基金代码015431 | 基金经理 | 最新份额6.53万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2022-06-01 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模2.02亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。本基金如投资于港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-12-29 | 1.0495 | 1.0495 | 0.95% |
2023-12-28 | 1.0396 | 1.0396 | 0.97% |
2023-12-27 | 1.0296 | 1.0296 | 0.48% |
2023-12-26 | 1.0247 | 1.0247 | 0.49% |
2023-12-25 | 1.0197 | 1.0197 | 1.47% |
2023-12-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.50% |
2023-12-21 | 0.9999 | 0.9999 | 0.50% |
2023-12-20 | 0.9949 | 0.9949 | 0.49% |
2023-12-19 | 0.99 | 0.99 | 0.50% |
2023-12-18 | 0.9851 | 0.9851 | 0.67% |
2023-12-15 | 0.9785 | 0.9785 | 0.28% |
2023-12-14 | 0.9758 | 0.9758 | 0.22% |
2023-12-13 | 0.9737 | 0.9737 | 0.24% |
2023-12-12 | 0.9714 | 0.9714 | 0.23% |
2023-12-11 | 0.9692 | 0.9692 | 0.72% |
2023-12-8 | 0.9623 | 0.9623 | 0.30% |
2023-12-7 | 0.9594 | 0.9594 | -0.02% |
2023-12-6 | 0.9596 | 0.9596 | 0.17% |
2023-12-5 | 0.958 | 0.958 | -0.17% |
2023-12-4 | 0.9596 | 0.9596 | 0.05% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003986 | 1.5726 | 1.6606 | 0.77% | |
006609 | 1.08 | 1.1443 | 0.11% | |
013086 | 0.7492 | 0.7492 | 0.89% | |
014383 | 1.0127 | 1.0567 | 0.11% | |
015446 | 1.0073 | 1.0073 | 0.11% | |
017071 | 1.0008 | 1.0008 | -0.20% | |
017291 | 0.9653 | 0.9653 | 0.47% | |
163109 | 0.5207 | 0.739 | 0.00% | |
163111 | 1.0552 | 1.8541 | 0.77% | |
310388 | 1.168 | 2.571 | 0.89% | |
560330 | 0.9063 | 0.9063 | 0.77% | |
001724 | 1.237 | 1.343 | 0.89% | |
003493 | 1.198 | 1.339 | 0.89% | |
005825 | 2.3107 | 2.7531 | 0.77% | |
008895 | 1.0657 | 1.0657 | 0.89% | |
011985 | 1.0797 | 1.2291 | 0.11% | |
012210 | 0.7725 | 0.7725 | 0.77% | |
012211 | 0.7647 | 0.7647 | 0.77% | |
012626 | 0.8745 | 0.8745 | 0.11% | |
014861 | 0.9274 | 0.9274 | 0.89% | |
015295 | 0.9888 | 0.9888 | 0.89% | |
016106 | 1.0003 | 1.0003 | 0.89% | |
017065 | 0.9592 | 0.9592 | 0.89% | |
018048 | 0.8876 | 0.8876 | 0.77% | |
159752 | 0.489 | 0.489 | 0.77% | |
163118 | 0.7013 | 1.1401 | 0.00% | |
310358 | 0.912 | 2.9463 | 0.89% | |
015167 | 1.716 | 1.716 | 0.11% | |
007795 | 1.4659 | 1.4659 | 0.77% | |
015296 | 0.9821 | 0.9821 | 0.89% | |
015431 | 1.0495 | 1.0495 | 0.11% | |
015922 | 0.9339 | 0.9339 | 0.77% | |
016102 | 0.6039 | 0.6039 | 0.89% | |
016105 | 1.0084 | 1.0084 | 0.89% | |
017111 | 1.0228 | 1.0228 | 0.89% | |
018207 | 0.8786 | 0.8786 | 0.77% | |
018208 | 0.8765 | 0.8765 | 0.77% | |
163110 | 1.9729 | 3.0565 | 0.00% | |
