
| 016921 | 0.7833 | 0.7833 | -0.52% | |
| 013137 | 1.6827 | 1.6827 | -0.52% | |
| 000839 | 1.0387 | 1.2556 | 0.03% | |
| 008315 | 1.0334 | 1.0334 | -0.89% | |
| 007388 | 0.945 | 0.945 | -0.89% | |
| 008759 | 1.0244 | 1.1005 | 0.03% | |
| 560900 | 0.7027 | 0.7027 | -0.89% | |
| 015172 | 1.1882 | 1.1882 | -0.89% | |
| 960006 | 2.176 | 2.533 | -0.52% | |
| 016401 | 2.1948 | 2.1948 | -0.89% | |
| 014342 | 1.0756 | 1.0756 | -0.89% | |
| 006250 | 1.7008 | 1.7008 | -0.52% | |
| 005593 | 1.0351 | 1.0351 | -0.52% | |
| 004361 | 1.3073 | 1.3384 | -0.52% | |
| 000524 | 1.7775 | 2.2165 | -0.89% | |
| 513890 | 0.6562 | 0.6562 | -1.66% | |
| 000840 | 1.0372 | 1.2401 | 0.03% | |
| 005120 | 1.0925 | 1.0925 | -0.52% | |
| 001482 | 1.3335 | 1.3335 | -0.89% | |
| 371020 | 1.3282 | 1.6612 | 0.03% | |
| 375010 | 1.1619 | 5.9366 | -0.52% | |
| 377150 | 3.3867 | 3.3867 | -0.52% | |
| 008844 | 1.0303 | 1.0793 | 0.03% | |
| 004823 | 1.3807 | 1.3807 | -0.52% | |
| 012904 | 0.7428 | 0.7428 | -0.52% | |
| 013092 | 0.6275 | 0.6275 | -0.52% | |
| 014932 | 1.2307 | 1.2307 | -0.89% | |
| 014937 | 1.1148 | 1.1148 | -0.89% | |
| 011236 | 0.5313 | 0.5313 | -0.89% | |
| 517960 | 0.7699 | 0.7699 | -0.89% | |
| 012366 | 1.0023 | 1.0023 | -0.52% | |
| 016920 | 0.4036 | 0.4036 | -0.52% | |
| 017178 | 1.9115 | 1.9115 | -0.52% | |
| 017446 | 0.8678 | 0.8678 | -0.89% | |
| 015358 | 0.8467 | 0.8467 | -0.52% | |
| 015638 | 1.8246 | 1.8246 | -0.52% | |
| 018577 | 0.7951 | 0.7951 | -1.66% | |
| 018578 | 0.794 | 0.794 | -1.66% | |
| 021177 | 0.9984 | 0.9984 | -0.89% | |
| 001126 | 1.1102 | 1.2397 | -0.89% | |
| 001192 | 0.4064 | 0.4064 | -0.52% | |
| 001313 | 0.6448 | 0.6448 | -0.89% | |
| 000378 | 1.0131 | 1.4451 | 0.03% | |
| 513630 | 1.0379 | 1.0379 | -0.89% | |
| 001009 | 1.2011 | 1.4477 | -0.89% | |
| 010475 | 1.018 | 1.018 | 0.03% | |
| 005983 | 1.1294 | 1.1294 | -0.89% | |
| 009895 | 1.0704 | 1.1504 | 0.03% | |
| 371120 | 1.2928 | 1.5798 | 0.03% | |
| 377020 | 0.634 | 1.8837 | -0.52% | |
| 377530 | 2.1633 | 2.5183 | -0.52% | |
| 006890 | 0.9423 | 1.0944 | -0.52% | |
| 005051 | 0.8671 | 0.8671 | -0.89% | |
| 013091 | 0.6356 | 0.6356 | -0.52% | |
| 015055 | 1.0106 | 1.0106 | 0.03% | |
| 011237 | 0.523 | 0.523 | -0.89% | |
| 016400 | 2.306 | 2.306 | -0.52% | |
| 016402 | 0.629 | 0.629 | -0.52% | |
| 014297 | 1.0719 | 1.0719 | 0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,106.60 | 20.43 |
| 2 | 债券及货币 | 4,556.15 | 84.11 |
| 3 | 现金 | 62.36 | 01.15 |
| 4 | 其他资产 | 01.13 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102281043 | 22中电投MTN011 | 04.00(万张) | 409.98(万元) | 8.18(%) |
| 2 | 210004 | 21附息国债04 | 03.00(万张) | 308.45(万元) | 6.16(%) |
| 3 | 188343 | 21国电02 | 03.00(万张) | 306.64(万元) | 6.12(%) |
| 4 | 102281094 | 22汇金MTN002 | 03.00(万张) | 306.57(万元) | 6.12(%) |
| 5 | 148242 | 23国信D1 | 03.00(万张) | 306.28(万元) | 6.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.13% | -2.48% | 0.42% | 0.0% | 0.56% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 1.77% | -0.04% | -0.04% | -2.48% | 1.27% | 0.0% | 1.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.23 | 0.20 | 0.17 |
| 夏普比率 | -87.46 | -36.23 | -28.52 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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