基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理龚佳佳 申购费率0.15% 基金规模0.33亿 (2022-06-30) |
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基金代码012645 | 基金经理龚佳佳 | 最新份额4,326.08万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.33亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2021-09-09 | 托管行中信证券股份有限公司 |
首募规模0.19亿 | 托管费0.05% |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、衍生工具(股指期货、股票期权)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金成立以后还可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.7802 | 0.7802 | 5.32% |
2024-4-25 | 0.7408 | 0.7408 | -0.27% |
2024-4-24 | 0.7428 | 0.7428 | 0.15% |
2024-4-23 | 0.7417 | 0.7417 | -0.11% |
2024-4-22 | 0.7425 | 0.7425 | 0.07% |
2024-4-19 | 0.742 | 0.742 | -0.52% |
2024-4-18 | 0.7459 | 0.7459 | 0.55% |
2024-4-17 | 0.7418 | 0.7418 | 1.87% |
2024-4-16 | 0.7282 | 0.7282 | -1.67% |
2024-4-15 | 0.7406 | 0.7406 | 1.63% |
2024-4-12 | 0.7287 | 0.7287 | -1.62% |
2024-4-11 | 0.7407 | 0.7407 | -0.34% |
2024-4-10 | 0.7432 | 0.7432 | -1.65% |
2024-4-9 | 0.7557 | 0.7557 | 0.25% |
2024-4-8 | 0.7538 | 0.7538 | -1.66% |
2024-4-3 | 0.7665 | 0.7665 | -0.64% |
2024-4-2 | 0.7714 | 0.7714 | -0.58% |
2024-4-1 | 0.7759 | 0.7759 | 1.27% |
2024-3-29 | 0.7662 | 0.7662 | 0.37% |
2024-3-28 | 0.7634 | 0.7634 | 0.34% |
龚佳佳先生:中国籍,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年4月17日起任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月3日起任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年7月29日起任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2021年11月25日起任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年7月21日起任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信沪深300红利ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-24 至 2023-12-11 | 4.4 | 17.27% | 24.87% |
建信沪深300红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-04 至 2023-12-11 | 2.4 | -6.09% | -26.98% |
建信中证物联网ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-14 至 2022-05-19 | 1.0 | -23.02% | -16.30% |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-04 至 今 | 2.7 | -23.99% | -35.29% |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-04 至 今 | 2.7 | -24.72% | -35.29% |
建信创业板ETF发起联接E | 指数型 | 2021-09-06 至 2022-05-05 | 0.7 | -26.48% | -20.71% |
建信国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | -57.90% | -32.70% |
建信中证饮料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-03 至 2023-10-25 | 2.0 | -24.30% | -27.09% |
建信港股通恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-02-22 至 2023-03-27 | 4.1 | -25.42% | 58.42% |
建信中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-20 至 2022-11-30 | 1.9 | -7.07% | -17.94% |
建信沪深300红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-04 至 2023-12-11 | 2.4 | -5.45% | -26.95% |
建信中证农牧ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-31 至 今 | 1.9 | -37.31% | -26.26% |
建信中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-28 至 今 | 2.8 | -59.26% | -32.73% |
