基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.18亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013163 | 基金经理 | 最新份额263.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-08-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他依法发行上市的股票以及港股通标的股票、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、同业存单、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的目标ETF为广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金。
本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为ETF联接基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金将投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-8-26 | 0.6278 | 0.6278 | 0.26% |
| 2024-8-23 | 0.6262 | 0.6262 | -0.48% |
| 2024-8-22 | 0.6292 | 0.6292 | 0.40% |
| 2024-8-21 | 0.6267 | 0.6267 | -0.37% |
| 2024-8-20 | 0.629 | 0.629 | -0.63% |
| 2024-8-19 | 0.633 | 0.633 | -0.02% |
| 2024-8-16 | 0.6331 | 0.6331 | 0.89% |
| 2024-8-15 | 0.6275 | 0.6275 | 0.43% |
| 2024-8-14 | 0.6248 | 0.6248 | -1.33% |
| 2024-8-13 | 0.6332 | 0.6332 | 0.36% |
| 2024-8-12 | 0.6309 | 0.6309 | 0.08% |
| 2024-8-9 | 0.6304 | 0.6304 | 0.41% |
| 2024-8-8 | 0.6278 | 0.6278 | 0.37% |
| 2024-8-7 | 0.6255 | 0.6255 | 0.08% |
| 2024-8-6 | 0.625 | 0.625 | 0.32% |
| 2024-8-5 | 0.623 | 0.623 | -1.24% |
| 2024-8-2 | 0.6308 | 0.6308 | -1.62% |
| 2024-8-1 | 0.6412 | 0.6412 | -0.50% |
| 2024-7-31 | 0.6444 | 0.6444 | 2.89% |
| 2024-7-30 | 0.6263 | 0.6263 | -1.09% |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市香江智绘未来投资有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 烽火通信科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 881.65 | 99.98 |
| 3 | 现金 | 881.65 | 99.98 |
| 4 | 其他资产 | 00.17 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.02 | 05.98 | 0.40% | 0.00 |
| 603259 | 药明康德 | 00.06 | 04.30 | 0.29% | 0.00 |
| 688111 | 金山办公 | 00.02 | 04.02 | 0.27% | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 00.12 | 03.53 | 0.24% | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.10 | 03.51 | 0.24% | 0.00 |
| 000661 | 长春高新 | 00.02 | 03.41 | 0.23% | 0.00 |
| 002415 | 海康威视 | 00.11 | 03.35 | 0.22% | 0.00 |
| 000725 | 京东方A | 00.87 | 02.84 | 0.19% | 0.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 00.04 | 02.30 | 0.15% | 0.00 |
| 600406 | 国电南瑞 | 00.08 | 01.99 | 0.13% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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