公募基金 > 基金超市 > 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C
指数型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.12亿  (2022-06-30)
0.7226
0.7226
-27.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 13.62% 0.14% 2335/4085
最近一月 16.6% 0.13% 773/4045
最近三月 11.96% 0.06% 315/3929
最近一年 5.69% -0.04% 599/3327
(2024-09-27)
基金代码013094 基金经理 最新份额250.62万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-09-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.14亿 托管费0.1%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-9-27 0.7226 0.7226 5.46%
2024-9-26 0.6852 0.6852 3.96%
2024-9-25 0.6591 0.6591 0.33%
2024-9-24 0.6569 0.6569 3.58%
2024-9-23 0.6342 0.6342 -0.28%
2024-9-20 0.636 0.636 0.32%
2024-9-19 0.634 0.634 1.13%
2024-9-18 0.6269 0.6269 0.48%
2024-9-13 0.6239 0.6239 -0.02%
2024-9-12 0.624 0.624 -0.27%
2024-9-11 0.6257 0.6257 0.56%
2024-9-10 0.6222 0.6222 0.21%
2024-9-9 0.6209 0.6209 -0.46%
2024-9-6 0.6238 0.6238 -0.97%
2024-9-5 0.6299 0.6299 0.05%
2024-9-4 0.6296 0.6296 -0.63%
2024-9-3 0.6336 0.6336 0.89%
2024-9-2 0.628 0.628 -2.10%
2024-8-30 0.6415 0.6415 2.17%
2024-8-29 0.6279 0.6279 2.11%
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000173 2.433 2.685 3.40%
000396 1.3412 1.4262 -0.05%
000762 1.194 1.194 3.40%
001050 1.4912 1.7562 4.95%
001726 1.354 1.354 4.95%
002158 0.744 1.079 3.40%
002487 1.1653 1.2548 -0.05%
003532 1.0917 1.2577 -0.05%
004420 1.0156 1.0156 1.41%
004436 1.2563 1.2563 3.40%
004877 2.1219 2.1219 1.41%
007355 1.7222 1.7222 3.40%
007458 1.1684 1.1684 -0.05%
007524 1.1004 1.1004 4.95%
007639 1.1022 1.1022 3.40%
007869 110.7444 110.7444 0.00%
008026 1.1533 1.1533 3.40%
008907 1.3234 1.3234 4.95%
008908 1.3054 1.3054 4.95%
010870 1.0697 1.0697 3.40%
011271 0.5173 0.5173 3.40%
011272 0.5061 0.5061 3.40%
011418 0.594 0.594 4.95%
011659 1.1116 1.1116 -0.05%
011681 0.8233 0.8233 3.40%
012157 0.8836 0.8836 4.95%
012158 0.8734 0.8734 4.95%
012790 1.021 1.021 -0.05%
012993 1.1204 1.1204 3.40%
013130 0.7287 0.7287 4.95%
013365 0.6061 0.6061 3.40%
013643 0.8579 0.8579 0.00%
013816 0.4592 0.4592 4.95%
014219 0.7517 0.7517 4.95%
014484 1.0893 1.0893 -0.05%
014485 1.0872 1.0872 -0.05%
015122 1.184 1.184 3.40%
015181 3.06 3.06 3.40%
015194 1.336 1.336 4.95%
015197 1.1543 1.1543 4.95%
015225 0.7653 0.7653 4.95%
015242 1.0243 1.0243 2.50%
015854 1.0637 1.0782 -0.05%
016038 1.0786 1.1036 -0.05%
016854 1.4786 1.7436 4.95%
017162 0.7848 0.7848 4.95%
017373 1.0 1.0 0.00%
017580 0.9649 0.9649 0.00%
017633 0.742 0.742 4.95%
017955 1.0526 1.0526 -0.05%
017956 1.0525 1.0525 -0.05%
018085 1.0497 1.0497 -0.05%
018421 1.0467 1.0467 -0.05%
018774 0.684 0.684 4.95%
018831 1.019 1.019 -0.05%
018841 1.0344 1.0344 -0.05%
018950 1.1039 1.1039 -0.05%
019177 1.0124 1.0124 -0.05%
019546 0.8757 0.8757 4.95%
