基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018293 | 基金经理 | 最新份额384.97万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2023-05-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含科创板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.4918 | 1.4918 | 0.87% |
| 2026-5-22 | 1.4789 | 1.4789 | 2.03% |
| 2026-5-21 | 1.4495 | 1.4495 | -2.91% |
| 2026-5-20 | 1.493 | 1.493 | -0.22% |
| 2026-5-19 | 1.4963 | 1.4963 | 1.22% |
| 2026-5-18 | 1.4782 | 1.4782 | 0.31% |
| 2026-5-15 | 1.4737 | 1.4737 | -0.43% |
| 2026-5-14 | 1.4801 | 1.4801 | -1.45% |
| 2026-5-13 | 1.5019 | 1.5019 | 1.38% |
| 2026-5-12 | 1.4815 | 1.4815 | -0.95% |
| 2026-5-11 | 1.4957 | 1.4957 | 0.84% |
| 2026-5-8 | 1.4833 | 1.4833 | 1.07% |
| 2026-5-7 | 1.4676 | 1.4676 | 1.39% |
| 2026-5-6 | 1.4475 | 1.4475 | 1.50% |
| 2026-4-30 | 1.4261 | 1.4261 | 0.21% |
| 2026-4-29 | 1.4231 | 1.4231 | 1.07% |
| 2026-4-28 | 1.408 | 1.408 | -1.18% |
| 2026-4-27 | 1.4248 | 1.4248 | 0.47% |
| 2026-4-24 | 1.4181 | 1.4181 | -0.63% |
| 2026-4-23 | 1.4271 | 1.4271 | -1.07% |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,970.06 | 89.89 |
| 2 | 债券及货币 | 223.37 | 10.19 |
| 3 | 现金 | 223.30 | 10.19 |
| 4 | 其他资产 | 03.08 | 00.14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300363 | 博腾股份 | 01.05 | 22.05 | 1.01% | 0.97 |
| 300244 | 迪安诊断 | 01.05 | 19.38 | 0.88% | 1.05 |
| 000612 | 焦作万方 | 01.58 | 18.79 | 0.86% | -0.02 |
| 600961 | 株冶集团 | 01.08 | 18.78 | 0.86% | 1.08 |
| 300049 | 福瑞医科 | 00.32 | 18.53 | 0.85% | 0.08 |
| 301310 | 鑫宏业 | 00.46 | 18.57 | 0.85% | 0.46 |
| 300041 | 回天新材 | 01.70 | 17.90 | 0.82% | 1.67 |
| 603629 | 利通电子 | 00.28 | 17.99 | 0.82% | 0.28 |
| 300440 | 运达科技 | 01.13 | 17.91 | 0.82% | 1.13 |
| 300228 | 富瑞特装 | 01.94 | 18.00 | 0.82% | 1.94 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127113 | 长高转债 | 00.00(万张) | 00.07(万元) | 0.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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