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华宝1-5年政金债指数 011253
收藏成功
债券型
基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.5% 基金规模0.15亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011253 | 基金经理 | 最新份额204.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-05-26 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模50.4亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-12-21 | 1.0427 | 1.0552 | -0.05% |
| 2022-12-20 | 1.0432 | 1.0557 | 0.05% |
| 2022-12-19 | 1.0427 | 1.0552 | 0.13% |
| 2022-12-16 | 1.0413 | 1.0538 | 0.01% |
| 2022-12-15 | 1.0412 | 1.0537 | 0.05% |
| 2022-12-14 | 1.0407 | 1.0532 | 0.19% |
| 2022-12-13 | 1.0387 | 1.0512 | -0.14% |
| 2022-12-12 | 1.0402 | 1.0527 | 0.01% |
| 2022-12-9 | 1.0401 | 1.0526 | 0.05% |
| 2022-12-8 | 1.0396 | 1.0521 | 0.06% |
| 2022-12-7 | 1.039 | 1.0515 | -0.04% |
| 2022-12-6 | 1.0394 | 1.0519 | -0.04% |
| 2022-12-5 | 1.0398 | 1.0523 | 0.07% |
| 2022-12-2 | 1.0391 | 1.0516 | 0.09% |
| 2022-12-1 | 1.0382 | 1.0507 | 0.04% |
| 2022-11-30 | 1.0378 | 1.0503 | 0.02% |
| 2022-11-29 | 1.0376 | 1.0501 | -0.12% |
| 2022-11-28 | 1.0388 | 1.0513 | -0.02% |
| 2022-11-25 | 1.039 | 1.0515 | 0.02% |
| 2022-11-24 | 1.0388 | 1.0513 | 0.07% |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000124 | 3.467 | 3.767 | -0.29% | |
| 000612 | 4.382 | 4.582 | -0.29% | |
| 000754 | 1.0704 | 1.3004 | -0.29% | |
| 001118 | 1.009 | 1.009 | -0.29% | |
| 004335 | 1.8363 | 1.8363 | -0.29% | |
| 004481 | 1.1562 | 1.1562 | -0.29% | |
| 006301 | 1.0339 | 1.1239 | 0.01% | |
| 006826 | 1.1066 | 1.1066 | 0.01% | |
| 007844 | 0.7202 | 0.7202 | 0.71% | |
| 007874 | 0.9945 | 0.9945 | -0.30% | |
| 007964 | 1.2135 | 1.4585 | 0.01% | |
| 010335 | 0.6835 | 0.6835 | -0.29% | |
| 011280 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | |
| 012550 | 0.6354 | 0.6354 | -0.30% | |
| 013476 | 0.6636 | 0.6636 | -0.30% | |
| 015069 | 0.9943 | 0.9943 | 0.01% | |
| 015613 | 0.4968 | 0.4968 | -0.29% | |
| 017125 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | |
| 017271 | 1.2081 | 1.2081 | -0.13% | |
| 159876 | 1.1179 | 1.1179 | -0.30% | |
| 240009 | 4.8933 | 5.1613 | -0.29% | |
| 240018 | 1.5436 | 1.5436 | 0.01% | |
| 240022 | 3.131 | 3.24 | -0.29% | |
| 241001 | 1.435 | 1.435 | 0.71% | |
| 513770 | 0.8491 | 0.8491 | -0.30% | |
| 516020 | 0.7913 | 0.7913 | -0.30% | |
| 516800 | 0.8964 | 0.8964 | -0.30% | |
| 005607 | 1.0873 | 1.0873 | -0.30% | |
| 006227 | 0.9683 | 0.9683 | -0.29% | |
| 006947 | 1.1035 | 1.1235 | 0.01% | |
| 007255 | 1.1991 | 1.1991 | -0.13% | |
| 007805 | 103.9673 | 105.9673 | 0.00% | |
| 009757 | 1.0378 | 1.0678 | 0.01% | |
| 010344 | 1.0886 | 1.0886 | 0.71% | |
| 012263 | 0.9007 | 0.9007 | -0.29% | |
| 012549 | 0.8288 | 0.8288 | -0.30% | |
| 012745 | 1.008 | 1.043 | 0.01% | |
| 013480 | 0.8355 | 0.8355 | -0.30% | |
| 015250 | 0.9927 | 0.9927 | -0.29% | |
| 015864 | 1.0075 | 1.0075 | -0.29% | |
| 016113 | 0.8743 | 0.8743 | 0.00% | |
| 016114 | 0.8734 | 0.8734 | -0.30% | |
| 240012 | 1.3083 | 1.6883 | 0.01% | |
| 515710 | 0.7709 | 0.7709 | -0.30% | |
| 017141 | 0.9799 | 0.9799 | -0.30% | |
| 000601 | 2.214 | 2.554 | -0.29% | |
| 001088 | 1.095 | 1.095 | -0.29% | |
| 002152 | 1.798 | 1.798 | -0.29% | |