019651 1.1189 1.1189 3.40%
019697 1.0821 1.0821 3.40%
021030 1.1604 1.1604 4.95%
021355 1.1639 1.2869 -0.05%
021460 1.1641 1.2871 -0.05%
021515 1.0 1.0 3.40%
021516 1.0 1.0 3.40%
159795 0.7658 0.7658 4.95%
159797 0.7382 0.7382 4.95%
159929 1.266 1.266 4.95%
164702 1.0055 1.5944 -0.05%
470007 1.055 1.39 4.95%
470060 1.1026 1.1026 -0.05%
470078 1.096 1.727 -0.05%
501045 1.2244 1.2244 4.95%
501188 0.6957 0.6957 3.40%
510810 0.7908 0.8508 4.95%
512820 1.3635 1.3635 4.95%
513290 1.2135 1.2135 1.41%
516290 0.458 0.458 4.95%
516920 0.5245 0.5245 4.95%
519068 1.7615 3.1625 3.40%
560300 1.1384 1.1384 4.95%
000083 5.105 5.105 3.40%
000174 1.7073 1.7423 -0.05%
000395 1.3545 1.4395 -0.05%
000692 1.7309 1.8179 -0.05%
001725 2.357 2.357 4.95%
001801 1.67 1.725 3.40%
002164 0.86 1.234 3.40%
002165 1.61 1.665 3.40%
002419 1.5489 1.5699 3.40%
003189 1.4186 1.4186 3.40%
004089 1.133 1.285 -0.05%
004090 1.138 1.25 -0.05%
004437 1.2013 1.2013 3.40%
004469 1.0021 1.2346 -0.05%
004470 1.001 1.2005 -0.05%
004687 1.2595 1.3445 3.40%
004831 1.0463 1.2078 -0.05%
004878 2.0208 2.0208 1.41%
004879 2.0208 2.0208 1.41%
004946 1.4001 1.4431 3.40%
005330 1.3646 1.3646 3.40%
005530 1.2728 1.4827 4.95%
006696 0.912 1.162 3.40%
006772 1.0822 1.1952 -0.05%
007154 1.2195 1.2195 4.95%
007289 1.0657 1.1765 -0.05%
008066 0.9487 0.9487 3.40%
009548 0.7101 0.7101 3.40%
009715 0.9781 0.9781 3.40%
010482 1.0688 1.1493 -0.05%
012460 0.9833 0.9833 3.40%
012789 1.0324 1.0324 -0.05%
013148 0.5049 0.5049 3.40%
013155 0.9467 0.9467 0.00%
013366 0.5955 0.5955 3.40%
013551 0.7957 0.7957 3.40%
013644 0.848 0.848 0.00%
013647 0.7671 0.7671 0.00%
014070 0.8481 0.8481 0.00%
014093 0.9945 0.9945 0.00%
014194 0.6056 0.6056 4.95%
014486 1.0402 1.0958 -0.05%
014544 0.8258 0.8258 4.95%
014836 1.5143 1.5143 3.40%
015118 0.6556 0.6556 3.40%
015187 1.6094 1.6094 3.40%
015191 1.2327 1.2327 3.40%
015198 1.316 1.316 4.95%
015226 0.7605 0.7605 4.95%
016159 0.9226 0.9226 3.40%
016173 0.7012 0.7012 3.40%
016201 1.0614 1.0614 1.41%
016261 1.057 1.067 -0.05%
016584 1.0203 1.0543 -0.05%
016626 0.7958 0.7958 3.40%
017368 0.9685 0.9685 0.00%
017372 0.9385 0.9385 0.00%
017579 0.9727 0.9727 0.00%
017609 1.0437 1.0437 3.40%
017896 1.026 1.026 4.95%
017897 1.0206 1.0206 4.95%
017902 1.0003 1.0003 -0.05%
018764 1.0478 1.0478 -0.05%
018765 1.0378 1.0378 -0.05%
018794 1.0401 1.0401 -0.05%
018947 1.795 2.303 4.95%
019163 1.1464 1.1464 4.95%
019576 1.013 1.013 -0.05%
020620 1.0141 1.0141 -0.05%
020634 1.068 1.068 1.41%
020762 1.019 1.019 -0.05%
021202 1.0136 1.0136 3.40%
021906 1.3541 1.4391 -0.05%
159536 0.8371 0.8371 4.95%
159660 1.5357 1.5357 1.41%
159796 0.5401 0.5401 4.95%
164701 1.125 1.125 1.41%
470011 1.2302 1.8489 -0.05%
470014 1.0563 1.0563 -0.05%
470021 1.388 1.388 3.40%