003512 | 1.185 | 1.325 | 0.89% | |
007984 | 1.3257 | 1.3257 | 0.77% | |
013085 | 0.7561 | 0.7561 | 0.89% | |
013634 | 0.9044 | 0.9044 | 0.89% | |
015159 | 2.2811 | 2.7376 | 0.77% | |
015175 | 1.073 | 1.073 | 0.11% | |
015432 | 1.0464 | 1.0464 | 0.11% | |
015490 | 1.0222 | 1.0222 | 0.11% | |
016749 | 1.017 | 1.017 | 0.11% | |
163116 | 0.752 | 0.8769 | 0.77% | |
310508 | 1.08 | 1.644 | 0.00% | |
510770 | 0.5641 | 0.5641 | 0.77% | |
001148 | 1.275 | 1.478 | 0.89% | |
005990 | 1.0517 | 1.2087 | 0.11% | |
009084 | 1.0274 | 1.0904 | 0.11% | |
009543 | 1.0094 | 1.1054 | 0.11% | |
009544 | 1.0086 | 1.0896 | 0.11% | |
009557 | 0.6971 | 0.6971 | 0.77% | |
011488 | 0.9492 | 0.9492 | 0.89% | |
015157 | 1.4724 | 1.4724 | 0.77% | |
015158 | 0.6755 | 0.6755 | 0.89% | |
015178 | 0.7705 | 0.7705 | 0.77% | |
015489 | 1.0259 | 1.0259 | 0.11% | |
015921 | 0.9393 | 0.9393 | 0.77% | |
016225 | 0.6071 | 0.6071 | 0.77% | |
016516 | 1.0979 | 1.0979 | 0.89% | |
016748 | 1.0185 | 1.0185 | 0.11% | |
016750 | 1.0179 | 1.0179 | 0.11% | |
163115 | 0.943 | 1.7617 | 0.00% | |
310318 | 2.5586 | 3.3511 | 0.77% | |
015173 | 1.5912 | 1.5912 | 0.89% | |
002510 | 1.3816 | 1.3816 | 0.77% | |
007392 | 1.1602 | 1.1602 | 0.11% | |
007794 | 1.4073 | 1.4073 | 0.77% | |
008028 | 1.0455 | 1.1185 | 0.11% | |
010419 | 0.9603 | 0.9603 | 0.77% | |
010505 | 0.6554 | 0.6554 | 0.77% | |
012051 | 0.8757 | 0.8757 | 0.89% | |
012627 | 1.5057 | 1.5057 | 0.11% | |
013325 | 1.0148 | 1.0643 | 0.11% | |
015171 | 0.7252 | 0.7252 | 0.77% | |
015254 | 1.103 | 1.261 | 0.89% | |
015630 | 0.9318 | 0.9318 | 0.89% | |
015631 | 0.9261 | 0.9261 | 0.89% | |
015919 | 0.8787 | 0.8787 | 0.89% | |
015923 | 1.0324 | 1.0324 | 0.11% | |
016104 | 0.8679 | 0.8679 | 0.77% | |
016209 | 0.9353 | 0.9353 | 0.77% | |
017072 | 1.0006 | 1.0006 | -0.20% | |
017385 | 0.9959 | 0.9959 | 0.47% | |
163113 | 0.7754 | 1.8143 | 0.77% | |
310328 | 0.4568 | 3.6162 | 0.89% | |
310368 | 1.602 | 2.618 | 0.89% | |
515200 | 1.4506 | 1.4506 | 0.77% | |
005009 | 1.4836 | 1.4836 | 0.77% | |
005433 | 0.7305 | 0.7305 | 0.77% | |
007240 | 1.0652 | 1.1267 | 0.11% | |
007391 | 1.1643 | 1.1643 | 0.11% | |
007799 | 1.1896 | 1.1896 | 0.77% | |
007800 | 0.9183 | 1.0433 | 0.77% | |
007804 | 1.09 | 1.09 | 0.77% | |
010531 | 0.7878 | 0.7878 | 0.77% | |
013918 | 1.9556 | 1.9556 | 0.77% | |
015914 | 0.9373 | 0.9373 | 0.47% | |
015924 | 1.0295 | 1.0295 | 0.11% | |
016101 | 0.6073 | 0.6073 | 0.89% | |
016515 | 1.1014 | 1.1014 | 0.89% | |
