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博时富恒一年定开债发起式 013931
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债券型基金
基金公司 基金经理颜灵珊 申购费率 基金规模25.4亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013931 | 基金经理颜灵珊 | 最新份额49.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模25.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-11-25 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等中国证监会允许投资的其他债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(同业存单、银行存款)等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制)；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0221 | 1.1177 | 0.01% |
| 2026-5-22 | 1.022 | 1.1176 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.022 | 1.1176 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.022 | 1.1176 | 0.02% |
| 2026-5-19 | 1.0218 | 1.1174 | 0.02% |
| 2026-5-18 | 1.0216 | 1.1172 | 0.01% |
| 2026-5-15 | 1.0215 | 1.1171 | 0.01% |
| 2026-5-14 | 1.0214 | 1.117 | 0.00% |
| 2026-5-13 | 1.0214 | 1.117 | 0.02% |
| 2026-5-12 | 1.0212 | 1.1168 | 0.01% |
| 2026-5-11 | 1.0211 | 1.1167 | 0.02% |
| 2026-5-8 | 1.0209 | 1.1165 | -0.01% |
| 2026-5-7 | 1.021 | 1.1166 | 0.00% |
| 2026-5-6 | 1.021 | 1.1166 | -0.02% |
| 2026-4-30 | 1.0212 | 1.1168 | 0.00% |
| 2026-4-29 | 1.0212 | 1.1168 | 0.01% |
| 2026-4-28 | 1.0211 | 1.1167 | 0.02% |
| 2026-4-27 | 1.0209 | 1.1165 | -0.04% |
| 2026-4-24 | 1.0213 | 1.1169 | 0.03% |
| 2026-4-23 | 1.021 | 1.1166 | 0.01% |
颜灵珊女士：中国人民大学财务与金融学本硕。2013年起先后在招商证券、中信建投基金和中加基金工作。2023年加入博时基金管理有限公司。现任博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2024年8月13日—至今)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2025年5月27日—至今)、博时裕乾纯债债券型证券投资基金(2025年7月25日—至今)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年8月1日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时富恒一年定开债发起式 2026-04-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时富汇3个月定开债发起式 | 债券型 | 2024-07-03 至 2024-12-30 | 0.5 | -- | -- |
| 博时安怡6个月定开债C | 债券型 | 2026-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时安丰18个月定开债C | 债券型 | 2024-08-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时裕恒纯债债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 2025-05-26 | 0.1 | -- | -- |
| 博时裕恒纯债债券A | 债券型 | 2025-05-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 博时裕乾纯债债券E | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时安丰18个月定开债A | 债券型,LOF型 | 2024-08-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时裕丰3个月定开债发起式 | 债券型 | 2026-02-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信建投睿康A | 混合型 | 2017-05-09 至 2018-05-08 | 1.0 | 2.59% | 9.55% |
| 中加优享纯债债券C | 债券型 | 2021-10-18 至 2022-12-05 | 1.1 | 0.00% | 2.22% |
| 博时富恒一年定开债发起式 | 债券型 | 2026-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信建投稳利A | 混合型 | 2017-02-16 至 2018-06-05 | 1.3 | 3.58% | 8.94% |
| 博时裕乾纯债债券C | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时安怡6个月定开债A | 债券型 | 2026-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加丰润纯债债券A | 债券型 | 2022-01-06 至 2023-12-11 | 1.9 | 8.47% | 3.24% |
| 中加优享纯债债券A | 债券型 | 2021-05-20 至 2022-12-05 | 1.5 | 4.50% | 4.32% |
| 中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2022-05-13 至 2023-12-11 | 1.6 | 4.72% | 3.23% |
| 中加颐信纯债债券A | 债券型 | 2021-05-20 至 2023-07-12 | 2.1 | 6.64% | 6.38% |
| 博时富丰3个月定开债发起式 | 债券型 | 2025-03-21 至 2025-08-01 | 0.4 | -- | -- |
| 博时富丰3个月定开债发起式 | 债券型 | 2025-08-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中加1-5年政金债指数 | 债券型 | 2021-12-13 至 2023-10-12 | 1.8 | 3.68% | 3.23% |
| 博时汇享纯债债券A | 债券型 | 2026-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加瑞利纯债债券A | 债券型 | 2021-06-16 至 2023-12-11 | 2.5 | 7.43% | 6.45% |
| 博时富盈一年定开债发起式 | 债券型 | 2026-02-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中信建投聚利A | 混合型 | 2017-02-16 至 2018-06-05 | 1.3 | 1.99% | 8.94% |
| 博时裕乾纯债债券A | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信建投睿溢A | 混合型 | 2017-02-16 至 2018-06-05 | 1.3 | 4.12% | 8.94% |
| 中信建投睿康C | 混合型 | 2017-05-09 至 2018-05-08 | 1.0 | 2.34% | 9.55% |
| 博时汇享纯债债券C | 债券型 | 2026-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加颐信纯债债券C | 债券型 | 2021-05-20 至 2023-07-12 | 2.1 | 6.52% | 6.38% |
| 中加丰润纯债债券C | 债券型 | 2022-01-06 至 2023-12-11 | 1.9 | 8.03% | 3.24% |
| 中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2022-04-29 至 2023-12-11 | 1.6 | 5.43% | 3.51% |
| 中加瑞利纯债债券C | 债券型 | 2021-06-16 至 2023-12-11 | 2.5 | 6.74% | 6.46% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-02-21 至 2023-07-12 | 1.4 | 3.21% | 2.84% |
| 博时裕恒纯债债券C | 债券型 | 2025-05-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 博时裕恒纯债债券C | 债券型 | 2025-04-30 至 2025-05-26 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 颜灵珊 | 2026-04-02 至 今 | 0年1个月零24天 | ||
| 余斌 | 2024-05-23 至 2026-04-02 | 1年-2个月零10天 | ||
| 黄海峰 | 2021-10-22 至 2024-06-07 | 2年-5个月零16天 | 7.99 | 4.10 |
基本信息
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 65.82 | 131.57 |
| 3 | 现金 | 65.82 | 131.57 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 100.00(万张) | 9,998.23(万元) | 9.99(%) |
| 2 | 012581101 | 25广州高新SCP001 | 50.00(万张) | 5,062.76(万元) | 5.06(%) |
| 3 | 012581005 | 25大横琴SCP003 | 50.00(万张) | 5,066.18(万元) | 5.06(%) |
| 4 | 2520019 | 25杭州银行01 | 50.00(万张) | 5,041.06(万元) | 5.04(%) |
| 5 | 012500484 | 25蜀道投资SCP005 | 50.00(万张) | 5,006.34(万元) | 5.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<7 | 1.5% |
| 不限 | 0.05% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 7.0E-4 |
| 2 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 0.0033 |
| 3 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 0.0055 |
| 4 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 0.0261 |
| 5 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 0.012 |
| 6 | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 0.013 |
| 7 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 0.006 |
| 8 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.006 |
| 9 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 0.016 |
| 10 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.007 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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