基金代码010918 | 基金经理 | 最新份额2.85万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.02亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-04-14 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理和风险控制,力争为投资者提供稳健增长的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不买入股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对 A 类基金份额和 C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-11-24 | 1.015 | 1.015 | 0.05% |
2022-11-23 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% |
2022-11-22 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% |
2022-11-21 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% |
2022-11-18 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% |
2022-11-17 | 1.0143 | 1.0143 | -0.03% |
2022-11-16 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% |
2022-11-9 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% |
2022-11-8 | 1.0157 | 1.0157 | -0.02% |
2022-11-7 | 1.0159 | 1.0159 | -0.01% |
2022-11-4 | 1.016 | 1.016 | 0.00% |
2022-11-3 | 1.016 | 1.016 | 0.00% |
2022-11-2 | 1.016 | 1.016 | 0.00% |
2022-11-1 | 1.016 | 1.016 | -0.01% |
2022-10-31 | 1.0161 | 1.0161 | 0.18% |
2022-10-28 | 1.0143 | 1.0143 | 0.04% |
2022-10-27 | 1.0139 | 1.0139 | 0.06% |
2022-10-26 | 1.0133 | 1.0133 | 0.05% |
2022-10-25 | 1.0128 | 1.0128 | 0.04% |
2022-10-24 | 1.0124 | 1.0124 | 0.15% |
注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001229 | 1.9226 | 1.9226 | 0.08% | |
002112 | 1.1316 | 1.2796 | 0.08% | |
004260 | 1.0188 | 1.0188 | 0.08% | |
007461 | 1.0392 | 1.1181 | 0.11% | |
010917 | 1.0426 | 1.0806 | 0.11% | |
014321 | 0.923 | 0.923 | 0.08% | |
002441 | 1.1098 | 1.7698 | 0.11% | |
005948 | 1.1279 | 1.1279 | 0.08% | |
008720 | 0.9452 | 0.9452 | 0.08% | |
008841 | 1.2272 | 1.2272 | 0.08% | |
010783 | 0.8723 | 0.8723 | 0.08% | |
012437 | 0.9253 | 0.9253 | 0.08% | |
012438 | 0.9158 | 0.9158 | 0.08% | |
167703 | 1.2875 | 1.4975 | -0.01% | |
004247 | 1.0634 | 1.2394 | 0.11% | |
008486 | 1.036 | 1.0997 | 0.11% | |
770001 | 1.4512 | 2.4632 | 0.08% | |
008448 | 1.069 | 1.069 | 0.11% | |
008840 | 1.2347 | 1.2347 | 0.08% | |
009074 | 0.9906 | 0.9906 | 0.08% | |
009432 | 1.0779 | 1.0779 | 0.08% | |
010918 | 1.015 | 1.015 | 0.11% | |
013705 | 1.0166 | 1.0166 | 0.11% | |
013898 | 0.9454 | 0.9454 | 0.08% | |
014319 | 0.83 | 0.83 | 0.08% | |
014322 | 0.9198 | 0.9198 | 0.08% | |
001179 | 1.6376 | 1.8542 | 0.08% | |
008838 | 0.9234 | 0.9234 | 0.08% | |
009073 | 0.9914 | 0.9914 | 0.08% | |
009433 | 1.0725 | 1.0725 | 0.08% | |
010784 | 0.868 | 0.868 | 0.08% | |
002704 | 1.1588 | 1.2188 | 0.11% | |
004246 | 1.0695 | 1.2475 | 0.11% | |
005947 | 1.1527 | 1.1527 | 0.08% | |
006167 | 1.8023 | 1.8554 | 0.08% | |
010310 | 1.0534 | 1.0684 | 0.11% | |
014320 | 0.8272 | 0.8272 | 0.08% | |
167702 | 1.3193 | 1.5293 | -0.01% | |
001367 | 1.1492 | 1.3972 | 0.11% | |
001412 | 1.1738 | 1.3118 | 0.08% | |
002705 | 1.1441 | 1.1941 | 0.11% | |
003132 | 1.5833 | 1.8347 | 0.08% | |
003176 | 1.0299 | 1.1699 | 0.11% | |
006168 | 1.785 | 1.8603 | 0.08% | |
007462 | 1.0394 | 1.1174 | 0.11% | |
010309 | 1.0455 | 1.0605 | 0.11% | |
013704 | 1.0187 | 1.0187 | 0.11% | |
013897 | 0.9481 | 0.9481 | 0.08% | |
002106 | 1.8823 | 1.8823 | 0.08% | |
003177 | 1.0211 | 1.1611 | 0.11% | |
008449 | 1.0616 | 1.0616 | 0.11% | |
008719 | 0.9519 | 0.9519 | 0.08% | |
008839 | 0.9173 | 0.9173 | 0.08% | |
012415 | 0.7064 | 0.7064 | -0.01% | |
012416 | 0.7044 | 0.7044 | -0.01% | |
016348 | 1.1591 | 1.1591 | 0.11% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 232.88 | 102.08 |
3 | 现金 | 43.80 | 19.20 |
4 | 其他资产 | 02.02 | 00.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 010303 | 03国债(3) | 01.85(万张) | 189.08(万元) | 82.88(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.76% | 5.58% | 0.0% | 0.0% | 0.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 3.48% | 3.26% | 5.16% | 5.58% | 0.0% | 0.0% | 1.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
夏普比率 | 289.14 | -6.65 | 0.00 |
特雷诺指数 | 2.19 | 0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.04 | -0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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