基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理毛时超 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017446 | 基金经理毛时超 | 最新份额149.53万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2022-12-28 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
首募规模0.15亿 | 托管费0.1% |
在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化的方法进行积极的组合管理与严格的风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在法律法规允许的前提下,本基金可进行融资及转融通证券出借业务交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对 A 类、C 类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.8751 | 0.8751 | 1.27% |
2024-4-25 | 0.8641 | 0.8641 | 0.23% |
2024-4-24 | 0.8621 | 0.8621 | 0.35% |
2024-4-23 | 0.8591 | 0.8591 | -0.72% |
2024-4-22 | 0.8653 | 0.8653 | -0.29% |
2024-4-19 | 0.8678 | 0.8678 | -0.66% |
2024-4-18 | 0.8736 | 0.8736 | 0.22% |
2024-4-17 | 0.8717 | 0.8717 | 1.70% |
2024-4-16 | 0.8571 | 0.8571 | -1.14% |
2024-4-15 | 0.867 | 0.867 | 1.94% |
2024-4-12 | 0.8505 | 0.8505 | -0.82% |
2024-4-11 | 0.8575 | 0.8575 | 0.01% |
2024-4-10 | 0.8574 | 0.8574 | -0.82% |
2024-4-9 | 0.8645 | 0.8645 | 0.06% |
2024-4-8 | 0.864 | 0.864 | -0.96% |
2024-4-3 | 0.8724 | 0.8724 | -0.25% |
2024-4-2 | 0.8746 | 0.8746 | -0.32% |
2024-4-1 | 0.8774 | 0.8774 | 1.63% |
2024-3-29 | 0.8633 | 0.8633 | 0.49% |
2024-3-28 | 0.8591 | 0.8591 | 0.54% |
毛时超先生:中山大学硕士研究生。自2016年7月至2021年11月在平安基金管理有限公司历任量化研究员、基金经理助理、基金经理;自2021年11月加入上投摩根基金管理有限公司,现任指数及量化投资部基金经理。自2022年6月起担任上投摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年6月至2022年11月同时担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理,自2023年6月起担任摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安估值优势混合A | 混合型 | 2020-08-17 至 2021-11-05 | 1.2 | 7.84% | 17.18% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 0.9 | -24.37% | -5.80% |
平安沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2020-05-09 至 2021-11-05 | 1.5 | 45.12% | 41.93% |
平安沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2020-05-09 至 2021-11-05 | 1.5 | 44.05% | 41.90% |
平安量化精选混合C | 混合型 | 2020-07-15 至 2021-11-05 | 1.3 | 22.26% | 20.09% |
摩根沪深300指数增强发起式C | 指数型 | 2022-12-22 至 今 | 1.4 | -21.00% | -19.72% |
摩根中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-08 至 今 | 1.9 | -35.02% | -24.72% |
平安中证500指数增强A | 指数型 | 2020-06-01 至 2021-11-05 | 1.4 | 36.55% | 39.27% |
摩根沪深300指数增强发起式A | 指数型 | 2022-12-22 至 今 | 1.4 | -20.75% | -19.72% |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | 11.14% | -1.09% |
摩根中证碳中和60ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | -33.45% | -19.68% |
平安安享灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-09 至 2021-11-05 | 1.5 | 19.23% | 43.80% |
平安量化精选混合A | 混合型 | 2020-07-15 至 2021-11-05 | 1.3 | 23.55% | 20.09% |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | 11.02% | -1.09% |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A | 指数型,QDII型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | 12.22% | -1.09% |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | 指数型,QDII型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | 12.09% | -1.09% |
平安估值优势混合C | 混合型 | 2020-08-17 至 2021-11-05 | 1.2 | 7.45% | 17.19% |
平安深证300指数增强 | 指数型 | 2020-05-09 至 2021-11-05 | 1.5 | 56.22% | 41.93% |
上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2022-06-24 至 2022-11-24 | 0.4 | -16.79% | -10.04% |
平安股息精选沪港深股票A | 股票型 | 2020-06-24 至 2021-11-05 | 1.4 | 36.56% | 31.59% |
平安股息精选沪港深股票C | 股票型 | 2020-06-24 至 2021-11-05 | 1.4 | 35.07% | 31.59% |
平安量化先锋混合A | 混合型 | 2020-06-01 至 2020-11-10 | 0.4 | 21.01% | 22.84% |