| 006098 | 1.221 | 1.221 | -0.30% | |
| 007308 | 1.3594 | 1.3594 | -0.29% | |
| 007644 | 1.0288 | 1.0838 | 0.01% | |
| 008253 | 0.8611 | 0.8611 | 0.71% | |
| 010114 | 1.0358 | 1.0358 | -0.29% | |
| 011154 | 0.7971 | 0.7971 | -0.29% | |
| 013177 | 0.7536 | 0.7536 | -0.30% | |
| 013178 | 0.7507 | 0.7507 | -0.30% | |
| 013473 | 0.7095 | 0.7095 | -0.30% | |
| 013475 | 0.6659 | 0.6659 | -0.30% | |
| 015070 | 0.9926 | 0.9926 | 0.01% | |
| 015251 | 0.9923 | 0.9923 | -0.29% | |
| 016380 | 0.9018 | 0.9018 | -0.29% | |
| 016461 | 1.795 | 1.795 | -0.29% | |
| 159716 | 0.7163 | 0.7163 | -0.30% | |
| 162413 | 0.9464 | 0.3976 | 0.00% | |
| 240001 | 3.7714 | 10.7464 | -0.29% | |
| 240011 | 2.338 | 2.823 | -0.29% | |
| 501086 | 1.2264 | 1.2264 | -0.30% | |
| 562000 | 0.8988 | 0.8988 | -0.30% | |
| 000993 | 1.288 | 1.288 | -0.29% | |
| 002111 | 1.2564 | 1.3498 | -0.29% | |
| 005125 | 1.2805 | 1.3105 | -0.30% | |
| 005608 | 1.0671 | 1.0671 | -0.30% | |
| 006300 | 1.0375 | 1.1425 | 0.01% | |
| 006948 | 1.0868 | 1.1068 | 0.01% | |
| 007405 | 1.5561 | 1.5561 | -0.30% | |
| 007435 | 1.0593 | 1.1091 | 0.01% | |
| 007590 | 1.3893 | 1.3893 | -0.30% | |
| 008254 | 0.8506 | 0.8506 | 0.71% | |
| 008817 | 1.5324 | 1.5324 | 0.01% | |
| 009947 | 1.0183 | 1.0433 | 0.01% | |
| 012262 | 0.9045 | 0.9045 | -0.29% | |
| 012551 | 0.6336 | 0.6336 | -0.30% | |
| 012799 | 1.2595 | 1.2595 | -0.29% | |
| 013477 | 0.8021 | 0.8021 | -0.30% | |
| 013478 | 0.7996 | 0.7996 | -0.30% | |
| 016257 | 2.9729 | 2.9729 | -0.29% | |
| 016381 | 0.9011 | 0.9011 | -0.29% | |
| 016463 | 1.186 | 1.186 | -0.29% | |
| 162415 | 1.74 | 1.74 | 0.71% | |
| 240002 | 3.4137 | 5.3937 | -0.29% | |
| 240003 | 1.2298 | 2.3228 | 0.01% | |
| 240017 | 1.9837 | 2.4317 | -0.29% | |
| 240019 | 1.0827 | 1.6475 | 0.00% | |
| 240020 | 2.95 | 3.389 | -0.29% | |
| 501069 | 1.2766 | 1.2766 | -0.30% | |
| 501310 | 0.8662 | 0.8662 | -0.30% | |
| 512000 | 0.8274 | 0.8274 | 0.00% | |
| 512800 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | |
| 516360 | 0.9714 | 0.9714 | -0.30% | |
| 516700 | 0.7563 | 0.7563 | -0.30% | |
| 001324 | 1.5672 | 1.5672 | -0.29% | |
| 001534 | 1.188 | 1.188 | -0.29% | |
| 003144 | 1.5647 | 1.5647 | -0.29% | |
| 003154 | 1.5148 | 1.5698 | -0.29% | |
| 006697 | 1.0706 | 1.0706 | -0.30% | |
| 007404 | 1.5678 | 1.5678 | -0.30% | |
| 007873 | 1.0076 | 1.0076 | -0.30% | |
| 009263 | 1.1857 | 1.1857 | -0.29% | |
| 009329 | 1.2621 | 1.2621 | -0.30% | |
| 010343 | 1.0978 | 1.0978 | 0.71% | |
| 010841 | 1.1834 | 1.1834 | -0.29% | |
| 010842 | 0.9608 | 0.9608 | -0.29% | |
| 011153 | 0.8026 | 0.8026 | -0.29% | |
| 011281 | 1.024 | 1.024 | 0.01% | |
| 012323 | 0.8112 | 0.8112 | -0.30% | |
| 012811 | 1.2233 | 1.2233 | -0.30% | |
| 012919 | 1.325 | 1.325 | -0.29% | |
| 013317 | 0.7094 | 0.7094 | -0.30% | |
| 013472 | 0.9063 | 0.9063 | -0.30% | |
| 013474 | 0.707 | 0.707 | -0.30% | |
| 015414 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | |
| 015415 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | |
| 017126 | 0.986 | 0.986 | -0.30% | |
| 501021 | 1.2522 | 1.2522 | 0.71% | |
| 501301 | 0.8714 | 0.8714 | -0.30% | |
| 512810 | 1.1859 | 1.1859 | -0.30% | |
| 515000 | 1.1347 | 1.1347 | -0.30% | |