建信中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-08 至 2022-01-05 | 0.6 | 1.08% | -0.21% |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-28 至 今 | 3.0 | -57.28% | -31.56% |
建信创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2019-03-07 至 2022-05-05 | 3.2 | 44.21% | 38.44% |
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 指数型,ETF型 | 2020-01-16 至 2023-01-12 | 3.0 | 1.88% | 18.32% |
建信中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-11 至 2021-06-08 | 1.2 | 28.73% | 45.93% |
建信创业板ETF联接C | 指数型 | 2019-03-07 至 2022-05-05 | 3.2 | 39.96% | 38.44% |
建信创业板ETF联接A | 指数型 | 2019-03-07 至 2022-05-05 | 3.2 | 41.27% | 38.44% |
建信中证智能电动汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-23 至 2024-01-25 | 2.6 | -51.28% | -30.47% |
建信中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 今 | 3.2 | -49.47% | -26.34% |
建信中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-23 至 今 | 4.0 | -22.29% | -8.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
龚佳佳 | 2021-08-04 至 今 | 2年8个月零23天 | -23.99 | -35.29 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016269 | 3.512 | 3.512 | 0.06% | |
013170 | 1.0564 | 1.0814 | 0.01% | |
159616 | 0.6891 | 0.6891 | 0.06% | |
020726 | 0.8834 | 0.8834 | 0.00% | |
018884 | 1.005 | 1.005 | 0.01% | |
018903 | 1.0204 | 1.0204 | 0.01% | |
018268 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | |
000729 | 3.033 | 3.033 | 0.06% | |
005633 | 2.3749 | 2.3749 | 0.06% | |
004617 | 1.2138 | 1.4258 | 0.00% | |
000056 | 2.074 | 2.074 | 0.00% | |
000346 | 1.0245 | 1.543 | 0.01% | |
003584 | 1.061 | 1.2665 | 0.01% | |
005829 | 1.347 | 1.347 | 0.06% | |
005881 | 1.103 | 1.179 | 0.06% | |
005926 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | |
006990 | 1.0487 | 1.1762 | 0.01% | |
008962 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | |
009034 | 1.2912 | 1.2912 | 0.06% | |
530008 | 1.936 | 2.249 | 0.01% | |
530017 | 1.046 | 1.783 | 0.01% | |
530030 | 1.0447 | 1.0447 | 0.01% | |
539001 | 2.2011 | 2.2011 | -0.17% | |
005217 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | |
001781 | 1.392 | 1.472 | 0.06% | |
006500 | 1.0225 | 1.1445 | 0.01% | |
013021 | 0.6086 | 0.6086 | 0.00% | |
011507 | 0.9847 | 0.9847 | 0.06% | |
014857 | 1.0688 | 1.0688 | 0.01% | |
012645 | 0.7408 | 0.7408 | 0.06% | |
014250 | 1.0816 | 1.0816 | 0.01% | |
014380 | 1.4716 | 1.4716 | 0.06% | |
017194 | 1.6046 | 1.6046 | 0.00% | |
013442 | 1.3462 | 1.7713 | 0.06% | |
013444 | 1.1031 | 1.1611 | 0.06% | |
016034 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% | |
000207 | 1.228 | 1.438 | 0.01% | |
000347 | 1.0226 | 1.4772 | 0.01% | |
005873 | 1.1936 | 1.1936 | 0.06% | |
008827 | 0.7857 | 0.7857 | 0.06% | |
008963 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | |
531021 | 1.5527 | 1.5597 | 0.01% | |
539003 | 1.0908 | 1.1228 | -0.17% | |
001070 | 2.115 | 2.115 | 0.06% | |
001858 | 2.0973 | 2.0973 | 0.00% | |
001473 | 2.6302 | 2.6302 | 0.06% | |
011503 | 0.6293 | 0.6293 | 0.00% | |