平安量化先锋混合C | 混合型 | 2020-06-01 至 2020-11-10 | 0.4 | 20.58% | 22.81% |
平安安享灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-09 至 2021-11-05 | 1.5 | 19.05% | 43.80% |
平安中证500指数增强C | 指数型 | 2020-06-01 至 2021-11-05 | 1.4 | 35.57% | 39.22% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 0.9 | -24.25% | -5.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
毛时超 | 2022-12-22 至 今 | 1年4个月零6天 | -21.00 | -19.72 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014342 | 1.046 | 1.046 | 1.83% | |
016803 | 0.8271 | 0.8271 | 1.30% | |
017099 | 1.8027 | 1.8027 | 1.83% | |
017176 | 0.8804 | 0.8804 | 1.30% | |
017177 | 1.3412 | 1.3412 | 1.83% | |
015358 | 0.8489 | 0.8489 | 1.30% | |
021177 | 1.0126 | 1.0126 | 1.83% | |
001126 | 1.1115 | 1.241 | 1.83% | |
372010 | 1.5571 | 1.6071 | -0.02% | |
006890 | 0.9797 | 1.1318 | 1.30% | |
004823 | 1.3911 | 1.3911 | 1.30% | |
001766 | 1.3039 | 1.3039 | 1.83% | |
009998 | 0.6875 | 0.6875 | 1.30% | |
015055 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | |
011236 | 0.5474 | 0.5474 | 1.83% | |
016400 | 2.3093 | 2.3093 | 1.30% | |
016210 | 1.0412 | 1.0412 | -0.02% | |
016211 | 1.0398 | 1.0398 | -0.02% | |
015638 | 1.8694 | 1.8694 | 1.30% | |
020959 | 1.0378 | 1.0378 | -0.02% | |
018430 | 0.8445 | 0.8445 | 1.30% | |
018431 | 0.8411 | 0.8411 | 1.30% | |
370024 | 3.6133 | 3.8283 | 1.30% | |
007329 | 1.1013 | 1.1313 | -0.02% | |
001009 | 1.1708 | 1.4174 | 1.83% | |
001482 | 1.3523 | 1.3523 | 1.83% | |
001538 | 1.9381 | 1.9381 | 1.30% | |
014937 | 1.1166 | 1.1166 | 1.83% | |
015074 | 1.6995 | 1.6995 | 1.30% | |
960007 | 4.5199 | 4.5199 | 1.30% | |
014298 | 1.0666 | 1.0666 | -0.02% | |
016919 | 0.6746 | 0.6746 | 1.83% | |
017445 | 0.8785 | 0.8785 | 1.83% | |
015346 | 3.4917 | 3.4917 | 1.30% | |
015357 | 0.8575 | 0.8575 | 1.30% | |
005366 | 1.0713 | 1.224 | -0.02% | |
001192 | 0.4212 | 0.4212 | 1.30% | |
000457 | 1.8847 | 2.1937 | 1.83% | |
513890 | 0.7381 | 0.7381 | 2.86% | |
373010 | 0.8401 | 2.9414 | 1.30% | |
377150 | 3.5285 | 3.5285 | 1.30% | |
008845 | 1.0319 | 1.0749 | -0.02% | |
008944 | 0.8716 | 0.8716 | 1.83% | |
004824 | 1.3481 | 1.3481 | 1.30% | |
000839 | 1.0378 | 1.2547 | -0.02% | |
515770 | 1.0564 | 1.0564 | 1.83% | |
014261 | 0.6828 | 0.6828 | 1.30% | |
014341 | 1.0506 | 1.0506 | 1.83% | |
016418 | 1.0688 | 1.0688 | 1.30% | |
016921 | 0.808 | 0.808 | 1.30% | |
013137 | 1.7086 | 1.7086 | 1.30% | |
019461 | 1.0243 | 1.0243 | -0.02% | |
019683 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
021178 | 1.0125 | 1.0125 | 1.83% | |
004738 | 1.3172 | 1.3172 | 1.30% | |
000377 | 1.0268 | 1.4918 | -0.02% | |
000524 | 1.8191 | 2.2581 | 1.83% | |
008314 | 1.0731 | 1.0731 | 1.83% | |
008315 | 1.0373 | 1.0373 | 1.83% | |
377020 | 0.6287 | 1.8784 | 1.30% | |
379010 | 1.9967 | 2.1247 | 1.30% | |
007389 | 0.8989 | 0.8989 | 1.83% | |
005983 | 1.1314 | 1.1314 | 1.83% | |
008844 | 1.0298 | 1.0788 | -0.02% | |
005120 | 1.1006 | 1.1006 | 1.30% | |
012904 | 0.7435 | 0.7435 | 1.30% | |
014642 | 4.4629 | 4.4629 | 1.30% | |
012366 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
015637 | 3.4975 | 3.4975 | 1.30% | |
019460 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | |
006250 | 1.7272 | 1.7272 | 1.30% | |
005367 | 1.068 | 1.2221 | -0.02% | |
005593 | 1.0798 | 1.0798 | 1.30% | |
001313 | 0.6798 | 0.6798 | 1.83% | |
373020 | 1.4197 | 3.1162 | 1.30% | |
377530 | 2.1897 | 2.5447 | 1.30% | |
560900 | 0.7409 | 0.7409 | 1.83% | |
010610 | 0.6581 | 0.6581 | 1.30% | |
014641 | 2.3134 | 2.3134 | 1.30% | |
