基金公司德邦基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.04% 基金规模0.36亿 (2022-06-30) |
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基金代码013704 | 基金经理 | 最新份额628.96万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.36亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2021-11-30 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.58亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券)、资产支持证券、信用衍生品、国债期货、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同分红方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-2-22 | 1.029 | 1.029 | 0.02% |
2023-2-21 | 1.0288 | 1.0288 | -0.05% |
2023-2-20 | 1.0293 | 1.0293 | -0.01% |
2023-2-17 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% |
2023-2-16 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% |
2023-2-15 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% |
2023-2-14 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% |
2023-2-13 | 1.0292 | 1.0292 | 0.04% |
2023-2-10 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% |
2023-2-9 | 1.0287 | 1.0287 | 0.03% |
2023-2-8 | 1.0284 | 1.0284 | -0.01% |
2023-2-7 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% |
2023-2-6 | 1.0285 | 1.0285 | 0.02% |
2023-2-3 | 1.0283 | 1.0283 | 0.01% |
2023-2-2 | 1.0282 | 1.0282 | 0.03% |
2023-2-1 | 1.0279 | 1.0279 | -0.01% |
2023-1-31 | 1.028 | 1.028 | 0.03% |
2023-1-30 | 1.0277 | 1.0277 | 0.13% |
2023-1-20 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% |
2023-1-19 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02% |
注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002441 | 1.1218 | 1.7818 | -0.01% | |
008449 | 1.0667 | 1.0667 | -0.01% | |
009433 | 1.0325 | 1.0325 | -0.23% | |
010784 | 0.9412 | 0.9412 | -0.23% | |
167703 | 1.3045 | 1.5145 | -0.47% | |
001367 | 1.1626 | 1.4106 | -0.01% | |
002106 | 1.852 | 1.852 | -0.23% | |
003176 | 1.0312 | 1.1712 | -0.01% | |
003177 | 1.0216 | 1.1616 | -0.01% | |
007462 | 1.0422 | 1.1202 | -0.01% | |
008840 | 1.4291 | 1.4291 | -0.23% | |
008841 | 1.4196 | 1.4196 | -0.23% | |
014321 | 1.033 | 1.033 | -0.23% | |
002704 | 1.1522 | 1.2122 | -0.01% | |
004260 | 1.2562 | 1.2562 | -0.23% | |
007461 | 1.0419 | 1.1208 | -0.01% | |
008448 | 1.0748 | 1.0748 | -0.01% | |
008839 | 0.9015 | 0.9015 | -0.23% | |
010309 | 1.0467 | 1.0617 | -0.01% | |
012416 | 0.7448 | 0.7448 | -0.47% | |
013897 | 1.0299 | 1.0299 | -0.23% | |
001179 | 1.8589 | 2.0755 | -0.23% | |
001229 | 1.8929 | 1.8929 | -0.23% | |
005947 | 1.2711 | 1.2711 | -0.23% | |
005948 | 1.2425 | 1.2425 | -0.23% | |
008719 | 0.9612 | 0.9612 | -0.23% | |
012438 | 1.0558 | 1.0558 | -0.23% | |
014320 | 0.8415 | 0.8415 | -0.23% | |
001412 | 1.2868 | 1.4248 | -0.23% | |
002112 | 1.24 | 1.388 | -0.23% | |
004247 | 1.018 | 1.244 | -0.01% | |
008486 | 1.0139 | 1.1026 | -0.01% | |
008720 | 0.9535 | 0.9535 | -0.23% | |
008838 | 0.9081 | 0.9081 | -0.23% | |
013704 | 1.029 | 1.029 | -0.01% | |
009432 | 1.0384 | 1.0384 | -0.23% | |
010783 | 0.9464 | 0.9464 | -0.23% | |
013898 | 1.0259 | 1.0259 | -0.23% | |
167702 | 1.3375 | 1.5475 | -0.47% | |
003132 | 1.7717 | 2.0231 | -0.23% | |
004246 | 1.0249 | 1.2529 | -0.01% | |
009074 | 1.0355 | 1.0355 | -0.23% | |
010310 | 1.054 | 1.069 | -0.01% | |
012415 | 0.7474 | 0.7474 | -0.47% | |
014319 | 0.8451 | 0.8451 | -0.23% | |
014322 | 1.0284 | 1.0284 | -0.23% | |
016348 | 1.1519 | 1.1519 | -0.01% | |
002705 | 1.1368 | 1.1868 | -0.01% | |
006167 | 2.0716 | 2.1247 | -0.23% | |
006168 | 2.0505 | 2.1258 | -0.23% | |
009073 | 1.0364 | 1.0364 | -0.23% | |
012437 | 1.0687 | 1.0687 | -0.23% | |
013705 | 1.0264 | 1.0264 | -0.01% | |
770001 | 1.5226 | 2.5346 | -0.23% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,353.45 | 101.29 |
3 | 现金 | 23.93 | 01.79 |
4 | 其他资产 | 00.27 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210207 | 21国开07 | 10.00(万张) | 1,025.47(万元) | 76.75(%) |
2 | 019638 | 20国债09 | 02.00(万张) | 202.59(万元) | 15.16(%) |
3 | 143098 | 18川投01 | 01.00(万张) | 101.46(万元) | 7.59(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.06% | 2.13% | 0.0% | 0.0% | 2.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 1.09% | 0.44% | 0.44% | 2.13% | 0.0% | 0.0% | 2.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 121.48 | 202.23 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.39 | -0.66 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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