基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.03亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012961 | 基金经理 | 最新份额187.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-03-29 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务。
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
(5)投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
(6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为ETF联接基金,预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-3-29 | 0.9182 | 0.9182 | 0.13% |
| 2023-3-28 | 0.917 | 0.917 | -0.99% |
| 2023-3-27 | 0.9262 | 0.9262 | 0.79% |
| 2023-3-24 | 0.9189 | 0.9189 | 0.13% |
| 2023-3-23 | 0.9177 | 0.9177 | 0.54% |
| 2023-3-22 | 0.9128 | 0.9128 | -0.43% |
| 2023-3-21 | 0.9167 | 0.9167 | 1.89% |
| 2023-3-20 | 0.8997 | 0.8997 | -0.16% |
| 2023-3-17 | 0.9011 | 0.9011 | -0.63% |
| 2023-3-16 | 0.9068 | 0.9068 | -1.26% |
| 2023-3-15 | 0.9184 | 0.9184 | -0.36% |
| 2023-3-14 | 0.9217 | 0.9217 | -0.73% |
| 2023-3-13 | 0.9285 | 0.9285 | -0.66% |
| 2023-3-10 | 0.9347 | 0.9347 | -0.02% |
| 2023-3-9 | 0.9349 | 0.9349 | -0.16% |
| 2023-3-8 | 0.9364 | 0.9364 | -0.43% |
| 2023-3-7 | 0.9404 | 0.9404 | -1.72% |
| 2023-3-6 | 0.9569 | 0.9569 | 0.23% |
| 2023-3-3 | 0.9547 | 0.9547 | 0.13% |
| 2023-3-2 | 0.9535 | 0.9535 | -0.99% |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 23.75 | 05.86 |
| 3 | 现金 | 23.75 | 05.86 |
| 4 | 其他资产 | 08.33 | 02.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019664 | 21国债16 | 00.18(万张) | 18.38(万元) | 5.14(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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