014856 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | |
008707 | 0.1535 | 0.1535 | -0.17% | |
011969 | 0.776 | 0.776 | 0.00% | |
016716 | 1.0164 | 1.0164 | 0.01% | |
017456 | 1.0432 | 1.0432 | 0.01% | |
016065 | 0.7701 | 0.7701 | 0.00% | |
015442 | 1.1974 | 1.1974 | 0.00% | |
015516 | 1.0721 | 1.0721 | 0.01% | |
014199 | 0.6472 | 0.6472 | 0.00% | |
017747 | 0.7311 | 0.7311 | 0.06% | |
018885 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | |
000592 | 3.536 | 3.536 | 0.06% | |
005375 | 1.0236 | 1.2798 | 0.01% | |
002378 | 1.611 | 1.611 | 0.00% | |
000105 | 1.082 | 1.522 | 0.01% | |
510090 | 2.1891 | 2.6116 | 0.06% | |
008344 | 1.0987 | 1.1477 | 0.01% | |
007672 | 1.2623 | 1.2623 | 0.06% | |
007095 | 1.0409 | 1.1979 | 0.01% | |
009033 | 1.3105 | 1.3105 | 0.06% | |
530003 | 2.2294 | 4.1744 | 0.00% | |
530005 | 1.236 | 2.2418 | 0.00% | |
530019 | 1.583 | 2.093 | 0.00% | |
530021 | 1.6195 | 1.6275 | 0.01% | |
530029 | 1.0671 | 1.1121 | 0.01% | |
000875 | 1.405 | 1.525 | 0.01% | |
000994 | 1.239 | 1.239 | 0.00% | |
010767 | 1.0624 | 1.1174 | 0.01% | |
010768 | 1.0494 | 1.1034 | 0.01% | |
011169 | 0.7639 | 0.7639 | 0.00% | |
014849 | 4.628 | 4.628 | 0.00% | |
014858 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% | |
960029 | 1.046 | 1.339 | 0.01% | |
012413 | 1.1153 | 1.2623 | 0.01% | |
012486 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | |
008706 | 1.0775 | 1.0775 | -0.17% | |
011942 | 1.0592 | 1.0592 | 0.01% | |
011946 | 1.0425 | 1.0995 | 0.01% | |
016352 | 1.4483 | 1.4483 | 0.06% | |
016497 | 1.068 | 1.068 | 0.01% | |
016800 | 1.0694 | 1.0694 | 0.01% | |
016268 | 0.9397 | 0.9397 | 0.06% | |
159763 | 0.4432 | 0.4432 | 0.06% | |
159916 | 4.324 | 2.3559 | 0.06% | |
014200 | 0.6414 | 0.6414 | 0.00% | |
020537 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | |
018147 | 0.898 | 0.898 | -0.17% | |
018192 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | |
006165 | 1.3767 | 1.9081 | 0.06% | |
000547 | 4.669 | 4.669 | 0.00% | |
005596 | 1.8719 | 1.8719 | 0.00% | |
001304 | 0.9622 | 1.1972 | 0.00% | |
000208 | 1.202 | 1.382 | 0.01% | |
003590 | 1.0632 | 1.2495 | 0.01% | |
003681 | 1.0896 | 1.2986 | 0.01% | |
165310 | 1.1067 | 1.9627 | 0.06% | |
510800 | 1.0837 | 1.0837 | 0.06% | |
512530 | 1.3256 | 1.3256 | 0.06% | |
159956 | 1.0932 | 1.0932 | 0.06% | |
005874 | 1.1719 | 1.1719 | 0.06% | |
005880 | 1.12 | 1.199 | 0.06% | |
008828 | 0.7746 | 0.7746 | 0.06% | |
530010 | 2.3476 | 2.3476 | 0.06% | |
530014 | 1.1238 | 1.1238 | 0.01% | |
530015 | 2.2418 | 2.2418 | 0.06% | |
531017 | 1.02 | 1.501 | 0.01% | |
001825 | 1.4857 | 1.4857 | 0.06% | |
006791 | 1.0346 | 1.1806 | 0.01% | |
009208 | 1.0893 | 1.0893 | 0.06% | |
009476 | 1.0194 | 1.0194 | 0.06% | |
014864 | 1.0096 | 1.0096 | 0.06% | |
014251 | 1.0767 | 1.0767 | 0.01% | |
016282 | 1.216 | 1.646 | 0.00% | |
013169 | 1.0591 | 1.0841 | 0.01% | |
159775 | 0.4735 | 0.4735 | 0.06% | |