| 005445 | 1.5014 | 1.5014 | -0.29% | |
| 005728 | 1.2626 | 1.2626 | -0.29% | |
| 007302 | 1.0486 | 1.1026 | 0.01% | |
| 007397 | 0.8541 | 0.8541 | -0.30% | |
| 011253 | 1.0427 | 1.0552 | 0.01% | |
| 012538 | 0.7521 | 0.7521 | -0.30% | |
| 012548 | 0.8311 | 0.8311 | -0.30% | |
| 013447 | 0.7683 | 0.7683 | -0.30% | |
| 162416 | 0.8915 | 0.8915 | -0.30% | |
| 240004 | 2.9798 | 5.4898 | -0.29% | |
| 240013 | 1.226 | 1.606 | 0.01% | |
| 240016 | 2.071 | 2.101 | 0.00% | |
| 501029 | 1.3083 | 1.3383 | 0.00% | |
| 501090 | 1.2701 | 1.2701 | -0.30% | |
| 516130 | 0.8375 | 0.8375 | 0.00% | |
| 516380 | 0.8394 | 0.8394 | -0.30% | |
| 516560 | 0.8251 | 0.8251 | -0.30% | |
| 588330 | 0.5947 | 0.5947 | -0.30% | |
| 017140 | 0.98 | 0.98 | -0.30% | |
| 000753 | 1.0952 | 1.3252 | -0.29% | |
| 000866 | 2.198 | 2.198 | -0.30% | |
| 000867 | 1.907 | 1.957 | -0.30% | |
| 001481 | 0.105 | 0.105 | 0.71% | |
| 002423 | 0.2498 | 0.2498 | 0.71% | |
| 002634 | 1.329 | 1.329 | -0.29% | |
| 003876 | 1.5898 | 1.5898 | -0.30% | |
| 006355 | 0.8574 | 0.8574 | -0.30% | |
| 006881 | 1.5443 | 1.5443 | -0.29% | |
| 007116 | 1.0507 | 1.1007 | 0.01% | |
| 007531 | 1.2043 | 1.2043 | -0.30% | |
| 009189 | 1.4474 | 1.4474 | -0.29% | |
| 009989 | 0.9403 | 0.9403 | -0.29% | |
| 012798 | 1.1521 | 1.1521 | -0.29% | |
| 013448 | 0.7656 | 0.7656 | -0.30% | |
| 013481 | 0.8329 | 0.8329 | -0.30% | |
| 162414 | 1.5746 | 1.5746 | -0.29% | |
| 240010 | 1.6113 | 1.6113 | -0.29% | |
| 240014 | 1.578 | 1.578 | -0.30% | |
| 510030 | 0.756 | 2.07 | -0.30% | |
| 512170 | 0.4769 | 1.4307 | -0.30% | |
| 515260 | 0.6759 | 0.6759 | -0.30% | |
| 016033 | 0.9452 | 0.9452 | -0.30% | |
| 001967 | 1.217 | 1.217 | -0.29% | |
| 006127 | 1.2319 | 1.2319 | 0.71% | |
| 009975 | 1.721 | 1.721 | 0.71% | |
| 010868 | 0.9818 | 0.9818 | -0.29% | |
| 011068 | 3.108 | 3.108 | -0.29% | |
| 011376 | 0.9979 | 0.9979 | -0.29% | |
| 012537 | 0.7543 | 0.7543 | -0.30% | |
| 013150 | 0.9503 | 0.9503 | -0.13% | |
| 013318 | 0.7065 | 0.7065 | -0.30% | |
| 013471 | 0.9091 | 0.9091 | -0.30% | |
| 013942 | 0.7679 | 0.7679 | -0.30% | |
| 013943 | 0.7655 | 0.7655 | -0.30% | |
| 015573 | 8.3618 | 8.3618 | -0.29% | |
| 015614 | 1.4964 | 1.4964 | -0.29% | |
| 016462 | 4.374 | 4.374 | -0.29% | |
| 159707 | 0.9469 | 0.9469 | -0.30% | |
| 159851 | 0.9426 | 0.9426 | -0.30% | |
| 162411 | 0.731 | 0.731 | 0.71% | |
| 162412 | 0.8136 | 0.555 | -0.30% | |
| 240005 | 0.4981 | 4.9082 | -0.29% | |
| 240008 | 8.3798 | 8.3798 | -0.29% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 220.33 | 103.53 |
| 3 | 现金 | 27.42 | 12.88 |
| 4 | 其他资产 | 00.08 | 00.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 018064 | 进出2103 | 01.80(万张) | 182.33(万元) | 85.67(%) |
| 2 | 018012 | 国开2003 | 00.10(万张) | 10.58(万元) | 4.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.98% | 3.29% | 0.0% | 0.0% | 3.5% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 0.3% | 1.49% | 2.9% | 3.29% | 0.0% | 0.0% | 5.56% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 夏普比率 | 175.36 | 140.17 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -3.06 | -0.14 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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