017063 | 0.9385 | 0.9385 | 0.89% | |
017064 | 0.9355 | 0.9355 | 0.89% | |
017066 | 0.9569 | 0.9569 | 0.89% | |
017068 | 0.875 | 0.875 | 0.77% | |
018049 | 0.8852 | 0.8852 | 0.77% | |
163114 | 0.9941 | 1.8399 | 0.77% | |
310398 | 0.9368 | 1.7185 | 0.77% | |
310518 | 1.721 | 1.871 | 0.00% | |
510600 | 2.9207 | 1.1901 | 0.77% | |
001156 | 1.463 | 2.453 | 0.89% | |
005936 | 1.0543 | 1.213 | 0.11% | |
007983 | 1.3422 | 1.3422 | 0.77% | |
008968 | 1.0513 | 1.1122 | 0.11% | |
010735 | 0.9919 | 0.9919 | 0.47% | |
011800 | 0.6803 | 0.6803 | 0.89% | |
011929 | 1.0859 | 1.0859 | 0.11% | |
011986 | 1.0746 | 1.2236 | 0.11% | |
013635 | 0.8966 | 0.8966 | 0.89% | |
014862 | 0.924 | 0.924 | 0.89% | |
015176 | 0.6976 | 0.6976 | 0.77% | |
015445 | 1.0136 | 1.0136 | 0.11% | |
015920 | 0.8736 | 0.8736 | 0.89% | |
016103 | 0.8715 | 0.8715 | 0.77% | |
016226 | 0.6047 | 0.6047 | 0.77% | |
017067 | 0.8781 | 0.8781 | 0.77% | |
018047 | 1.0088 | 1.0098 | 0.11% | |
310308 | 0.5169 | 3.2509 | 0.89% | |
015177 | 0.5179 | 0.5179 | 0.77% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 169.17 | 18.02 |
2 | 债券及货币 | 771.50 | 82.18 |
3 | 现金 | 07.75 | 00.83 |
4 | 其他资产 | 02.08 | 00.22 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300769 | 德方纳米 | 00.25 | 19.14 | 2.04% | -0.05 |
001270 | 铖昌科技 | 00.20 | 16.56 | 1.76% | 0.20 |
003021 | 兆威机电 | 00.20 | 14.69 | 1.56% | 0.20 |
600201 | 生物股份 | 01.48 | 13.93 | 1.48% | -0.52 |
600188 | 兖矿能源 | 00.62 | 12.56 | 1.34% | -0.38 |
600426 | 华鲁恒升 | 00.37 | 11.88 | 1.27% | -0.63 |
603979 | 金诚信 | 00.30 | 11.12 | 1.18% | 0.30 |
603516 | 淳中科技 | 00.65 | 10.50 | 1.12% | 0.65 |
000933 | 神火股份 | 00.50 | 08.54 | 0.91% | 0.50 |
603799 | 华友钴业 | 00.22 | 08.25 | 0.88% | -0.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019693 | 22国债28 | 01.60(万张) | 162.89(万元) | 17.35(%) |
2 | 019706 | 23国债13 | 01.10(万张) | 110.28(万元) | 11.75(%) |
3 | 019696 | 23国债03 | 00.70(万张) | 71.23(万元) | 7.59(%) |
4 | 019698 | 23国债05 | 00.70(万张) | 70.99(万元) | 7.56(%) |
5 | 110079 | 杭银转债 | 00.40(万张) | 46.56(万元) | 4.96(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.83% | 6.81% | 0.0% | 0.0% | 3.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.63% | 8.42% | 7.21% | 6.79% | 6.81% | 0.0% | 0.0% | 4.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.20 | 0.06 | 0.00 |
夏普比率 | 88.67 | -248.92 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.04 | -0.22 | 0.00 |
詹森指数 | 0.06 | -0.04 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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