基金代码012419 | 基金经理 | 最新份额2,546.62万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.69亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-11-02 | 托管行广发证券股份有限公司 |
首募规模0.12亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以国证建筑材料指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-2 | 0.6506 | 0.6506 | 0.00% |
2024-11-1 | 0.6506 | 0.6506 | -1.32% |
2024-10-31 | 0.6593 | 0.6593 | 1.32% |
2024-10-30 | 0.6507 | 0.6507 | 1.12% |
2024-10-29 | 0.6435 | 0.6435 | -2.25% |
2024-10-28 | 0.6583 | 0.6583 | 2.99% |
2024-10-25 | 0.6392 | 0.6392 | 2.42% |
2024-10-24 | 0.6241 | 0.6241 | -1.59% |
2024-10-23 | 0.6342 | 0.6342 | 0.86% |
2024-10-22 | 0.6288 | 0.6288 | 1.63% |
2024-10-21 | 0.6187 | 0.6187 | 0.21% |
2024-10-18 | 0.6174 | 0.6174 | 1.13% |
2024-10-17 | 0.6105 | 0.6105 | -3.05% |
2024-10-16 | 0.6297 | 0.6297 | 2.07% |
2024-10-15 | 0.6169 | 0.6169 | -1.78% |
2024-10-14 | 0.6281 | 0.6281 | 3.70% |
2024-10-11 | 0.6057 | 0.6057 | -2.34% |
2024-10-10 | 0.6202 | 0.6202 | 1.81% |
2024-10-9 | 0.6092 | 0.6092 | -8.97% |
2024-10-8 | 0.6692 | 0.6692 | 2.20% |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,629.25 | 95.28 |
2 | 债券及货币 | 376.81 | 07.76 |
3 | 现金 | 376.81 | 07.76 |
4 | 其他资产 | 294.93 | 06.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600585 | 海螺水泥 | 28.10 | 734.53 | 15.12% | 2.91 |
000786 | 北新建材 | 17.41 | 574.18 | 11.82% | 1.79 |
600176 | 中国巨石 | 45.46 | 534.61 | 11.00% | 4.79 |
002271 | 东方雨虹 | 36.18 | 498.92 | 10.27% | 2.60 |
601636 | 旗滨集团 | 31.34 | 199.64 | 4.11% | 3.23 |
002372 | 伟星新材 | 11.88 | 177.76 | 3.66% | 1.23 |
002080 | 中材科技 | 13.19 | 168.44 | 3.47% | 1.36 |
600801 | 华新水泥 | 10.97 | 156.10 | 3.21% | 1.14 |
000877 | 天山股份 | 26.52 | 151.16 | 3.11% | 2.74 |
000012 | 南玻A | 23.51 | 135.89 | 2.80% | 2.42 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.01% | -7.22% | -13.34% | 0.0% | -13.34% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.64% | 14.89% | 10.1% | 0.85% | -7.22% | -34.94% | 0.0% | -34.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.29 | 1.33 | 1.37 |
夏普比率 | 12.30 | -50.72 | -43.26 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.03 | -0.02 |
詹森指数 | -0.13 | -0.15 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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