基金代码012825 | 基金经理 | 最新份额92.91万份 () |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-06-28 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间,由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致两类基金份额在可供分配利润上有所不同;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-10-21 | 1.0932 | 1.0932 | -0.05% |
2021-10-20 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% |
2021-10-19 | 1.0937 | 1.0937 | -0.01% |
2021-10-18 | 1.0938 | 1.0938 | -0.12% |
2021-10-15 | 1.0951 | 1.0951 | -0.02% |
2021-10-14 | 1.0953 | 1.0953 | 0.07% |
2021-10-13 | 1.0945 | 1.0945 | 0.01% |
2021-10-12 | 1.0944 | 1.0944 | 0.43% |
2021-10-11 | 1.0897 | 1.0897 | -0.04% |
2021-10-8 | 1.0901 | 1.0901 | 0.06% |
2021-9-30 | 1.0895 | 1.0895 | 0.01% |
2021-9-29 | 1.0894 | 1.0894 | -0.01% |
2021-9-28 | 1.0895 | 1.0895 | -0.03% |
2021-9-27 | 1.0898 | 1.0898 | -0.02% |
2021-9-24 | 1.09 | 1.09 | 0.05% |
2021-9-23 | 1.0895 | 1.0895 | 0.01% |
2021-9-22 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% |
2021-9-17 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% |
2021-9-16 | 1.0894 | 1.0894 | 0.02% |
2021-9-15 | 1.0892 | 1.0892 | -0.01% |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 93.02 | 90.78 |
3 | 现金 | 06.05 | 05.91 |
4 | 其他资产 | 01.78 | 01.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019645 | 20国债15 | 00.15(万张) | 15.01(万元) | 14.65(%) |
2 | 010303 | 03国债(3) | 00.06(万张) | 06.09(万元) | 5.95(%) |
3 | 019649 | 21国债01 | 00.06(万张) | 06.00(万元) | 5.86(%) |
4 | 019654 | 21国债06 | 00.06(万张) | 06.01(万元) | 5.86(%) |
5 | 018008 | 国开1802 | 00.05(万张) | 05.13(万元) | 5.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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