015057 | 3.5666 | 3.5666 | 1.30% | |
015174 | 1.4055 | 1.5728 | 1.30% | |
011196 | 0.4843 | 0.4843 | 1.30% | |
016401 | 2.1582 | 2.1582 | 1.83% | |
016402 | 0.6237 | 0.6237 | 1.30% | |
016920 | 0.4183 | 0.4183 | 1.30% | |
017098 | 0.972 | 0.9839 | 1.30% | |
017446 | 0.8751 | 0.8751 | 1.83% | |
018578 | 0.8909 | 0.8909 | 2.86% | |
001219 | 0.8887 | 0.8887 | 1.30% | |
000073 | 1.8892 | 1.8892 | 1.30% | |
000328 | 1.7214 | 1.7214 | 1.30% | |
000378 | 1.0182 | 1.4502 | -0.02% | |
513630 | 1.0718 | 1.0718 | 1.83% | |
370027 | 2.3321 | 2.6411 | 1.30% | |
372110 | 1.4839 | 1.5309 | -0.02% | |
376510 | 2.195 | 2.195 | 1.83% | |
377010 | 3.538 | 5.458 | 1.30% | |
377240 | 4.5118 | 4.5118 | 1.30% | |
378010 | 1.2091 | 2.4781 | 1.30% | |
000840 | 1.0362 | 1.2391 | -0.02% | |
013006 | 0.5644 | 0.5644 | 1.30% | |
013091 | 0.6347 | 0.6347 | 1.30% | |
015075 | 1.0985 | 1.0985 | 1.83% | |
015077 | 1.1795 | 1.1795 | 1.30% | |
011197 | 0.4772 | 0.4772 | 1.30% | |
011237 | 0.5388 | 0.5388 | 1.83% | |
960005 | 0.8417 | 0.8653 | 1.30% | |
960006 | 2.2026 | 2.5596 | 1.30% | |
012367 | 0.9972 | 0.9972 | 1.30% | |
014262 | 0.6706 | 0.6706 | 1.30% | |
015709 | 1.186 | 1.186 | 1.30% | |
004361 | 1.3101 | 1.3412 | 1.30% | |
004739 | 1.2918 | 1.2918 | 1.30% | |
371120 | 1.2935 | 1.5805 | -0.02% | |
007330 | 1.0941 | 1.1241 | -0.02% | |
007388 | 0.9273 | 0.9273 | 1.83% | |
005051 | 0.8897 | 0.8897 | 1.83% | |
560960 | 0.7294 | 0.7294 | 1.83% | |
009895 | 1.0712 | 1.1512 | -0.02% | |
015172 | 1.1581 | 1.1581 | 1.83% | |
013899 | 0.6955 | 0.6955 | 1.83% | |
517960 | 0.8199 | 0.8199 | 1.83% | |
014297 | 1.0718 | 1.0718 | -0.02% | |
017178 | 1.9804 | 1.9804 | 1.30% | |
018577 | 0.8922 | 0.8922 | 2.86% | |
005701 | 0.8136 | 0.8136 | 1.30% | |
004362 | 1.2576 | 1.2864 | 1.30% | |
371020 | 1.3291 | 1.6621 | -0.02% | |
375010 | 1.1988 | 5.9735 | 1.30% | |
008759 | 1.0249 | 1.101 | -0.02% | |
008760 | 1.0221 | 1.0904 | -0.02% | |
008945 | 0.8684 | 0.8684 | 1.83% | |
005052 | 0.8637 | 0.8637 | 1.83% | |
560350 | 1.0157 | 1.0157 | 1.83% | |
010475 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% | |
013007 | 0.5569 | 0.5569 | 1.30% | |
013092 | 0.6265 | 0.6265 | 1.30% | |
014932 | 1.2846 | 1.2846 | 1.83% | |
014964 | 1.917 | 1.917 | 1.30% | |
015170 | 1.8648 | 1.8648 | 1.83% | |
013900 | 0.6876 | 0.6876 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,505.88 | 95.70 |
2 | 债券及货币 | 80.11 | 05.09 |
3 | 现金 | 59.72 | 03.80 |
4 | 其他资产 | 04.43 | 00.28 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.05 | 85.14 | 5.41% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 00.25 | 46.78 | 2.97% | 0.02 |
601318 | 中国平安 | 00.96 | 39.18 | 2.49% | 0.01 |
600036 | 招商银行 | 00.99 | 31.88 | 2.03% | -0.02 |
000858 | 五粮液 | 00.19 | 29.17 | 1.85% | 0.02 |
000333 | 美的集团 | 00.44 | 28.26 | 1.80% | 0.01 |
002594 | 比亚迪 | 00.10 | 20.31 | 1.29% | 0.00 |
600900 | 长江电力 | 00.73 | 18.20 | 1.16% | -0.02 |
601166 | 兴业银行 | 01.08 | 17.04 | 1.08% | 0.02 |
000651 | 格力电器 | 00.43 | 16.90 | 1.07% | -0.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 00.20(万张) | 20.39(万元) | 1.30(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.76% | -9.32% | 0.0% | 0.0% | -9.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17% | 6.64% | 3.33% | 3.33% | -9.32% | 0.0% | 0.0% | -12.49% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.06 | 0.00 |
夏普比率 | -80.38 | -80.33 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.04 | -0.10 | 0.00 |
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