472007 1.0282 1.1577 -0.05%
501010 1.1211 1.1211 4.95%
501012 1.0921 1.0921 4.95%
512650 0.9078 0.9078 4.95%
519018 0.5072 3.5383 3.40%
519069 2.506 4.203 3.40%
560090 1.1005 1.1005 4.95%
018440 0.8527 0.8527 3.40%
017254 1.241 1.241 0.00%
000221 1.3577 1.5137 -0.05%
000248 2.2397 2.2397 4.95%
000407 1.0406 1.4919 -0.05%
000696 1.348 1.589 4.95%
000697 1.334 1.334 4.95%
001541 1.267 1.267 4.95%
001796 0.716 1.051 3.40%
006646 1.1357 1.1787 -0.05%
006763 1.1819 1.1819 0.00%
007077 0.8585 0.8585 4.95%
007097 1.0232 1.1774 -0.05%
007098 1.0228 1.1715 -0.05%
007456 1.1689 1.1689 -0.05%
007839 0.9242 0.9242 4.95%
007901 1.0818 1.1397 -0.05%
007902 1.0619 1.1198 -0.05%
008054 1.1935 1.1995 -0.05%
008168 0.8048 0.8048 0.00%
008398 1.0174 1.0574 -0.05%
009391 0.7487 0.7487 3.40%
009665 0.486 0.486 3.40%
010439 0.8833 0.9333 3.40%
010481 0.4433 0.4433 3.40%
010854 0.59 0.59 4.95%
011021 0.5954 0.5954 3.40%
011057 1.1347 1.1347 -0.05%
011122 0.5806 0.5806 4.95%
011617 1.1404 1.2134 -0.05%
011622 1.1273 1.1643 -0.05%
011660 1.1214 1.1214 -0.05%
011666 0.6852 0.6852 3.40%
012190 0.9624 0.9624 0.00%
012424 1.0796 1.0796 -0.05%
012792 0.6947 0.6947 0.00%
012820 0.7049 0.7049 3.40%
013094 0.7226 0.7226 4.95%
013515 2.377 2.377 3.40%
013516 2.387 2.387 3.40%
013540 0.995 0.995 3.40%
013553 0.7142 0.7142 3.40%
013817 0.4559 0.4559 4.95%
014218 0.7564 0.7564 4.95%
014509 0.9635 0.9635 3.40%
014523 0.6946 0.6946 3.40%
014529 0.8447 0.8447 4.95%
014543 0.8312 0.8312 4.95%
015114 2.32 2.32 4.95%
015115 2.332 2.332 4.95%
015124 1.605 1.605 4.95%
015179 2.405 2.405 3.40%
015184 1.6948 1.6948 3.40%
015835 1.0197 1.0597 -0.05%
015853 1.0648 1.0793 -0.05%
016158 0.9191 0.9191 3.40%
016199 1.079 1.079 1.41%
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017632 0.7471 0.7471 4.95%
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560850 0.968 0.968 4.95%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,018.1192.83
2债券及货币72.5306.61
3现金72.5306.61
4其他资产41.1903.76
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
03690美团-W00.87129.0411.77%0.00  
00700腾讯控股00.26102.579.35%0.00  
01810小米集团-W04.0279.517.25%0.00  
600276恒瑞医药01.0350.144.57%0.00  
002475立讯精密01.1646.964.28%0.00  
300760迈瑞医疗00.1539.753.62%0.00  
000725京东方A08.4735.153.21%0.00  
06160百济神州00.2934.993.19%0.00  
01024快手-W00.7032.042.92%0.00  
603259药明康德00.6028.562.60%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.37%5.69%0.0%0.0%-10.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.11
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夏普比率
31.06
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特雷诺指数
0.01
-0.01
-0.03
詹森指数
0.09
0.03
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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