020536 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | |
017789 | 1.088 | 1.138 | 0.01% | |
018904 | 1.0207 | 1.0207 | 0.01% | |
005597 | 1.8156 | 1.8156 | 0.00% | |
002377 | 1.1127 | 1.2689 | 0.01% | |
004618 | 1.2034 | 1.4154 | 0.00% | |
004683 | 1.4573 | 1.4573 | 0.06% | |
001276 | 1.083 | 1.083 | 0.00% | |
000478 | 2.4499 | 2.4499 | 0.06% | |
165309 | 1.4216 | 1.4216 | 0.06% | |
165313 | 2.044 | 2.044 | 0.00% | |
501098 | 0.8456 | 0.8456 | 0.00% | |
005830 | 1.314 | 1.314 | 0.06% | |
007094 | 1.043 | 1.203 | 0.01% | |
008924 | 1.04 | 1.04 | 0.06% | |
530006 | 2.373 | 3.769 | 0.00% | |
530009 | 1.466 | 1.931 | 0.01% | |
531020 | 2.663 | 2.663 | 0.01% | |
539002 | 0.904 | 0.904 | -0.17% | |
000876 | 1.348 | 1.468 | 0.01% | |
001396 | 0.907 | 0.907 | 0.06% | |
001397 | 1.6232 | 1.6232 | 0.06% | |
006501 | 1.0131 | 1.1221 | 0.01% | |
013075 | 1.1006 | 1.1006 | 0.01% | |
011506 | 0.9965 | 0.9965 | 0.06% | |
008022 | 1.1236 | 1.1346 | 0.01% | |
008064 | 1.0856 | 1.1756 | 0.01% | |
008177 | 0.9188 | 1.5953 | 0.06% | |
014781 | 0.813 | 0.813 | 0.00% | |
013919 | 3.002 | 3.002 | 0.06% | |
012485 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | |
016799 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | |
016064 | 0.7748 | 0.7748 | 0.00% | |
016267 | 0.9434 | 0.9434 | 0.06% | |
015517 | 1.0702 | 1.0702 | 0.01% | |
015521 | 0.7829 | 0.7829 | 0.00% | |
159891 | 0.4412 | 0.4412 | 0.06% | |
018541 | 0.9589 | 1.0139 | 0.00% | |
017681 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% | |
018269 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | |
018455 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | |
000756 | 2.845 | 2.845 | 0.06% | |
002281 | 1.6001 | 1.6001 | 0.00% | |
003583 | 1.0731 | 1.2981 | 0.01% | |
165314 | 1.559 | 1.559 | 0.01% | |
002952 | 1.1527 | 1.1527 | 0.06% | |
007671 | 1.2864 | 1.2864 | 0.06% | |
007699 | 1.0079 | 1.1126 | 0.01% | |
005925 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | |
007027 | 1.0421 | 1.1681 | 0.01% | |
530020 | 2.78 | 2.78 | 0.01% | |
531009 | 1.381 | 1.826 | 0.01% | |
003400 | 1.049 | 1.2596 | 0.01% | |
005259 | 1.475 | 1.475 | 0.06% | |
012753 | 0.3019 | 0.3019 | -0.17% | |
011790 | 0.6567 | 0.6567 | 0.00% | |
014653 | 0.7062 | 0.7062 | 0.00% | |
014654 | 0.7003 | 0.7003 | 0.00% | |
014782 | 0.8068 | 0.8068 | 0.00% | |
014863 | 2.096 | 2.096 | 0.06% | |
014967 | 2.819 | 2.819 | 0.06% | |
515560 | 0.7555 | 0.7555 | 0.06% | |
518860 | 5.3091 | 1.2616 | 0.06% | |
012712 | 1.0592 | 1.0592 | 0.06% | |
016362 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | |
015522 | 0.7779 | 0.7779 | 0.00% | |
018194 | 1.0842 | 1.0842 | 0.06% | |
018195 | 1.0814 | 1.0814 | 0.06% | |
018456 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | |
006166 | 1.3457 | 1.8718 | 0.06% | |
004413 | 1.213 | 1.213 | 0.00% | |
007806 | 1.0621 | 1.3231 | 0.06% | |
007807 | 1.0538 | 1.3018 | 0.06% | |
007830 | 1.0336 | 1.0636 | 0.01% | |
001166 | 0.828 | 0.828 | 0.06% | |
000106 | 1.057 | 1.467 | 0.01% | |
165311 | 1.614 | 1.765 | 0.01% | |
007026 | 1.0457 | 1.1727 | 0.01% | |
008923 | 1.0498 | 1.0498 | 0.06% | |
530001 | 0.8765 | 4.1212 | 0.00% | |
530011 | 1.225 | 2.383 | 0.00% | |
531028 | 1.1245 | 1.1355 | 0.01% | |
000995 | 1.143 | 1.143 | 0.00% | |
012751 | 0.3098 | 0.3098 | -0.17% | |
011793 | 0.6724 | 0.6724 | 0.06% | |
015048 | 1.3039 | 1.3039 | 0.06% | |
011189 | 0.7232 | 0.7232 | 0.00% | |
960028 | 1.9647 | 2.8327 | 0.00% | |
012646 | 0.7331 | 0.7331 | 0.06% | |
012713 | 1.0509 | 1.0509 | 0.06% | |
011947 | 1.0409 | 1.0942 | 0.01% | |
011970 | 0.768 | 0.768 | 0.00% | |
016715 | 1.0214 | 1.0214 | 0.01% | |
017457 | 1.0408 | 1.0408 | 0.01% | |
015436 | 1.0257 | 1.2807 | 0.00% | |
013443 | 1.172 | 1.172 | 0.06% | |
159835 | 0.5242 | 0.5242 | 0.06% | |
020682 | 0.828 | 0.828 | 0.06% | |
017707 | 0.8974 | 0.8974 | 0.00% | |
017746 | 0.7342 | 0.7342 | 0.06% | |
016035 | 1.0604 | 1.0604 | 0.01% | |
018832 | 1.0423 | 1.3923 | 0.00% | |
019073 | 2.0827 | 2.0827 | 0.00% | |
018193 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% | |
006363 | 2.1995 | 2.1995 | 0.06% | |
005455 | 1.0467 | 1.2264 | 0.01% | |
000270 | 0.8835 | 1.3495 | 0.00% | |
000308 | 4.449 | 4.449 | 0.00% | |
165312 | 1.1044 | 2.3109 | 0.06% | |
512180 | 1.261 | 1.261 | 0.06% | |
159981 | 1.629 | 1.629 | -0.01% | |
006989 | 1.0508 | 1.1955 | 0.01% | |
530012 | 3.219 | 3.287 | 0.00% | |
530016 | 2.592 | 2.692 | 0.00% | |
530018 | 1.8669 | 1.8669 | 0.06% | |
530028 | 1.1203 | 1.1303 | 0.01% | |
531008 | 2.0 | 2.063 | 0.01% | |
009147 | 1.316 | 1.316 | 0.06% | |
002573 | 1.3416 | 1.3416 | 0.00% | |
002585 | 1.0458 | 1.3958 | 0.00% | |
012752 | 2.1453 | 2.1453 | -0.17% | |
013076 | 1.0949 | 1.0949 | 0.01% | |
012570 | 1.0613 | 1.0613 | -0.17% | |
012571 | 1.0557 | 1.0557 | -0.17% | |
008708 | 0.1516 | 0.1516 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.59 | 00.01 |
2 | 债券及货币 | 1,081.07 | 10.24 |
3 | 现金 | 1,081.07 | 10.24 |
4 | 其他资产 | 175.09 | 01.66 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600109 | 国金证券 | 00.01 | 00.09 | 0.0% | 0.00 |
600155 | 华创云信 | 00.01 | 00.07 | 0.0% | 0.00 |
600369 | 西南证券 | 00.01 | 00.04 | 0.0% | 0.00 |
600837 | 海通证券 | 00.01 | 00.09 | 0.0% | 0.00 |
600909 | 华安证券 | 00.01 | 00.05 | 0.0% | 0.00 |
600918 | 中泰证券 | 00.01 | 00.07 | 0.0% | 0.00 |
600999 | 招商证券 | 00.01 | 00.14 | 0.0% | 0.00 |
601099 | 太平洋 | 00.01 | 00.03 | 0.0% | 0.00 |
601162 | 天风证券 | 00.01 | 00.03 | 0.0% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-22.19% | -5.27% | 0.0% | 0.0% | -10.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.99% | -6.61% | -7.67% | -7.67% | -5.27% | 0.0% | 0.0% | -25.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.96 | 1.08 | 1.02 |
夏普比率 | -37.18 | -13.83 | -49.73 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
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